賺一次錢很容易,是因為這個市場的機會實在太多。比如商品期貨的季節性行情、金融期貨的月末效應等等。只要能在這個躁動不安的市場中“潛伏”下來,在喧鬧中靜待機會,然後果斷出擊,賺一次錢真的太容易了。當然,因為知識和經驗的積累程度不同,我們在機會的把握方面會有一定的偏差,如在時間和價位上的看法不一致等。但是,在做好風險管理的情況下,抓住機會基本是沒有問題的,最多只是吃到魚頭還是魚尾的問題。拿最近的一次來說,作為國際貨幣的美元開始階段性走弱,大宗商品集體在底部蓄勢上漲,原油期價創新高,作為極具保值功能的黃金,顯然具有非常好的投資價值。當然,這裡所說的機會,既可以理解為短短的幾天、幾分鐘或者幾秒鐘,也可以理解為幾個月、幾年甚至更長。
而要做到長期穩定賺錢就難了。也正因為這個市場機會太多,而投資者又太“聰明”。行情起來了,大力買進,賬戶中的資金不斷增加;行情到頭了,我們毫不猶豫地將賺錢的多單平出來,又開始想著期價馬上要大跌了。即便是手上沒有空單,但是期價的下跌也會給我們帶來一種莫名的“成就感”。那是一種日益膨脹的自我肯定。
在投資過程中,於是經常會發生這樣的情況:早上還是賺錢的,賺得清清楚楚、明明白白,但到下午,就開始虧錢了,而且是越虧越厲害。我們也知道,虧損是因為操作太頻繁,我們的判斷基準已經在潛移默化中發生了重要改變,我們已經不是根據理性的判斷在操作了,而是在跟自己的思維做交易。但我們控制不了我們自己。我們相信,我們做多時,期價一定會馬上上漲;做空時,期價鐵定在下一秒下跌,於是我們有時候根本不在意賬戶資金是增加還是減少,我們更想得到的是,對自我意識的不斷肯定。
最終,當我們不得不正視賬戶的虧損時,我們才發現,我們並不是不能賺錢,而是有時候沒有把握好尺度;我們的虧損並不是因為我們無知,有時候是懂的太多。我們控制不了我們自己。自我肯定之心的盲目膨脹,最終使我們迷失了價值判斷的方向。
“君子終日乾乾,夕惕若,厲無咎”。對市場常懷敬畏之心,我們才能從自以為是的狂妄之心中走出來,也才能最終走向勝利。
老司機的忠告
遵守規則是永恆不變的真理。道路行駛的規則是交通規則,期貨市場的規則是交易規則,規則保障的是一種相對平衡和公平,在規則的約束和制約下道路和市場才可以正常、有序運行。有些時候人們總是試圖違反規則,卻很少考慮偏離平衡的後果。司機違反規則可能要付出生命的代價,期貨投資者違反規則可能會被市場所淘汰,這裡想說的是安全第一。
學會控制自己煩躁的心情。開車的人都會時常遇到兩件“麻煩”事,一個是等信號,另一個是堵車,如果遇到急事這兩種情況真的很讓人頭痛。我覺得這個時候需要的是冷靜,需要的是控制自己的情緒,而不是瘋狂按喇叭。其實問題很容易解決,在等待信號的時候告誡自己,一兩分鐘的等待不會影響我的行程。抑制力是需要磨練的,在期貨交易中如果沒有良好的抑制力和對情緒的控制能力,相信每天剩下的只有抱怨,可想而知一個被抱怨充滿的人,怎麼能做好期貨呢?
十次事故,九次因為快。理論上講這裡的快不是起決定性作用,而是一種傳導作用,速度不快就沒有事故?不見得,而是因為速度快導致的後果要大於前者。反應速度是衡量,車速是變量,車速快導致大事故發生的最重要因素就是反應時間縮短。在期貨交易中,反應時間雖然可以通過經驗等因素得以提昇,但最終還是有一個上線。這就需要面對行情變化時多給自己留下一些反應時間,不要盲目的、只用猜測的心態去交易。
給自己留下一點空間。常常會看到有經驗的司機都會與前車保持合理的車距,無論是在行駛的過程中,還是在排隊等待的過程中。在行駛的過程中保持車距是為了防止突發事情的出現,而在排隊等待的過程中保持合理的車距,一方面是為了防止別人“插隊”,另一方面也是最重要的因素是在前車發生故障的時候自己可以及時、安全脫身。參與期貨交易也一樣,不要把自己逼上“絕路”,給自己留下一點改錯的機會,時刻告誡自己永遠不要滿倉等等,這些都是給自我留一點空間。
學會開車並不難,期貨交易的過程也不複雜,但真要弄懂兩件事情蘊含的道理,並不是件容易事,希望“融通性”可以幫助我們。
把耐心等待留給紅燈
做期貨如同開車,首先要有方向感,把握好方向盤車才能開好。期貨也是如此,首先要有盤感,方向要做對,否則你將南轅北轍,不會有頗豐的收益。起步出車,系好安全帶要成為習慣,自己動手檢查你的愛車的油、水和胎壓,是你一路平安的前提條件。
行車是為了安全並順利到達目的地,超過別人的車不代表你的車比別人的車好,也不代表你的車技比別人高。安全行車時間是你最值得驕傲和炫耀的資本。第一個從綠燈下竄出去的伙計,也不見得下一個路口他可以不排隊。不要覺得自己車技了不得,什麼車都敢超,什麼車都不讓,多開幾年車後你的車速會降下來的。急剎車的車胎尖叫不是專門來警告不遵守交通規則的人的,剎車是為了減速,是在給自己提醒。盡量避免急剎車,永遠不要以為你可以一踩剎車就能把車“定”住,控制車速是擺脫危險的最佳手段。
“紅燈停,綠燈行,黃燈稍微等一等”,這是幼兒園孩子的歌謠,不要覺得黃燈是用來搶的,其實黃燈也是用來停的。過路口時綠燈也最好要帶腳剎,讓一讓那些搶黃燈和闖紅燈的車和行人你會更安全。期市之旅也並非平坦,在紅綠翻飛的行情中時時都會出現形形色色的十字星或十字路口,成熟的期貨人知道什麼時候要把果斷勇敢留給綠燈、把審時度勢留給黃燈、把耐心等待留給紅燈。
車不出長途,別把油箱加滿,不要總是很有錢地說“給我加滿”。你可知道,加滿一箱油在市裡拉著幾乎等於多拉了兩個人,學會只加半箱油也是不錯之舉。期貨操作也是如此,資金管理和倉位控制是你交易成敗的法寶,一味地滿倉操作總會有栽跟頭的那一天。
開車在單行道上行駛就好像炒股,不用考慮會車的風險性,只需考慮如何加速和超車,其速度(投機利潤)取決於你的駕駛水準的熟練程度。而做期貨就好比駕車在車水馬龍的雙行道上急馳,在你沒有熟練的駕駛技能(超人的投機經驗和水平準時,你不但要考慮正常行使(建倉)和超車(加倉),還需要考慮會車和調頭(反向操作)的風險。
記得我在學開車時,教練告訴我的第一句話是:“學車,不是來學開車的,會踩油門就會開車,學車真正來學的是剎車,因為剎車是可以挽救生命的。”把這句話送給大家,當期貨閉市,當你踏上愛車行駛在回家的路上,去細細感悟它的啟示吧。