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炒匯技巧初探(七十三)

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个人投资外汇市场的几种渠道

 www.cnfol.com  2013年09月17日08:26 外汇网  
  

       对于个人投资者,外汇投资可以通过外币储蓄、外汇理财产品、外汇实盘交易等渠道。

  外币储蓄存款是操作最为简单便利的方式,目前我国境内商业银行可以办理的外币存款币种主要有美元、日元、欧元、英镑、加元、瑞郎、澳元、港元。此外,我国在2003年下半年开始陆续由商业银行推出了具有个人外汇结构性存款性质的理财业务,如中银的汇聚宝、工行的汇财宝、建行的汇得赢等,期限短则一年,长则三到五年,投资人可获得高于同期利息约一到两倍的固定收益。

  实盘外汇交易在我国大多数商业银行均可进行自由交易,从2007年2月1日起,每人每年累计可兑换5万美元的等额外汇。实盘外汇交易的投资起点费用以每笔外汇买卖金额50美元或其他等值货币为准,交易方式可通过柜台交易连同本人身份证、现金以及填写好的个人外汇买卖申请书交柜台经办员审核清点无误后,制定外汇买卖证实书一式两份交付客户确认,签字生效以此为准。同时也可以通过电话及网上进行交易,还可以通过自助交易机完成。交易时间是每周一到周五,电话以及网上交易时间最晚可以从周一8点15分到周日凌晨3点。

  在选择投资外汇交易之前,所需要注意的是选择银行,着重留意的是其交易方式是否灵活多样,因为突发事件将会导致汇率大幅波动,电话或网上交易方便投资者及时根据市场情况做出反应,减少由于时间延误而造成的交易风险。此外,各地由于经济水平和交易成本的不同导致交易费用的不同,建议投资人同时多注意银行其他方面相关业务的配套服务。

炒汇短线长线交易实战技巧

 www.cnfol.com  2013年09月17日08:29 外汇网  
  

       外汇保证金交易短线和长线的交易方法是不同的,最根本的原因就是时间上的区别以及造成这种不同的市场状态。那么,处理短线和长线应该采取什么样不同的方式呢。

  外汇保证金交易长线波动,曲线平滑,在信号有效给定的情况下交易有效性高,缺点是错误机会成本高,如果仓量稍重的话要承受相当之大的杂波考验;长线交易者,不管意识到没有意识到,他已经采取了最有效的过滤方式

  短线波动,优点是信号多、止损小;缺点是信号给定的有效性弱于长线,足够的交易次数和较高的胜率非常关键。而胜率却在相当程度上要依仗有足够的交易次数,前提是短线交易者有一套完整的有效交易模式,核心是信号的构造和筛选模式,绝大多数短线交易者却没有行之有效的过滤模式。

  对比两者,可以发现,如果风险控制能力相当,一个有效的外汇保证金交易短线投资理论在胜率较高且保证足够的交易次数的前提下,短线系统的表现不会差于长线。

  构造一个有效的短线投资理论建立有效的信号给定模式和保证足够的交易次数,尤其在出现一个阶段连续失利的时候,是大多数交易者不具备的,虽然它的信号以及低风险特性受到大多数交易者的青睐,但成者注定是极少的。外汇保证金长线交易,对机会的准确判断、长时间的蛰伏忍耐、以及对杂波的承受和果断的止损乃至反手亦是大多数交易者不具备的。

  绝大多数的交易者过多的看到机会而没有界定自己的投机取向进而构造并执行一套适合自己和市场观察和交易模式最后并一致性地执行,所以,大多数人一开始就已经注定了失败的结局。所以对于风险的控制、对于市场的观察和分析在外汇保证金交易中是非常重要的。

  短线交易和长线交易在外汇保证金交易中具体的操作方法是不同的,投资者在进行交易之前一定要充分的对市场进行周到而理性的分析,然后再决定下一步该怎么走,这样才能减少失误。

外汇交易策略的运用技巧

 www.cnfol.com  2013年09月17日08:29 外汇网  
  

       在外汇交易中有一种追市交易是有些投资者乐此不疲的方式,它有它的优势,但是也是有着一定的前提条件的。

  外汇交易追市交易并不试图买高或卖低,但如果确实如此,那不过是运气问题而不是技术问题。

  另外,在外汇交易小幅波动无明显趋势的市场条件下,该类型交易往往会令人失望地遭受双重损失。但是在趋势明显阶段,外汇追市交易策略会使你在极接近高点和低点时入市,从而在市场两个方向上获得一些有意义的坚实的利润。

  除非发现一种更好的交易方法(这一天也许永遠不会到来),那么外汇交易追市策略以及把赌注押在最有可能成功的交易上也许将继续是进行一贯而风险合理的交易的最佳方法。

  外汇交易要想获得高利的必备条件之一就是具有某种能力,即能够在行市变动过程的大部分阶段坚持持有头寸,不管这段时间是几个月还是更长。

  说起来比做起来要容易得多。

  我们过早结清外汇交易头寸的原因有许多,因为止损限额过窄而使交易被市场截止,或由于厌烦、不耐心或紧张而结清头寸。另外,一个动态市场的普遍的心理是,就在行市转为上涨之前占上风的观点通常是看跌,而在行市转为下跌之前则为看涨心理。

  外汇交易追市操作是可行的,任何一种交易方法都有风险,重要的是进行风险控制和合理的收益预期,不要过于贪心的希望一次就能赚的盆满锅满。

炒外汇常用的技巧

www.cnfol.com  2013年09月17日08:30 外汇网  
  

       技巧一:止损和止盈。止盈位和止损位的设置对散户来说尤为重要,不少散户会设立止损位,但是不会设立止盈位。止损位的设立大家都知道,设定一个固定的亏损率,到达位置严格执行。但是止盈一般散户都不会。为什么说止盈很重要呢,举个例子,我有个朋友,当年20元买入安彩高科,我告诉他要设立止盈位,26元,他没卖;25元时我让他卖,他说,我26元没卖,25元更不卖,到30元再卖。

  结果呢,11元割肉。如果设立止盈率的话,悲剧就能避免。这几天不少人追进大蓝筹股,更应该设立止盈位。怎样设立止盈位呢?举个简单的例子,如果你顺应热点10元买入一只外汇,涨到11元,你设立止盈10.4元,一般庄家短暂的洗盘不会把你洗出去,如果11元跌回10.4元,你立刻止盈,虽然挣得很少,但减少了盲动。股价到12元后,你的止盈位提高到11元,股价到了14元,止盈位设置到12.8元……这样即使庄家洗盘和出货,你都能从容获利出局。

  技巧二:不要奢望买入最低价,不要妄想卖出最高价。有的人总想买入最低价而卖出最高价,我认为那是不可能的,有这个想法的人不是高手,只有庄家才知道股价可能涨跌到何种程度,庄家也不能完全控制走势,何况你我。以前我也奢望达到这种境界,但是现在我早转变观念了,外汇创新低的外汇我根本不看,新低下面可能还有新低。我只买入大约离底部有10%左右升幅的个股,还要走上升通道,这样往往能吃到最有肉的一段。

  技巧三:量能的搭配问题。有些人总把价升量增放在嘴边,经过多年来的总结,我认为无量创新高的外汇尤其应该关注,而创新高异常放量的个股反而应该小心。越跌越有量的外汇,应该是做反弹的好机会,当然不包括跌到地板上的外汇和顶部放量下跌的外汇,连续上涨没什么量的反而是安全系数大的,而不断放量的外汇大家应该警惕。

  技巧四:善用联想。要根据市场的反应,展开联想,获得短线收益。主流龙头股会被游资迅速拉至涨停,短线高手往往都追不上,这时候,联想能给你带来意外的惊喜。通过联想,在市场上哪些外汇和主流龙头股关系较密切呢?联想不仅适合短线,中长线联动也可以选择同板块进行投资。

  技巧五:要学会空仓。有些人很善于利用资金进行追涨杀跌的短线操作,有时会获得很高的收益,但是对散户来说,很难每天看盘,也很难每天能追踪上热点。所以,在外汇操作上,不仅要买上升趋势中的外汇,还要学会空仓,在感觉外汇很难操作、热点难以把握、大多数外汇大幅下跌、涨幅榜上的外汇涨幅很小而跌幅榜上外汇跌幅很大时,就需要考虑空仓了。

  技巧六:暴跌是机会。暴跌分为大盘暴跌和个股暴跌,暴跌往往会出现机会,暴跌往往是重大利空或者偶然事件造成的,在大盘相对高点出现的暴跌要谨慎对待,但对于大涨之后出现的暴跌,你就应该选择外汇了,很多牛股的机会就是跌出来的。

  技巧七:保住胜利果实。不少人是牛市中的高手,但在震荡市中往往又会把获得的胜利果实吐回去。怎样才能保住胜利果实呢?除了要设立止盈位和止损位之外,对大势的准确把握和适时空仓观望也很重要。

炒汇新手需要掌握哪些知识?

 www.cnfol.com  2013年09月18日09:00 外汇网  
  

       炒外汇在不知不觉间已经成为国内继股票、期货之后的第三大投资理财方式,其迅速崛起和蔓延的时间远远低于前两者,之所以如此受到投资者追捧的原因正是其高利润、高回报,短期收益高等特点,虽然伴随着较高的风险,然而往往容易被投资者所忽略。炒外汇入门需要掌握一些知识,方能够规避风险,获得较高的利润。贸然的入市交易只会让参与其中的人甚至倾家荡产,因此准备工作一定要到位。

  炒外汇入门需要掌握的首先就是外汇交易基本原因,这要追溯到银行外汇买卖,最初一些人想要利用国内外货币的汇率的变化赚取其中的差价,比如某人有65000万人民币在人民币兑美元的汇率是6.5的时候换成10000美金,然后等到汇率是6.6的时候,重新兑换民币就是66000元,从而赚取其中的差价1000元,这就是外汇交易基本原理,但同时我们看到两个缺点,第一个,所需资金较多,65000才赚1000,随便做个什么生意,65000人民币也不仅仅只赚1000元,显得非常大材小用。

  其次,所需要时间比较长,我们观察下人民币兑美元的汇率,从6.5上涨到6.6需要很长的时间,一般汇率的计算方式是后面有4位小数,因此我们认为这是上涨1000点,相当于1个点仅仅获利1元钱,单单是以上两个方面的缺点,足以让许多人望而生畏。我们这里所讲的炒外汇的核心基本原理就是上述方法。

  明白了原理之后,我们再看炒外汇入门需要掌握的几个概念,杠杆、点差、金交易。我们在讲述银行外汇买卖的原理时说需要资金高,汇率波动相对少,难以盈利。但是此时如果我们给予外汇交易一个杠杆的话,就是在原有基础上扩大几十倍或者几百倍。

  比如给予银行外汇交易100倍杠杆,那么所获得的利润就是10000100(6.6-6.5)=1000000人民币。同样情况下可以获得如此高的利润,这就是金交易的原理了,即是同样利用外汇交易。

  然后通过外汇平台参与买卖,会有无形的100倍的杠杆在其中。那么我们在想赚取1000人民币的时候,仅仅需要650人民币,或者说在65000的情况下仅仅需要从6.5000上涨到6.5010即可。如此之高的利润就是外汇金交易的魅力所在。

  点差的意思就是比如此时你在6.5000兑换成美元,通过外汇平台买卖则其实是通过6.5003买入的,这3个点就是差价,也是外汇平台的手续费。当然这对于外汇金交易来说不值一提。由此可见,炒外汇的优点在于所需资金少,获利时间少。

炒汇新手应该怎样看经济数据

 www.cnfol.com  2013年09月18日09:01 外汇网  
  

      外汇市场通常对有一些国家定期公布的经济数据很敏感,有些数据甚至会导致某些货币短期走势逆转。但有些外汇投资者对此不太了解,公布数据时不知道是利好还是利空。我们经过长期的实践和摸索,在经济数据对汇市的影响方面,总结了一些规律,谨供参考。

  影响外汇行情的因素主要有以下5个方面:

  国际收支:国际收支是一国在一定时期内(通常是一年内)与外国的全部经济交易发生的收支总额,这是一国与其它各国之间经济交往的记录。

  通货膨胀差异:通货膨胀是指一般价格水平的持续、普遍上升。国内外通货膨胀的差异是决定汇率长期趋势的主导因素,在不兑现的信用货币条件下,两国之间的比率,是由各自所代表的价值决定的。如果一国通货膨胀高于他国,该国货币在外汇市场上就会趋于贬值;反之,就会趋于升值。

  利率:“利息率”的简称,是一定时期内利息额对借贷本金之比。我们需要关注各国利率政策的制定及利率的波动。

  市场预期:国际金融市场的游资数额巨大,这些游资对世界各国的政治、军事、经济状况具有高度敏感性,由此产生的预期支配着游资的流动方向,对外汇市场形成巨大冲击,预期因素是短期内影响外汇市场的最主要因素。

  货币管理当局的干预:各国货币当局为了使汇率维持在政府所期望的水平上,会对外汇市场进行直接干预,以改变外汇市场的供求状况,这种干预虽然不能从根本上改变汇率的长期趋势,但对外汇的短期走势仍有重要影响。

  下面列出3个比较重要的经济数据,数据的好坏足可以导致汇率的变化。

  失业率:是代表经济发展好坏的标志。失业率上升,意味着经济增长受阻;反之,则意味着经济发展势头良好。

  消费物价指数:主要反映消费者支付商品或劳务的价格变化情况。如果CPI大幅度上升,从短期看,有助于利率上升,从而支持汇价坚挺;从长期看,实质上是通货贬值。

  消费者消费信心指数:是指消费者消费愿望的表示,指数增加,表示消费者乐意支出,对经济增长是利好的,汇率上升;反之,则对经济增长不利,汇率下降。

外汇保证金交易入门宝典

 www.cnfol.com  2013年09月18日09:03 外汇网  
  

      一、开户

  1、宜选择美国的外汇公司开户。一是美国的公司都是在CFTC(美国商品期货交易委员会)注册,受NFA(美国期货协会)监管的,在CFTC网站上可以查到某个公司的“案底”,还可以查询公司每个月的资产净值,便于投资者及时了解外汇公司的情况,一旦出现纠纷可以直接向CFTC反映;二是美国的法制比较健全,可以很好地保护投资者利益,便于保障资金安全。在美国的公司开户还有一个好处,那就是你在这些同受NFA监管的公司分别开有帐户的话,资金可以在帐户之间划转,这就为你在不满意自己使用的平台而需要转户的时候提供了方便。

  2、宜根据自己的资金能力选择外汇公司。外汇公司都有最低开户保证金和最小交易合约尺寸的规定,投入资金在1000美元以下的应开设合约尺寸为1K的超迷你帐户,1000-5000美元的可以开设合约尺寸为10K的迷你帐户,5000美元以上的才可以开设合约尺寸为100K的标准帐户。交易杠杆不是主要的,但高杠杆便于在资金很少的时候仍然可以下单交易,从而避免帐户死掉。当然对于有一定投资经验和风险控制能力的,可以适当放宽。

  3、宜选择运行稳定的交易平台。稳定的含义一是平台可以随时登陆并且不掉线,而不论是国外服务器还是国内网络的原因;一是报价与国际市场同步,不能忽上忽下,不应出现不应有的“毛刺”。

  4、宜根据自己的操作风格选择交易平台。喜欢做短线的,就不应该选择时常对短线交易进行限制的平台;喜欢做“非农”等重大消息行情的,就不应选择在这时禁止登陆的平台;喜欢挂单交易的,可以选择挂单交易功能完善的平台。

  5、宜直接找外汇公司或公司大的代理商办理开户手续,而不能找经纪人代办,最为重要的,资金要直接汇到外汇公司的帐户,永远不要汇给经纪人。除了愿意接受咨询服务和享有交易返点优惠(对交易量大的很有意义)的情况外,投资者没必要通过经纪人开户。

  6、宜选择点差合理的公司开户。外汇公司正常的点差为3-5点,并且其中还要拿出一小部分给经纪人作为佣金,若再低,公司将没有利润来源,只能靠和客户对赌生存。

  7、宜选择有中文服务的公司开户。从开户到交易到取款,难免会出现这样或那样的问题需要交流,如果没有中文服务,除非英语水平很高,否则沟通起来很是麻烦。

  8、宜先申请模拟帐户熟悉一下交易平台,对平台做一个全面的检验,看运行是否正常。注意,有的公司模拟帐户服务器和真实帐户服务器不在一个地方,一个登陆正常不代表另一个登陆也正常,不过,这种情况极少。还要注意,有的功能在模拟平台上可以使用而真实帐户不能使用的情况。

  9、宜网络搜索公司的有关资料,看有没有公司的负面消息。学会搜索可以使人获得很有价值的资料,搜索时可以把公司的英文名或中文名作为关键词,还可以加上“信誉”、“掉线”、“断线”、“不能登陆”、“滑点”、“返利”、“欺骗”、“诈骗”、“提款”等关键词构成组合以搜索更为关心的内容。除了用百度、Google传统方式搜索外,使用奇虎论坛搜索可以更容易搜索到各论坛网友对公司的评价信息。

  10、待稳定赢利并取得较大金额获利时,可另选一公司再开设一个帐户,以分散资金风险。

  二、存款

  1、银行电汇:银行汇款柜台要收取不到2%的手续费及不到1%的钞汇转换差价费用,国外中间行收取15美元左右的手续费。每次汇款2000美元以下不需要出示证明。各银行规定不同,有的银行限制个人对国外公司汇款,所以投资者可以多跑几家银行试试。同一银行的不同地区分行规定也不一定相同,投资者也可以去异地银行办理汇款。

  2、银邮业务:大城市的邮局很多都开通了这个业务,每次汇款最高2000美元,没有钞汇转换费,一次汇款费用大约为19美元(其中8美元要现场交付,邮局可以找零)。建议单次汇款在2000美元以下的采取此汇款方式。

  3、国际信用卡:汇款没有手续费,每次和每月都不超过5000美元,但申请信用卡手续复杂。

  三、交易

  1、宜首选欧元、英镑、瑞郎、日元对美元的直盘这几个品种交易,六大非美货币对美元汇率走势相关程度以欧元为中心排列的话,为欧元—瑞郎—英镑—澳元—日元—加元。欧元和瑞郎是双胞胎,因为他们的报价是eur/usd和usd/chf,所以它们的图形相反,便于相互验证它们的走势。英镑的特点是不动则已,一动惊人,涨跌够狠,所以不要和英磅对着干。利用日元的滞后性可以抓住超级短线机会,当欧元、英镑等几大非美货币短时间内涨跌幅度很大时,日元将小步跟随,利用这个时间差交易可以取得可观利润。

  2、交叉盘是用来看的,不是用来做的。非美货币走势的趋同性,决定了交叉盘的波幅要小于直盘的波幅,所以做交叉盘没有多大意义,但可以参考交叉盘的图形看出某个货币的强弱,便于选择相应直盘进行交易。

  3、把精力集中在北京时间下午3点到晚上11点,这是外汇市场行情活跃期,趋势突破信号有效的多。上午一般为区间振荡,无法形成真正突破,所以趋势突破信号不太可靠。另外,周一的上午因为上周末消息的影响往往有点行情特别是日元比较活跃,可以重点关注。其他时间即使全部放弃也不可惜。

  4、如果杠杆是100倍的话,交易初期只建立最多10%的仓位,也就是假如开户资金是1000元的话,那持仓合约金额就是不超过10000元,另外单笔亏损控制在资金的10%以内。若亏损额达到了资金的30%,就进一步降低每次买卖金额。若能稳定赢利则逐步加大持仓量,但永远不要超过30%,这样你就永远立于不败之地。

  5、日内超短线交易应以1分钟、5分钟图形分析为主,以大周期图形分析为主的,也应参考1分钟图形寻找最佳买卖价位。

  6、一定要设好止损单,因为市场没有100%的确定性,另外也防止停电等原因导致网络连接中断而不能盯盘交易。如果平台有移动止损功能,加上移动止损最好。

  7、图形分析特别是K线一定要以收盘价为准。利用上下影线吃掉止损和造成突破假象是市场主力常用的手段。

  四、取款

  1、银行电汇取款一般手续费为40美元,取款金额小时很不合算。而支票取款没有手续费,但因为要通过平信邮寄方式,时间需要10-20天或更长时间才能办妥。

  2、交易取得二倍以上的利润时,应先把本金取回,用剩余的利润继续交易。

  3、以后每个月取得较多赢利时,应取回当月赢利的50%,毕竟钱真正赚到手里才是主要的。

  4、万一遇到某个公司不能取款,可以在找一家公司开个帐户,自己利用这两个帐户做对冲交易,把资金间接从一个公司转到另一个公司,当然,这得依赖于操作水平。

  5、宜在县区级以上的银行开立户头接收外汇公司汇款,因为县区级以下的分支机构没有直接接收国外汇款的业务,须通过上级行中转。

外汇实盘交易 新手如何起步

 www.cnfol.com  2013年09月18日09:07 外汇网  
  

      个人外汇交易买卖已经成为股票之外最大的投资市场之一,在证券市场低迷的环境下,适度地参与这一市场,不失为多样投资的一种方式。

  受证券市场连续盘整之累,很多投资者都开始寻找一些新的投资方式与渠道,个人外汇交易便是其中的一大方向。部分金融机构所发布的信息显示,近年来个人外汇买卖业务发展迅速,已经成为除股票之外最大的投资市场之一。

  对于外币持有者来说,尤其是我国民间持有的主要外币为美元,在美元连续贬值的环境下,通过外汇交易,无需换汇,就可以为手中的美元获得一种新的保值、增值可能性。如果未来对于外汇仍有一定的需求,这种方式也不失为应对汇率风险的一种途径。

  同时,相比起市场上外币理财产品的较高门槛,外汇交易中需要投入的资金量较小,一般来说,最低50~100美元就可以进行外汇的买卖。如果你手中有少量的外币,也不妨适度参与这一市场。在证券市场股票、基金持续低迷的背景之下,外汇交易也值得适量尝试。

  收益主要来自汇差

  在外汇交易中,有“实盘”与“虚拟盘”之分,所谓的“虚拟盘”也就是外汇保证金交易。可以提供外汇交易的平台也多种多样,如现在大部分商业银行都开办有自己的外汇交易平台,一些境外经纪公司开设的网络平台也提供多种外汇交易业务。相对来说,境内商业银行的平台具备完善的资金保障和监管体系,也更加值得投资者信赖。

  由于前一段时间银监会出台相关政策,暂停了商业银行的外汇保证金业务,因此目前对于投资者来说,从银行渠道可以进行的外汇交易投资仅有“实盘”这个方式。

  与外汇保证金业务相比,由于缺少了资金杠杆的作用,外汇实盘交易过程中绝对收益更依赖于投入本金的多少。另外,外汇实盘交易中为单向获利的模式,主要的收益来自于交易货币的买进与卖出之间的汇率差异。比方说你在欧元/美元的汇率为1.55时以美元购入欧元,等到该汇率为1.6时卖出欧元买入美元,就可以从中获得汇差的收益。当然了,在你持有欧元的期间,也可以获得欧元存款的利息收益,这也是你收益的一个组成部分。

  现在国内的金融市场上,可以进行个人外汇买卖交易的币种主要有英镑、港元、美元、瑞士法郎、日元、加拿大元、澳大利亚元和欧元,中行还开设有新加坡元、挪威克朗等币种的交易。

  50美元即可“炒汇”

  从事个人外汇买卖,除了交易原理简单这个优势,对于大部分没有进行过外汇投资的人来说,还有一个优点在于投资的起始门槛很低。

  如大部分银行对于开设实盘外汇交易的最低投资额为100美元或是等值外币,单笔交易中则一般是以10美元或等值外币作为单位。为了吸引投资者的参与,这一起始门槛还有所降低。如深发展最近上线的“汇赢通”外汇交易平台中规定,最低投资额降至50美元或是等额外币,交行所开设的实盘外汇交易起始投资额也为50美元或等额外币。另外,通过特定的渠道进行外汇交易,像工行规定其“汇市通”外汇买卖业务中,交易起始金额为100美元,使用电话银行业务进行外汇买卖,起始金额则为50美元。

  投资起点低这一优势便于更多的投资者参与,同时对于新的投资者而言,也可以通过逐步追加投资的方式,逐渐地适应和了解外汇市场,降低投资风险。

  新手起步可选直盘交易

  外汇实盘交易中,可以作为交易货币的币种有十几种,但在报价的过程中,采用的是货币对的形式。其中,美元与另外一种可自由兑换的外币之间的交易,习惯上被称为“直盘交易”,如果交易对象为美元外的两种可自由兑换的外币,这种交易习惯上被成为“交叉盘交易”。

  新投资者在面对多个货币对的时候就很难选择了,到底如何来投资?理财专家建议,新的外汇投资者一般还是选择以美元作为自己的投资货币。这是因为美元的流通性较强,是世界上使用最广泛的货币,更重要的一点在于市场上关于美元的数据、信息来源较多,便于新的投资者掌握更多的信息,及时做出市场判断,进行相关的投资决策。而持有小币种,相对来说获取信息的难度大,往往难于及时做出判断。当然了,如果对于某种货币有着实际的需求,投资者也应当根据自己的实际情况做出选择。如子女在欧洲留学,那么把欧元作为投资货币,其余货币作为投资工具,这样在进行外汇买卖投资获利的同时,又可以避免欧元本身的汇率风险。

  另外,根据我国外汇管理的规定,外币现汇与现钞采用的是两种不同的账户进行管理。在进行外汇买卖的过程中,也同样需要遵循这一原则。一般来说,在银行的外汇报价系统中,提供两个系列的报价,钞买入价/卖出价,汇买入价/卖出价。对于投资者来说,以何种系列报价作为交易的价格,取决于进行投资时设立的账户为现钞账户还是现汇账户。由于外汇交易中获利主要来自于汇差,而在报价中基本为“汇钞同价”,因此这一点对于投资者也没有影响。

  不同银行报价有差别

  了解了外汇实盘交易中的交易原理之后,一个更值得关心的问题就是外汇交易中的手续费。与其它的投资产品所不同,外汇交易在报价中已经含有手续费,称之为“点差”,除点差外银行不再收取另外的费用。

  个人外汇交易买卖已经成为股票之外最大的投资市场之一,在证券市场低迷的环境下,适度地参与这一市场,不失为多样投资的一种方式。

  受证券市场连续盘整之累,很多投资者都开始寻找一些新的投资方式与渠道,个人外汇交易便是其中的一大方向。部分金融机构所发布的信息显示,近年来个人外汇买卖业务发展迅速,已经成为除股票之外最大的投资市场之一。

  对于外币持有者来说,尤其是我国民间持有的主要外币为美元,在美元连续贬值的环境下,通过外汇交易,无需换汇,就可以为手中的美元获得一种新的保值、增值可能性。如果未来对于外汇仍有一定的需求,这种方式也不失为应对汇率风险的一种途径。

  同时,相比起市场上外币理财产品的较高门槛,外汇交易中需要投入的资金量较小,一般来说,最低50~100美元就可以进行外汇的买卖。如果你手中有少量的外币,也不妨适度参与这一市场。在证券市场股票、基金持续低迷的背景之下,外汇交易也值得适量尝试。

  收益主要来自汇差

  在外汇交易中,有“实盘”与“虚拟盘”之分,所谓的“虚拟盘”也就是外汇保证金交易。可以提供外汇交易的平台也多种多样,如现在大部分商业银行都开办有自己的外汇交易平台,一些境外经纪公司开设的网络平台也提供多种外汇交易业务。相对来说,境内商业银行的平台具备完善的资金保障和监管体系,也更加值得投资者信赖。

  由于前一段时间银监会出台相关政策,暂停了商业银行的外汇保证金业务,因此目前对于投资者来说,从银行渠道可以进行的外汇交易投资仅有“实盘”这个方式。

  与外汇保证金业务相比,由于缺少了资金杠杆的作用,外汇实盘交易过程中绝对收益更依赖于投入本金的多少。另外,外汇实盘交易中为单向获利的模式,主要的收益来自于交易货币的买进与卖出之间的汇率差异。比方说你在欧元/美元的汇率为1.55时以美元购入欧元,等到该汇率为1.6时卖出欧元买入美元,就可以从中获得汇差的收益。当然了,在你持有欧元的期间,也可以获得欧元存款的利息收益,这也是你收益的一个组成部分。

  现在国内的金融市场上,可以进行个人外汇买卖交易的币种主要有英镑、港元、美元、瑞士法郎、日元、加拿大元、澳大利亚元和欧元,中行还开设有新加坡元、挪威克朗等币种的交易。

  50美元即可“炒汇”

  从事个人外汇买卖,除了交易原理简单这个优势,对于大部分没有进行过外汇投资的人来说,还有一个优点在于投资的起始门槛很低。

  如大部分银行对于开设实盘外汇交易的最低投资额为100美元或是等值外币,单笔交易中则一般是以10美元或等值外币作为单位。为了吸引投资者的参与,这一起始门槛还有所降低。如深发展最近上线的“汇赢通”外汇交易平台中规定,最低投资额降至50美元或是等额外币,交行所开设的实盘外汇交易起始投资额也为50美元或等额外币。另外,通过特定的渠道进行外汇交易,像工行规定其“汇市通”外汇买卖业务中,交易起始金额为100美元,使用电话银行业务进行外汇买卖,起始金额则为50美元。

  投资起点低这一优势便于更多的投资者参与,同时对于新的投资者而言,也可以通过逐步追加投资的方式,逐渐地适应和了解外汇市场,降低投资风险。

  新手起步可选直盘交易

  外汇实盘交易中,可以作为交易货币的币种有十几种,但在报价的过程中,采用的是货币对的形式。其中,美元与另外一种可自由兑换的外币之间的交易,习惯上被称为“直盘交易”,如果交易对象为美元外的两种可自由兑换的外币,这种交易习惯上被成为“交叉盘交易”。

  新投资者在面对多个货币对的时候就很难选择了,到底如何来投资?理财专家建议,新的外汇投资者一般还是选择以美元作为自己的投资货币。这是因为美元的流通性较强,是世界上使用最广泛的货币,更重要的一点在于市场上关于美元的数据、信息来源较多,便于新的投资者掌握更多的信息,及时做出市场判断,进行相关的投资决策。而持有小币种,相对来说获取信息的难度大,往往难于及时做出判断。当然了,如果对于某种货币有着实际的需求,投资者也应当根据自己的实际情况做出选择。如子女在欧洲留学,那么把欧元作为投资货币,其余货币作为投资工具,这样在进行外汇买卖投资获利的同时,又可以避免欧元本身的汇率风险。

  另外,根据我国外汇管理的规定,外币现汇与现钞采用的是两种不同的账户进行管理。在进行外汇买卖的过程中,也同样需要遵循这一原则。一般来说,在银行的外汇报价系统中,提供两个系列的报价,钞买入价/卖出价,汇买入价/卖出价。对于投资者来说,以何种系列报价作为交易的价格,取决于进行投资时设立的账户为现钞账户还是现汇账户。由于外汇交易中获利主要来自于汇差,而在报价中基本为“汇钞同价”,因此这一点对于投资者也没有影响。

  不同银行报价有差别

  了解了外汇实盘交易中的交易原理之后,一个更值得关心的问题就是外汇交易中的手续费。与其它的投资产品所不同,外汇交易在报价中已经含有手续费,称之为“点差”,除点差外银行不再收取另外的费用。

外汇入门--建仓篇

www.cnfol.com  2013年09月23日08:37 外汇网  
  

      技术分析+资金+良好的心态,是获利的基本要素,虽然许多朋友均具备以上条件,但仍然无法在外汇市场上获取利润,那是缺少了另一个根本要素,就是操盘技术。

  错误的交易方式举例:

  1,获利几个点就逃了,而入场被套后就死等,之所以称为死等,就是因为它可能等到死,等到死的概念是:资金少的,账户死掉了;资金庞大的,会等一辈子,直到等到生命的结束。

  2。第一次止损一次,第二次就加倍下单,这样如果连错几次,可能就无法交易了。虽然很多人已经能够避免了上述情况,且能把握大势的走向,但仍然无法获利,如刚止损它又回来了,目标价位未到它又掉头干掉了止损,使得交易者无所适从。

  如果交易者能认为自己可以把握汇市的大致走向,请采用以下交易策略,将确保你不会亏本。以目前日元为例,我们认为,日元将继续上升突破接近或突破118。在此之前,二十日均线122.30一线不会先被突破,在此基础上,可以采取以下交易策略:

  如周一开盘进了日元在120.50,止损定在何处呢?定在122.60,获利挂单挂在何处呢?不挂,要等待它突破118,日元在121~119的运动过程中,如果交易者通过新闻、小时图、分钟图,判断出日元将出现回调行情,则立即平掉日元买单,回调到多少再进日元?不要限定它的目标价,如按小时图操作,通常回调50点~100点即可再进入了。再进入之后,仍要将此单做为前单的继续,止损仍然要挂在122.60。其中的一个要点是,“短线的回调是再建仓的机会”,而不是做反单的时机。如此继续操作即可了。

  关键点在于,汇市的方向要把握好,这个是好办的,目前除了加元,全部处于升势是肯定的。短线的回调把握也要掌握好。这样的操作方式将解决短线交易者最头痛的问题,就是两头被止损,常常未达目标价,反而被止损了。当然交易者首先要明确一点,做汇的目的是为了获利,获利的方式是长期交易,多笔的交易之后,获取了利润,而不是要做到每单必胜。

  再重复一下要点:

  1、大势把握好,大势转向的标志性价位是你的止损参考点,而这个点与现价差多少,是没有关系的。

  2、短线趋势要把握好,短线的回调,是再建仓的机会,而不是反手操作的时机。

  3、如果短线趋势未把握好,如日元120.50建仓之后,如在120.00认为它要回调,平仓了,结果它未回调,买不回来了,就放弃,不要追它。

 

如何鉴别外汇经纪商

 www.cnfol.com  2013年09月23日08:38 外汇网  
  

      外汇保证金经纪商为数众多,且来自不同的国家和地区。从表面看来这些经纪商似乎大同小异,这给不少初入汇市的投资者在选择时造成不少的困难。投资者在选择时,概括起来有几种类型:

  1.实惠型:看点差大小,开户是否给好处费,以及承诺其它好处

  2.方便型:看是否有免费电话,是否有论坛,网站是否都是中文的,等等

  3.被动型:听推荐代理人的或身边朋友的推荐

  4.独立型:参考别人的但不盲从,通过自己作全方位的调查和比较

  在一个新兴的市场,比较多的是前 3类的投资者,在亚洲,也许还加上文化和地域的因素,与美国市场相比,前三类的投资者亦较多。客观来讲,前三类的投资者的选择方法都有欠缺之处。随着市场的发展,第 4类投资者的数量正在增加,他们在开户前,提出不少很深刻的问题,并作了大量的比较。这类投资者关注的焦点有二:其一,经纪商的可信度,这涉及到资金安全问题和订单的执行;其二,交易平台的技术性能,平台是否稳定,汇率是否实时。

  本文将就如何判断经纪商的可信度作些阐述,希望对投资者尤其是第 4类型的投资者提供参考依据。

  首先,选择外汇经纪商的重要依据之一,是看经纪商的所在国是否有监管机构,经纪商是否在监管机构注册。监管机构通常制定相应的行规,在不同程度上对经纪商的行为起约束作用,同时力图保护客户的利益。投资者可以通过它们的网站查询经纪商的注册情况,客户起诉备案,或提出投诉。

  在线外汇保证金业务开始于 90年代后期的欧美市场,应该算刚起步,由于它的高风险性和投机性和监管的复杂性,各国政府持不同的态度。但一些欧美国家,还有日本以及香港,已经开始接受外汇保证金并对它进行监管。对外汇保证金进行监管的国家或地区包括:美国,英国,澳洲,加拿大和日本和香港。它们对外汇保证金的监管程度不尽相同。但共同的特点是,对外汇保证金的规范主要参照证券或期货的行规,而不单独立项,必要时,颁布专门的指南或条款进行补充,例如美国和香港。现将这几个国家或地区的监管机构作个概述。

轻松学会判断经济数据

 www.cnfol.com  2013年09月23日08:41 外汇网  
  

      外汇市场通常对有一些国家定期公布的经济数据很敏感,有些数据甚至会导致某些货币短期走势逆转。但有些外汇投资者对此不太了解,公布数据时不知道是利好还是利空。我们经过长期的实践和摸索,在经济数据对汇市的影响方面,总结了一些规律,谨供参考。

  影响外汇行情的因素主要有以下5个方面:

  国际收支:国际收支是一国在一定时期内(通常是一年内)与外国的全部经济交易发生的收支总额,这是一国与其它各国之间经济交往的记录。

  通货膨胀差异:通货膨胀是指一般价格水平的持续、普遍上升。国内外通货膨胀的差异是决定汇率长期趋势的主导因素,在不兑现的信用货币条件下,两国之间的比率,是由各自所代表的价值决定的。如果一国通货膨胀高于他国,该国货币在外汇市场上就会趋于贬值;反之,就会趋于升值。

  利率:“利息率”的简称,是一定时期内利息额对借贷本金之比。我们需要关注各国利率政策的制定及利率的波动。

  市场预期:国际金融市场的游资数额巨大,这些游资对世界各国的政治、军事、经济状况具有高度敏感性,由此产生的预期支配着游资的流动方向,对外汇市场形成巨大冲击,预期因素是短期内影响外汇市场的最主要因素。

  货币管理当局的干预:各国货币当局为了使汇率维持在政府所期望的水平上,会对外汇市场进行直接干预,以改变外汇市场的供求状况,这种干预虽然不能从根本上改变汇率的长期趋势,但对外汇的短期走势仍有重要影响。

  下面列出3个比较重要的经济数据,数据的好坏足可以导致汇率的变化。

  失业率:是代表经济发展好坏的标志。失业率上升,意味着经济增长受阻;反之,则意味着经济发展势头良好。

  消费物价指数:主要反映消费者支付商品或劳务的价格变化情况。如果CPI大幅度上升,从短期看,有助于利率上升,从而支持汇价坚挺;从长期看,实质上是通货贬值。

  消费者消费信心指数:是指消费者消费愿望的表示,指数增加,表示消费者乐意支出,对经济增长是利好的,汇率上升;反之,则对经济增长不利,汇率下降。

外汇投资者的入门攻略

www.cnfol.com  2013年09月24日08:20 外汇网  
  

       只参与那些行情趋势强烈或者说行情主要走势正在形成的市场。认清每一个市场当前的主要走势并只持有符合这一主要走势方向的头寸,或者是不予参与。

  假定你所交易的方向与行情趋势一致,在以前或从属的趋势已产生的较大价差基础上建立你的头寸,或者把头寸建立在对当前行情主趋势的适度逆行位置上;在这方面,必须汪意的足如果你看错或忽略工当前市场的主要趋势,不顾不可救药的熊市而买入或不顾势头强劲的牛市而卖出,多半会遭受损失,同时也会感到很愚蠢。

  你追市头寸可以形成很有利的变动,因此你应当坚持持有该类头寸。由于存在着追市头寸的有利变动这一前提,你应当忍受任何微小的趋势变动,不要轻易对该变动进行频繁交易,或者试图从反趋势交易中迅速获利。

  一旦所持有头寸的变动方向对你有利,而且你的技术分析也对这一有利的趋势变动加以证实了,你就可以在某些特定条件下增加所持有的头寸(金宇塔)。

  除非趋势分析表明行市已反转,你的指令已被截住,否则你应当保留所持有的头寸。在那—时点上,如果你对行市十分注意,你应针对最新形成的趋势对原持有头寸进行对冲。然而,如果你对冲了头寸,而其后的市场行为表明主趋势仍然存在,而你的对冲行为过早了,此时你完全应该重新建立符合主趋势的头寸。但是,这样做时务必要认真而客观。

  但是,如果行市与你预期变动方向相反,那又该怎么办呢?首先,你怎么才能知道该头寸的持有是错误的呢?如果你不能弄清楚,那么每日权益状况就能以某种不特定的方式“告诉”你。遵照大拇指规则,投资于股票交易的保证金比例不应超过40%,而对于期货交易则不宜超过70%。

  注意事项最后还要强调的是,尽管炒外汇的成功最重要的因素是一致的、可行的策略,此外还需要三个增加的重要内容:约束,约束,还是约束。

 

揭秘汇市份额最大前十投行

 www.cnfol.com  2013年09月24日08:22 外汇网  
  

       2013年5月9日欧洲货币杂志的调查显示,德意志银行的外汇市场份额连续第九年排业界第一,花旗集团以微小差距屈居第二。这份2013年度调查是有史以来排行前两名的机构之间差距最小的一次,只相差0.28个百分点。

  德意志银行在日均交易额达5万亿美元的外汇市场份额为15.18%,高于去年的14.57%,但仍远低于2008年的峰值21.7%。

  花旗是排行榜前十名中市占率上升最快的银行,从12.26%急升至14.90%。德银在电子和期权交易领域处于领先地位,而花旗在现汇和新兴市场交易领域拔得头筹。巴克莱排名第三,份额为10.24%,瑞银集团以10.11%的成绩排第四。

  排名最前的十家银行中,德银、花旗和汇控市占率均上升,瑞士信贷和巴克莱的份额降幅最大。前十大排名的唯一变化是美银美林取代高盛成为第十名。

  前五大银行的合计汇市份额从去年的55%升至57%,因资金更加充裕的银行从小规模同业手中夺走市场份额。2013年汇市交易量基本持稳,日本积极货币政策推高日圆交易量,与欧元兑美元相对淡静的交易相互抵消。

  外汇市场份额最大的前十名投行排名如下:

  

汇率在什么时段波动比较大

 www.cnfol.com  2013年09月24日08:23 外汇网  
  

        一般来说,外汇波动比较大的时段是在北京时间下午16点---24点,此时间为欧洲和美洲盘时间,交易活跃,波动较大。

  另外,就是在有重要政策和数据发布期间波动会较大。比如说美国非农数据,此数据对市场的短期影响非常大,有时候在1分钟内会出现数十点的波动。

  下面是关于外汇市场的最佳交易时段的介绍

  主要外汇市场最佳交易时间(中国时区)

  世界外汇市场是由各国际金融中心的外汇市场构成的,这是一个庞大的体系。目前世界上约有外汇市场30多个,其中最重要的有伦敦、纽约、巴黎、东京、瑞士、新加坡、香港等,它们各具特色并分别位于不同的国家和地区,并相互联系,形成了全球的统一外汇市场。

  5:00-14:00行情一般及其清淡

  这主要是由于亚洲市场的推动力量较小所为!一般震荡幅度在30点以内,无明显方向。多为调整和回调行情。一般与当天的方向走势相反,如:若当天走势上涨则这段时间多为小幅震荡的下跌。

  14:00-18:00为欧洲上午市场,15:00后一般有一次行情

  欧洲开始交易后资金就会增加,外汇市场是一个金钱堆积的市场,所以哪里的资金量大就会在哪里呈现巨大的波动。且此时段也会伴随着一些对欧洲货币有影响力的数据的公布。一般震荡幅度在40-80点左右。这一段时间一般会在15:30后开始真正的行情,此次行情一般多会伴随着背离和突破等技术指标,所以是一段比较好抓的机会。

  18:00-20:00为欧洲的中午休息和美洲市场的清晨

  这段时间是欧中的中午休时,也是等待美国开始的前夕,较为清淡。

  20:00—24:00为欧洲市场的下午盘和美洲市场的上午盘

  这段时间是行情波动最大的时候,也是资金量和参与人数最多的时段。一般为80点以上的行情。这段时间则是会完全按照今天的方向去行动,所以判断这次行情就要跟大势了,它可以和欧洲是同方向的河可以和欧洲是反方向的,总之,应和大势一致。

  24:00后到清晨为美国的下午盘

  一般此时已经走出了较大的行情,这段时间多为对前面行情的技术调整。

  在中国的外汇交易者拥有别的时区不能比拟的时间优势,就是能够抓住15:00-24:00的这个波动最大的时间段,其对于一般的投资者而言都是从事非外汇专业的工作,17:00-24:00下班后这段时间是自由时间,正好可以进行外汇投资,不必为工作分心。可以说上帝为中国时区的外汇投资者创造了不可比拟的交易时间,让大家可以在尽量专心的情况下交易。

图表分析基础入门

www.cnfol.com  2013年09月24日08:23 外汇网  
  

     前言

  市场技术员、技术分析员及图表分析家利用图表来分析股市价格的动向和预测未来的走势,但图表不应只限于图表专家使用,基本分析员也能利用图表,因为图表化的历史记录更容易使基本分析员指出在股票价格上重要的事情(例如盈利、派息等),及更容易监察各股票过往的表现。

  时段

  图表可以以不同的形式显示,又可以即日图、日图、周图及月图来显示。日图的每一天是以当日每一个交易记录的数据聚合为一个单一数据;而周线图的每一周是以每一天的数据聚合为一个单一数据;至于月线图的每一个月则以当月的每一周数据聚合为一个单一数据。时段的选择是根据该金融产品的历史和投资者的投资风格而定。

  投资者通常透过即日图及日图预测短期价格趋势。短期图表的确能够提供详细及全面的数据,可是,其数据往往会因市价的急升/急降和裂口价格而产生大起大落。

  相反,投资者常以周图和月图来预测长线价格趋势。因为长线图涵盖了较长的时段,价格的动向并不会轻易地受外来的噪音影响。

  除此之外,混合性的策略在市场上也经常被采用。投资者可使用长线图表来分析大围前景,或价格动向之趋势;而短线图则可用作为制定入市和出市位的指标。

  图表种类

  技术员、技术分析员和图表分析家最常使用的图表分别有几种,当中又以线图最为简单。绘画方法是以每个时段的「收」价,用线相连而成。由于收市价在传统分析上一向被视为重要价位,故此收市价远比其他数据如开市价、最高价及最低价更具参考价值。

  无可否认,棒形图是现今最多投资者采用的图表。每一支烛都以某时段的「开」「高」「低」「收」四个数据组成。以直线连接「高」和「低」价,组成柱身,然后在柱身的左边以短横线画出「开」价,及在右边以短横线画上「收」价。棒形图之所以能够穿过时间的巨轮,一直成为投资者最追捧的图表,全因其烛身简明地将市场重要的讯息显示出来。跟线图不同,棒形图除了显示收市价外,还能显示出「开」「高」「低」价。在某些情况下,投资者为了避免图表在视察上的混淆,会省略开市价。

  此外,早在叁百年以前,日本人已用阴阳烛来记录米价变化,直至近年,阴阳烛图更为普及化。正如上图所示,阴阳烛的外形酷似棒形图,同由「开」「高」「低」「收」四个价位组成,不同之处是两者在表达「开」与「收」价的绘画方法。首先,阴阳烛以白色烛身的阳烛代表收市价比开市价高,及以黑色烛身的阳烛代表收市价比开市价低,而烛身直线或遮暗之顶和底则分别代表最高价和最低价。近年阴阳烛日渐受技术分析信徒爱戴,原因是阴阳烛图以颜色及几何图形表达升市和跌市,相比传统的棒形图多了一份视觉帮助。

  价格比例

  一直以来,技术员大多采用两种技术来显示图表的价格比例——绝对比例图表和对数比例图表。绝对比例图表利用相同的垂直距离来显示价格,在全图上每一个价格的单位比例是统一的。

  另一方面,对数比例图表强调价格间的百分比变动。如上图所示1至2和2至4的获利比率同是100%。在对数比例中1至2和2至4的垂直距离是相同的,但在绝对比例中2至4则是1至2的两倍。

  既然两者有着比例上的差异,究竟何时该用相同比例图,又何时该用对数比例图呢?大致来说,相同比例图适用于窄幅上落的价格走势,对于短期图和短线炒家较为适合;相反,对数比例则较适合用在长线图上,以及在一个有代表性改变的价格上(如九零年代科技网股爆破、经济不景)。

  图表预测

  坊间上提供的图表技术分析种类琳琅满目,各有特色和优胜之处。众人皆知,所有的技术分析同样以过去的数据价格和活动为本。因此,投资者对技术分析种类的选择均视乎个人的需要或投资方式而定。一个成功的投资者,能藉着个人认为有效的图表工具来制定准确的买卖策略,从而达至高沽低买的投资目的。

四招帮您炒外汇——新手必看

 www.cnfol.com  2013年09月24日08:24 外汇网  
  

       外汇市场的波动,有时候连许多资深的炒家都看不懂。准备进入炒汇大军的新手们,虽然可能在理论上已经做好了准备,但是真的进入了实际的市场,会发现“风险”这两个字,似乎并不像书上说的那么简单。小编介绍四招,帮您轻松炒外汇。

  一招:善用理财预算,切记勿用生活必需资金为资本想成为成功的外汇交易者,首先要有充足的投资资本,如有亏损产生,也不至于影响生活,切记勿用生活资金作为交易的资本。资金压力过大,会误导你的投资策略,徒增交易风险,而导致更大的错误。

  二招:善用停损单减低风险,当你做交易的同时,应确立可容忍的亏损范围,善用停损交易,才不至于出现巨额亏损。亏损范围依账户资金情形,最好设定在账户总额3-10%,当亏损金额已达你的容忍限度,不要找寻借口试图孤注一掷,应立即平仓。

  三招:学会彻底执行交易策略,勿找借口推翻原有的决定交易最大致命伤,是当你(在损失已扩大的时候)开始找借口不认赔平仓,想着行情可能一下子就会回转。在你在持续这个念头时,就不会有心去结束这个损失继续扩大的仓位,而只会失去理智地等待行情回转。请记住一个简单的规则:不要让风险超过原已设定的可容忍范围,一旦损失已至原设定的限度,不要犹豫,立即平仓。

  四招:顺势操作,勿逆势而行要记住市场古老通则:亏损部位,要尽快终止;获利部位,能持有多久,就放多久。

外汇衍生产品有哪些?

 www.cnfol.com  2013年09月25日08:30 外汇网  
  

     外汇期货交易

  外汇期货交易是指买卖双方成交后,按规定在合同约定的到期日内按约定的汇率进行交割的外汇交割方式,买卖双方在期货交易所以公开喊价方式成交后,承诺在交来某一特定日期,以当前所约定的价格交付某种特定标准数量的外币,即买卖双方以约定的数量、价格和交割日签订的一种合约。

  远期外汇交易

  远期外汇交易(Forward Exchange Transaction)又称期汇交易,是指交易双方在成交后并不立即办理交割,而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件,到期才进行实际交割的外汇交易。

  外汇掉期交易

  外汇掉期(ForeignExchangeSwap)是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B,并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。外汇掉期形式灵活多样,但本质上都是利率产品。首次换入高利率货币的一方必然要对另一方予以补偿,补偿的金额取决于两种货币间的利率水平差异,补偿的方式既可通过到期的交换价格反映,也可通过单独支付利差的形式反映。

  外汇期权交易

  外汇期权交易是指交易双方在规定的期间按商定的条件和一定的汇率,就将来是否购买或出售某种外汇的选择权进行买卖的交易。外汇期权交易是80年代初、中期的一种金融创新,是外汇风险管理的一种新方法。

外汇技术分析工具大汇总

 www.cnfol.com  2013年09月25日08:35 外汇网  
  

      外汇技术分析工具有哪些?进行外汇投资时,很多的投资者都想了解外汇技术分析工具有哪些,今天笔者为您全面揭秘外汇技术分析工具有哪些,希望你认真地了解。

  相对强弱指数(RSI)

  RSI的计算方法是首先分别累加出一定时间内上涨的价格的幅度和与下跌的价格幅度的和,然后再去的两者的比率,值介于0-100之间。如果RSI大于等于70,表明金融产品处于超买状态(价格上涨超过市场预期)。 RSI小于等于30,则可认为金融产品出于超卖状态(价格下跌超过市场预期)。

  随机指数(Stochastic oscillator)

  随机指数的活动范围在0-100%之间,反映超买/超卖情况。在强势上升时,收盘价会偏于高价位收市。反之,在下跌时就会偏于低位。 随机指数是用%K和%D两条曲线构成的图形关系来分析判断价格走势,这种图形关系主要反映市场的超买/超卖现象;同时%K和%D两条曲线的交叉也给出买入和卖出的信号。而且随机指数和汇价的“背离”可以给出有用的交易信号。

  平滑异同移动平均线 (MACD)

  该指标包括绘制的两条动态趋势线。 MACD线是两个指标的移动平均线的差和信号线或触发线之间的差,它是差值的平滑移动平均线。 如果MACD和触发线相交,可以看作是市场趋势改变的信号。

  数列理论(Number theory)

  斐波纳契数列(Fibonacci numbers): 斐波纳契数列(1,1,2,3,5,8,13,21,34…)中数的顺序的构建结构是由前两个数相加来得到第三个数。任何数字与下一个较大数字的比率是62%,这就是著名的斐波纳契回调数。62%的反数38%同样被视为斐波纳契回调数。

  江恩数(Gann Numbers)

  W.D.江恩是上世纪 50 年代的一名股票和商品交易员,他因在市场中获利超过5千万美元而闻名。他用自己发展的方法进行金融工具交易赚取了巨额财富。这种方法基于价格走势和时间之间的关系,被称为时间/价格等价法。江恩的方法不容易解释,但其精髓是他使用图表中的角度得出支撑位和阻力位并预测期货趋势改变的时间。他还用图表中的线条预测支撑位和阻力位。

  波浪(Waves)

  艾略特波浪理论(Elliott wave theory): 艾略特波浪理论是建立在重复的波浪模式和斐波纳契数列上的一种市场分析方法。理想中的艾略特波浪模式在出现五个上升浪后跟随有三个下降浪。

  缺口(Gaps)

  窗口是形图上没有交易发生的价位区。当一个交易日的最低价格高于前一日的最高价格时就会形成一个向上的窗口(up gap);在当日的最高价格低于前一日的最低价格时会形成一个向下的窗口 (down gap)。向上的窗口通常标志着强势市场,而向下的窗口则是弱势市场的标志。突破性窗口 (breakaway gap) 是在一个重要的价格模式完成后形成的价格窗口,它通常标志着一个重要价格走势的开始。 逃逸窗口 (runaway gap) 是通常出现在一个重要市场趋势中间点位的价格窗口。 因此,它也被称作衡量窗口 (measuring gap)。消耗性窗口 (exhaustion gap) 是在一个重要趋势的尾部出现的价格窗口,它标志着该趋势即将结束。

  趋势 (Trends)

  趋势是指价格涨跌的走势。当市场价格连续创造新高时,视为上升趋势;而连续出现的新低则视为是下跌趋势。 趋势线的突破通常标志着一个趋势的结束或反转。水平的峰值和谷值表示出市场的价格范围。

  为了确认趋势以及支撑和阻力位置,可使用移动平均线来平缓价格信息。 趋势在决定交易策略,特别是在期货交易或有着强势上涨或下跌趋势的市场中非常有用。

炒汇新手入门须知

www.cnfol.com  2013年09月25日08:36 外汇网  
  

      外汇交易因其交易简单、可利用保证金比例以小博大获取较高收益而逐步受到国内投资者的青睐。但是,作为一位打算入外汇市场的初级投资者,以下五点是一定要注意的。希望这五点注意事项,对每个炒外汇新手能有帮助。

  第一、做好功课

  刚入外汇市场的投资者不要盲目建仓,尤其是保证金交易,动辄几十倍上百倍的保证金交易若碰上较大的市场波动会让你损失惨重。在投资之前应该学习一些国际金融的相关知识,例如汇率决定理论、国际收支理论等。 另外还要学习一些技术分析的基本方法,并能够熟练运用其中的一种或几种进行操作。

  第二、控制风险

  进入外汇交易这个市场之后,你的第一目标不一定是赚钱, 只要你能存活下来,你的第一步就是成功的。满仓操作犹如飞蛾扑火,即使再高明的外汇交易员也不能保证他的所有判断都是正确的,如果想要在这个市场里存活下来就不要冒全军覆没的风险。

  第三、买涨不买跌

  无论在那个场合,做过外汇交易的投资者都会认识到这个问题。因为在上涨行情中,最差的选择只有最高点;而在下跌行情中,最好的选择只有最低点。两者获利的几率不言自明, 但大多数投资者仍在这一点上犯错误。

  第四、贵精不贵多

  外汇交易中应该集中力量和精力分析一种或少数几种货币。如果涉及的货币对过多,则会因为需要搜集的资料、信息太多而难以做到,另一方面也会错失获利机会,因为外汇交易中的机会稍纵即逝,当你发现机会来临的时候再去换仓则为时已晚。

  第五、切忌贪心

  多数投资者有这样的经历,当获利达到 7%的时候还在等待达到10%,最终行情突变一无所获。见好就收是外汇交易投资者应当保有的心态。

外汇保证金交易详解

www.cnfol.com  2013年09月25日08:41 外汇网  
  

      外汇保证金交易,也称外汇按金(margin)交易,即由银行或经纪商提供信用,投资者只要持有10%至更低的资金(保证金)就可进行杠杆式外汇交易,其最主要的特点是可“以小博大”和高风险高收益,是外汇的虚盘交易。目前,境外经纪机构通常提供放大100—300倍的保证金交易。比如,投资者只需缴纳1万美元的保证金,就可以从事100万美元的交易。

  外汇保证金交易的投机性比较强,它原本是企业的一种套利工具。因为对于贸易企业来说,要锁定汇率风险,但是又不可能用100%资金锁定,所以就有了保证金交易,用10%右的资金锁定风险。所以如果为了投机而投机,没有贸易项下的对冲,风险就会很大。

  但是,作为一种避险工具,保证金交易有其独特的优势。比如做实盘交易,要么持有美元,要么持有英镑等等,不可能是空仓状态。但在保证金交易中,假如你对最近市场趋势把握不太好,就可以空仓、观望。这对专业的交易者来说是非常重要的——要学会休息。但是做实盘就永远要持有一种币种,也就永远不能休息。

  说到外汇保证金交易,首先要说一下什么是外汇交易?

  外汇交易就是一国货币与另一国货币进行兑换的过程。体现在具体操作上就是:个人与银行、银行与银行、个人与交易经纪商、银行与经纪商、经纪商与经纪商之间进行的各国货币之间的有规范或半规范过程。

  外汇交易是世界上交易量最大、交易笔数最频繁的资金流动形式,每天成交额约逾14000亿美元。因为美元为形式上的通用货币,所以一般都以美元作为计价数量的单位,随着欧元的崛起,在外汇交易市场上,用欧元作为结算单位的时候也不少见。与其他金融市场不同的是,外汇交易市场没有具体地点,也没有集中的交易所。所有交易都是通过银行、交易经纪商以及个人间的电子网络、电话、传统柜台等形式进行交易。只是在于某些机构比如银行会对个人提供外汇交易的管道,而另一些机构则主要通过向其他机构提供外汇交易渠道来发展业务。正因为没有具体的交易所,交易的参与者遍布全球,因此外汇市场能够24小时运作。交易过程中讨价还价所产生的报价,则会通过各大信息公司传递出来,传递的媒介包括软件系统、网站平台以及各种交易平台,投资者因此可以实时获得外汇交易的行情。

  那么保证金交易又是什么样的外汇交易呢?

  外汇保证金交易也称之为按金交易,它是指在金融机构之间以及金融机构与个人投资者之间进行的一种即期或远期外汇买卖方式。从本质上讲,有点类似于国内已经发展多年的期货交易。在进行保证金交易时,交易者只付出0.5%-20%的按金(保证金),就可进行100%额度的交易,也就是“以小博大”。在获利可能性增大的同时,风险也进行了同样的放大。实在是需要斗智斗勇的一种投资方式。

  外汇保证金交易起源于80年代的伦敦,后来被引入香港。在我国,上世纪90年代初曾经有一批个人和机构参与过此类交易。也留下了各种各样盈利和亏损的故事,容我们细细整理后将来听听。

  正如我们前面提过的,外汇保证金交易非常类似于期货交易,同时,除了与期货交易一样实行保证金制度外,外汇保证金交易还有不同于期货交易的诸多特点:

  一、外汇保证金交易的市场是无形的和不固定的。所有交易都在投资者与金融机构以及金融机构之间进行,没有类似证券交易所这样的专门机构;

  二、外汇保证金交易不像期货一样涉及交割日、交割月的概念,它没有到期日。交易者可以根据自己的意愿无限期持有头寸,但需请算隔夜息差;

  三、外汇保证金交易的规模巨大,参与者众多;

  四、外汇保证金交易的币种十分丰富,任何国际上可兑换的货币都可能作为交易品种;

  五、外汇保证金交易的交易时间是24小时的;

  六、很有趣的一点:外汇保证金交易要计算各种货币之间的利率差,金融机构要向客户支付或者从客户保证金中扣除。

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