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2008/10/26 19:03:01

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基金名稱	信託號碼	信託總金額		累積單位數	參考淨值(贖回價)			參考匯率	參考市值	報酬率
富蘭克林坦伯頓成長基金－年配權	08292000229	台幣	40,000.00	60.8230	97/10/23	美金	13.2600	33.3690	26,912.00	-32.72%
天達環球策略股票基金	08292000234	台幣	104,000.00	41.3080	97/10/23	美金	51.6900	33.3690	71,250.00	-31.49%
富蘭克林坦伯頓世界基金－年配權	08292000429	台幣	25,000.00	50.6670	97/10/23	美金	10.8800	33.3690	18,395.00	-26.42%
霸菱全球資源基金	08292000460	台幣	15,000.00	16.9230	97/10/23	美金	15.8700	33.3690	8,962.00	-40.25%
富蘭克林坦伯頓全球系列全球債券基金（美元）月配權	08292000526	台幣	65,000.00	131.6090	97/10/23	美金	15.2600	33.3690	67,017.00	3.10%
ＪＦ印度基金	08292000623	台幣	25,000.00	5.4010	97/10/23	美金	102.1400	33.3690	18,408.00	-26.36%
第一富蘭克林第一富基金	08293000552	台幣	10,000.00	467.8000	97/10/23	台幣	13.2600	1.0000	6,203.00	-37.97%
第一富蘭克林第一富基金	08293000582	台幣	10,000.00	451.8000	97/10/23	台幣	13.2600	1.0000	5,991.00	-40.09%
第一富蘭克林第一富基金	08293000599	台幣	10,000.00	489.7000	97/10/23	台幣	13.2600	1.0000	6,493.00	-35.07%
第一富蘭克林第一富基金	08293000600	台幣	10,000.00	478.6000	97/10/23	台幣	13.2600	1.0000	6,346.00	-36.54%
第一富蘭克林第一富基金	08293000618	台幣	10,000.00	636.1000	97/10/23	台幣	13.2600	1.0000	8,435.00	-15.65%
德盛全球計量平衡基金	08294000076	台幣	31,000.00	2,791.5000	97/10/22	台幣	9.8600	1.0000	27,524.00	-11.21%
德盛安聯全球綠能趨勢基金	08294000110	台幣	94,000.00	6,400.9000	97/10/22	台幣	8.4100	1.0000	53,832.00	-42.73%
第一富蘭克林第一富基金	08294000132	台幣	40,000.00	1,874.2000	97/10/23	台幣	13.2600	1.0000	24,852.00	-37.87%

各幣別小計資訊

台幣	489,000.00	台幣	350,620.00	-28.29%	0%

約當台幣總報酬

約當台幣信託金額		總參考市值		台幣報酬率
台幣	489,000.00	台幣	350,620.00	-28.29%
備註：在途未分配金額不列入上述計算金額。