當客戶銷貨單確定後,會產生應收帳款,一般交易條件下,客戶可能會以支票支付,
因此當收到支票後即表示該筆交易已完成付款程序.
因此在良玉商用系統的操作必須到應收帳款沖帳登錄收款資料
新增方法可參考前面的文章,此處我們針對應收票據處理作說明
當我們收到某客戶的支票時,進入應收帳款沖帳
當然首先新增,然後輸入客戶與交易日期區間後按載入單據
下方會出現該客戶未付款項單據及金額並自動計算出期間應付金額合計
應收帳款沖帳
至於票據金額如果未使用票據系統,則可直接輸入票據金額,
在此我們要與票據系統串連,因此交頁籤切換到支票明細,並輸入本次收到的支票內容,一般買賣業有可能會收到多筆支票,我們都可以在這個內容下輸入所有支票明細. 輸入後下方票據金額會自動加總.
應收票據批次輸入
票據輸入完成後,切換到單據明細頁籤下,並按下帳款沖銷,並且儲存.
帳款沖銷
存檔完成後,再次切換到支票明細頁籤.並按下聯結票據系統,此時畫面上的票據資料已被拋轉到應收票據資料.
聯結票據系統
我們可到應收票據系統查看票據資料.
應收票據資料維護
我們在票據資料內可以找到該票據號碼的支票內容,備註上也清楚的記載該票據的登錄來源.
應收票據資料
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