2021-10-19 17:24:47| 人氣15| 回應0 | 上一篇 | 下一篇
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油價持續上攻來到七年高位,為什麼85美元關鍵位值得關注?

受需求復蘇以及天然氣和煤炭價格高企,轉向燃料油和柴油發電等因素推動原油需求攀升,美油已經連升八周創約六年來的最佳連漲紀錄,布倫特期油也連續六周錄得上漲,兩油周線均上漲超過3%,分別觸及2014年10月以及2018年10月以來的高位。 

原油期貨價格維持在多年高位:

而且年底前主要產油國不會大幅增加原油供應,儘管拜登政府已經兩次呼籲OPEC+向市場提供更多的原油,但上周沙特方面再次拒絕進一步增產的請求。消息人士稱,9月份OPEC+對石油減產協議的執行率略微下降,表明隨著該聯盟提高產量目標,一些成員國仍未達到要求,因為在開採更多石油方面面臨挑戰。

儘管歐洲的天然氣庫存已經處於10多年來的最低季節性水平,不過管道運力競拍結果顯示,俄羅斯並無向歐洲輸送更多天然氣的計劃,該消息在昨日一度推升各地的天然氣價格。據機構估算,僅天然氣向石油轉型發電,就可能在第四季度將原油的日需求提高多達45萬桶。

作為原油需求大國,9月份中國原油日加工率降至2020年5月以來的最低水平,原因是原料短缺和環境檢查阻礙了煉油廠的運營,同時獨立煉油廠面臨原油進口配額收緊的問題。如果原油價格繼續飆升到影響經濟的程度,部分國家政府可能很快就會開始動用其戰略儲備中的石油。

以上的基本面因素決定能源價格暫時仍處於基本看漲的環境,消費反彈至高於趨勢水平,令美國成品油期貨現貨價差大幅飆升,處於為7月13日以來最大溢價,表明市場預期原油供應將進一步收緊。上周國際能源署將2021年和2022年的需求預測分別上調了17萬桶/天和21萬桶/天,不過OPEC月報則謹慎對待當前的高油價。

本週原油數據方面需重點關注週五各國的10月製造業PMI,因為隔夜美國公佈的9月工業和製造業產出均出現下滑,影響了原油價格在高位的表現,如果最新美國製造業PMI強勁勢頭減速,會對美國經濟和原油需求前景產生擔憂,加上其他主要經濟體的製造業PMI預期會有不同程度的放緩,會製造部分擔憂情緒。

在數據之前,API和EIA每周原油庫存會先提供指引,自9月下旬以來美國官方原油庫存已經連續三周增加,上周更是達到了600萬桶以上的增長,為今年3月份以來的最高,但在當前能源危機發酵的背景下,金融市場選擇了淡化庫存持續上升的影響。一方面原因也在於當前美國的原油需求已經高於疫情前水平,但庫存仍遠低於每年這個時候的平均水平。

美國EIA原油庫存變化:

對於美油來說,85美元不僅是當前的重要阻力,也是重要的市場心理關口,不斷上漲的能源成本,可能反倒抑制需求,甚至在供應鏈之外阻礙各國經濟的復蘇。高油價也讓美國頁岩油生產蠢蠢欲動,最近幾周美國石油和天然氣鑽井平台的數量開始增加,據估算一旦油價持續突破85美元,頁岩油的產量的年增長可能達到8%至10%。這些因素,目前還沒有在價格中體現,但在進入冬季之際,油價整體仍會受到看漲情緒的支撐,只是期間任何持續性且快速的上漲都應該被謹慎看待。

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