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2018-08-24 08:07:08| 人氣15| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

返校概念股 迎採購潮~大昌證券廖維凌0937001538

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返校(Back to School)季節來臨,在歐美、中國大陸雙市場趨動下,「返校需求概念股」有機會啟動業績行情,半導體被動元件、蘋概,可望成為盤面三大焦點。

台股昨(23)日受惠權值電子股回神,指數守穩年線,終場收10,863點,漲58點。法人表示,大盤雖反彈,但量能未明顯增溫,整體操作仍須謹慎。

若從基本面觀察,雖然產業對第4季耶誕節需求市況不甚明朗,但產業景氣持穩沒有太多疑慮,「返校需求概念股」能否同步走高,將是市場關注指標。

觀察當前「返校需求概念」族群,法人認為,半導體、被動元件、蘋概將是三大焦點,個股包括台積電(2330)、日月光投控、國巨、晶技、美律、大立光等個股。從基本面分析,部分族群營運陸續回溫,今年返校及第4季旺季需求似乎仍可期待。

台新投顧副總黃文清表示,過去市場泛稱的返校潮侷限在PC,但PC、平板、手機界線愈來愈模糊,都可稱為廣義的學生返校潮用品,相關產品上、中、下游都可望受惠。

整體而言,今年國內外半導體產業景氣復甦,主要是科技產品大改款,由於加入新規格、新技術,在產業升級下,發生連鎖效應,由手機規格升級擴散至上游零組件、新設備購置升級,刺激今年電子股業績動能回神。

被動元件部分,第3季營運續強,主要原因在於多項產品漲價。在小廠逐漸退出競爭後,降價壓力不再,部分產品不跌反漲,推升營收與毛利持續攀高。

就趨勢而言,被動元件除了手機、車用、工業用途等基本需求,手機規格提升與5G趨勢帶動,被動元件將新增高頻與射頻RF元件需求,部分廠商已有擴廠計畫,擴廠效益於下半年開始顯現。

至於蘋果供應鏈,蘋果最新款手機即將發表,為今年全球科技業重頭大戲,全球相關供應鏈股價已蓄勢表態,多數與新iPhone題材有關者長線展望不看淡。

日盛投顧總經理李秀利認為,就過去經驗來看,國外返校需求訂單會帶動相關零組件採購需求,這是每年電子業十分重視的大單。

返校訂單也可視為是電子業下半年需求測試劑,如果學生在回校或新入學時大量選購新的資訊設備,隨後的耶誕節訂單更令人期待。

經濟日報提供經濟日報提供

出處:  經濟日報 記者王皓正(投資自有風險,請投資人審慎評估)

 

 


 

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