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全訊科技：依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告 鉅亨網新聞中心
第三十四條第42款
1.事實發生日:104/10/14
2.公司名稱:全訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):銀行中古車貸利率多少不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元
項目 104/10 104/11 104/12
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期初現金 22,236 81,687 64,224
現金流入-營運 28,677 7,305 10,111
現金流出-營運 15,810 20,810 15,810
現金流入-融資 50,542 - -
現金流出-融資 3,958 3,958 3,958
期末現金 81,687 64,224 54,567
(2)本公司104年截至9月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元
項目 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 115,000 115,000 0
(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元
項目 104/10 104/11 104/12
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期初現金 24,266 83,491 65,823
現金流入-營運 28,677 7,305 10,111
現金流出-營運 16,036 21,015 16,382
現金流入-融資 50,542 - -
現金流出-融資 3,958 3,958 3,958
期末現金 83,491 65,823 貸款額度龜山房屋貸款 55,594
(4)母子公司合併104年截至9月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元
項目 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 115,000 115,000 0
新聞來源https://tw.news.yahoo.com/全訊科技-依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告-063039803.html
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