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2008-03-17 10:49:52| 人氣79| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

鋼鐵、塑化、海運 三寶出列

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本周六將進行總統大選，藍綠兩大陣營對疊，因藍營立委踢館事件及中國鎮壓西藏獨立，縮小雙方差距，徒增法人在選前觀望氣氛。不過，選舉是一時的，還是有分析師認為，兩位候選人選後都將改善兩岸關係，中概、資產、鋼鐵、塑化及海運等因較不易受選情干擾的族群，值得逢低布局。

從技術面看，今年以來三次衝過8,400點的高點後都立即壓回，上周也因法人在選前適度調節，指數回檔修正收在8,161點，跌幅4.33%，不過，相較今年低點7,408點，其中或多或少有短多退場賣壓調節所致。

儘管藍營在總統大選投票前的領先氣勢被綠營愈追愈緊，國內外法人仍認為藍營會贏得選舉，只是國際消息面在上周利空不斷對台股產生拉回影響，且美國經濟衰退訊息愈來愈明確，加上西藏獨立運動遭到中國鎮壓，因中國是全球主要貿易大國，所導致的負面影響是否擴大，值得投資人注意。

未來選情若由藍營獲勝，預料會有慶祝行情，不過，慶祝行情能有多長，仍難預測。眼前投資除得注意國際利空對台股衝擊力道外，還得隨時觀看藍軍兩軍選情變化，以綠營目前緊咬不放的氣勢，四年前翻盤的經驗也不能不防。不過，總統大選不論那一方勝出，策略投股仍以航空運輸、中概等類股族群確定會首先受惠，只是受惠程度的差別，得從兩方先行反映對兩組候選人兩岸關係政策的政見，藍營訂出空運直航時間表的激勵能量已經消失，加上國際油價大漲，此時是否值得先行押寶航空運輸及中概股，投資人得更仔細考量。

鋼鐵、塑化及海運族群受選情干擾，似乎較少。主要是鋼鐵股在各地鋼廠同意接受鐵礦砂新年度合約價漲65%以上，今年鋼價看漲，法人預期，鋼鐵業今年將出現一季比一季好，鋼鐵業多頭走勢幾乎已經確認。

在海運兩族群方面，貨櫃船股在美國線新年度及歐洲線新季度的運費談判，先行自我調整運力配置並反映油價大漲後的成本，即使今年美國經濟景氣不佳，但中國的出口貨櫃量繼續成長不是問題，保持去年的獲利能力應可以期待。

散裝船運即使上周波羅的海綜合運價指數（BDI）雖然連續三日回檔，不過，隨全球主要鋼廠敲定新年度鐵礦砂大漲，今年散裝航運整體貨量運送需求仍強勁成長，散裝船運基本面仍然相當好，相對具備利空抗跌及利多助漲的特色。

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台長： 小胖

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