截至2007年2月2日之投資組合＠My Heart Will Go Wrong

2007-02-04 00:22:42| 人氣162| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

截至2007年2月2日之投資組合

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美元 (東亞銀行)
紐元 (永亨銀行)

435 陽光REITs @ HK$2.31 ( + 2.16% )
536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.078]( + 28.64% )
959 奧瑪仕 @ HK$0.062 ( + 50% ）
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 57.99% )
8088 亞科資本 @ HK$0.345 （ - ）

MPF SVC:( + 6.52% ) [截至2月1日]
中華威力基金（宏利) ( + 4.2% ) [截至2月1日]

AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units]( + 12.28% ) [截至2月1日]
9.72% 匯豐環球投資基金 - 印度股票 AD
11.78% 匯豐環球投資基金 - 中國股票 AD
11.58% 美林國際投資基金 - 美林新興歐洲基金 A2
15.41% 美林國際投資基金 - 美林拉丁美洲基金 A2
51.51% 德盛精選基金總回報亞洲股票基金 A Acc

AVIVA 101: [扣除管理費]( + 4.32% ) [截至1月26日]
19.86% 荷銀基金-全球新興市場債券 (美元) - A ( + 3.59% ) [截至1月26日]
19.66% 德盛東方入息基金 - A-ACC ( + 2.57% ) [截至1月26日]
20.6% 富達基金-歐洲小型公司基金 - A ( + 7.43% ) [截至1月26日]
18.09% 天達環球策略基金-環球能源 - A ( - 5.66% ) [截至1月26日]
21.79% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( + 13.67% ) [截至1月26日]

渣打月供基金: [扣除認購費]( + 0.18% ) [截至2月1日]
美林國際投資基金 - 美林拉丁美洲基金 A2 ( + 0.18% ) [截至2月1日]

銀聯強積金：
未來供款:
55% 亞洲股票基金
35% 香港股票基金
5% 環球股票基金
5% 目標回報基金

現有結餘:( + 21.9% ) [截至2月2日]
63.37% 香港股票基金
17.31% 亞洲股票基金
10.74% 環球股票基金
6.59% 進取基金
1.71% 目標回報基金
0.28% 環球債券基金

匯富保留賬戶：( + 15.56% ) [截至2月2日]
35.21% 韓國股票基金( + 1.73% )
35.16% 香港股票基金 ( + 35.42% )
29.63% 亞太股票（香港以外）基金 ( + 14.13% )

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台長：金文泰