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2007-01-06 18:23:10| 人氣104| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

截至2007年1月5日投資組合

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美元 (東亞銀行)
美元 (豐明銀行)
紐元 (永亨銀行)

435 陽光REITs @ HK$2.31 ( - 3.9% )
536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.078]( + 24.64% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 57.25% )

MPF SVC:( + 7.94% ) [截至1月4日]
日本股票基金（宏利) ( + 2.26% ) [截至1月4日]
中華威力基金（宏利) ( + 8.09% ) [截至1月4日]

AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units]( + 13.07% ) [截至1月4日]
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞
美林國際投資基金 - 美林世界礦業基金 A2
美林國際投資基金 - 美林世界能源基金 A2
美林國際投資基金 - 美林拉丁美洲基金 A2
德盛精選基金總回報亞洲股票基金 A Acc

AVIVA 101: [扣除管理費]( + 5.56% ) [截至12月30日]
荷銀基金-全球新興市場債券 (美元) - A ( + 7.3% ) [截至12月30日]
德盛東方入息基金 - A-ACC ( + 2.37% ) [截至12月30日]
富達基金-歐洲小型公司基金 - A ( + 5.78% ) [截至12月30日]
天達環球策略基金-環球能源 - A ( - 2.48% ) [截至12月30日]
鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( + 14.86% ) [截至12月30日]

渣打月供基金: [扣除認購費]( - 2.33% ) [截至1月4日]
美林國際投資基金 - 美林拉丁美洲基金 A2 ( - 2.33% ) [截至1月4日]

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