2022年10月3日 ATFX《銘添觀匯》
市場有風險，投資需謹慎！祝交易愉快！
日內聚焦歐美製造業PMI終值, 指引經濟脈搏!
【行情回顧】
投資者對美國即將公布的9月非農就業數據重視, 因目前市場估計美國9月就業數據可能出現放緩及失業率有可能高於估計3.7%, 估計美國聯儲局可能因數據表現疲憊下放軟強硬鷹派立場。
在美國聯儲局可能降低較強鷹派立場, 美國國債收益率稍有下降, 為非美貨幣創造反彈空間。歐洲貨幣反彈力度較商品貨幣顯著, 可能是市場正在觀望週二及週三澳儲行及新西蘭儲行的議息結果及其會議聲明。
現貨金及油價則震盪間上升，交易商權衡經濟前景惡化利用黃金作風險對沖, 另週二是OPEC+聯盟會議, 市場傳聞它們可能宣佈減產, 利好油價表現。
【重點前瞻】
美元經過調整進入112至111區內尋找支撐, 其中重要原因不止是看週一公布的美國9月製造業PMI終值, 更重要是在週內的一連串美國重磅就業數據, 包括9月ADP私人職位增長, 上周首領失業金人數和9月非農就業報告, 這些數據市場預期將較前值放緩而導致投資者對美元信心有所介意。另外, 在9月非農就業報告中, 失業率將被市場重視, 原因是失業率若出現上升, 或影響美國聯儲局往後加息幅度和步伐, 從而影響美元, 間接影響全球股市及商品價格。
【重要財經日曆】
中國假期休市
15:55 德國9月製造業PMI終值 **
16:00 歐元區9月製造業PMI終值 **
16:30 英國9月製造業PMI終值 **
21:45 美國9月製造業PMI終值 ***
22:00 美國9月ISM製造業PMI ***
注：* 為重要程度
【行情分析】
歐元兌美元
0.9854/0.9906阻力
0.9748/0.9710支持
美元在調整過程中, 美元暫時在112至111支持區整固, 歐元在低位有所回升為觀望本週美國一系列重要數據公布。日內歐洲市期間, 市場留意德國及歐元區9月製造業PMI終值表現, 兩項數據將短暫影響歐元漲跌表現。晚間美國同樣數據將為市場重視, 該美國製造業PMI表現指引美元同時間接影響歐元走勢。
英鎊兌美元
1.1237/1.1291阻力
1.1026/1.0928支持
美元在調整過程中連同英國政府及其央行介入支撐英鎊低位反彈,。日內歐洲市期間, 市場留意英國9月製造業PMI終值表現, 短暫影響英鎊漲跌表現。晚間美國同樣數據將為市場更重視, 美國製造業PMI表現指引美元同時間接影響英鎊走勢。另市場隨後將聚焦本週美國一系列重要數據, 市場在預期美國數據可能較弱之下, 或可以支撐英鎊匯價。
美元兌日元
145.25/145.89阻力
144.20/143.87支持
美元雖在調整中走勢轉弱, 但美元兌日元匯價仍然保持在24年高位挑戰突破145關, 原因美元及其他主要貨幣跟日元的利差擴大及日本央行堅持超寬鬆政策所至。 投資者在利差交影中使日元在市場價值不斷下降, 相信將在一段時間內日元保持弱勢。
美元兌人民幣
7.1646/7.1758阻力
7.1084/7.0970支持
美元強烈的加息信息使美元跟人民幣利差改變, 美元強勢令人民幣相對貶值。中國政府正為人民幣匯價過快貶值作相應措施, 短期內市場仍在觀察中國政府再增加一些新措施預防貶值, 估計美元兌人民幣在7.2至7.25之間高位鞏固。
美元兌加元
1.3857/1.3884阻力
1.3742/1.3715支持
美元持續升值以及帶來全球經濟衰退的預期影響加拿大央行未來加息決定和加拿大貿易出口下降的可能性。而且加拿大其中一項重要出口原油, 因國際原油價格持續走低影響加元表現。留意10月5日歐佩克及其盟友組織會議召開, 期間可能提出減產而支撐油價或可間接支持加元。
美國原油期貨（11月）
82.66/83.90阻力
80.22/78.73支持
10月5日歐佩克及其盟友組織會議召開,市場傳言多國盟友及沙特國有意配合減產, 同時烏俄局勢增加緊張氣氛, 或支持油價在低位整固, 若加歐佩克成員國共識大幅減產, 或可望力挺油價向好。
現貨黃金
1674/1684阻力
1654/1644支持
現貨黃金和白銀在市場預期美國經濟和就業數據表現可能疲憊及美元在此段時間走低所獲得上升。現貨黃金及白銀分別回升至一週高位附近。市場正在觀望週一晚間美國公布的9月製造業PMI終值, 掌握美國經濟活力, 並在等待週內的就業數據結果。若美國經濟動力看見較預期疲憊, 或有助支撐現貨黃金及白銀。
美國道瓊斯工業指數期貨US30
28975/29092阻力
28325/28205支持
美國聯儲局主要官員表示在未來一段時間將會保持大幅度加息的步伐, 市場正在評估加息幅度可能較原先預期的4.4%更高, 這導致美國企業營收收縮及負債成本加劇, 美國股市表現一直保持低迷。加上週內的美國經濟及就業數據預期較疲憊或可能影響道指走勢表現。不過, 市場或可能在美國數據出現疲憊時, 重新評估美國聯儲局的加息態度改變短暫可望扭轉或穩定股市跌勢。在這期間, 建議投資者留意美國數據及美國國債收益率同時表現,或有助注意股市波動表現。
美國標普500指數SPX500
3606/3642阻力
3522/3509支持
美國聯儲局主要官員表示在未來一段時間將會保持大幅度加息的步伐, 市場正在評估加息幅度可能較原先預期更高水平, 股市表現保持低迷。加上週內的美國經濟及就業數據預期較疲憊或可能影響道指走勢表現。不過, 市場或可能在美國數據出現疲憊時, 重新評估美國聯儲局的加息態度改變短暫可望扭轉或穩定股市跌勢。在這期間, 建議投資者留意美國數據及美國國債收益率同時表現,或有助注意股市波動表現。
美國納斯達克指數NAS100
11023/11205阻力
10685/10509支持
美國聯儲局主要官員表示在未來一段時間將會保持大幅度加息的步伐, 市場正在評估加息幅度可能較原先預期更高水平, 股市表現保持低迷。加上週內的美國經濟及就業數據預期較疲憊或可能影響道指走勢表現。不過, 市場或可能在美國數據出現疲憊時, 重新評估美國聯儲局的加息態度改變短暫可望扭轉或穩定股市跌勢。由於納斯達克特別受利率去向較敏感, 在這期間, 建議投資者留意美國數據, 同時留意美國國債收益率表現,或有助注意女納指波動表現。
日本日經225指數JP225
25902/26129阻力
25472/25373支持
亞洲太平洋經濟正受歐美經濟衰退陰霾及其他國家加息壓力影響, 日本日經指數表現低迷正尋找三個月前低位。短期可能在美國數據表現疲憊時, 市場觀望著美國貨幣政策會否改變, 或可以支撐日本日經指數在近期低位整固。
中國A50指數CHI50
假期休市
香港恒生指數HK50
17316/17437阻力
16880/16750支持
全球經濟衰退及多國央行持續加息言論影響, 作為亞洲區國際股票交易市場的香港分別受到壓力, 香港恆生指數表現仍靠近11年低位。市場期待著香港政府在放寬入境防疫限制或有助香港經濟及投資信心, 可望在這期間對香港恆生指數帶來支撐。
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