2021-09-13 17:11:15| 人氣5| 回應0 | 上一篇 | 下一篇
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一周重點前瞻:各國通脹數據相繼出爐,美國CPI將影響美聯儲下周決議

美國股市在經過上周的謹慎走勢後,本週首個交易日的數據和事件指引有限,而本週各國的通脹數據成為市場指引重點,尤其是美國的CPI報告,在此之前週二凌晨02:00可關注美國公佈8月預算報告,預估為赤字1750億美元,上年同期為赤字2000億美元。

值得關注的是,據報道眾議院民主黨人預計將提議將企業稅從21%提高到26.5%,並對500萬美元以上的個人收入徵收3%的附加稅,並正在考慮將美國企業海外收入的最低稅率從10.5%提高到16.5%,稅率的上升可能對美股帶來壓力。

本週金融市場即將迎來各國通脹數據的密集公佈,特別是美國8月CPI在週二率先登場,將直接影響下周美聯儲的利率決議。市場最新通脹增速將繼續小幅放緩,預計CPI年率為5.30%(前值5.40%,為連續兩個月維持在13年的高位),預計CPI月率0.40%(前值0.50%),將是連續第二個月環比增速放緩。

如果符合預期將表明通脹依然處於高位,尤其是上週五公佈的美國最新PPI同比增速創2010年11月指標修正以來的最高水平,而且PPI向來對CPI具有傳導效應,所以物價壓力依然指向了美聯儲政策收緊的前景。週二關注我們帶來的美國CPI數據前瞻。

週三則將看到英國8月CPI報告,市場預計月率增速將從0.00%升至0.50%,年率預計同樣從2.00%加快至2.90%,超出英國央行的目標。留意近期英國央行行長貝利的講話已經透露出潛在的政策轉向,在上周的講話中指出「收緊貨幣政策的最低門檻已經達到」,如果通脹增速加快勢必增強採取行動的預期,所以留意數據對於英鎊的影響。

晚間加拿大公佈最新通脹數據,市場預期8月CPI年率繼續增長3.9%(前值3.7%),將是連讀兩個月增速加快,可能創2003年以來的最高。雖然加央行行長此前預測,通脹率在今年年底回落之前,將在第三季度攀升至3.9%,稱不要對「暫時」的飆升反應過度,但是其政策立場也已經出現了鷹派展望。而且通脹壓力升溫,也讓希望在本月選舉中贏回議會多數席位的總理特魯多帶來壓力,因為反對黨保守黨指責現任自由黨政府的債務融資支出計劃助長了通脹。

同一時間美國將公佈8月製造業及工業產出,金融市場預期不同程度的放緩,凸顯勞動力的緊缺和供應鏈帶來的影響,預計製造業產出環比增速可能從前值的1.40%放緩至0.40%,符合製造業活動進入第三季度以來平均水平有所回落的勢頭,工業產出預計最新增速為0.4%,同樣較0.90%的前值明顯回落。

進入週四亞市時段需關注澳大利亞8月就業報告,受到疫情的持續拖累,市場預期失業率將明顯上升至5.0%(前值4.60%),將是三個月以來的最高水平,就業人口預計將錄得負增長,減少10萬人,整體報告將表明主要城市延長的封城計劃對經濟和就業的持續拖累,對澳元同樣會有向下指引。

當天晚間重點關注美國8月零售銷售及上周初請失業金人數,預計零售銷售環比負增長的情況有所改善,預計錄得-0.7%(前值-1.10%),該數據向來對黃金美元有重要指引。而初請人數預計會較前一周小幅上升,可能錄得31.8萬(前值31萬,為疫情以來的新低),整體表明就業復蘇取向穩定。

週五需要關注的數據包括歐元區8月CPI終值,預計月率為0.4%(前值-0.1%),年率為3%(前值2.2%),已經超過歐央行的目標,所以上周的歐央行決議也上調了通脹預估,儘管歐銀已經跨出了削減購債規模的一步,但更長期依然維持貨幣政策的寬松,只是通脹勢頭會加劇內部關於收緊步伐的討論。

原油市場本週將關注原油機構的最新月度報告,週一歐佩克公佈月度原油市場報告,IEA則在週二公佈月度原油市場報告。預計展望報告會提及第四季度經濟依然面臨的不確定性,關注對於原油需求和產出預期的調整,同時看最新原油價格預期是否改善,抑或可能受到經濟前景的影響。

據OPEC+消息人士,OPEC可能下調2022年石油需求增長預測,因Delta病毒變種傳播使燃料消費復蘇的速度受到懷疑。9月初時另一消息來源稱,OPEC+將上調2022年石油需求增長預測至420萬桶/日,但部分內部人士認為這一新數據過於樂觀,可能會促使修訂。如果兩項報告展望均偏向積極,油價有望延續上周的升勢。 

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