心跳停拍、時快時慢…恐... 俄羅斯特務也愛這款車…七成台男願入贅做大陸女婿 投資台積電30年 1張...
2014-09-03 04:01:37 | 人氣(592) | 回應(1) | 上一篇 | 下一篇

抱持「穩健樂觀」的態度

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台灣股票雜誌2014-9-11

── ──股票分析及預測(第3306>>>2014-9-11)

           今日成交量前五大為友達 (2409) 、華亞科 (3474) 、群創 (3481) 、金寶 (2312) 、新光金 (2888) ,成交值較大的強勢股有台積電 (2330)  、鴻海 (2317) 、聯發科 (2454) 、可成 (2474) 。

           外資今日賣超102.1436億元。

              新蘋果發表,台股卻震盪走跌,目前攻擊量仍顯不足,短線指數可能拉回季線、月線附近約9360點附近盤整,惟目前融資餘額穩定,籌碼上有利盤勢攻堅,再加上國際股市仍為多頭格局,預料震盪盤整後有機會再次上攻。

           蘋果iPhone 6等新品正式亮相,支援台灣所有4G電信業者頻段,大螢幕iPhone 6將掀起台灣有史以來最大的換機潮,並創下蘋果在台最好的銷售紀錄。

           蘋果一口氣發表兩種尺寸的iPhone,4.7吋的訂名為iPhone 6,5.5吋的機種則是iPhone 6 Plus,首款裝置AppleWatch也正式亮相。

           iPhone 6首波銷售地區共有美國、法國、香港、加拿大、德國、新加坡、英國、澳洲、日本等9個國家列入首波開賣,9月12日開始預購,正式開賣的時間是9月19日,中國大陸不在首波首賣行列。

          台灣地區的蘋果官網很快公布相關的訂購方式與建議售價,將在9月26日起接受預訂,比第一波上市國家9月12日預購、9月19日開賣的地區僅落後2個星期;4.7吋的iPhone 6為新台幣2萬2500 元起,5.5吋的iPhone6 Plus 則是2萬5900元起,最高的128GB 則是3萬2900元,堪稱史上最貴的iPhone。

        中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星都表態將全力引進iPhone 6與iPhone 6 Plus,值得注意的是,蘋果iPhone 6與iPhone 6 Plus支援台灣所有4G業者頻段,可望推升4G申辦爆發成長。

        遠傳電信表示,從消費者熱絡的詢問度以及各國掀起的話題來判斷,預期iPhone 6的銷售狀況一定是超乎預期,尤其遠傳1800MHz也已經搶先開台,相信iPhone6的推出,有助於推升遠傳4G用戶,帶來新一波的換機潮。

         台灣大哥大表示,iPhone 6為蘋果首款大螢幕機種,加上原蘋果迷蘋果公司(AppleInc.)執行長庫克(Tim Cook)公布最新智慧型手機時,iPhone經濟的最新贏家也將一併出爐。

           最新加入供應鏈的包括台積電,長久以來由三星電子公司(Samsung Electronics Co.)提供處理器的蘋果,將使用台積電的處理器。台積電7月公布季獲利創新高,主因iPhone生產上揚。

            持續保有蘋果的業務並不是一件理所當然的事,蘋果與供應商的談判素以強悍聞名,若能在其他地方獲得更好的價格或更先進的技術,就幾無忠誠可言。

           Audience和觸控螢幕設計商F-TPK宸鴻等廠商最瞭解太依賴蘋果的後果,可供其他仰賴iPhone的業者引以為戒。過去新iPhone推出時,這兩家公司都遭蘋果砍單,導致資產負債表及股價均受重傷。

          宸鴻曾是早期iPhone的受惠者,旗下生產的面板為iPhone觸控技術奠基。根據宸鴻一名前高階主管,蘋果2012年修改iPhone的螢幕設計,開始改用樂金顯示器公司(LG Display Co.)等宸鴻對手的技術。宸鴻整體事業因而受到影響。

<<<>>>財政部公布8月出口281億美元,創100年8月以來最高,出口連7紅,比去年同月成長9.6%,優於預期。官員也表示,9月出口「一定正成長」,在主力電子產品出口強勁的帶動下,應該會一路旺到年底。

<<<>>>台泥 (1101) 、亞泥 (1102)國產實業 (2504)

<1> 中國市場上半年的獲利成長性,比去年同期都有倍數增加,台、亞泥在香港掛牌的台泥國際、亞泥中國,更應香港證交所的要求,分別發出「獲利盈喜預告」。

<2>下半年開始,中國大陸更祭出強化基礎建設水泥市場、鼓勵水泥廠加速併購、淘汰低效能水泥等政策,在8月中全大陸各地區陸續調漲價報,業績可望再上層樓。

<3>台泥 (1101) 預估,下半年大陸市場的出貨量將可超過2,500萬噸,比上半年增加近2成。下半年水泥平均單價會比上半年漲15~20%,所以下半年的獲利成長性會「非常的可觀」。而與貴州簽定的垃圾處理合同,也會帶進數千萬元人民幣的獲利。

<4>亞泥 (1102) 下半年,亞泥大陸15條生產線可同時運轉,預估今年中國大陸全年的出貨量可達到2,800~3,000萬噸,因此,亞泥中國今年的獲利應可突破10億元大關。國內外銷水泥事業今年獲利成長性高,預拌混凝土出貨會有2位數增加,全年營收成長性至少有10%。轉投資事業如遠東新、遠百等,今年的營運預期都比去年好。

<5>國產實業 (2504) 下半年由於是傳統預拌混凝土出貨旺季,預期出貨量會比上半年增加5%~7%。

大陸市場部分,國產福建和湖南水泥廠下半年產品價格上漲空間至少也有12%,長三角6個預拌混凝土廠出貨增加、價格調漲,法人估,下半年大陸地區的營收獲利會比上半年增加8%以上。

<<<>>>          外資8月從匯出新台幣45億元,中斷台股史上最長,連續11個月的外資淨匯入趨勢,外界都揣測外資要撤離台股。

         曾銘宗表示,台股雖然發了股息,外資雖然拿了大筆的現金股息,卻沒有大舉匯出,顯示外資仍對台股看好,對台股有信心才會把資金留在國內。

        曾銘宗指出,股市不能只看一天,要看中長期,台灣今年經濟成長率可達到3.41%,上市櫃公司今年第2季的獲利也不錯,他對台股看法不變,依然維持穩健樂觀。

           財政部長張盛和表示,台灣經濟基本面還很好,一天漲一天跌都是正常現象,「台股沒理由不好」,他和金管會主委曾銘宗一樣,對股市抱持穩健樂觀的態度。

          台灣經濟基本面不但沒有變,還很好,行政院主計總處才剛上修經濟成長率到3.4%,出口逐月成長,景氣燈號也連續6個月亮綠燈,綜合這些因素,他認為「台股沒理由不好」。

         金管會主委曾銘宗對股市目前是抱持「穩健樂觀」的看法,張盛和也表示,他的看法和曾銘宗差不多一樣,也是抱持「穩健樂觀」的態度。

         儘管國際股市受到烏俄爭端再起,由歐股帶頭領跌,不過在外資買超支撐、空單持續縮減,以及金管會持續偏多下,加權指數高檔盤堅。展望後市,基本面顯示第2季企業獲利優於預期,且第3季年增率有望持續增長,儘管目前技術面上出現週量不足缺陷,不過在下檔具支撐情況下,台股9月行情仍屬樂觀。

          多頭市場鮮少因外在因素而結束,其結束幾乎總是因為,預期經濟將落入衰退。而短期內,美國經濟衰退的風險,微乎其微。事實上,我們認為美國經濟較可能加速成長。這對企業獲利與股市均屬有利。

         目前投資大環境仍佳,國外政策維持寬鬆;國內方面產業具備蘋果新機題材,中國十一長假拉貨效應,營運動能可期,故逢回仍應採偏多操作為主。

         第3季企業獲利將進入高峰,並可望由蘋果iPhone概念股扮演領頭羊,根據過往經驗,蘋果股價高點多發生於新機面市前,上市後則是呈短線拉回,故漲勢預估將於蘋果新機發表前達到高峰。

        台股樂觀行情可能延伸至10月份企業公布第3季獲利,企業獲利在9至10月達到高峰後,就要留意第4季選舉的不確定因素,年底選舉結束後才有機會有另一波2015年景氣復甦行情。

        近期傳出缺貨的面板,在營收與獲利有機會提高下,股價表現最為亮眼。

        鴻海 (2317) 挺亞太4G,全球首創4G基地台飛船正式升空,初期將應用在台灣4G網路,未來將搶進全球市場。

          友達 (2409) Q3大尺寸電視及NB面板喊缺,訂單能見度直達12月,法人大筆買超。群創 (3481) 電視面板庫存賣光,訂單能見度看到10月,Q4展望樂觀。彩晶 (6116) 除權息,外資及自營商先卡位,連四日買超。永豐金 (2890) 除權息,三大法人買超1.3萬張。

<<<>>>友達(2409-TW

<1>)總經理彭双浪指出,明年的亮點產品包括電視部分的4K、曲面、廣色域;智慧手機尺寸更大、解度更高;平板電腦則是往8吋以上走,加上經濟持續復甦,預期明年表現不比今年差。

<2>今年第3季在中國十一長假及歐美銷售拉動下,預期將是今年營運最好的一季,第4季需求不錯可望維持高檔,希望未來兩個季度維持高檔。

<3>今年第2季以來,產能都是滿載,訂單的滿足率不到100%,目前積極進行技術升級及去瓶頸等改善製程計畫,提高生產效率,儘可能滿足客戶訂單的需求。

<4>面板廠近2年減債速度快,光是友達、群創就減債1500億元,友達從以前最糟時淨負債比達90%,今年第2季降至51%,體質大幅改善;友達近2年沒有新產能的投資,每年200億元的資本支出主要是作為技術升級、產能去瓶頸之用,包括研發支出80-90億元,他坦言,在適當時間,將評估啟動新增產能的資本支出。

<5>下半年營運看好,明年在經濟成長持續復甦,GDP成長較今年好的情況下,表現不比今年差。

<1>台經院發布最新景氣動向調查,包括製造業、服務業、營建業等3大營業氣候測驗點皆呈全數走升的局勢;反映重大工程推動,帶動營建業的景氣,與房價預期走勢,反而沒有絕對關係。

<2>上半年國內經濟表現優於預期,包括主計總處、國內各大智庫以及金融機構等,近來均上調今年台灣經濟成長率預測值,從3.1%至3.4%不等,國際上,美國、中國大陸的經濟表現均趨於穩健,全球景氣仍相對樂觀,台灣下半年在外需、內需表現預期下,帶動廠商對景氣看法也同步樂觀。

           <<<>>> 4G新進業者台灣之星4G開台,擁有鴻海集團資源的亞太電信也在伺機而動,進入4G時代,電信三雄將迎戰兩大集團,考驗各方霸主實力。

           進入4G時代,電信三雄三分天下的態勢將遭受挑戰,頂新和鴻海挾強大的集團資源搶進電信市場,4G雖未開台,就「未演先轟動」。

          頂新集團投資台灣之星,並從金仁寶集團手中買下威寶電信後,頂新集團董事長魏應交打的是「誠意牌」,行事風格謙卑而穩健,時常說『台灣之星要用台灣之「心」,讓台灣電信產業煥然一新』。

         優惠的資費方案,使得市場投資人對電信股未來獲利產生疑慮,其中,外資對台灣大(3045)、遠傳(2412)已連續4個交易日賣超,累計賣超張數都達上萬張。

         電信三雄4G服務,在後進業者搶市佔下,推出月租599元吃到飽的方案。台灣之星總經理賴弦五也指出,推出599元的月租費,預期2年內不會獲利。

         在台灣之星公布資費後,3大業者也陸續推出新的資費方案因應。

         其中,中華電「4G極速方案」中,月租費1336元以上,不僅上網無限用,網內更是互打免費,讓市場對擁有1100萬戶的中華電未來營收成長有所疑慮。

         事實上,4G電信業者在攤提4G執照費、基地台設備費用下,第3季獲利都已較第2季下滑。台灣大第3季的獲利財測季減16.9%,遠傳則季減21.7%,而中華電雖然攤提費用最多,但因有售地利益挹注5.8億元下,第3季財測獲利僅季減6.6%。

         目前中華電每月執照攤提費用是1.3億元,台灣大約0.52億元、遠傳則是0.33億元。

        外資9月以來對台灣大、遠傳持續賣超,累計4個交易日以來對台灣大賣超達1.2987萬張,遠傳則賣超1.6921萬張,其間3大法人對台灣大共賣超1.3244萬張,對遠傳賣超1.7303萬張。中華電方面,外資昨對中華電雖然轉賣為買,但4個交易日以來,外資仍賣超中華電3749張,3大法人共賣超4744張。

          <<<>>> 中韓年底將簽署FTA,兩岸貨貿談判預計月底重啟,企業期盼儘速談妥,但經濟部長杜紫軍表示,兩岸貨貿協議已經不太可能在年底完成,不過還是希望能向中國多爭取更多優惠,並說服立法院接受。

           中韓FTA預計年底前簽署,對台灣形成一股壓力,企業也已逐漸感受到威脅感,近日紛紛在媒體刊登廣告表達對台灣未來經濟發展的憂慮。

           韓國近年來早已與台灣主要貿易國家美國、歐盟、東南亞簽署FTA,在東南亞市占率大幅成長,台灣、日本在東南亞市占率則相對下降。

           若是中韓FTA生效,20%台灣銷往大陸的產品恐受影響,約5%市占率恐拱手讓給韓國,影響金額約2000億元。

           兩岸貨貿談判預計月底重啟,杜紫軍預估「今年底要談完可能性不高」,可能晚於中韓FTA簽署,但希望不要晚太多,避免市場一旦被取代,要再搶回來就非常困難。

<<<>>>萬海 (2615) 長榮 (2603) 陽明 (2609)

<1>第二季皆小賺。萬海今股價挑戰前高16.25元。以近洋線為主的萬海,第二季營收大增64%至10.76億元,年增152%,每股盈餘0.49元;上半年淨利為17.31億元,年增214%,每股盈餘0.78元。

<2>長榮第二季稅後純益4.12億元,比起去年同期淨損5.69億元和今年首季虧19.26億元,皆「轉虧為盈」,單季每股小賺0.04元;陽明第二季稅後純益2.37億元,比起去年同期淨損26.13億元和今年首季虧損15.4億元,同樣成功扭轉虧損局面,單季每股純益0.07元。

     

                                三大法人強力買進張數最多的是緯創,評估其接獲的iPhone 6訂單可望帶動今年第4季營收創下2年新高;此外,新業務(LCM和回收)虧損將於今年下半年縮減,並預估明年可望轉盈。

            預期6個月後的經濟情況會持續「轉好」。

            大盤是否有機會上攻萬點?

            大盤進入多頭行情,攻克萬點的比率非常高。並非由於選舉因素使然,而是經歷淘洗汰換,產業體質改善,進而帶動整體經濟表現向上。

            年底七合一選舉只是地方性的選舉活動,並非可影響國家決策的重量級選舉,例如總統大選,無論選舉結果如何,對股市影響不大。

            真正左右股市變化,還是必須回歸到基本面,產業好轉,帶動大盤上看萬點,iPhone 6即將上市,又將推升行情。

<<<利空>>>「末日博士」麥嘉華預言>>>

<1>今年股市將出現比1987年更嚴重的崩盤。

<2>台電總經理朱文成說,若是沒有核四的話,未來電價漲1成算是客氣了,可能在105年到107年間,發生缺電危機。

經濟部次長杜紫軍:「可能取代核電的,將來還是只有在燃煤或燃氣電廠才有可能性,核一、核二、核三、核四,將來全部沒有之後,用燃氣來估(電價)的話,整個電價的增加大概佔40%左右。」

算出沒有核電,替代性能源的高成本,擁核還是反核,需要考量的問題多的很。

<<<利多>>>

            全球各經濟體復甦腳步不同,連情況最差的歐洲也明顯好轉當中,政策偏多,外資也持續買超站在多方,權值股有強力買盤支撐,拉回換手整理後伺機再攻。

<<<>>>  整體來看,個股差異加大,操作重點要放在選股。

<1>台股投資原則是有修正就找買點。

<2>逢回布局。

<3> 市場關注的焦點主要在一、物聯網,包括伺服器、雲端運算、IC設計等。二、節能,包括風力發電、LED、太陽能、水資源等。三、移動裝置,如智慧型手機、穿戴裝置等。

<4>目前外資還沒收手,且長線來看,台股基本面良好,整體企業接單、獲利都比去年來的優異,因此不須太擔心。

<5>從反服貿到反示範區,都夾雜「反中」情緒,經濟部長張家祝認為,不要用「反中」態度去看,應用「防中」思考,即服貿、貨貿簽訂後,有哪些做法可防範衝擊台灣。

           反兩岸服務貿易協議聲浪才暫歇,反對自由經濟示範區戰火又再起,同樣都夾雜對「反中」、「恐中」的因素,張家祝指出,台灣與大陸間隔台灣海峽,且台灣對大陸有許多管制,包括台灣在世界貿易組織(WTO)許多承諾事項,單方面不同意對大陸適用。

          他說,即使未來台灣與大陸簽署許多協議,基於特殊國安考量,政府都有管制措施。

          觀察過去兩岸服務貿易協議宣傳過程中,儘管政府部門提出許多事前、事後管制措施,民眾還是不相信,張家祝對此情況也不諱言,目前溝通上有很大問題,民眾對政府不信任感,也影響許多政策溝通的效果。

          張家祝表示,儘管有些民眾擔心不是沒有道理,但他認為這些擔心不要用「反中」態度去看,而是用「防中」思考,防範中國大陸可能在簽訂服貿、貨貿協議後對台灣造成衝擊,並思考有哪些有效的防範作法。

          面對近年來國際區域經濟整合趨勢加速,也讓張家祝感到相當著急,他坦言,除非不做這個工作,但他瞭解國際情勢,並感覺台灣將來可能遇到非常大危機時,他無法視若無睹。

           張家祝認為,儘管台灣與中國大陸或其他國家的問題都還是必須要解決,但台灣不可能靠中國大陸或其他任何一個國家,「我覺得台灣就是要靠自己,靠任何國家對我們都是不利」。

<<<>>>政府基金或國安基金是否要進場護盤。

曾銘宗表示,目前國安基金尚未有持股。

曾銘宗說,外資已經累積淨匯入1859億元,創歷史新高。

<<<>>>彭博市場全球投資人調查(BloombergMarkets Global Investor Poll)釋出的最新訊息

             在彭博全球調查中,40%的受訪者表示,全球經濟好轉。

             他們在2011年初看衰金磚四國:巴西、俄羅斯、印度和中國大陸,當時股市開始走下坡。

             他們在2013年初開始看多股市,當年MSCI明晟發達市場指數(MSCI World Index)指數計漲24%。

<<<>>>華航 (2610)

<1>全新B777-300ER 機隊預定今(2014)年9月起交機,並配備全新機上影視娛樂系統,包括有領先業界的18吋高畫質大螢幕、以及提供機上 Wi-Fi 服務,旅客可依航程長短及使用需求,選擇1小時、3小時或24小時等方案悠遊上網,費用約台幣300元起。

<2>「NexGen 新世代計畫」在B777-300ER客機上引進業界最先進的Panasonic eX3 機上娛樂系統,採用多點式觸控螢幕,讓習慣使用智慧型手機的旅客,搭機時可繼續「滑」螢幕,挑選華航提供的上百部電影或短片觀賞,或可挑戰20款以上的電玩遊戲。

   <<<>>>最新款號稱4千元有找,是目前市面上最低價的4G全頻段手機,將投資重慶原創汽車整線公司,加碼發展電動車,鴻海動作頻頻,也讓第二季「三率」表現攀升,其中毛利率還突破睽違已久的7%、跳增超過1個百分點,來到7.05%,遠遠超出市場預期。

            手指觸控對焦落伍了,臉部就能自動偵測對焦,號稱郭董牌新機InFocus M2,不僅4G雙卡雙待,前後雙鏡頭800萬畫素,都有閃光燈,讓你怎麼拍都美美的,就是要秉持郭董強調的美肌功能,空機價再打出破壞性價格四千有找,是目前市面上4G全頻段手機最低價,但其實前兩天也才剛推出另一支新機。

             <<<>>>大陸小米科技公司未來將推出一款智慧型手環,售價約新台幣三百元而已,包含諸多實用的健康偵測功能,穿戴裝置將是一股不可逆的強勁成長動能。

              <<<>>>Ifo經濟研究院調查結果顯示,受訪專家預估6個月後,台灣的出口、股價指數、長短期利率、物價上漲率,都可能上升;美元相對新台幣值,則大致不變。

            台灣當前整體經濟、資本支出、民間消費,皆呈現「滿意」水準,也預期半年後將持續「轉好」,烏克蘭與俄羅斯的衝突,恐造成能源價格波動,可能對台灣產生些微負面影響。

             2014年第3季全球經濟氣候指數為105.0,除較第2季的102.3上升外,也是2011年第3季以來新高;主要原因在於,受訪專家對當前經濟現況評價與半年後的經濟預期,皆較上一季改善所致。

●這20支潛力股票,未來可能飛黃騰達。因為未來變數極大,是不確定的。 但在它變化之前,是有能量規跡可尋的,掌握先機,知所進退,就是智慧。

台長: yaung
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Anna
喔,照片很美,是西藏嗎?
2014-09-03 11:36:46
版主回應
喔,照片很美,是西藏嗎? 是!
2014-09-08 09:33:46
我要回應
是 (若未登入"個人新聞台帳號"則看不到回覆唷!)
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