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2024-11-10 01:44:08| 人氣1,930| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

小朱日記 20241110_危機就是轉機,談股票的擇時交易

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美股今年已創下新高50次,儘管選前膠著,但是股市不畏強風,在選後結果出來後,更是直接噴出暴漲,簡單來說,今年錯過美股台股的投資人直接少掉20%以上報酬機會。但是,許多人一定會問,股市這麼高還可以買嗎?今天我想從擇時交易來談聰明進場點。

 

擇時交易顧名思義就是選擇一個最佳時刻買進或是賣出。投資常見參考的指標包括基本面、技術面、籌碼分析,我舉一個近期大家比較有印象的事件,719號全球微軟大當機,影響航空、金融等諸多產業,最後查出禍首是美國資安大廠CrowdStrike,這家公司是全球市值第二大的資安公司(第一大是Palo Alto),事件發生後讓公司股價從377直接跌到217,這是打6折的概念!如果投資人在低點進場,現在股價已回升到330。或許有人會說,上市公司出事可能會跌得更多,例如近期美超微(SMCI),但我認為不同的是,美超微是第2次會計醜聞,而且遲遲拿不出財報,這比較像是公司治理與誠信的問題,反觀CrowdStrike是因為軟體更新造成系統當機並不相同,而且關鍵是客戶並沒有因為這次的當機而不用CrowdStrike。我可以再舉一個更久以前的案例,2014年高雄氣爆的事主 李長榮化工,當時 李長榮化工股價連續10根跌停板,股價從25.3元跌到12.15直接打對折,對照李長榮化工在全球產能的位置,一次偶發事件並不會摧毀一家龍頭企業,其股價也在隔年10月回到25元,2018年私募股權KKR用每股56元併購榮化下市。從以上的案例,大概可以歸納出,如果是偶發或非系統性風險,需要評估對企業的影響,如果是大公司又是好公司反而是低價入手的機會。

 

我們可以舉非常多的案例,包括台積電、長榮航空、NvidiaFedExNetflix都有非常多這樣的案例,這些國際知名企業也會遭遇逆風,可能是官司、罷工、產品交貨、組織異動等,這時候要判斷事件的發生是否傷筋挫骨?通常愈大型的公司,只要依然在產業有宰制能力,在挺過大浪之後還能再次高飛,這時候就是擇時交易最好的時刻。當然有買進也會有賣出,許多老手常說,會買股票沒甚麼了不起,會賣股票才是高深的學問!這點我也同意,尤其如何識別好的公司長抱,這點我也還在學習,但是我也提醒,通常公司發布壞消息時不一定是壞事,同樣地,當公布好消息時,反而要提防大股東是否趁機高價倒股票!這時候就要從籌碼分析去觀察價量的關係,這比較需要做些功課,有興趣可以再去網路搜尋或找之前的文章。

 

在接下來美股的展望,我還是持續看好,美股可投資標的非常多,我會從未來趨勢去尋找機會,例如AI或是加密貨幣等,舉例來說,現在美股7巨頭持續投入資本支出在擴充AI算力,AI的相關概念股一定是重中之選!川普上台後對加密貨幣態度開放,現在BTC ETF已經成為現貨市場巨大的影響力,這些巨鯨背後的保管機構、交易所就會是相對受惠的公司。我會先從我感興趣的產業,以及大型的企業,最好是產業龍頭,利用前面提到基本面、技術面、籌碼面的分析,保持耐心等待最好入手的時刻。

台長: piggy

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