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外資認錯了?35年老手:當台積電法說行情達到高峰 貨櫃三雄就會報復性反彈~大昌證券新竹黃靖貽證券複委託手續費優惠價~

台股。(本報系資料庫)

***本文所提之個股內容僅供參考,不具投資建議,投資前應審慎評估風險,且自負盈虧***

萬寶投顧蔡明彰強調,台股2022年面臨最大問題是高基期的股價,已連續三年大漲,每年逾20%漲幅,自2019年複利計算,台股這三年共計大漲87%,如此豐富的投資報酬率將使得投資人在2022年第一季再加碼追價的意願減弱。

2021年國內股票型基金平均績效高達40%,將有不小贖回的壓力,不過現在還不是內資獲利了結的時候,因為外資去年賣超4,600億元,錯過台股大漲3,000點的行情,被迫認錯回補。

外資去年賣超台積電38萬張加上台積電2020年大漲60%的基期墊高,使得台積電去年僅上漲18%,沒有打敗大盤的漲幅24%,於是現在外資鎖定台積電回補,有操作空間。

週一2022年元旦開紅盤,大盤雖再創歷史新高,但扣除台積電實際是下跌,初步顯示內資沒有跟進追價,反而調節部分持股,這完全是台股高基期的現象。

萬寶投顧蔡明彰強調,看來元月效應有可能是台積電的個人秀,外資預估台積電第一季營收季增3.7%,2022年營收成長26%,毛利率上升至53%,3奈米製程蘋果、英特爾是第一波客戶,台積電再度應證晶圓代工技術獨霸全球。

台積電在1月13日召開法說會前,利多題材不斷,最主要股價去年漲幅不大,利多容易發酵,估計外資會將台積電目標價再調高,發動法說會行情。

然而現在台股處於高基期,台積電上漲,反而不少個股賺指數、賠差價,例如同為晶圓雙雄的聯電去年漲幅41%,績效是台積電的2倍多,週一收黑。不可能晶圓代工的景氣,台積電看好,聯電看壞,唯一的理由是聯電漲多了。

聯發科市值僅次於台積電,為台股第二大,今年EPS估70元、本益比16倍,比台積電的23倍更低,但週一也收跌,因為聯發科去年大漲63%,台股千金去年績效最差是昔日股王大立光逆勢下跌23%,下跌背景是手機高階鏡頭升級有限,使大立光去年EPS估140元,較前年衰退23%,但週一大立光上漲幅度在千金股第二名,又是股價基期的問題。

萬寶投顧蔡明彰強調,更明顯的基期問題出現在台積電供應鏈,照理台積電全球建廠、擴廠,供應鏈要一起漲,但封關前,辛耘、帆宣、京鼎、中砂已上漲,辛耘一週更大漲32%,基期太高使元旦開紅盤沒有慶祝行情,台積電吸金效應也衝擊去年大漲170%的航運股,週一貨櫃三雄、航空雙雄全面收黑。

貨櫃輪指數SCFI去年封關再創歷史新高,客戶首次簽訂三年長約,表示貨櫃三雄2022年比去年更好,但這些利多都被股價高基期所稀釋了。

不過,去年貨櫃三雄估計長榮稅後盈餘2,300億元、陽明1,500億元、萬海970億元,共計近5,000億元,比台積電估計稅後盈餘6,000億元只少1,000億元。

對比聯電去年盈餘估540億元,世界估120億元,甚至聯發科估1,060億元,與台積電的盈餘6,000億元,差距還很大,台積電效應不該排擠貨櫃三雄,研判台積電法說行情達到高峰,外資回補滿足,貨櫃三雄就會報復性反彈。

因為台積電股利透明化,大致就是一季配息2.75元,一年11元,但貨櫃三雄今年股利有很大想像空間,長榮發放40個月年終獎金,不可能獨厚員工,對股東苛刻。以前一年配息率50%估算,今年至少要發放22元股息才對得起股東,因為過去8年有5年,長榮沒有發放股利。如果長榮發放22元股息,現在股價被台積電排擠而下跌,使殖利率上升至16%,將是台積電的殖利率10倍,長榮跌下去有承接買盤。

萬寶投顧蔡明彰強調,再看週一有交易的香港股市,在港股掛牌的中遠海控,盤中大漲6%,突破近一月盤整區,預告週二開市的陸股的中遠海控也會大漲,香港本地最大貨櫃輪東方海外國際更是盤中勁揚,創歷史新高。

不可能同是貨櫃輪,只有台股貨櫃三雄股價下跌,攤開長榮的大股東名單,巴拿馬商長榮7.4%、長榮國際4.96%的長榮集團是最大股東,張家兄弟中,若今年長榮發放22元股息,張國華持股6.04%,約32萬張,可得到70億元股息,將超越鴻海郭董,成台股股息收入最高個人。結論是長榮高層若決定高股息政策,對股東好,也對自己有利。

而CES展,不少大咖缺席,英特爾、微軟、谷歌等,但今年首次列入NFT,又1月20日舉辦台北國際電玩展,使遊戲NFT有機會成為2022年元月意外黑馬。

NFT說穿了就是資金氾濫的市場炒作,通常要有名人、明星光環加持,周杰倫秀出收到的NFT禮物,同時相關網站開始限量銷售該NFT產品,NFT是區塊鏈衍生出來的概念,與藝術品結合後,身價大漲。

去年NFT爆炸性成長,今年再漲的可能性極大,但風險存在,本業光碟片的中環表示跨入NFT,無視基本面不佳,連拉三支漲停。另一家光碟片大廠錸德沒漲,因為沒有切入NFT。

歐買尬是最早跨入NFT的遊戲股,從107.5元漲到199元,一個月內漲85%,接著辣椒也要發行NFT產品,週一漲停。

但聯準會今年升息,NFT潮水退去,相關炒作股必然大跌,倒是寒假、春節旺季即將來臨,遊戲本業成長的智冠、宇峻本益比15倍,風險較不大。

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