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9.89930 -0.00190 -0.01919中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.89740 9.89930 -0.00190 -0.01919中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.08350 10.08230 0.00120 0.01190中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 10.07690 10.07570 0.00120 0.01191中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.21040 10.20170 0.00870 0.08528中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.31480 8.30770 0.00710 0.08546中國信託多元入息平?基金A(不配息) 9.97360 9.92520 0.04840 0.48765中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.08690 9.04290 0.04400 0.48657中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.45320 10.45700 -0.00380 -0.03634中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 10.03620 10.03980 -0.00360 -0.03586中國信託華盈貨幣市場基金 10.92070 10.92060 0.00010 0.00092中國信託精穩基金 15.68340 15.66510 0.01830 0.11682中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960中國信託樂齡收益平?基金-美元A 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589中國信託樂齡收益平?基金-美元B 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608---------------------------------------------------------------------------------------------------------元大2001基金 57.07000 56.65000 0.42000 0.74139元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.85640 10.85530 0.00110 0.01013元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.04020 10.04930 -0.00910 -0.09055元大上證50基金 26.63000 26.57000 0.06000 0.22582元大大中華TMT基金-人民幣 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850元大大中華TMT基金-新台幣 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000元大大中華價值指數基金-人民幣 12.25000 12.25000 0.00000 0.00000元大大中華價值指數基金-美元 11.50300 11.50700 -0.00400 -0.03476元大大中華價值指數基金-新台幣 15.50500 15.51500 -0.01000 -0.06445元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.17800 10.16000 0.01800 0.17717元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.79800 9.79100 0.00700 0.07149元大中國平?基金-人民幣 2.97000 2.97000 0.00000 0.00000元大中國平?基金-新台幣 13.28000 13.28000 0.00000 0.00000元大中國高收益點心債券基金 10.75290 10.76020 -0.00730 -0.06784元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.46420 10.46980 -0.00560 -0.05349元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.93620 9.94150 -0.00530 -0.05331元大中國機會債券基金-新台幣 9.65000 9.66490 -0.01490 -0.15417元大巴西指數基金 6.32300 6.29400 0.02900 0.46076元大巴菲特基金 25.31000 25.20000 0.11000 0.43651元大日經225基金 24.37000 24.38000 -0.01000 -0.04102元大台商收成基金 22.97000 22.86000 0.11000 0.48119元大台灣50單日反向1倍基金 15.18000 15.20000 -0.02000 -0.13158元大台灣50單日正向2倍基金 27.70000 27.68000 0.02000 0.07225元大台灣中型100基金 27.92000 27.75000 0.17000 0.61261元大台灣加權股價指數基金 21.58000 21.55400 0.02600 0.12063元大台灣卓越50基金 73.39000 73.48000 -0.09000 -0.12248元大台灣金融基金 14.94000 14.95000 -0.01000 -0.06689元大台灣高股息基金 24.50000 24.35000 0.15000 0.61602元大台灣電子科技基金 31.68000 31.66000 0.02000 0.06317元大全球ETF成長組合基金 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505元大全球ETF穩健組合基金 14.15000 14.09000 0.06000 0.42583元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.69000 11.68000 0.01000 0.08562元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.43000 8.42000 0.01000 0.11876元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.48000 11.46000 0.02000 0.17452元大全球不動產證券化基金-美元 10.78000 10.76400 0.01600 0.14864元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.50000 8.53000 -0.03000 -0.35170元大全球公用能源效率基金-配息型 6.58000 6.61000 -0.03000 -0.45386元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.06000 8.05000 0.01000 0.12422元大全球地產建設入息基金-配息型 6.47000 6.46000 0.01000 0.15480元大全球股票入息基金-美元配息 9.31500 9.25700 0.05800 0.62655元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.74000 9.68000 0.06000 0.61983元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.24000 9.18000 0.06000 0.65359元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.14590 10.15070 -0.00480 -0.04729元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.79430 9.79900 -0.00470 -0.04796元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.47340 9.47340 0.00000 0.00000元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.22740 9.22740 0.00000 0.00000元大全球新興市場精選組合基金 11.97000 11.96000 0.01000 0.08361元大全球農業商機基金 15.92000 15.98000 -0.06000 -0.37547元大全球滿意入息基金-不配息型 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804元大全球滿意入息基金-配息型 7.48000 7.46000 0.02000 0.26810元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000元大印尼指數基金 8.60400 8.61500 -0.01100 -0.12768元大印度指數基金 8.72700 8.68500 0.04200 0.48359元大印度基金 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958元大多多基金 17.33000 17.32000 0.01000 0.05774元大多福基金 51.36000 51.25000 0.11000 0.21463元大亞太成長基金 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.62260 8.63670 -0.01410 -0.16326元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.46840 7.48060 -0.01220 -0.16309元大卓越基金 44.14000 43.88000 0.26000 0.59253元大店頭基金 7.48000 7.44000 0.04000 0.53763元大泛歐成長基金 8.18000 8.15000 0.03000 0.36810元大美元貨幣市場基金-美元 10.05030 10.05000 0.00030 0.00299元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.39280 9.39670 -0.00390 -0.04150元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.13120 38.09700 0.03420 0.08977元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 20.07680 20.06770 0.00910 0.04535元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.32410 19.33650 -0.01240 -0.06413元大高科技基金 13.18000 13.10000 0.08000 0.61069元大得利貨幣市場基金 16.15800 16.15780 0.00020 0.00124元大得寶貨幣市場基金 11.91400 11.91390 0.00010 0.00084元大富櫃50基金 12.00000 11.94000 0.06000 0.50251元大華夏中小基金 6.70000 6.71000 -0.01000 -0.14903元大新中國基金-人民幣 9.39000 9.38000 0.01000 0.10661元大新中國基金-美元 8.82200 8.81800 0.00400 0.04536元大新中國基金-新台幣 8.77000 8.77000 0.00000 0.00000元大新主流基金 20.05000 19.98000 0.07000 0.35035元大新東協平衡基金-美元 9.59900 9.62100 -0.02200 -0.22867元大新東協平衡基金-新台幣 9.34000 9.37000 -0.03000 -0.32017元大新興市場ESG策略基金 11.00000 10.98000 0.02000 0.18215元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.64140 11.66470 -0.02330 -0.19975元大新興印尼機會債券基金-美金 10.83770 10.86650 -0.02880 -0.26503元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.78590 10.81850 -0.03260 -0.30134元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.18880 10.21960 -0.03080 -0.30138元大新興亞洲基金 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081元大萬泰貨幣市場基金 15.01780 15.01770 0.00010 0.00067元大經貿基金 29.12000 29.01000 0.11000 0.37918元大滬深300單日反向1倍基金 17.54000 17.54000 0.00000 0.00000元大滬深300單日正向2倍基金 13.20000 13.14000 0.06000 0.45662元大精準中小基金 18.48000 18.41000 0.07000 0.38023元大摩臺基金 34.16000 34.19000 -0.03000 -0.08774元大標普500基金 21.69000 21.54000 0.15000 0.69638元大標普500單日反向1倍基金 16.33000 16.41000 -0.08000 -0.48751元大標普500單日正向2倍基金 25.27000 25.00000 0.27000 1.08000元大標智滬深300基金 16.10000 16.01000 0.09000 0.56215元大歐洲50基金 22.94000 22.76000 0.18000 0.79086元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.96400 9.93340 0.03060 0.30805元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.01140 10.00910 0.00230 0.02298元大績效基金 39.63000 39.24000 0.39000 0.99388元大韓國KOSPI200基金 20.12000 20.01000 0.11000 0.54973---------------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 13.96000 13.95000 0.01000 0.07168日盛上選基金 23.18000 22.92000 0.26000 1.13438日盛小而美基金 18.66000 18.66000 0.00000 0.00000日盛中國內需動力基金 9.28000 9.31000 -0.03000 -0.32223日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.09450 12.06630 0.02820 0.23371日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 11.02350 10.99810 0.02540 0.23095日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.00340 11.97820 0.02520 0.21038日盛中國高收益債券基金(美元B) 11.02410 11.00030 0.02380 0.21636日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.61340 10.62330 -0.00990 -0.09319日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.68980 9.69880 -0.00900 -0.09279日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120日盛中國戰略A股基金(美元) 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024日盛日盛基金 10.73000 10.60000 0.13000 1.22642日盛全球抗暖化基金 8.99000 8.94000 0.05000 0.55928日盛全球新興債券基金A 10.91430 10.90730 0.00700 0.06418日盛全球新興債券基金B 9.13650 9.13060 0.00590 0.06462日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.51080 2.50910 0.00170 0.06775日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.91940 1.91820 0.00120 0.06256日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38790 0.38770 0.00020 0.05159日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29820 0.29800 0.00020 0.06711日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.88140 12.87240 0.00900 0.06992日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.73850 9.73160 0.00690 0.07090日盛亞洲機會基金 6.21000 6.22000 -0.01000 -0.16077日盛金緻招牌組合基金 10.13950 10.13500 0.00450 0.04440日盛首選基金 13.14000 13.03000 0.11000 0.84421日盛高科技基金 12.66000 12.55000 0.11000 0.87649日盛貨幣市場基金 14.67710 14.67690 0.00020 0.00136日盛新台商基金 29.83000 29.71000 0.12000 0.40390日盛精選五虎基金 30.91000 30.83000 0.08000 0.25949---------------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.40440 13.40430 0.00010 0.00075台新2000高科技基金 28.69000 28.39000 0.30000 1.05671台新大眾貨幣市場基金 14.07740 14.07730 0.00010 0.00071台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.04680 10.04180 0.00500 0.04979台新中美貨幣市場基金-美元 10.16580 10.16730 -0.00150 -0.01475台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.78200 9.78690 -0.00490 -0.05007台新中國通基金 37.95000 37.61000 0.34000 0.90401台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.82680 10.82560 0.00120 0.01108台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.29200 12.27800 0.01400 0.11403台新中國精選中小基金 9.85000 9.90000 -0.05000 -0.50505台新主流基金 19.86000 19.74000 0.12000 0.60790台新北美收益資產證券化基金(A) 19.41000 19.21000 0.20000 1.04112台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.63250 0.62630 0.00620 0.98994台新北美收益資產證券化基金(B) 15.70000 15.54000 0.16000 1.02960台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.51220 0.50720 0.00500 0.98580台新台灣中小基金 29.94000 29.75000 0.19000 0.63866台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.12840 10.05110 0.07730 0.76907台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.39120 9.33730 0.05390 0.57725台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.82000 8.77000 0.05000 0.57013台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.91610 9.85920 0.05690 0.57713台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.30000 9.24000 0.06000 0.64935台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.06250 10.05970 0.00280 0.02783台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.24060 10.23770 0.00290 0.02833台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256台新印度基金 13.16000 13.13000 0.03000 0.22848台新亞美短期債券基金 10.93050 10.93100 -0.00050 -0.00457台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.59090 9.59310 -0.00220 -0.02293台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.31700 0.31700 0.00000 0.00000台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.25070 12.25350 -0.00280 -0.02285台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.39780 0.39770 0.00010 0.02514台新真吉利貨幣市場基金 11.03060 11.03050 0.00010 0.00091台新高股息平衡基金 28.12480 28.00110 0.12370 0.44177台新新興市場債券基金(A類型) 10.71590 10.71650 -0.00060 -0.00560台新新興市場債券基金(A類型)D 0.34680 0.34670 0.00010 0.02884台新新興市場債券基金(B類型) 8.67980 8.68030 -0.00050 -0.00576台新新興市場債券基金(B類型)D 0.28190 0.28180 0.00010 0.03549台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.38000 5.34000 0.04000 0.74906台新歐洲動態平?基金-美元 10.27950 10.26720 0.01230 0.11980台新歐洲動態平?基金-新台幣 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911台新羅傑斯環球資源指數基金 10.21400 10.16300 0.05100 0.50182---------------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 14.46000 14.25000 0.21000 1.47368未來資產全球大消費基金 11.75000 11.70000 0.05000 0.42735未來資產亞太不動產證券化基金A 9.06000 9.06000 0.00000 0.00000未來資產亞太不動產證券化基金B 8.03000 8.03000 0.00000 0.00000未來資產亞洲高收益債券基金A 12.13430 12.12910 0.00520 0.04287未來資產亞洲高收益債券基金B 10.53860 10.53410 0.00450 0.04272未來資產亞洲新富基金 15.43000 15.41000 0.02000 0.12979未來資產所羅門貨幣市場基金 12.50080 12.50070 0.00010 0.00080未來資產阿波羅基金 8.86000 8.74000 0.12000 1.37300未來資產新興市場債券基金A 9.17290 9.17340 -0.00050 -0.00545未來資產新興市場債券基金B 7.63480 7.63520 -0.00040 -0.00524未來資產閣來寶全球組合基金 11.76000 11.70000 0.06000 0.51282---------------------------------------------------------------------------------------------------------永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.57170 10.57060 0.00110 0.01041永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.46610 9.48170 -0.01560 -0.16453永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.72080 9.75470 -0.03390 -0.34752永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.36670 10.40290 -0.03620 -0.34798永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.40010 8.44290 -0.04280 -0.50693永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.00060 9.04690 -0.04630 -0.51178永豐中小基金 40.51000 40.36000 0.15000 0.37166永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04190 2.04220 -0.00030 -0.01469永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.47340 2.47370 -0.00030 -0.01213永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.29490 9.30890 -0.01400 -0.15039永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.93150 10.94800 -0.01650 -0.15071永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.60000 3.61000 -0.01000 -0.27701永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.14000 16.21000 -0.07000 -0.43183永豐主流品牌基金 13.28000 13.23000 0.05000 0.37793永豐永豐基金 29.57000 29.47000 0.10000 0.33933永豐亞洲民生消費基金 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550永豐南非幣2021保本基金 11.40540 11.41650 -0.01110 -0.09723永豐高科技基金 17.06000 17.02000 0.04000 0.23502永豐貨幣市場基金 13.80370 13.80350 0.00020 0.00145永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.32010 2.31610 0.00400 0.17270永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.34570 2.34250 0.00320 0.13661永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.49320 8.48770 0.00550 0.06480永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.53720 10.53040 0.00680 0.06457永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.07490 8.06990 0.00500 0.06196永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.42110 11.41390 0.00720 0.06308永豐滬深300紅利指數基金 15.69000 15.73000 -0.04000 -0.25429永豐臺灣加權ETF基金 48.73000 48.66000 0.07000 0.14386永豐領航科技基金 28.20000 28.12000 0.08000 0.28450永豐標普500紅利指數基金-美元類型 11.05000 10.97000 0.08000 0.72926永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.77000 10.69000 0.08000 0.74836永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.65000 9.59000 0.06000 0.62565永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.75000 9.68000 0.07000 0.72314永豐趨勢平?基金 40.06000 39.97000 0.09000 0.22517---------------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.96180 10.96040 0.00140 0.01277兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097兆豐國際中小基金 13.37000 13.29000 0.08000 0.60196兆豐國際中國A股基金(人民幣) 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.39000 14.41000 -0.02000 -0.13879兆豐國際中國A股基金(美金) 14.09000 14.11000 -0.02000 -0.14174兆豐國際民生動力基金(台幣) 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683兆豐國際民生動力基金(美金) 10.32000 10.28000 0.04000 0.38911兆豐國際生命科學基金 15.77000 15.82000 -0.05000 -0.31606兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.92370 9.89720 0.02650 0.26775兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.09240 10.06720 0.02520 0.25032兆豐國際全球高股息基金 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024兆豐國際全球基金 28.81000 28.67000 0.14000 0.48832兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.04230 10.04200 0.00030 0.00299兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.77500 9.77920 -0.00420 -0.04295兆豐國際國民基金 22.24000 22.16000 0.08000 0.36101兆豐國際第一基金 12.26000 12.22000 0.04000 0.32733兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.00360 9.99320 0.01040 0.10407兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.38750 8.37880 0.00870 0.10383兆豐國際萬全基金 18.34000 18.30000 0.04000 0.21858兆豐國際電子基金 21.95000 21.82000 0.13000 0.59578兆豐國際綠鑽基金 7.52000 7.46000 0.06000 0.80429兆豐國際豐台灣基金 28.38000 28.36000 0.02000 0.07052兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.42410 12.42390 0.00020 0.00161---------------------------------------------------------------------------------------------------------合庫台灣基金 10.77000 10.75000 0.02000 0.18605合庫全球高收益債券基金A類型 11.19040 11.17210 0.01830 0.16380合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.41290 11.38800 0.02490 0.21865合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.52000 10.50550 0.01450 0.13802合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.33020 11.31270 0.01750 0.15469合庫全球高收益債券基金B類型 8.88910 8.87460 0.01450 0.16339合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.01800 9.99590 0.02210 0.22109合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.49410 9.48100 0.01310 0.13817合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.84870 9.83480 0.01390 0.14133合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.96150 9.94770 0.01380 0.13873合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980合庫全球新興市場基金 8.72000 8.69000 0.03000 0.34522合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000合庫貨幣市場基金 10.06880 10.06870 0.00010 0.00099合庫新興多重收益基金A類型 10.34120 10.33880 0.00240 0.02321合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.14490 11.14500 -0.00010 -0.00090合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.47790 12.54770 -0.06980 -0.55628合庫新興多重收益基金B類型 8.71170 8.70960 0.00210 0.02411合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.51930 9.51940 -0.00010 -0.00105合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.50400 10.56240 -0.05840 -0.55290---------------------------------------------------------------------------------------------------------安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.52340 10.52180 0.00160 0.01521安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.49420 9.51280 -0.01860 -0.19553安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.35110 9.37280 -0.02170 -0.23152安聯中國東協基金 13.52000 13.51000 0.01000 0.07402安聯中國策略基金 12.74000 12.79000 -0.05000 -0.39093安聯中華新思路基金-人民幣 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000安聯中華新思路基金-美元 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881安聯中華新思路基金-新臺幣 9.41000 9.44000 -0.03000 -0.31780安聯台灣大壩基金 19.20000 19.11000 0.09000 0.47096安聯台灣科技基金 31.38000 31.27000 0.11000 0.35177安聯台灣貨幣市場基金 12.41560 12.41550 0.00010 0.00081安聯台灣智慧基金 22.07000 21.96000 0.11000 0.50091安聯四季回報債券組合基金-美元 9.93280 9.92330 0.00950 0.09573安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.06880 15.05380 0.01500 0.09964安聯四季成長組合基金-美元 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.15000 10.10000 0.05000 0.49505安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.59060 11.57070 0.01990 0.17199安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.94360 9.93570 0.00790 0.07951安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.21760 12.20710 0.01050 0.08602安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.06630 10.04930 0.01700 0.16917安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.89230 9.88440 0.00790 0.07992安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.72520 9.71690 0.00830 0.08542安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.73000 10.69000 0.04000 0.37418安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.65000 10.60000 0.05000 0.47170安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.81000 10.75000 0.06000 0.55814安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.45000 9.41000 0.04000 0.42508安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.33300 11.32300 0.01000 0.08832安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.67680 10.67510 0.00170 0.01592安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.44720 10.44520 0.00200 0.01915安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.64770 9.63760 0.01010 0.10480安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.40230 9.40070 0.00160 0.01702安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.17220 9.17050 0.00170 0.01854安聯全球人口趨勢基金 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153安聯全球生技趨勢基金-美元 8.81000 8.83000 -0.02000 -0.22650安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.12000 33.19000 -0.07000 -0.21091安聯全球油礦金趨勢基金 8.97000 8.86000 0.11000 1.24153安聯全球計量平?基金 11.68000 11.70000 -0.02000 -0.17094安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.21340 12.21420 -0.00080 -0.00655安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.93700 10.93770 -0.00070 -0.00640安聯全球新興市場基金 15.63000 15.56000 0.07000 0.44987安聯全球農金趨勢基金 9.06000 9.05000 0.01000 0.11050安聯全球綠能趨勢基金 8.37000 8.32000 0.05000 0.60096安聯亞洲動態策略基金 21.14000 21.14000 0.00000 0.00000---------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 80.49670 80.44540 0.05130 0.06377宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.80410 11.80260 0.00150 0.01271宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.09270 67.04890 0.04380 0.06533宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.77090 9.76970 0.00120 0.01228宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.46130 2.45790 0.00340 0.13833宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.37670 10.37290 0.00380 0.03663宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17420 2.17040 0.00380 0.17508宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.00360 9.00020 0.00340 0.03778宏利台灣動力基金 24.50000 24.42000 0.08000 0.32760宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.64330 9.63210 0.01120 0.11628宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.46120 9.45210 0.00910 0.09627宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.24210 8.23260 0.00950 0.11539宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.32570 8.31770 0.00800 0.09618宏利全球動力股票基金 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970宏利全球債券組合基金 13.09830 13.09290 0.00540 0.04124宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.68940 2.69240 -0.00300 -0.11142宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.85800 11.86560 -0.00760 -0.06405宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.19470 9.20100 -0.00630 -0.06847宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.52120 2.52070 0.00050 0.01984宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.33380 11.34330 -0.00950 -0.08375宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.76510 3.76490 0.00020 0.00531宏利亞太中小企業基金(美元) 0.59140 0.59130 0.00010 0.01691宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.48000 17.48000 0.00000 0.00000宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.14200 2.14280 -0.00080 -0.03733宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.90780 9.91280 -0.00500 -0.05044宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.82200 9.82710 -0.00510 -0.05190宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.92970 9.93500 -0.00530 -0.05335宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.93830 1.94020 -0.00190 -0.09793宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.74310 8.74760 -0.00450 -0.05144宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.70220 8.70680 -0.00460 -0.05283宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.55780 8.56290 -0.00510 -0.05956宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.59620 71.53840 0.05780 0.08080宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.50590 10.50620 -0.00030 -0.00286宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.45780 10.43110 0.02670 0.25597宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.21740 10.19590 0.02150 0.21087宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.17490 10.14980 0.02510 0.24730宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.53760 9.50810 0.02950 0.31026宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.18850 9.16920 0.01930 0.21049宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.24150 9.21900 0.02250 0.24406宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.27270 9.25370 0.01900 0.20532宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.61670 2.60800 0.00870 0.33359宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39140 0.39040 0.00100 0.25615宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.23630 12.20000 0.03630 0.29754宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.93390 0.93140 0.00250 0.26841宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.09490 8.07110 0.02380 0.29488宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.19630 2.18870 0.00760 0.34724宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32300 0.32210 0.00090 0.27942宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.19750 10.16870 0.02880 0.28322宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38730 0.38630 0.00100 0.25887宏利萬利貨幣市場基金 13.59310 13.59300 0.00010 0.00074宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.06000 2.07000 -0.01000 -0.48309宏利精選中華基金(新臺幣) 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992宏利臺灣股息收益基金 23.49000 23.47000 0.02000 0.08522宏利澳幣保本基金 11.35400 11.34750 0.00650 0.05728---------------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(人民幣) 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(美元) 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(新台幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.21000 11.22000 -0.01000 -0.08913貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.78000 10.80000 -0.02000 -0.18519貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 11.39510 11.38120 0.01390 0.12213貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.59960 10.59620 0.00340 0.03209貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 9.96390 9.96420 -0.00030 -0.00301貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.74550 10.74580 -0.00030 -0.00279貝萊德亞美利加收益基金 9.31000 9.29000 0.02000 0.21529貝萊德新台幣基金 12.88870 12.88860 0.00010 0.00078貝萊德寶利基金 20.23000 20.13000 0.10000 0.49677---------------------------------------------------------------------------------------------------------保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.67110 10.66970 0.00140 0.01312保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.37000 9.38060 -0.01060 -0.11300保德信大中華基金 22.76000 22.79000 -0.03000 -0.13164保德信中小型股基金 39.85000 39.54000 0.31000 0.78402保德信中國中小基金-人民幣 9.55000 9.48000 0.07000 0.73840保德信中國中小基金-美元 9.21000 9.16000 0.05000 0.54585保德信中國中小基金-新臺幣 8.88000 8.83000 0.05000 0.56625保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.83080 8.82730 0.00350 0.03965保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.85300 8.84850 0.00450 0.05086保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.92860 8.92350 0.00510 0.05715保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.21340 9.20820 0.00520 0.05647保德信中國品牌基金-人民幣 7.93000 7.92000 0.01000 0.12626保德信中國品牌基金-美元 7.92000 7.91000 0.01000 0.12642保德信中國品牌基金-新臺幣 8.54000 8.53000 0.01000 0.11723保德信台商全方位基金 30.22000 30.08000 0.14000 0.46543保德信全球中小基金 25.87000 25.79000 0.08000 0.31020保德信全球消費商機基金 16.93000 16.86000 0.07000 0.41518保德信全球基礎建設基金 11.44000 11.38000 0.06000 0.52724保德信全球資源基金 7.48000 7.42000 0.06000 0.80863保德信全球醫療生化基金-美元 9.19000 9.17000 0.02000 0.21810保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.54000 30.47000 0.07000 0.22973保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.91380 9.89670 0.01710 0.17278保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.13460 10.11720 0.01740 0.17198保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.40230 9.38950 0.01280 0.13632保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.58650 9.57350 0.01300 0.13579保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.11470 9.11660 -0.00190 -0.02084保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.91380 10.91610 -0.00230 -0.02107保德信亞太基金 18.67000 18.63000 0.04000 0.21471保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.24620 9.24290 0.00330 0.03570保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.47400 11.46990 0.00410 0.03575保德信店頭市場基金 30.78000 30.63000 0.15000 0.48972保德信拉丁美洲基金 7.00000 6.96000 0.04000 0.57471保德信金平?基金 26.42000 26.37000 0.05000 0.18961保德信金滿意基金 36.59000 36.51000 0.08000 0.21912保德信科技島基金 21.27000 21.19000 0.08000 0.37754保德信高成長基金 77.84000 77.42000 0.42000 0.54250保德信第一基金 22.90000 22.79000 0.11000 0.48267保德信貨幣市場基金 15.66940 15.66920 0.00020 0.00128保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.19960 10.18570 0.01390 0.13647保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.73970 9.72990 0.00980 0.10072保德信新世紀基金 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.87850 8.87450 0.00400 0.04507保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.89690 10.89190 0.00500 0.04591保德信新興趨勢組合基金 10.21000 10.14000 0.07000 0.69034保德信瑞騰基金 15.44740 15.44740 0.00000 0.00000保德信歐洲組合基金 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893---------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.16690 2.16300 0.00390 0.18031施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.72550 2.72060 0.00490 0.18011施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31450 0.31420 0.00030 0.09548施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38990 0.38950 0.00040 0.10270施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.17430 9.16580 0.00850 0.09274施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.74140 11.72960 0.01180 0.10060施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.51440 10.48670 0.02770 0.26414施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.01600 11.98400 0.03200 0.26702施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.19850 9.18190 0.01660 0.18079施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.53080 10.51180 0.01900 0.18075施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.13460 10.10520 0.02940 0.29094施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.22340 10.19400 0.02940 0.28840施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.16040 10.12990 0.03050 0.30109施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.50850 11.44770 0.06080 0.53111施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.82930 6.80670 0.02260 0.33203施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.57370 10.53860 0.03510 0.33306施羅德新紀元貨幣市場基金 11.60040 11.60030 0.00010 0.00086施羅德樂活中小基金-A類型 16.48000 16.42000 0.06000 0.36541施羅德樂活中小基金-I類型 3670.250003657.15000 13.10000 0.35820---------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中國平?基金-A類型 9.49410 9.50630 -0.01220 -0.12834柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 10.17150 10.17970 -0.00820 -0.08055柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.66020 9.67040 -0.01020 -0.10548柏瑞中國平?基金-B類型 8.87520 8.88670 -0.01150 -0.12941柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 9.23530 9.24280 -0.00750 -0.08114柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 9.02010 9.02960 -0.00950 -0.10521柏瑞中國平?基金-N類型 10.14370 10.15670 -0.01300 -0.12799柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.55180 10.56030 -0.00850 -0.08049柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 10.15550 10.16620 -0.01070 -0.10525柏瑞五國金勢力建設基金 6.41000 6.37000 0.04000 0.62794柏瑞巨人基金 11.33000 11.32000 0.01000 0.08834柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.59040 13.59030 0.00010 0.00074柏瑞全球金牌組合基金 15.34000 15.29000 0.05000 0.32701柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.21200 13.17650 0.03550 0.26942柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.18980 11.15740 0.03240 0.29039柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.03410 12.00500 0.02910 0.24240柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.27880 7.25930 0.01950 0.26862柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.25320 9.22640 0.02680 0.29047柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.94350 8.91700 0.02650 0.29719柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.36320 11.33570 0.02750 0.24260柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.79930 8.77910 0.02020 0.23009柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.35510 11.32220 0.03290 0.29058柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.44550 11.41470 0.03080 0.26983柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.63040 10.59880 0.03160 0.29815柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.95540 10.92880 0.02660 0.24339柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.64920 9.62320 0.02600 0.27018柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.33720 10.30720 0.03000 0.29106柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.22040 10.19000 0.03040 0.29833柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.10720 10.08270 0.02450 0.24299柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.84430 10.83250 0.01180 0.10893柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.69790 11.67740 0.02050 0.17555柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.23120 11.21720 0.01400 0.12481柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.12180 10.11080 0.01100 0.10879柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.78840 10.76950 0.01890 0.17550柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.49230 10.47930 0.01300 0.12405柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.55210 10.54060 0.01150 0.10910柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.89060 10.87150 0.01910 0.17569柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.85060 10.83710 0.01350 0.12457柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.12180 10.11080 0.01100 0.10879柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.78840 10.76950 0.01890 0.17550柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.49230 10.47930 0.01300 0.12405柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11.79000 11.86000 -0.07000 -0.59022柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158柏瑞拉丁美洲基金 9.26000 9.17000 0.09000 0.98146柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.65600 11.65910 -0.00310 -0.02659柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.03480 8.03690 -0.00210 -0.02613柏瑞特別股息收益基金-A類型 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.55830 11.53760 0.02070 0.17941柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.72660 10.70370 0.02290 0.21394柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.13230 10.11260 0.01970 0.19481柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.13290 9.11650 0.01640 0.17989柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.02710 10.00560 0.02150 0.21488柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.04720 10.02770 0.01950 0.19446柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.31430 10.29230 0.02200 0.21375柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.15150 10.13330 0.01820 0.17961柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.11540 10.09580 0.01960 0.19414柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.38950 10.36730 0.02220 0.21413柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.86840 9.85070 0.01770 0.17968柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.80770 9.79370 0.01400 0.14295柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.05360 10.03410 0.01950 0.19434柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.08020 12.04690 0.03330 0.27642柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.16680 11.12940 0.03740 0.33605柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.79880 10.76700 0.03180 0.29535柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.82540 7.80380 0.02160 0.27679柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.68050 9.64800 0.03250 0.33686柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.35710 10.32650 0.03060 0.29632柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.38430 10.35560 0.02870 0.27714柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.81560 10.78370 0.03190 0.29582柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.46560 10.43050 0.03510 0.33651柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.98720 9.95960 0.02760 0.27712柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.57610 10.54490 0.03120 0.29588柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.29960 11.29200 0.00760 0.06730柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.49310 11.47830 0.01480 0.12894柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.69540 10.68660 0.00880 0.08235柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.88910 9.88240 0.00670 0.06780柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.33060 10.31730 0.01330 0.12891柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.22550 10.21710 0.00840 0.08222柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.82900 10.81500 0.01400 0.12945柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.08170 10.07480 0.00690 0.06849柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.18760 10.17920 0.00840 0.08252柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.05300 10.04620 0.00680 0.06769柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.04440 10.03760 0.00680 0.06775柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.54650 10.53290 0.01360 0.12912柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.98870 9.98040 0.00830 0.08316柏瑞旗艦全球平?組合基金 17.03000 16.98000 0.05000 0.29446柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.41000 15.35000 0.06000 0.39088柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.12680 13.11460 0.01220 0.09303柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.53310 8.52510 0.00800 0.09384柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.49310 10.45850 0.03460 0.33083柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.95620 10.91270 0.04350 0.39862柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.91780 10.90370 0.01410 0.12931柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.66440 10.62830 0.03610 0.33966柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.19650 10.16280 0.03370 0.33160柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.56550 10.52360 0.04190 0.39815柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.29020 10.27690 0.01330 0.12942柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.36550 10.33040 0.03510 0.33977柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.37090 10.32970 0.04120 0.39885柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.30850 10.27360 0.03490 0.33971---------------------------------------------------------------------------------------------------------國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 16.64000 16.67000 -0.03000 -0.17996國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 25.26000 25.18000 0.08000 0.31771國泰大中華基金 19.43000 19.45000 -0.02000 -0.10283國泰小龍基金 14.39000 14.32000 0.07000 0.48883國泰中小成長基金 40.44000 40.29000 0.15000 0.37230國泰中國內需增長基金台幣級別 14.16000 14.20000 -0.04000 -0.28169國泰中國內需增長基金美元I級別 0.51790 0.51900 -0.00110 -0.21195國泰中國內需增長基金美元級別 0.50240 0.50340 -0.00100 -0.19865國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.22190 2.22020 0.00170 0.07657國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.86990 9.87180 -0.00190 -0.01925國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.15060 9.15240 -0.00180 -0.01967國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31930 0.31920 0.00010 0.03133國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.94790 10.94680 0.00110 0.01005國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.58950 1.59040 -0.00090 -0.05659國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.91450 9.94110 -0.02660 -0.26758國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32630 0.32700 -0.00070 -0.21407國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.43000 16.50000 -0.07000 -0.42424國泰中國新興戰略基金美元級別 0.52910 0.53140 -0.00230 -0.43282國泰中港台基金台幣級別 12.93000 12.98000 -0.05000 -0.38521國泰中港台基金美元級別 0.42130 0.42280 -0.00150 -0.35478國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 23.41000 23.41000 0.00000 0.00000國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 15.79000 15.79000 0.00000 0.00000國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 27.27000 27.27000 0.00000 0.00000國泰台灣貨幣市場基金 12.35250 12.35240 0.00010 0.00081國泰平?基金 24.30000 24.24000 0.06000 0.24752國泰全球永利貨幣市場基金 12.62200 12.62200 0.00000 0.00000國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.23320 2.22620 0.00700 0.31444國泰全球高股息基金-台幣級別 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960國泰全球高股息基金-美金級別 0.32570 0.32490 0.00080 0.24623國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.42640 0.42470 0.00170 0.40028國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.80000 12.73000 0.07000 0.54988國泰全球基礎建設基金美元級別 0.44230 0.43980 0.00250 0.56844國泰全球資源基金 6.25000 6.21000 0.04000 0.64412國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.44000 8.38000 0.06000 0.71599國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27410 0.27230 0.00180 0.66104國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.37390 0.37280 0.00110 0.29506國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35130 0.35030 0.00100 0.28547國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.38900 0.38790 0.00110 0.28358國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.26000 10.22000 0.04000 0.39139國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.43410 0.43340 0.00070 0.16151國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.34940 2.34770 0.00170 0.07241國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.67010 10.67190 -0.00180 -0.01687國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.29870 10.30050 -0.00180 -0.01747國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.34350 0.34350 0.00000 0.00000國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.33160 0.33160 0.00000 0.00000國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44690 0.44620 0.00070 0.15688國泰亞洲成長基金台幣級別 8.95000 8.95000 0.00000 0.00000國泰亞洲成長基金美元級別 0.30010 0.30010 0.00000 0.00000國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.94000 15.90000 0.04000 0.25157國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.51770 0.51620 0.00150 0.29059國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.70000 13.67000 0.03000 0.21946國泰科技生化基金 31.83000 31.80000 0.03000 0.09434國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 22.31000 22.18000 0.13000 0.58611國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 17.20000 17.29000 -0.09000 -0.52053國泰紐幣2021保本基金 11.38060 11.37700 0.00360 0.03164國泰紐幣八年期保本基金 11.62480 11.62230 0.00250 0.02151國泰紐幣保本基金 11.82610 11.82670 -0.00060 -0.00507國泰高科技基金 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921國泰國泰基金 20.71000 20.71000 0.00000 0.00000國泰富時中國A50基金 16.65000 16.64000 0.01000 0.06010國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.71980 10.68940 0.03040 0.28439國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.38790 8.36420 0.02370 0.28335國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.34610 0.34520 0.00090 0.26072國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27240 0.27180 0.00060 0.22075國泰新興市場基金 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.24870 2.24500 0.00370 0.16481國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.61480 1.61210 0.00270 0.16748國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33800 0.33760 0.00040 0.11848國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.35550 0.35510 0.00040 0.11264國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24460 0.24430 0.00030 0.12280國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.67010 10.66090 0.00920 0.08630國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.53500 7.52850 0.00650 0.08634國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 17.18000 17.21000 -0.03000 -0.17432國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 25.88000 25.79000 0.09000 0.34897國泰價值卓越基金 11.91000 11.87000 0.04000 0.33698國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322國泰歐洲精選基金-美元級別 0.33190 0.33040 0.00150 0.45400國泰豐益債券組合基金 12.11770 12.11060 0.00710 0.05863---------------------------------------------------------------------------------------------------------第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.88860 9.89450 -0.00590 -0.05963第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.76680 8.77970 -0.01290 -0.14693第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.32830 10.33470 -0.00640 -0.06193第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.17840 9.19190 -0.01350 -0.14687第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.64840 10.64710 0.00130 0.01221第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.34400 9.36590 -0.02190 -0.23383第一金大中華基金 20.82000 20.70000 0.12000 0.57971第一金小型精選基金 27.55000 27.24000 0.31000 1.13803第一金中國世紀基金 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725第一金中國世紀基金-人民幣 13.12000 13.12000 0.00000 0.00000第一金中概平衡基金 20.19000 20.07000 0.12000 0.59791第一金台灣貨幣市場基金 15.15520 15.15510 0.00010 0.00066第一金全家福貨幣市場基金 176.79600 176.79400 0.00200 0.00113第一金全球FinTech金融科技基金-美元 10.34910 10.34030 0.00880 0.08510第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000第一金全球大趨勢基金 19.82000 19.68000 0.14000 0.71138第一金全球不動產證券化基金A 7.27100 7.24840 0.02260 0.31179第一金全球不動產證券化基金B 5.40160 5.38480 0.01680 0.31199第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.16090 9.16090 0.00000 0.00000第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.18520 10.18520 0.00000 0.00000第一金全球高收益債券基金A 14.69820 14.67460 0.02360 0.16082第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.55030 10.52170 0.02860 0.27182第一金全球高收益債券基金A-美元 9.58560 9.56860 0.01700 0.17766第一金全球高收益債券基金B 9.61760 9.60220 0.01540 0.16038第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.31750 10.28950 0.02800 0.27212第一金全球高收益債券基金B-美元 8.35970 8.34490 0.01480 0.17735第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 11.77670 11.68720 0.08950 0.76580第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.10000 11.01000 0.09000 0.81744第一金亞洲科技基金 16.67000 16.66000 0.01000 0.06002第一金亞洲新興市場基金 11.51000 11.54000 -0.03000 -0.25997第一金店頭市場基金 8.18000 8.06000 0.12000 1.48883第一金創新趨勢基金 17.24000 17.08000 0.16000 0.93677第一金電子基金 25.27000 25.06000 0.21000 0.83799---------------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 11.95000 11.91000 0.04000 0.33585統一大滿貫基金 26.01000 25.78000 0.23000 0.89216統一大龍印基金 14.78000 14.74000 0.04000 0.27137統一大龍騰中國基金 9.17000 9.07000 0.10000 1.10254統一中小基金 20.23000 20.04000 0.19000 0.94810統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.59750 10.58680 0.01070 0.10107統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.92790 9.93150 -0.00360 -0.03625統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.75110 9.75590 -0.00480 -0.04920統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.52800 11.51650 0.01150 0.09986統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.69980 10.70360 -0.00380 -0.03550統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.52250 10.52770 -0.00520 -0.04939統一台灣動力基金 12.67000 12.58000 0.09000 0.71542統一全天候基金 78.62000 77.85000 0.77000 0.98908統一全球債券組合基金 12.15280 12.15190 0.00090 0.00741統一全球新科技基金(人民幣) 12.83000 12.73000 0.10000 0.78555統一全球新科技基金(美元) 12.07000 11.99000 0.08000 0.66722統一全球新科技基金(新台幣) 11.54000 11.47000 0.07000 0.61029統一亞太基金 22.73000 22.68000 0.05000 0.22046統一亞洲大金磚基金 10.87000 10.84000 0.03000 0.27675統一奔騰基金 43.63000 43.27000 0.36000 0.83199統一強棒貨幣市場基金 16.56620 16.56610 0.00010 0.00060統一強漢基金 18.62000 18.58000 0.04000 0.21529統一統信基金 26.39000 26.23000 0.16000 0.60999統一黑馬基金 44.05000 43.70000 0.35000 0.80092統一新亞洲科技能源基金 16.47000 16.43000 0.04000 0.24346統一新興市場企業債券基金-月配型 8.95220 8.94530 0.00690 0.07714統一新興市場企業債券基金-累積型 10.54100 10.53280 0.00820 0.07785統一經建基金 33.36000 33.04000 0.32000 0.96852統一龍馬基金 51.86000 51.52000 0.34000 0.65994---------------------------------------------------------------------------------------------------------野村e科技基金 15.94000 15.77000 0.17000 1.07800野村中小基金 37.91000 37.76000 0.15000 0.39725野村中國機會基金 11.13000 11.14000 -0.01000 -0.08977野村巴西基金 6.15000 6.08000 0.07000 1.15132野村日本領先基金 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000野村台灣高股息基金 20.72000 20.60000 0.12000 0.58252野村台灣運籌基金 29.44000 29.31000 0.13000 0.44353野村平?基金 16.62000 16.60000 0.02000 0.12048野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.47000 9.41000 0.06000 0.63762野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.16000 10.07000 0.09000 0.89374野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.95000 12.87000 0.08000 0.62160野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.74000 10.64000 0.10000 0.93985野村全球生技醫療基金 16.12000 16.15000 -0.03000 -0.18576野村全球品牌基金 19.86000 19.87000 -0.01000 -0.05033野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.40480 8.40140 0.00340 0.04047野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.08930 11.08480 0.00450 0.04060野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.21420 11.18430 0.02990 0.26734野村全球氣候變遷基金 7.69000 7.63000 0.06000 0.78637野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.36000 12.34000 0.02000 0.16207野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.10000 17.07000 0.03000 0.17575野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579野村全球短期收益基金-美元計價 10.11680 10.11210 0.00470 0.04648野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.19280 10.19280 0.00000 0.00000野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 10.05430 10.02540 0.02890 0.28827野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.87920 9.85020 0.02900 0.29441野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.60820 9.57790 0.03030 0.31635野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.41640 10.38650 0.02990 0.28787野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 10.18520 10.15520 0.03000 0.29542野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.90890 9.87760 0.03130 0.31688野村多元核心配置平?基金-人民幣計價 10.19930 10.19510 0.00420 0.04120野村多元核心配置平?基金-美元計價 10.08190 10.07620 0.00570 0.05657野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價 9.95650 9.95330 0.00320 0.03215野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.76680 9.75590 0.01090 0.11173野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.83820 9.86330 -0.02510 -0.25448野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.30460 9.29560 0.00900 0.09682野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.30770 9.29460 0.01310 0.14094野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.23090 9.23540 -0.00450 -0.04873野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.51670 10.50480 0.01190 0.11328野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.96640 10.98860 -0.02220 -0.20203野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.84590 9.83630 0.00960 0.09760野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 9.84260 9.82870 0.01390 0.14142野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.88300 9.88780 -0.00480 -0.04854野村成長基金 26.65000 26.48000 0.17000 0.64199野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.59000 8.59000 0.00000 0.00000野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.46000 11.46000 0.00000 0.00000野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.56680 9.54590 0.02090 0.21894野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.97060 9.95270 0.01790 0.17985野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.27420 13.24530 0.02890 0.21819野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.82430 11.80310 0.02120 0.17961野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.74900 10.71490 0.03410 0.31825野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.52480 10.49530 0.02950 0.28108野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.30660 10.27590 0.03070 0.29876野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.96040 10.92780 0.03260 0.29832野村泰國基金 34.56000 34.90000 -0.34000 -0.97421野村高科技基金 8.17000 8.08000 0.09000 1.11386野村貨幣市場基金 16.17110 16.17090 0.00020 0.00124野村新馬基金 13.78000 13.83000 -0.05000 -0.36153野村新興高收益債組合基金-月配型 8.48190 8.47920 0.00270 0.03184野村新興高收益債組合基金-累積型 11.68950 11.68570 0.00380 0.03252野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.45000 7.37000 0.08000 1.08548野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.75000 8.78000 -0.03000 -0.34169野村精選貨幣市場基金 12.03810 12.03810 0.00000 0.00000野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.28000 9.34000 -0.06000 -0.64240野村歐洲高股息基金季配型 7.61000 7.63000 -0.02000 -0.26212野村歐洲高股息基金累積型 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736野村積極成長基金 11.19000 11.12000 0.07000 0.62950野村優質基金 30.86000 30.81000 0.05000 0.16228野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.84880 8.82640 0.02240 0.25378野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.18120 8.16320 0.01800 0.22050野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.33530 8.31170 0.02360 0.28394野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.74170 10.71440 0.02730 0.25480野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.00030 9.97820 0.02210 0.22148野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.21730 10.18830 0.02900 0.28464野村環球基金-人民幣計價 11.83000 11.80000 0.03000 0.25424野村環球基金-新臺幣計價 13.31000 13.28000 0.03000 0.22590野村鴻利基金 18.62000 18.56000 0.06000 0.32328野村鴻揚貨幣市場基金 16.80670 16.80660 0.00010 0.00060野村鴻運基金 18.79000 18.72000 0.07000 0.37393野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.49000 11.44000 0.05000 0.43706野村鑫平衡組合基金 13.23000 13.21000 0.02000 0.15140野村鑫全球債券組合基金 13.17420 13.17390 0.00030 0.00228---------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基台商天下基金 11.45000 11.44000 0.01000 0.08741凱基台灣精五門基金 20.21000 20.12000 0.09000 0.44732凱基全球高效平?基?(台幣) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000凱基全球高效平?基?(台幣月配息) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163凱基全球高效平?基?(美元) 10.14480 10.13830 0.00650 0.06411凱基亞太高股息基金 11.13000 11.17000 -0.04000 -0.35810凱基亞洲四金磚基金 14.12000 14.15000 -0.03000 -0.21201凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.67000 11.65000 0.02000 0.17167凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.52350 10.52150 0.00200 0.01901凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000凱基凱旋貨幣市場基金 11.48670 11.48660 0.00010 0.00087凱基開創基金 20.99000 20.77000 0.22000 1.05922凱基雲端趨勢基金 16.15000 16.08000 0.07000 0.43532凱基新興市場中小基金 15.65000 15.68000 -0.03000 -0.19133凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.27990 10.28330 -0.00340 -0.03306凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.64160 8.64450 -0.00290 -0.03355凱基新興趨勢ETF組合基金 7.22000 7.16000 0.06000 0.83799凱基資源國基金 9.62000 9.57000 0.05000 0.52247凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.70000 10.62000 0.08000 0.75330凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.39830 10.35730 0.04100 0.39586凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.94000 9.89000 0.05000 0.50556凱基護城河基金-台幣計價A 11.21000 11.17000 0.04000 0.35810凱基護城河基金-美元計價B 10.99200 10.95780 0.03420 0.31211---------------------------------------------------------------------------------------------------------富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 19.83000 19.90000 -0.07000 -0.35176富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 20.38000 20.24000 0.14000 0.69170富邦NASDAQ-100基金 22.88000 22.76000 0.12000 0.52724富邦上証180基金 27.84000 27.78000 0.06000 0.21598富邦大中華成長基金 5.54000 5.57000 -0.03000 -0.53860富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.84000 8.85000 -0.01000 -0.11299富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 35.21000 35.07000 0.14000 0.39920富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.76890 10.76770 0.00120 0.01114富邦中國貨幣市場基金-新台幣 9.86290 9.87380 -0.01090 -0.11039富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.84300 12.84010 0.00290 0.02259富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.91600 1.91600 0.00000 0.00000富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.30990 10.30760 0.00230 0.02231富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58060 1.58060 0.00000 0.00000富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.30060 11.29860 0.00200 0.01770富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.64660 1.64750 -0.00090 -0.05463富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.21720 10.21540 0.00180 0.01762富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50730 1.50810 -0.00080 -0.05305富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.52230 10.52710 -0.00480 -0.04560富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.62940 9.63870 -0.00930 -0.09649富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.39320 9.40840 -0.01520 -0.16156富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.72740 9.73190 -0.00450 -0.04624富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.86010 8.86870 -0.00860 -0.09697富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.66540 8.67940 -0.01400 -0.16130富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 17.41000 17.44000 -0.03000 -0.17202富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.86000 18.77000 0.09000 0.47949富邦日本東証基金 19.98000 19.94000 0.04000 0.20060富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 36.14000 36.19000 -0.05000 -0.13816富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 42.99000 42.85000 0.14000 0.32672富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 44.18000 44.22000 -0.04000 -0.09046富邦台灣心基金 16.64000 16.59000 0.05000 0.30139富邦台灣釆吉50基金 43.38000 43.43000 -0.05000 -0.11513富邦台灣科技指數基金 45.11000 45.27000 -0.16000 -0.35343富邦全球不動產基金-(美元) 0.27280 0.27060 0.00220 0.81301富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.59000 8.51000 0.08000 0.94007富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34010 0.34010 0.00000 0.00000富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.78610 10.78680 -0.00070 -0.00649富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.30290 0.30290 0.00000 0.00000富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.56600 9.56650 -0.00050 -0.00523富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 20.97000 20.90000 0.07000 0.33493富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 17.65000 17.72000 -0.07000 -0.39503富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 23.22000 23.04000 0.18000 0.78125富邦吉祥貨幣市場基金 15.55090 15.55080 0.00010 0.00064富邦長紅基金 50.92000 50.69000 0.23000 0.45374富邦科技基金 19.24000 19.14000 0.10000 0.52247富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 16.45000 16.66000 -0.21000 -1.26050富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 26.24000 25.58000 0.66000 2.58014富邦高成長基金 18.85000 18.75000 0.10000 0.53333富邦基金 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920富邦深証100基金 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.39480 0.39420 0.00060 0.15221富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.25470 12.23400 0.02070 0.16920富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 10.05910 10.04210 0.01700 0.16929富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.31220 0.31170 0.00050 0.16041富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.64290 9.62670 0.01620 0.16828富邦精準基金 37.12000 36.98000 0.14000 0.37858富邦精銳中小基金 9.16000 9.11000 0.05000 0.54885富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 11.25000 11.21000 0.04000 0.35682---------------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 26.79000 26.75000 0.04000 0.14953富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 10.06870 10.07450 -0.00580 -0.05757富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.10880 10.11030 -0.00150 -0.01484富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 10.04980 10.05140 -0.00160 -0.01592富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 10.18160 10.18730 -0.00570 -0.05595富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.15050 10.15200 -0.00150 -0.01478富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 10.10080 10.10240 -0.00160 -0.01584富達卓越領航全球組合基金 13.01000 12.99000 0.02000 0.15396---------------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.08000 9.09000 -0.01000 -0.11001富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.86000 8.84000 0.02000 0.22624富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.13330 10.12820 0.00510 0.05035富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.45150 9.45500 -0.00350 -0.03702富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.26110 9.26250 -0.00140 -0.01511富蘭克林華美中華基金 11.65000 11.64000 0.01000 0.08591富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.27000 17.15000 0.12000 0.69971富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.06000 18.00000 0.06000 0.33333富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.27510 8.27860 -0.00350 -0.04228富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.39380 9.39590 -0.00210 -0.02235富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.54470 9.54680 -0.00210 -0.02200富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.28750 9.29150 -0.00400 -0.04305富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.08920 9.06210 0.02710 0.29905富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.47680 10.44560 0.03120 0.29869富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.97480 10.92620 0.04860 0.44480富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 12.00160 11.94840 0.05320 0.44525富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.15080 8.13210 0.01870 0.22995富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.89260 9.86990 0.02270 0.22999富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.18030 8.15980 0.02050 0.25123富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.62340 10.59670 0.02670 0.25197富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.18240 8.16140 0.02100 0.25731富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.14350 10.11760 0.02590 0.25599富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.05330 9.03950 0.01380 0.15266富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.98100 9.96320 0.01780 0.17866富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.17410 10.15600 0.01810 0.17822富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.13800 13.11790 0.02010 0.15323富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 10.16000 10.11000 0.05000 0.49456富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.52000 10.48000 0.04000 0.38168富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.99000 9.90000 0.09000 0.90909富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 10.65000 10.55000 0.10000 0.94787富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.59940 11.56040 0.03900 0.33736富蘭克林華美第一富基金 32.46000 32.26000 0.20000 0.61996富蘭克林華美貨幣市場基金 10.23780 10.23770 0.00010 0.00098富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 11.93000 11.83000 0.10000 0.84531富蘭克林華美新世界股票基金-美元 11.12000 11.04000 0.08000 0.72464富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.88000 12.79000 0.09000 0.70367富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.70700 7.67770 0.02930 0.38162富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.30630 10.27310 0.03320 0.32317富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.54040 10.52250 0.01790 0.17011富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.02570 11.00690 0.01880 0.17080富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.92000 7.91490 0.00510 0.06444富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.15210 10.14330 0.00880 0.08676富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.37270 10.36370 0.00900 0.08684富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.05840 11.05130 0.00710 0.06425---------------------------------------------------------------------------------------------------------復華人民幣貨幣市場基金 11.11970 11.11850 0.00120 0.01079復華人生目標基金 29.17450 28.94620 0.22830 0.78870復華大中華中小策略基金 8.13000 8.19000 -0.06000 -0.73260復華中小精選基金 46.30000 45.79000 0.51000 1.11378復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.89000 6.90000 -0.01000 -0.14493復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.15000 6.16000 -0.01000 -0.16234復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.18000 9.17000 0.01000 0.10905復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.59000 8.59000 0.00000 0.00000復華台灣智能基金 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326復華全方位基金 20.79000 20.55000 0.24000 1.16788復華全球大趨勢基金-美元 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.39000 16.32000 0.07000 0.42892復華全球平?基金-新臺幣 17.78000 17.80000 -0.02000 -0.11236復華全球物聯網科技基金-美元 12.34000 12.27000 0.07000 0.57050復華全球物聯網科技基金-新臺幣 11.83000 11.76000 0.07000 0.59524復華全球原物料基金 8.68000 8.61000 0.07000 0.81301復華全球消費基金-新臺幣 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666復華全球短期收益基金-新臺幣 11.31930 11.31210 0.00720 0.06365復華全球債券基金 13.56630 13.57990 -0.01360 -0.10015復華全球債券組合基金 15.06000 15.06000 0.00000 0.00000復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.16000 13.08000 0.08000 0.61162復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.55000 9.49000 0.06000 0.63224復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020復華有利貨幣市場基金 13.36670 13.36660 0.00010 0.00075復華亞太平?基金 12.14000 12.20000 -0.06000 -0.49180復華亞太成長基金 11.70000 11.65000 0.05000 0.42918復華東協世紀基金 11.31000 11.35000 -0.04000 -0.35242復華南非幣2017保本基金 12.17000 12.17000 0.00000 0.00000復華南非幣長期收益基金A 11.83000 11.86000 -0.03000 -0.25295復華南非幣長期收益基金B 8.39000 8.41000 -0.02000 -0.23781復華南非幣短期收益基金A 12.31000 12.31000 0.00000 0.00000復華南非幣短期收益基金B 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000復華美國新星基金-美元 10.95000 10.88000 0.07000 0.64338復華美國新星基金-新臺幣 11.06000 10.98000 0.08000 0.72860復華恒生基金 17.70000 17.51000 0.19000 1.08509復華恒生單日反向一倍基金 11.11000 11.21000 -0.10000 -0.89206復華恒生單日正向二倍基金 23.10000 22.67000 0.43000 1.89678復華神盾基金 20.03750 19.86160 0.17590 0.88563復華高成長基金 47.72000 47.44000 0.28000 0.59022復華高益策略組合基金 13.38000 13.38000 0.00000 0.00000復華貨幣市場基金 14.32490 14.32480 0.00010 0.00070復華復華基金 14.91000 14.83000 0.08000 0.53945復華華人世紀基金 13.77000 13.76000 0.01000 0.07267復華傳家二號基金 22.67970 22.50830 0.17140 0.76150復華傳家基金 19.29340 19.18590 0.10750 0.56031復華奧林匹克全球組合基金 14.95000 14.94000 0.01000 0.06693復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.45000 10.41000 0.04000 0.38425復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.94000 12.89000 0.05000 0.38790復華新興人民幣短期收益基金 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000復華新興人民幣債券基金A 11.24000 11.23000 0.01000 0.08905復華新興人民幣債券基金B 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811復華新興市場高收益債券基金A 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619復華新興市場高收益債券基金B 6.40000 6.39000 0.01000 0.15649復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.33000 13.29000 0.04000 0.30098復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.13000 14.04000 0.09000 0.64103復華新興市場短期收益基金 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.93000 8.92000 0.01000 0.11211復華滬深300 A股基金 20.69000 20.62000 0.07000 0.33948復華數位經濟基金 37.33000 37.06000 0.27000 0.72855---------------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和兩岸價值基金 9.06000 9.09000 -0.03000 -0.33003---------------------------------------------------------------------------------------------------------景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.74800 9.74480 0.00320 0.03284景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.78030 8.78290 -0.00260 -0.02960景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.84430 8.85020 -0.00590 -0.06667景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.23840 11.23480 0.00360 0.03204景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.14100 10.14400 -0.00300 -0.02957景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.22310 10.22980 -0.00670 -0.06549景順主流基金 17.84000 17.74000 0.10000 0.56370景順台灣科技基金 30.84000 30.70000 0.14000 0.45603景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.40000 10.37000 0.03000 0.28930景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528景順全球科技基金 16.46000 16.38000 0.08000 0.48840景順全球康健基金 16.14000 16.08000 0.06000 0.37313景順貨幣市場基金 15.86300 15.86290 0.00010 0.00063景順潛力基金 32.92000 32.73000 0.19000 0.58051---------------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 11.48000 11.41000 0.07000 0.61350華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.70000 10.62000 0.08000 0.75330華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.14390 9.13560 0.00830 0.09085華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.38790 8.38930 -0.00140 -0.01669華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.90100 10.89120 0.00980 0.08998華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.03980 10.04140 -0.00160 -0.01593華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.90000 7.88000 0.02000 0.25381華南永昌中國A股基金(美元) 7.57000 7.56000 0.01000 0.13228華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.04000 11.03000 0.01000 0.09066華南永昌永昌基金 14.89000 14.84000 0.05000 0.33693華南永昌全球亨利組合基金 14.32200 14.31490 0.00710 0.04960華南永昌全球神農水資源基金 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812華南永昌全球精品基金 12.00000 11.97000 0.03000 0.25063華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 9.79000 9.73000 0.06000 0.61665華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.91000 10.85000 0.06000 0.55300華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.80000 10.73000 0.07000 0.65238華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000華南永昌物聯網精選基金 10.82000 10.75000 0.07000 0.65116華南永昌策略報酬基金 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.11970 16.11970 0.00000 0.00000華南永昌龍盈平?基金 19.94710 19.79430 0.15280 0.77194華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.87050 11.87040 0.00010 0.00084---------------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 20.28000 20.11000 0.17000 0.84535華頓中國多重機會平?基金 10.56740 10.59940 -0.03200 -0.30190華頓台灣基金 18.65000 18.28000 0.37000 2.02407華頓平安貨幣市場基金 11.45840 11.45830 0.00010 0.00087華頓全球時尚精品基金 12.97000 12.94000 0.03000 0.23184華頓全球高收益債券基金A 13.39650 13.36550 0.03100 0.23194華頓全球高收益債券基金B 9.15490 9.13370 0.02120 0.23211華頓全球黑鑽油源基金 6.04000 6.02000 0.02000 0.33223華頓新興亞太債券基金A 10.70840 10.69460 0.01380 0.12904華頓新興亞太債券基金B 8.70130 8.69010 0.01120 0.12888---------------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 9.67000 9.63000 0.04000 0.41537匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.72160 2.72210 -0.00050 -0.01837匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.21030 12.22450 -0.01420 -0.11616匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39650 0.39690 -0.00040 -0.10078匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 11.15570 11.15820 -0.00250 -0.02241匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.61240 10.61390 -0.00150 -0.01413匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.95000 9.96200 -0.01200 -0.12046匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.39620 9.40760 -0.01140 -0.12118匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.16970 10.17840 -0.00870 -0.08548匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.65580 9.66380 -0.00800 -0.08278匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.76000 10.71000 0.05000 0.46685匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.29000 9.26000 0.03000 0.32397匯豐中國科技精選基金(美元) 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241匯豐中國動力基金(人民幣) 3.09000 3.09000 0.00000 0.00000匯豐中國動力基金(台幣) 13.84000 13.85000 -0.01000 -0.07220匯豐中國動力基金(美元) 0.45000 0.45000 0.00000 0.00000匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33600 2.33520 0.00080 0.03426匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.05450 2.05320 0.00130 0.06332匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.32720 11.33100 -0.00380 -0.03354匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.88820 9.89150 -0.00330 -0.03336匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.33970 0.33980 -0.00010 -0.02943匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.30110 0.30120 -0.00010 -0.03320匯豐五福全球債券組合基金 13.18050 13.18000 0.00050 0.00379匯豐太平洋精典基金 14.99000 15.01000 -0.02000 -0.13324匯豐台灣精典基金 21.24000 21.18000 0.06000 0.28329匯豐全球趨勢組合基金 10.58000 10.53000 0.05000 0.47483匯豐全球關鍵資源基金 7.12000 7.09000 0.03000 0.42313匯豐安富基金 23.60000 23.56000 0.04000 0.16978匯豐成功基金 35.48000 35.42000 0.06000 0.16940匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息) 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息) 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.59540 2.59200 0.00340 0.13117匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.48450 2.48110 0.00340 0.13704匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.84800 11.84160 0.00640 0.05405匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.79740 8.79090 0.00650 0.07394匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37890 0.37870 0.00020 0.05281匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36100 0.36080 0.00020 0.05543匯豐拉丁美洲基金 7.55000 7.44000 0.11000 1.47849匯豐金磚動力基金 12.35000 12.32000 0.03000 0.24351匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94800 14.94790 0.00010 0.00067匯豐富泰貨幣市場基金 15.78780 15.78770 0.00010 0.00063匯豐黃金及礦業股票型基金 5.50000 5.51000 -0.01000 -0.18149匯豐新鑽動力基金 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.86880 5.88940 -0.02060 -0.34978匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.00410 9.02480 -0.02070 -0.22937匯豐龍鳳基金 45.30000 45.16000 0.14000 0.31001匯豐龍騰電子基金 31.87000 31.73000 0.14000 0.44122匯豐雙高收益債券組合基金 12.25220 12.24710 0.00510 0.04164---------------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 18.57000 18.50000 0.07000 0.37838新光中國成長基金 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267新光台灣富貴基金 22.21000 22.19000 0.02000 0.09013新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.70000 9.66000 0.04000 0.41408新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.97000 8.93000 0.04000 0.44793新光全球生技醫療基金(美元) 10.70000 10.67000 0.03000 0.28116新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.43000 10.39000 0.04000 0.38499新光全球債券基金(A累積)美元 9.98180 9.98740 -0.00560 -0.05607新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.75500 9.74830 0.00670 0.06873新光全球債券基金(B配息)美元 9.96630 9.97030 -0.00400 -0.04012新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.73900 9.73220 0.00680 0.06987新光吉星貨幣市場基金 15.36110 15.36100 0.00010 0.00065新光亞洲精選基金 20.60000 20.59000 0.01000 0.04857新光兩岸優勢基金 11.27000 11.24000 0.03000 0.26690新光店頭基金 22.42000 22.35000 0.07000 0.31320新光南非幣保本基金 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612新光美國豐收平?基金(B配息)美元 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381新光國家建設基金 24.77000 24.63000 0.14000 0.56841新光創新科技基金 15.20000 15.19000 0.01000 0.06583新光福運平?基金 16.35360 16.31600 0.03760 0.23045新光澳幣八年期保本基金 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309新光澳幣十年期保本基金 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690新光澳幣保本基金 11.18000 11.18000 0.00000 0.00000---------------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球生物科技基金(CNY) 12.27000 12.28000 -0.01000 -0.08143瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.77000 10.79000 -0.02000 -0.18536瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.60000 11.63000 -0.03000 -0.25795瑞銀全球創新趨勢基金 6.20000 6.16000 0.04000 0.64935瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.65000 8.65000 0.00000 0.00000瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.09510 14.08930 0.00580 0.04117瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.51490 9.51100 0.00390 0.04101---------------------------------------------------------------------------------------------------------群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.67700 10.67580 0.00120 0.01124群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.52260 9.54520 -0.02260 -0.23677群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.60690 9.58270 0.02420 0.25254群益大中華雙力優勢基金-美元 7.19370 7.19090 0.00280 0.03894群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.43000 7.43000 0.00000 0.00000群益大印度基金-人民幣 12.39250 12.32930 0.06320 0.51260群益大印度基金-美元 11.67600 11.64120 0.03480 0.29894群益大印度基金-新臺幣 11.06000 11.03000 0.03000 0.27199群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.63920 10.61100 0.02820 0.26576群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.27910 10.26970 0.00940 0.09153群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.31000 10.28270 0.02730 0.26549群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.20680 9.19850 0.00830 0.09023群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.65000 8.64000 0.01000 0.11574群益中小型股基金 34.05000 33.84000 0.21000 0.62057群益中國金采平?基金A(累積型-人民幣) 9.79730 9.78530 0.01200 0.12263群益中國金采平?基金A(累積型-美元) 9.11210 9.12040 -0.00830 -0.09100群益中國金采平?基金A(累積型-新台幣) 8.53310 8.54390 -0.01080 -0.12641群益中國金采平?基金B(月配型-人民幣) 9.16560 9.15450 0.01110 0.12125群益中國金采平?基金B(月配型-美元) 8.52480 8.53260 -0.00780 -0.09141群益中國金采平?基金B(月配型-新台幣) 7.98340 7.99350 -0.01010 -0.12635群益中國高收益債券基金-人民幣 11.01640 11.01220 0.00420 0.03814群益中國高收益債券基金-美元 10.24450 10.26230 -0.01780 -0.17345群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.97590 9.99680 -0.02090 -0.20907群益中國新機會基金-人民幣 7.29890 7.30380 -0.00490 -0.06709群益中國新機會基金-美元 8.09530 8.11800 -0.02270 -0.27963群益中國新機會基金-新臺幣 7.71000 7.74000 -0.03000 -0.38760群益平?王基金 19.12970 19.10140 0.02830 0.14816群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.95000 7.93000 0.02000 0.25221群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.93000 5.91000 0.02000 0.33841群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.37200 10.29180 0.08020 0.77926群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.91810 9.85860 0.05950 0.60353群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.39000 9.33000 0.06000 0.64309群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.02830 9.95080 0.07750 0.77883群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.59000 9.53250 0.05750 0.60320群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.08000 9.02000 0.06000 0.66519群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.07250 10.06780 0.00470 0.04668群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.87460 7.87090 0.00370 0.04701群益全球關鍵生技基金-美元 12.59190 12.58690 0.00500 0.03972群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.40000 12.39000 0.01000 0.08071群益印巴雙星基金 10.97000 10.86000 0.11000 1.01289群益印度中小基金-人民幣 13.13220 13.07550 0.05670 0.43364群益印度中小基金-美元 11.66810 11.64240 0.02570 0.22074群益印度中小基金-新臺幣 13.47000 13.45000 0.02000 0.14870群益多利策略組合基金 11.52000 11.52000 0.00000 0.00000群益多重收益組合基金 13.43000 13.43000 0.00000 0.00000群益多重資產組合基金 13.95000 13.92000 0.03000 0.21552群益安家基金 19.47230 19.33100 0.14130 0.73095群益安穩貨幣市場基金 15.98920 15.98910 0.00010 0.00063群益那斯達克生技基金 20.23000 20.35000 -0.12000 -0.58968群益亞太中小基金 10.89000 10.89000 0.00000 0.00000群益亞太新趨勢平衡基金 15.11000 15.12000 -0.01000 -0.06614群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.71510 9.72320 -0.00810 -0.08331群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 7.93270 7.93930 -0.00660 -0.08313群益店頭市場基金 72.04000 71.34000 0.70000 0.98122群益東方盛世基金 7.91000 7.92000 -0.01000 -0.12626群益東協成長基金-人民幣 11.38110 11.40990 -0.02880 -0.25241群益東協成長基金-美元 10.00830 10.05490 -0.04660 -0.46346群益東協成長基金-新臺幣 9.88000 9.93000 -0.05000 -0.50352群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 10.33820 10.31660 0.02160 0.20937群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 10.07170 10.06820 0.00350 0.03476群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.77670 9.76790 0.00880 0.09009群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 10.05600 10.03490 0.02110 0.21027群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.79990 9.79660 0.00330 0.03369群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.51110 9.50250 0.00860 0.09050群益長安基金 21.13000 20.80000 0.33000 1.58654群益美國新創亮點基金-美元 11.62540 11.53260 0.09280 0.80468群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.21000 11.11000 0.10000 0.90009群益真善美基金 16.01820 15.98110 0.03710 0.23215群益馬拉松基金 93.17000 92.87000 0.30000 0.32303群益深証中小板基金 13.74000 13.66000 0.08000 0.58565群益創新科技基金 24.77000 24.69000 0.08000 0.32402群益華夏盛世基金-人民幣 8.51610 8.46110 0.05500 0.65003群益華夏盛世基金-美元 7.94970 7.91520 0.03450 0.43587群益華夏盛世基金-新臺幣 13.09000 13.04000 0.05000 0.38344群益奧斯卡基金 21.93000 21.67000 0.26000 1.19982群益新興大消費基金 10.40000 10.34000 0.06000 0.58027群益新興金鑽基金-美元 10.52520 10.47540 0.04980 0.47540群益新興金鑽基金-新臺幣 8.03000 7.99000 0.04000 0.50063群益葛萊美基金 18.61000 18.43000 0.18000 0.97667群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.71200 9.71790 -0.00590 -0.06071群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.20490 10.19060 0.01430 0.14033群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.06340 10.04520 0.01820 0.18118群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.09740 8.10240 -0.00500 -0.06171群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.01250 8.99990 0.01260 0.14000群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.43000 8.42000 0.01000 0.11876群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.71670 8.70090 0.01580 0.18159---------------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 27.95000 27.83000 0.12000 0.43119德信中國精選成長基金 10.34000 10.40000 -0.06000 -0.57692德信台灣主流中小基金 16.45000 16.31000 0.14000 0.85837德信新興股票組合基金 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121德信萬保貨幣市場基金 11.86580 11.86570 0.00010 0.00084德信萬瑞基金 10.93920 10.93300 0.00620 0.05671德信數位時代基金 27.29000 27.20000 0.09000 0.33088---------------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.58900 11.58890 0.00010 0.00086德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.68000 16.66000 0.02000 0.12005德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.34000 10.39000 -0.05000 -0.48123德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.63000 10.68000 -0.05000 -0.46816德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.75000 17.64000 0.11000 0.62358德銀遠東DWS全球神農基金 10.15000 10.11000 0.04000 0.39565德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.84000 7.81000 0.03000 0.38412德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.49000 10.45000 0.04000 0.38278德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.65710 11.63940 0.01770 0.15207德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.98620 14.96420 0.02200 0.14702德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.02460 9.01640 0.00820 0.09095德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.96370 11.95090 0.01280 0.10710德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.88800 10.76810 0.11990 1.11347德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.26350 13.24450 0.01900 0.14346德銀遠東DWS科技基金 14.07000 14.01000 0.06000 0.42827---------------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 16.02000 16.03000 -0.01000 -0.06238摩根中小基金 22.96000 22.92000 0.04000 0.17452摩根中國A股基金 11.17000 11.13000 0.04000 0.35939摩根中國A股基金(美元) 8.79000 8.75000 0.04000 0.45714摩根中國亮點基金 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.91930 9.92580 -0.00650 -0.06549摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.91690 10.91660 0.00030 0.00275摩根中國雙息平?基金-累積型 10.47650 10.48340 -0.00690 -0.06582摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.69130 11.68850 0.00280 0.02396摩根台灣金磚基金 18.43000 18.42000 0.01000 0.05429摩根台灣基金 11.25000 11.26000 -0.01000 -0.08881摩根台灣增長基金 46.08000 46.03000 0.05000 0.10862摩根平?基金 25.88000 25.87000 0.01000 0.03865摩根全球α基金 16.62000 16.55000 0.07000 0.42296摩根全球平?基金 13.89260 13.91610 -0.02350 -0.16887摩根全球發現基金 11.38000 11.33000 0.05000 0.44131摩根多元入息成長基金-月配息型 10.02100 9.99180 0.02920 0.29224摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.68600 10.65450 0.03150 0.29565摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.15010 10.11970 0.03040 0.30040摩根多元入息成長基金-累積型 10.95590 10.92490 0.03100 0.28376摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.74720 10.78020 -0.03300 -0.30612摩根亞太高息平?基金-累積型 12.93860 12.97840 -0.03980 -0.30666摩根亞洲基金 42.94000 42.95000 -0.01000 -0.02328摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.37000 9.37170 -0.00170 -0.01814摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.53860 10.53490 0.00370 0.03512摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.46520 9.46560 -0.00040 -0.00423摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.57830 12.58010 -0.00180 -0.01431摩根東方內需機會基金 13.61000 13.62000 -0.01000 -0.07342摩根東方科技基金 28.78000 28.80000 -0.02000 -0.06944摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.64000 9.69000 -0.05000 -0.51600摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.84000 9.89000 -0.05000 -0.50556摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.41000 9.45000 -0.04000 -0.42328摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.64000 10.68000 -0.04000 -0.37453摩根金龍收成基金 17.07000 17.08000 -0.01000 -0.05855摩根第一貨幣市場基金 15.01280 15.01270 0.00010 0.00067摩根絕對日本基金 11.12000 11.14000 -0.02000 -0.17953摩根新金磚五國基金 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861摩根新絲路基金 9.01000 8.99000 0.02000 0.22247摩根新興35基金 11.30000 11.28000 0.02000 0.17730摩根新興日本基金 20.72000 20.74000 -0.02000 -0.09643摩根新興活利債券基金-月配息型 8.16940 8.17320 -0.00380 -0.04649摩根新興活利債券基金-累積型 10.74670 10.75170 -0.00500 -0.04650摩根新興科技基金 50.76000 50.69000 0.07000 0.13809摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.94030 8.93690 0.00340 0.03804摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.73610 10.73210 0.00400 0.03727摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.57090 8.57870 -0.00780 -0.09092摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 9.19230 9.19790 -0.00560 -0.06088摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.73550 8.74090 -0.00540 -0.06178摩根新興雙利平?基金-累積型 9.24860 9.25710 -0.00850 -0.09182摩根龍揚基金 25.50000 25.52000 -0.02000 -0.07837摩根環球股票收益基金-月配息型 9.86000 9.81000 0.05000 0.50968摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.56000 10.50000 0.06000 0.57143摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.43000 10.38000 0.05000 0.48170摩根環球股票收益基金-累積型 10.16000 10.11000 0.05000 0.49456摩根總收益組合基金-月配息型 9.61590 9.61430 0.00160 0.01664摩根總收益組合基金-累積型 11.15530 11.15340 0.00190 0.01704---------------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 19.50000 19.39000 0.11000 0.56730聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.39770 11.39440 0.00330 0.02896聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.79810 10.79060 0.00750 0.06950聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.29970 10.29490 0.00480 0.04663聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.90650 10.95800 -0.05150 -0.46998聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.32070 10.36530 -0.04460 -0.43028聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.84470 9.88960 -0.04490 -0.45401聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.73040 9.67530 0.05510 0.56949聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.78580 9.72510 0.06070 0.62416聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.32760 10.30600 0.02160 0.20959聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.26110 10.24330 0.01780 0.17377聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.99990 10.00420 -0.00430 -0.04298聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.32760 10.30600 0.02160 0.20959聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.26110 10.24330 0.01780 0.17377聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.99990 10.00420 -0.00430 -0.04298聯邦金鑽平?基金 18.68040 18.40630 0.27410 1.48916聯邦貨幣市場基金 13.08890 13.08880 0.00010 0.00076聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.80980 10.80440 0.00540 0.04998聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.93530 8.97570 -0.04040 -0.45010聯邦精選科技基金 9.88000 9.74000 0.14000 1.43737聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.14760 16.13970 0.00790 0.04895聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 11.30090 11.28330 0.01760 0.15598聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.22540 11.21270 0.01270 0.11326聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 10.94000 10.93680 0.00320 0.02926聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.45320 11.45480 -0.00160 -0.01397聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.36920 11.37140 -0.00220 -0.01935聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.83450 10.87210 -0.03760 -0.34584聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.41230 9.44550 -0.03320 -0.35149---------------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 33.41000 33.32000 0.09000 0.27011聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 14.00000 13.96000 0.04000 0.28653聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.38000 14.36000 0.02000 0.13928聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.77000 13.75000 0.02000 0.14545聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.01000 8.99000 0.02000 0.22247聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.53000 13.51000 0.02000 0.14804聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.45000 9.47000 -0.02000 -0.21119聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 15.17000 15.10000 0.07000 0.46358聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 15.06000 14.99000 0.07000 0.46698聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.94000 17.85000 0.09000 0.50420聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 16.76000 16.69000 0.07000 0.41941聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.70000 11.65000 0.05000 0.42918聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.13000 15.06000 0.07000 0.46481聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.48000 15.43000 0.05000 0.32404聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.87000 14.82000 0.05000 0.33738聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.24000 15.18000 0.06000 0.39526聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.49000 17.44000 0.05000 0.28670聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.82000 16.79000 0.03000 0.17868聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.79000 10.77000 0.02000 0.18570聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.48000 14.44000 0.04000 0.27701聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 15.02000 15.00000 0.02000 0.13333聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.27000 14.24000 0.03000 0.21067聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.04000 9.03000 0.01000 0.11074聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.36000 14.33000 0.03000 0.20935聯博亞太地產基金-A類型 12.67000 12.69000 -0.02000 -0.15760聯博亞太地產基金-B類型 9.05000 9.07000 -0.02000 -0.22051聯博貨幣市場基金 14.93920 14.93910 0.00010 0.00067聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.50250 10.49250 0.01000 0.09531聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.39260 8.38470 0.00790 0.09422聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.79460 14.78000 0.01460 0.09878---------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 16.21000 16.10000 0.11000 0.68323瀚亞中國基金-人民幣 11.67000 11.69000 -0.02000 -0.17109瀚亞中國基金-新台幣 12.28000 12.31000 -0.03000 -0.24370瀚亞巴西基金 5.02000 5.00000 0.02000 0.40000瀚亞外銷基金 30.71000 30.57000 0.14000 0.45797瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.15940 10.14480 0.01460 0.14392瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.15620 10.14170 0.01450 0.14297瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.28520 12.26550 0.01970 0.16061瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.92770 9.87870 0.04900 0.49602瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.27420 8.26190 0.01230 0.14888瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.60950 8.59720 0.01230 0.14307瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.65830 8.64430 0.01400 0.16196瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.81620 7.77760 0.03860 0.49630瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.87430 9.85840 0.01590 0.16128瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.74000 10.70000 0.04000 0.37383瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000瀚亞全球綠色金脈基金 14.46000 14.36000 0.10000 0.69638瀚亞印度基金-人民幣 12.18000 12.11000 0.07000 0.57803瀚亞印度基金-美元 11.49000 11.43000 0.06000 0.52493瀚亞印度基金-新台幣 25.44000 25.32000 0.12000 0.47393瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.92000 10.94000 -0.02000 -0.18282瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.23000 11.24000 -0.01000 -0.08897瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.23000 14.26000 -0.03000 -0.21038瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645瀚亞亞太基礎建設基金 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 11.19770 11.18550 0.01220 0.10907瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 12.02050 12.00120 0.01930 0.16082瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 10.43120 10.43080 0.00040 0.00383瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.31250 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-0.19807瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.35570 10.33170 0.02400 0.23229瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.87030 9.87870 -0.00840 -0.08503瀚亞新興豐收基金A-美元 10.33080 10.30190 0.02890 0.28053瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.62450 9.60060 0.02390 0.24894瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.38000 9.33810 0.04190 0.44870瀚亞新興豐收基金B-人民幣 9.10470 9.08360 0.02110 0.23229瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.49110 8.49830 -0.00720 -0.08472瀚亞新興豐收基金B-美元 9.43660 9.41030 0.02630 0.27948瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.77970 8.75790 0.02180 0.24892瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.25130 8.21450 0.03680 0.44799瀚亞電通網基金 11.86000 11.79000 0.07000 0.59372瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.69090 13.69160 -0.00070 -0.00511瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.77800 10.77650 0.00150 0.01392瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.26700 10.26590 0.00110 0.01072瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.03400 12.03460 -0.00060 -0.00499瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.75000 13.71000 0.04000 0.29176瀚亞歐洲基金 10.27000 10.25000 0.02000 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中國時報【陳張眾╱紐約報導】

踏入隱身於Chelsea區某座大樓的21層,摩登空間環繞落地窗透出的哈德遜河景與其大樓斑駁外觀有著截然不同的對比,好似即將迎接200周年的美國品牌Brooks Brothers女裝,均在經典細節中隱藏著摩登感。

Brooks Brothers 2017秋冬系列將品牌男裝起家的精密剪裁精神融合女裝的優雅,以慶祝品牌豐富的歷史,品牌女裝總監Zac Posen表示,在秋冬女裝系列的設計中運用許多毛呢、品牌經典格紋等,並為當代女人創造出不過時的優雅感。

全系列以經典實穿單品為底,運用大量灰、藍及大地色系帶出均衡感,輪廓上簡單俐落,更使用不少西裝剪裁細節與紗質襯衫、荷葉邊等元素混搭出剛柔調和的美感;大衣亦是本季看點,不管是翻毛外套或是有點60年代風格的學院風連帽大衣,均成就衣櫃中不敗穿搭基礎。

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