2022-02-14 13:20:13| 人氣51| 回應0 | 上一篇 | 下一篇
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俄羅斯烏克蘭戰爭 外資提3台股情境可能

工商時報 簡威瑟

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美國日前警告俄羅斯可能最快本周就會對烏克蘭動武,戰事一觸即發,消息一出嚇趴市場,上周五的美股四大指數全線重挫,外資法人對烏俄戰爭疑雲做好情境分析,以當前情況研判,台股14日下跌壓力極大,國際資金暫時調節、避開風險,是機構法人共識。

美股四大指數11日猛烈下挫,道瓊指數跌1.43%,S&P 500、納斯達克指數各重挫1.9%與2.78%,費城半導體指數更是暴跌4.83%,台積電ADR也跌了3%左右。

烏俄戰爭疑雲並非突發,過去一段時間持續干擾市場情緒,大型機構法人不時沙盤推演,舉例來說,瑞士百達俄羅斯團隊先前提出,俄羅斯大規模入侵烏克蘭可能性不高,但西方媒體報導暗示入侵迫在眉間,持續密切關注局勢變化。另外,外資圈人士在MSCI明晟季度調整強調,權重變化不會影響台股走勢,真正要關注的是美國聯準會(Fed)升息、縮表進度,以及國際地緣政治風險,意即提防戰爭對台股造成的不確定性。

外資對烏俄戰事影響台股的情境分析中,依據眼前情況,

  • 第一個假設是未立即開戰、但俄羅斯也不承諾放棄入侵,則台股很可能跟進美股11日跌勢,外資不免調節持股,加權指數可能跌1%以上,值得注意的是,此情境一旦拉長,市場恐進入震盪下挫期,不利中期表現。
  • 第二種情況是各國勢力在未來數天內調停成功,使地緣政治回歸穩定,全球市場會有報復性反彈;
  • 第三種是俄羅斯實際入侵烏克蘭,到時全球股市難以躲過大跌命運,但歐系外資分析師說,此事件畢竟非經濟基本面利空,市場反而會有跌深買進的機會,局勢趨穩後,將開啟反彈。外資圈人士強調,因目前情況仍未明朗,隨時可能有變,客戶端也只能動態應對。

回歸台股基本面,部分大型權值股法說會釋出展望不差,摩根士丹利證券更指出,市場對台股企業獲利成長性變得更加樂觀,加上現金殖利率高達3.7%,在亞太不含日本區域市場中高居首位,散發進可攻退可守的投資價值,台股投資吸引力不弱。

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