2021-12-01 15:31:09| 人氣30| 回應0 | 上一篇 | 下一篇
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【ATFX科普】趨勢行情出現的三類條件

先來思考一個最簡單的問題:讓汽車靜止容易,還是讓汽車運動容易?

讓汽車靜止,只要不去發動它就可以;想要要汽車運動,並且達到高速,就必須要加註汽油,並且猛踩油門。

投資的道理也是相同的,讓行情保持震盪容易,讓行情保持趨勢運行困難。能夠推動價格出現單邊走勢的因素,屈指可數,我們這裡列出三點。除這三點之外,任何交易品種的價格走勢,我們都默認為將出現震盪行情。

1、供需失衡
經濟學的基本原理就是供應和需求,供大於求則價格下跌,供不應求則價格上漲。我們平時分析的經濟數據、熱點事件、關鍵人物講話等,最終的歸宿都在供需關係上面。如果某個交易品種在供需層面出現顯而易見的失衡,那麼價格必定迎來單邊行情,無論是單邊下跌還是單邊上漲。

比如原油市場,在2020年新冠肺炎疫情期間,全世界主要國家的居民都閉門不出,汽車用油、火車用油、貨車用油和飛機用油均大幅下降。在需求面萎靡不振的情況下,原油必將出現單邊下跌行情。在那段時間裡,分析原油的走勢要時刻保持著“趨勢思維”,也就是破高點看空、反彈高點看空。

2、調整波段的幅度遠低於驅動波段
供需失衡是基本面的分析思路,也是導致趨勢形成的因素之一。另外的兩個因素均為技術面因素,其中一個就是調整波段的額幅度遠低於驅動波段。一個專業的名詞叫做回撤,也就是行情先經歷一波上漲,然後經歷一波下跌(回撤),如果回撤幅度佔據左側上漲波段的百分比很小,那麼就構成了趨勢性出現的要素。

這裡的很小需要做量化,筆者常用的數值為50%和20% 。比較寬泛的要求是,回撤幅度在50%以內,表明驅動型波段力度還可以,但達不到離健康趨勢性行情的條件。如果回撤幅度能夠在20%左右,不超過30%,就表明驅動型行情力度非常強,投資者購買意願很高,調整波段力度很差。

此時,就構成了未來行情出現單邊走勢的關鍵要素。需要提醒的是,回撤幅度的核心要求是越小越好,上面的百分比數字僅僅為個人習慣,僅供參考。

3、突破前高或者前低之後,最新波段的運行幅度要達到前一個反向波段的兩倍。
這是第三個要素,目的是讓最新的波段力度充分展現出來。如果最新波段的幅度不能達到前一個波段的兩倍,就無法確定前一個波段是調整波段,還是後一個波段是調整波段。

回想第二個要素,裡面提到50%的條件。 50%的倒數就是2倍。所以,第二要素和第三要素其本質是相同的。其實,這裡涉及到勾形理論的兩個基本循環單元,回撤勾形和突破勾形。對於回撤勾形來說,判定趨勢使用第二要素;對於突破勾形來說,判定趨勢用第三要素。

小結
除了前面提到的三要素之外,所有投資品種的走勢均以震盪思維處理。所謂的震盪思維,具體是指:突破高點看空,突破低點看多,回撤幅度在50%以上。由此可以推論,趨勢思維的的含義就是:突破高點看多,突破低點看空,回撤幅度在50%以內。兩者截然不同的思維,處理震盪行情和趨勢性行情,如果你能踏准結構,那麼實現穩定盈利就不是什麼非常困難的事情。

當然,任何策略都不是100%正確的,它們也存在自身的勝率。上面的趨勢三要素也有失靈的時候。但是,投資的真諦就是貴在堅持,只有按照一種策略不斷的執行下去,你才能發現該策略的優勢在哪劣勢在哪,從而在實盤交易中揚長避短,用一個不是百分百正確的策略,實現百分百的賬戶收益。

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  • AT Global Markets Intl. Ltd. 獲毛里求斯共和國的金融服務委員會 (FSC) 授權並受其監管,許可證號碼為 C118023331。註冊地址是:Suite 207, 2nd Floor, The Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cyber​​​​​​city, 72201 Ebène, Republic of Mauritius。

台長: ATFX
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