2021-10-26 17:47:42| 人氣11| 回應0 | 上一篇 | 下一篇
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油價自2014年以來首次升穿85美元,為何短暫突破後又回吐?

在美國原油創出連續九週上漲的紀錄後,本周初正式向85美元關口發起挑戰,不過自2014年以來突破後也迅速回吐,表明市場在關鍵事件前夕選擇在高位結利觀望。今日歐盟各國能源部長參加緊急會議,談論如何應對能源價格飆升,與此同時伊朗與歐盟即將舉行的會談也備受關注。

週二在盧森堡召開的緊急會議上,歐盟各國部長將討論如何補充成員國已採取的措施,以及在中期內可以採取哪些措施,以防止未來的價格衝擊。上週已經有部分國家呼籲迅速修訂歐盟法律,並採取綠色協議戰略促進經濟可持續發展。但由於能源來源和工業實力各不相同,歐盟成員國在如何減輕危機影響方面存在分歧,所以預計會議難以有實質性的成果。

與此同時,伊朗和歐盟將於週三在布魯塞爾舉行會談,如果順利的話將為之後與其他各國展開更廣泛的討論鋪路,所以市場重新聚焦伊朗核談判前景,任何的進展都意味著伊朗石油出口的恢復可能在途中,所以該方面的不確定性讓投資者重新定價。

而伊朗核談判恢復的前景可能會加強OPEC+在緩解供應削減方面採取謹慎態度的觀點,儘管油價升勢持續擴大,但主要產油國在增產方面依然保持克制,據俄羅斯副總理諾瓦克最新表態,俄羅斯方面預計OPEC+聯盟將按照此前達成的共識,在11月4日的會議上決定增產40萬桶/日。

儘管一些OPEC+內部的主要產油國仍有有閒置產能,尤其是沙特和俄羅斯,可以在明年動用,但包括尼日利亞和安哥拉在內的部分產油國已經顯示出進一步提高產量的困難跡象,自2019年以來整體產出一直處於穩降的狀態。

在經歷了一年多的燃料需求低迷之後,美國的汽油和餾分油消費量已恢復到5年平均水平,但美國原油庫存當前比往年同期的五年平均水平還要低約6%。隨著氣候變化和投資化石燃料的興趣日益減少,石油公司面臨著限制支出的壓力,這導致了對新生產的結構性投資不足,所以供應也就沒有增加。全球石油和天然氣鑽井平台的數量預計已經從去年油價下跌時的低點回升,但與2020年初相比仍下降了30%以上,接近於2016年的水平。

過去12個月裡,油價已上漲逾一倍,背後不得不提金融市場強勁看漲押注的推動,尤其是自8月份以來看多預期已經愈演愈烈,也有部分確實是石油需求前景的反映,如果需求不會很快見頂的話,供應緊張局面的持續可能比原先想像的更漫長,這或許要到等到入冬後讓實際天氣情況來決定供需是否能向平衡化傾斜。

但現存的能源危機可能使全球日平均需求增加50萬至75萬桶,市場普遍預期未來幾個月全球庫存將持續下滑,在各大機構相繼見頂唱多油價的同時,投資者愈發關注油市是否正處於結構性牛市的開端,這種情緒會繼續利多原油市場價格上揚,但如我們此前文章所指出,85美元心理關口可能是美油繼續擴大上漲前的第一道坎。

週一表現強勁的還有國際黃金投資市場價,在多次嘗試後,現貨金自9月中旬以來首次收盤突破1800美元大關,盤中創下了9月7日以來的高位,儘管美元在昨日啟動反彈,但並未削弱黃金的反彈勢頭,昨日美國5年通脹預期持續飆升創2014年以來的最高水平,通脹擔憂持續為黃金帶來部分買盤需求。

上周美聯儲主席鮑威爾表示,通脹"可能比預期持續更長時間",並強調目前還未到加息的時機,週末財長耶倫也指出物價壓力可能持續至明年年中。部分投資者尋求通脹對沖,金價自上週以來啟動連續反彈,兩度測試1800美元上方後終於突破,這對於多頭而言將是重要的動能鞏固,不過1830美元的更高阻力有待測試,在此之前不能說金價強勢已經回歸。

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