2021-07-27 18:09:02| 人氣2| 回應0 | 上一篇 | 下一篇
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美聯儲決議在即謹慎當頭,金價退守千八下方油價暫持穩

在過去的周末,部分國家單日新增病例創下新高,全球新冠病例增幅創出兩個月以來最大,對黃金和原油來說應帶來不同指引。金價能夠從中獲得部分的避險支撐,但燃料需求可能因疫情帶來放緩對油價構成威脅。不過週一市場的表現卻表明風險偏好仍延續,美股連續兩日刷新了紀錄高位。

本周美聯儲決議將是商品市場首要關注的重點,餘下時間的數據包括美國第二季度GDP初值、初請失業金人數及PCE物價指數也能夠從中對市場帶來影響。今日美聯儲已經開始議息,市場情緒也逐漸向謹慎靠攏。

今年上半年金價下跌了6.6%,但在7月份以來有所回升,在於對沖通脹及疫情風險上金價仍將繼續發揮需求優勢,所以轉換為對金價的支撐,不過表現也受到全球央行利率方向和經濟復甦的強勁影響。

隨著通脹和名義利率逐漸正常化,黃金更加容易受到實際利率進一步上升的影響。金價上週錄得五週以來的首次週線下滑後,週一收盤跌破1800美元關口,在美聯儲決議前金價表現可能會偏向整固。

儘管本週鮑威爾新聞發布會仍預計會發表鴿派立場, 但決議聲明任何細節都金價來說都是一重波動風險。如果有涉及任何加快收緊政策討論的表態,或者暗示未來數月將開始削減購債甚至是提前加息可能性上升,金價會因為利率前景壓力而下行。

現貨金價自上週以來持續受到50均線的阻力,多次測試但都未能突破,當前的10、20均線集合在1800關口附近也充當了阻礙,預計美聯儲決議公佈前,價格繼續維持整固,如果日內收盤能重返1800美元關口,看向1808/1810美元為初步目標,如果有機會突破將看向1815/1820美元水平。支撐方面留意上週低位及當前斐波調整位的1789/1786美元。

近期原油市場本身能帶來特別指引的消息趨於平淡,油價在經濟數據和疫情之間跟隨市場的情緒而波動。不過近兩日油價在震盪後相對回穩,Delta變種病毒的傳播引發了對燃料需求的擔憂,但市場預計今年剩餘時間原油供應將吃緊,所以也對油價形成拉鋸。

據白宮官員最新表態,由於對Delta變異病毒的憂心以及國內新增病例數上升,美國不會在“目前”取消任何現有的旅行限制。意味著自2020年以來禁止全球許多地區人士入境美國的旅行限制,短期內將不會解除,所以燃油消費能以有更多的氣色。

據美國能源署的最新數據,煤油類航空燃料的庫存仍在繼續上升,而彭博社援引美國運輸安全管理局的數據,北美航空旅遊活動正在反彈,但仍僅為2019年夏季水平的78%,可以說進展相對緩慢。另外2021年上半年中國原油進口8年來首次下降,而且市場預期今年整體進口增長可能會降至20年來的最低點,所以對油價上行也構成限制。

從持倉變化也可以看出投資者轉為謹慎,上週基金經理大幅削減美油多頭倉位,減持幅度為2017年以來之最。而CFTC倉位數據顯示,在前一周投機者部分買盤都是回購之前的賣空頭寸而不是建立新的多頭頭寸,表明受油價下跌後獲利回吐的驅動。

如果本周美聯儲釋放鴿派信號,美股市場有望繼續向上,在利好氛圍下有助油價持穩。在決議前關注次日凌晨API報告以及明晚的EIA庫存變化,原油庫存在結束八周連跌後,看最新數據是否延續前一周的增加,而且增幅如果超預期和前值的話,會指引油價短線走低。

美油期貨自50均線獲得支撐後,也暫時維持在區間內的交投,當前靠近72.41美元的阻力位,也是上週的高位,如果再度測試但未能突破則可能再次回到72美元下方,該位也是10均線所在,跌破後留意承壓靠近71美元關口的可能。上行方面,如果能突破當前區間,首先看到的目標是73美元。

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