2021-05-18 11:54:04| 人氣2| 回應0 | 上一篇 | 下一篇
推薦 0 收藏 0 轉貼0 訂閱站台

【ATFX金融科普】勾形理論之速率線

健康的波段,往往會保持一個穩定的上漲/下跌速率。此處所說的速率線,與趨勢線的表現形式基本相同,只不過關注點從趨勢反向轉變成了漲跌的速率。

速率越高,代表波段傾角越大,行情走勢越劇烈;速率越低,代表波段傾角越小,行情走勢越平穩。比如:

當圖中速率線被單根K線突破時,代表當前的上漲波段終結,未來將出現新的波段。新波段的出現,也意味著前期所做的多單需要及時減/平倉。比如:

“突破”的定義是:最新K線的最高價,處在上升速率線的下方;最新K線的最低價,處在下降速率線的上方。

當然,交易者也可以選擇將“三根K線最高價/最低價處於下方/上方”作為突破的條件,這個參數因人而異,不用僵化遵守。真正的難點在於,波段產生的前期,速率線很難畫的準確。等到可以畫出準確的速率線時,波段又已經發展到了末期。

兩個點確定直線。對於波段來說,基準點天然存在,只是延長點無法有效確定。如果將延長點的定義設置為:“最新K線的低點”,會造成速率線頻繁改變,無法起到穩定的指導作用。如果將延長點的定義設定為:“所有K線當中,低點最低的K線”,那麼在波段前期出現低點非常低的K線時,速率線將與之後的K線偏離越來越大。如此種種,不一而足。

實踐表明,單一波段的速率線想要畫的準確,就必須隨著行情的發展不斷進行調整。在波段最後一根K線出現之前,無法保證所畫速率線的有效性。也就是說,單一波段的速率線是一個“事後指標”,行情結束後看著效果很好,但在行情運行過程中百無一用。當然,對於走勢超級穩定的波段來說,也能提前畫出有效速率線,但這種情況出現的概率太低,不適合常規交易。

對於勾形理論來說,速率線不是用在單一波段之上,而是勾形結構之上。勾形結構實際上是兩個方向相反的波段的連接,這樣會天然出現三個關鍵點:起點A、中間點B、終點C。如下圖:

很顯然,連接AC兩點,即可獲得當前勾形的速率線,其中A點是起點,C點是延長點,避免了單一波段下延長點無法提前確定的問題。在速率線沒有被突破之前,我們認為勾形結構所包含的趨勢方向將一直持續下去。勾形結構的速率線和單一波段的速率線相比,包容性更強。因為它不要求速率線與波段時刻處於“緊貼”狀態,只要之後的底分形最低點位於速率線之上即可。包容性強的好處是,持單時間更長,可以獲得更大的利潤空間。

當然,有利有弊,包容性強的反面,是止損區間的擴大和止盈推進的減緩。另外,健康的勾形結構出現的頻率非常低,對於交易頻率較高的交易者來說並不適用。勾形速率線示例如下:

速率線還可以進行平移,移動的基準點是中間點B,這樣可以獲得通道線。比如:

通道線可以提示更多有關行情發展的信息,尤其是在止盈點的確認方面。以上圖為例,當下跌波段與通道線出現交叉時(圖中陰影區域),即可提前減倉,這樣可以避免行情反彈所造成的浮盈減少。

一般來說,我們不建議在通道線附近全部平倉,只需要做減倉即可,因為此時趨勢依舊較強,全部平倉容易錯過更大級別的行情。

小結
任何分析工具都不是完美的,速率線也會在某些特定走勢中出現虧損。有形的策略只是軀殼,交易者對市場的理解深度才是靈魂。

想要讓速率線發揮最大的威力,並不是僵化的將上文所講的規則絲毫不差的應用到實盤當中,而是要重在領會理念和思路,活學活用,最終實現融會貫通。最後,祝讀者朋友們都能財源廣進。

ATFX 是由多家公司共同使用的業務品牌,包括:

  • AT Global Markets LLC 是位於聖文森特和格林納丁斯的有限責任公司,公司編號為 333 LLC 2020。註冊地址是:1st Floor, First St. Vincent Bank Bldg, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines。
  • AT Global Markets (UK) Ltd. 獲英國金融行為監管局 (FCA) 授權並受其監管,FCA 許可證號碼為 760555。註冊地址是:1st Floor, 32 Cornhill, London EC3V 3SG, United Kingdom。
  • ATFX Global Markets (CY) Ltd. 獲塞浦路斯證券交易委員會 (CySEC) 授權並受其監管,許可證號碼為 285/15。註冊地址是:159 Leontiou A' Street, Maryvonne Building Office 204, 3022, Limassol, Cyprus。
  • AT Global Markets Intl. Ltd. 獲毛里求斯共和國的金融服務委員會 (FSC) 授權並受其監管,許可證號碼為 C118023331。註冊地址是:Suite 207, 2nd Floor, The Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cyber​​​​​​city, 72201 Ebène, Republic of Mauritius。

台長: ATFX
人氣(2) | 回應(0)| 推薦 (0)| 收藏 (0)| 轉寄
全站分類: 財經企管(投資、理財、保險、經濟、企管、人資)

是 (若未登入"個人新聞台帳號"則看不到回覆唷!)
* 請輸入識別碼:
請輸入圖片中算式的結果(可能為0) 
(有*為必填)
TOP
詳全文