2021-01-15 12:42:26| 人氣5| 回應0 | 上一篇 | 下一篇
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原油今年開局靚麗,但別忽視高位調整壓力

進入2021年,原油價格延續了去年底的強勁勢頭,美國原油期貨在第一個交易週便累計上漲了逾9%,從1月5日開始連續四日刷新自去年2月份以來的盤中高位,昨日盤中更是進一步靠近54美元關口。

沙特阿拉伯在上週的OPEC+會議上宣布自願減產,承諾在2月和3月每日減產100萬桶,讓市場驚喜,也讓油價開啟了新一波反彈。產油國對於支撐油價的配合態度,讓市場看到了穩定信心的關鍵。

另外,本周公布的美國最新原油庫存數據也都積極,上週API庫存減少582萬桶,EIA庫存下降324.8萬桶,降幅均超出市場預期。我們看到EIA庫存自12月份以來,已經連續五週錄得下降,降至去年3月以來的最低水平,所以給了油價額外的支撐。


【EIA原油庫存變化】

這週市場最為期待的莫過於週四拜登公佈經濟刺激方案,有消息稱,可能整體規模在2萬億美元左右。預計將包括疫苗撥款、對州和地方政府的援助、將現金支票從上個月批准的600美元提高到2000美元以及進一步的失業保險支持將是關鍵部分。

總的來說,這項計劃的具體細節可能不會給市場帶來太大驚喜,所以對風險資產和商品價格會有上行帶動,包括原油在內,預計不會出現大幅度的上漲。不過市場會從公佈的計劃是否能夠順利推行的預期上作出進一步反映,如果計劃能得到足夠的共和黨人支持,意味著將很快得到落實。而且市場仍會期待這一輪新方案出台後,拜登上台還將推動更多的援助政策。

今日原油市場還將迎來重要報告——OPEC月度報告,關注原油需求和價格預期的變化情況,如果做出樂觀的上調,會對油價有支撐。在本週早些時候,EIA剛公佈了月度短期能源展望報告,基於需求呈上升趨勢的預期,而上調了對今年的原油價格預期:

  • 預計WTI原油均價將達到49.75美元/桶,此前預期為45.75美元/桶;
  • 預計布倫特原油均價將達到52.75美元/桶,此前預期為48.50美元/桶。
  • 預計2021年原油需求預計將增加560萬桶/天,2022年將進一步增加330萬桶/天。

雖然原油市場2021開局靚麗,但是擺在原油價格面前的關鍵問題依然存在:多個國家基於疫情的封鎖仍在延長或者加大。在以上的短期利好消退之後,市場可能重新審視已經站上11個月高位的油價,如果有跡象顯示漲勢過於樂觀,那麼短期內出現部分回調後再重新上漲也不足為奇。

美國原油昨日跌破53美元後,今日亞市時段處於窄幅盤整,今晚關注OPEC報告帶來小幅指引,如果樂觀美油重新測試53美元上方,但53.50/53.90阻力可能帶來限制。更關鍵在明日拜登計劃上,如果細節令市場滿意,油價可能上望昨日高位後突破54美元,向54.50的更高目標靠近。但留意市場可能趁高位調整倉位,且日圖相對強弱指數(RSI)在超買區域在前高附近遇阻,如果因此下行油價也會偏向承壓,油價可能轉跌至52美元下方,屆時10日均線所在的51美元關口將是關鍵支撐。


【美國原油期貨日圖】

以上分析由ATFX亞太區首席分析師林銘添提供。
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