2020-09-23 10:13:18| 人氣210| 回應0 | 上一篇 | 下一篇
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金融市場一夜巨震後,今晚鮑威爾繼續引爆行情!

今日起美聯儲主席鮑威爾將一連三日登台講話,與美國財長努欽出席眾議院聽證會,圍繞於是否需要出台更多刺激措施,接受國會議員的質詢。據已經提前公佈的發言稿,鮑威爾在證詞講話稿中再度強調美國經濟漫長復甦路充滿高度不確定性,美聯儲將維持寬鬆的政策支持經濟。

鮑威爾將表示,自3月中旬以來,我們採取了強有力的行動,實施了接近零利率的政策,增加了資產持有量,並啟動了13項緊急貸款工具。經濟已經出現反彈,但“將繼續致力於在必要的時間內使用各種工具來支持經濟”。

由於上周美聯儲剛剛公佈了最新利率決議,點陣圖顯示利率將至少在2023年之前保持在接近零的水平,因此預計仍將基本重申上週的立場,能夠給市場帶來的新訊息預計有限。但當前市場正在經歷波動,不排除有任何新措辭會增添市場的震盪。

美聯儲還將繼續呼籲國會推出財政支持措施,讓經濟得以維持當前的複蘇速度。也就是說,財政和貨幣政策都需要加大力度,以防止疫情對經濟造成長期損害。而這次聽證會的焦點同時也會落在財政政策上,因為距離眾議院金融服務委員會在11月大選前關閉之前,國會就新一輪支出措施達成一致的時間已經不多了。

3月份通過的2萬億美元的法案幫助美國生產和就業在經歷了有記錄以來的最大降幅後迎來反彈,但該計劃的影響正在減弱,議員們在還需要注入多少資金的問題上僵持了數週的時間。投資者甚至對於今年內能否達成交易失去了信心,這也是美國股市可能自3月份以來首次出現月度下跌的原因之一。

在疫情衝擊初期,國會批准了每週600美元的聯邦失業救濟金,但自從這項措施7月底到期以來,議員們在是否繼續支付額外款項的問題上出現了分歧。特朗普發布了一項行政命令,將福利維持在較低水平,但這些資金也正在耗盡。鮑威爾和姆欽很可能會被問及下一步需要採取什麼措施來幫助失業者,以及仍在苦苦掙扎的小企業。

彭博經濟(Bloomberg Economics)預計,基於失業救濟和小企業援助的減少,將使美國第四季經濟增長至少減少5個百分點,因此相應調低了經濟復甦的速度。並且指出即便經濟疫情帶來的危機過去之後,美聯儲在管理經濟方面仍面臨著一個更長期的障礙——即鮑威爾所說的低通脹、低利率和緩慢增長的“新常態”。

週一市場集體遭遇大幅震盪,道指一度跌逾900點,標普500指數自二月以來首次遭遇四連跌。截止週一收盤,道指較9月2日收盤高位累計回落6.7%,標普500指數回落逾8%。

上周美聯儲決議過後,美國股市延續自9月初以來的下行,一些投資者對美聯儲沒有推出購買公債和抵押貸款支持證券的長期計劃感到失望。此外,美國國會對於新一輪刺激的拖沓以及疫情反彈傾向都在加劇這種弱勢。

道指期貨經歷昨晚的大跌後,跌勢有所緩和,但在市場避險不改的製約下,仍可能向27000關口靠近,一旦跌破則轉為關注26750/26474支撐。除非鮑威爾講話能帶來有效提振,則道指有望企穩回升,並分別看向27372(85.2%調整幅度及前低)、61.8%調整幅度所在的27646。

如果本週鮑威爾繼續強調經濟前景的悲觀,單純只是表態將繼續維持寬鬆,而沒有進一步舉措說明,將無助於當前市場信心的恢復,甚至可能加劇避險情緒,因此將給黃金帶來上行機會。如果鮑威爾集中關注經濟的悲觀前景,共同壓制美股和美元回落,則黃金有機會大幅反彈,如果因此返回1920美元上方則首先看向1924美元(73.6%調整幅度及前低),阻力指向1932美元。

但技術面看,昨晚金價下破1900美元關口,為8月12日以來的首次。昨日的下挫也跌破了維持了近一周的區間底部,也就是在1932美元,表明仍可能進一步走弱。週二午後,黃金短線走低,再度下破1900美元,兩度下探表明空頭佔優,如果跌破昨日創下的近六週低點將考驗1880美元,不排除指向更低的1873美元。

以上分析由ATFX亞太區首席分析師林銘添提供。
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