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《銘添觀匯》2020.03.20市場分析

2020年3月20日 ATFX《銘添觀匯》

市場有風險,投資需謹慎!祝交易愉快!

今天個人見解

歐美國家肺炎疫情蔓延,感染人數案例不斷增加,相反亞洲地區疫情有所下降。但歐美多國實施在家辦公政策,限制市民出門,娛樂及大型活動取消。另外,大部分國家限制出入境,旅遊及相關服務業和工商活動大幅下降。中國及亞洲區製造業出口受到影響,亞洲區貨幣仍然下跌。

日前,美國總統特朗普簽署第二份救濟法案,並準備頒布推出更多穩定和刺激經濟措施,亦未能夠完全穩定市場及投資者信心。整體道指期貨繼續下跌,全球股市低迷,資金流向美元債券,美元指數升至102水平,全線兌美元貨幣下跌。黃金價格初見1455美元,有買盤吸納。紐約原油4月期貨完成場內最後交易前,原油價格在22美元同樣再現買盤吸納,油價低位反彈,高見28.29美元。

【重要關注的財經數據與事件】
    注:* 為重要程度

日本東京證券交易所因春分日休市一日
09:30 中國3月一年期貸款市場報價利率 ***
15:00 德國2月PPI **
17:00 歐元區1月經常帳 **
20:30 加拿大1月零售銷售 ***
22:00 美國2月成屋銷售總數 **
次日02:30 紐約原油4月期貨完成場內最後交易 ***

歐元兌美元
1.0765/1.0780阻力
1.0625/1.0605支持
昨日歐洲央行推出7500億購債計劃,投資者認為無助歐洲經濟前景不明朗因素。加上歐元區存在財政壓力,更要面對疫情在歐洲大流行,經濟雪上加霜。市場缺乏投資興趣,資金流出市場,投向美元資產,利空歐元。技術上,歐元兌美元跌破1.0855支撐,失去動力。下一級支撐留意1.0570及可能測試2017年低位1.0500或2016年低位1.0355。若歐元兌美元反彈,留意1.0780為重要技術阻力。

英鎊兌美元
1.1645/1.1660阻力
1.1415/1.1400支持

疫情當前,英國財長推出的救市措施,未能為英國經濟解困。市場估計,下周英國央行議息,若未及時推出如美聯儲救市措施,足夠穩定市場信心,英鎊兌美元或下試更低水平,例如1.10。相信,短期英鎊兌美元首個阻力位參考為1.1660,重要阻力為1.1795。

澳元兌美元
0.5855/0.5885阻力
0.5535/0.5515支持

澳洲新增肺炎案例上升,昨日澳洲聯儲宣佈加碼推出購買政府債券計劃,釋放500億澳元流動資金救市資金,但沒有宣佈其他刺激經濟方案。相信澳聯儲釋放資金,後續仍然有其他措施推出,將繼續利空澳元。昨日澳元兌美元曾經見0.5515支撐,短期上望0.5885重要阻力。若重要阻力未能突破,澳元兌美元仍將繼續下試低位。

美元兌日元
111.55/111.75阻力
109.75/109.55支持

今天日本假期,但相信日本央行仍然密切注視全球疫情下,環球央行貨幣及財政政策措施,配合日本央行行動。今日星期五,可能再度出現週末平倉盤湧現。今日亞洲盤,美元兌日元曾經上試111.35高位,估計借助平倉效應,有機會下試109水平。日內亞洲市期間,美元兌日元可能上行,測試111.75阻力。

美元兌人民幣
7.1655/7.1755阻力
7.0925/7.0855支持

美國政府推出多項救市經濟措施,資金流向美國債券,美元指數上升人民幣下跌。另外,中國出口歐美貨品亦受到歐美疫情影響,相比中美貿易戰更嚴重,人民幣受到影響。市場等待中國公佈3月一年期貸款市場報價利率前,美元兌人民幣曾經跌幅擴大至7.16水平。最後,貸款市場報價利率維持不變,人民幣跌幅穩定,有望下試建議支撐位範圍。但估計美元兌人民幣後向,仍有可能測試7.20重要關位。

美元兌加元
1.4545/1.4565 阻力
1.4380/1.4360支持位

原油價格暴跌後反彈,昨日美油價格觸及20.7美元後反彈,加元跟隨上升。相信,短期美元兌加元走勢繼續由油價走勢主導。只是今天加拿大公佈1月零售銷售,需保持留意。若數據令市場失望,美元兌加元可能下試1.45或見1.46水平。

美國原油期貨
28.30/28.65阻力
23.05/22.65支持

環球央行減息刺激經濟,可望提振投資及消費信心。美聯儲啓動量化寬松,美國政府再推第二次刺激經濟措施,可望有助油價穩定。日前,美國期油跌至20美元水平有買盤支持,令油價反彈。加上在紐約原油4月期貨完成場內最後交易前,空倉合約平倉,觸發技術性買盤。只是目前反彈可能短暫,在29美元阻力前,留意調整。另外,疫情嚴重影響全球經濟和生產,原油仍未能恢復至正常需求水平,價格仍有可能下探23美元以下。

黃金
1505/1510阻力
1456/1451支持

美國宣佈緊急措施,重新增加回購國債規模及救市資金。美聯儲啓動量寬和降息,投資者估計利多黃金價格。目前估計,環球貨幣政策仍然是加大力度寬松措施,黃金價格有望繼續上升。技術上,在1450美元水平,多次出現買盤支持,值得參考相關水平買進黃金。只是黃金價格近期波幅較大,注意資金管理。

美國道瓊工業指數期貨US30
20305/20485阻力
18825/18655支持

整體一周,美國道指期貨走勢一直下行。關鍵源於疫情影響投資者信心及企業盈利受創影響,反映在近期跌勢上。當然,美聯儲啓動量化寬松,更多經濟刺激措施,有望引導資金流入股票資產,股市有望上升。密切留意歐美肺炎疫情會否出現緩和,可望借此提振股市。另外,週末期貨合約平倉,道指期貨可望調整跌幅,可能上試20305或20485阻力位。

中國A50指數CHI50
12335/12470阻力
11795/11695支持

美聯儲啓動量寬和降息,可望輓救經濟,更可引發資金流入股票資產,股市有望上升。但目前歐美疫情擴散,經濟受創,中國出口歐美貨品受到嚴重影響,同時影響中國企業盈利和前景,預計中國A50指數仍然反覆下行。但週末期貨合約平倉,道指期貨可望調整跌幅,中國A50指數可望同樣調整跌幅。技術上,中國A50指數參考12470阻力。

香港恆生指數HK50
22650/23100阻力
21555/21110支持

美聯儲啓動量寬和降息,可望輓救經濟,更可引發資金流入股票資產,股市有望上升。但目前歐美疫情擴散,經濟受創,中國出口歐美貨品受到嚴重影響,同時影響中國企業盈利和前景,香港跟隨中國和環球股市走勢,預計恆生指數仍然反覆下行。只是,週末期貨合約平倉,道指期貨可望調整跌幅,中國A50指數及香港恆生指數可望同樣調整跌幅。技術上,香港恆生指數HK50參考23100阻力。

內容僅供參考:市場有風險,投資需謹慎。祝交易愉快!

以上資訊由ATFX亞太區分析師 林銘添 (Martin)提供
法律聲明:ATFX 是 AT Global Markets(ATGM, 註冊編號24226 IBC 2017)使用的商用名稱 。 ATGM 是位於聖文森特和格林納丁斯的國際商業公司。 

台長: ATFX
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