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《銘添觀匯》2019.07.03市場分析

2019年7月3日《銘添觀匯》
內容僅供參考:市場有風險,投資需謹慎!祝交易愉快!

今天個人見解:

昨天澳洲聯儲銀行降息0.25個基點,利率降至1%。繼日前,歐洲央行成員國贊成歐洲央行以低利率寬鬆貨幣政策,穩定及振興經濟。昨天英國央行行長卡尼表示同樣信息,市場預期歐元區和英國將面對降息。同樣市場預期美聯儲可能在本月底議息會議,將會降息。歐丶美降息預期,以及美國總統威脅加徵歐盟進口貨品關稅,市場避險情緒升溫,避險資金流向黃金市場,提振黃金價格。即將公佈美國6月份就業數據,可以作為下一個市場避險情緒指標,如何影響黃金價格和影響原油價格。

今天中國,歐洲和美國分別公佈6月服務業PMI,結果表現可能影響該國貨幣走勢。但市場更重視美國6月ADP就業人數,其次是美國5月貿易帳和5月工廠訂單數據。如果今天美國公佈以上數據錄得大幅增長表現,美聯儲降息預期降溫,美元上升,限制歐洲和商品貨幣升幅,更可能出現打壓情況。若這情況出現,黃金價格可能下跌。

【重要關注的財經數據與事件】
09:45 中國6月財新服務業PMI
15:50 法國6月服務業PMI終值
15:55 德國6月服務業PMI終值
16:00 歐元區6月服務業PMI終值
16:30 英國6月服務業PMI
19:30 美國6月挑戰者企業裁員人數
20:15 美國6月ADP就業人數
20:30 美國5月貿易帳及上周初請數據
21:45 美國6月Markit服務業PMI終值
22:00 美國5月工廠訂單月率
22:00 美國6月ISM非製造業PMI
22:30 美國至6月28日當周EIA原油庫存

今天建議:

歐元兌美元
1.1320/1.1340阻力
1.1265/1.1245支持
昨天歐元區PPI符合預期範圍,歐元低位反彈。但歐洲央行表示加強寬鬆貨幣政策,美國總統威脅加徵歐盟進口貨品關稅,限制歐元升幅。市場注視今天美國重要數據公佈,其中6月ADP就業人數和5月工廠訂單被受關注。技術上,預期歐元短期維持支持位1.1265及1.1245。若美國數據增長低於市場預期,歐元可望測試1.1320或1.1340阻力。

英鎊兌美元
1.2630/1.2645阻力
1.2585/1.2570支持
本週英國選出保守黨黨魁及英國首相,支持無協議下硬脫歐的人選大熱,意味英國未來經濟可能承受巨大風險,鎊美走勢疲弱。加上,昨天英國央行行長卡尼表示,英國經濟面對不明朗及衰退可能,為保持經濟活力和達到通脹目標2%,考慮寬鬆貨幣政策。市場預期英倫銀行將會很快降息,利空英鎊。技術上,鎊美跌至短期調整浪200%,1.2585。目前市場觀望美國今晚公佈6月ADP就業人數和5月工廠訂單,暫時鎊美走勢保持觀望美國數據結果。歐元兌英鎊目前仍然在區間波動,預期0.8920至0.8975。若鎊美下跌幅度擴大而歐元穩定並且上升,歐元兌英鎊可望測試0.9000。

澳元兌美元
0.6985/0.7005阻力
0.6955/0.6935支持
昨天澳聯儲利率決議降息,符合預期降息幅度,澳聯儲表示短期間沒有考慮再降息,澳元低位有資金流入支持,澳元兌美元曾經重返0.70水平。若中美貿易磋商會議可以在短時間內決定時間重開,可望進一步提振澳元。今天市場觀望美國6月ADP就業人數和5月工廠訂單,數據影響美元,間接影響澳元。正常情況下,紐元兌美元走勢跟隨澳元兌美元走勢方向一致,值得關注。

美元兌日元
107.45/107.25支持
107.85/108.10阻力
美國總統威脅加徵歐盟進口貨品關稅,市場避險情緒升溫。中國6月財新服務業PMI下跌,亞洲股市下跌,美元兌日元跟隨步伐下跌。美元兌日元曾經跌至107.50附近。建議觀望美國ADP就業市場數據表現,可否提振道指和亞洲股市,隨後提振美元兌日元上升。建議技術上,美元兌日元跟隨道指和日經指數波動。預期支持位首先參考107.45和107.25。阻力位測試108.10

美元兌人民幣
6.8775/6.8635支持
6.9035/6.9135阻力
日前中國6月製造業數據疲弱,今天公佈6月財新服務業PMI下跌,製造業和服務業表現放緩,人民幣下跌。本分析早前預期,市場觀望中美重啓貿易磋商時間表前,人民幣升勢放緩。若雙方宣佈正式重啓貿易磋商時間表或在會前表示更多利好消息,將會利多人民幣。技術上,若中美貿易磋商正式啟動後,觀察談判可否取得進展,利多人民幣,建議大家拭目以待。

美元兌加元
1.3090/1.3070支持
1.3135/1.3150阻力
加拿大製造業採購指數和全國經濟信心指數表現增長,基本面利好加元。可惜,美國原油價格持續調整,利空加元。歐佩克和非歐佩克承諾減產,美國API原油庫存數量減少,歐丶美降息,普遍利好原油價格,利多加元。但美國總統威脅加徵歐盟進口貨品關稅,打擊原油需求,限制原油價格上升。建議觀望美國ADP就業市場數據和工業訂單表現。技術上,留意美元兌加元1.3070支持。相反,若原油價格下跌,將可能利空加元,首目標1.3135及1.3150阻力。

美國原油期貨
57.70/58.55阻力
56.20/55.85支持
美國總統威脅加徵歐盟進口貨品關稅,打擊原油需求,美國原油期貨下跌至56水平。但歐佩克和非歐佩克決議減産,美國API原油庫存減少,可望穩定原油價格。此外,建議觀望美國ADP就業市場數據和工業訂單表現,作為觀察原油需求。技術上,參考56.20和55.85支持,57.70及58.55阻力。

黃金
1436/1440阻力
1420/1416支持
美聯儲降息幅度初步預計0.25%,歐洲央行和英國普遍計劃降息,利多黃金。昨晚美國總統威脅加徵歐盟進口貨品關稅,避險情緒升溫,黃金價格突破1400。昨天本分析表示,歐洲央行貨幣政策取向和美聯儲降息預期,估計短期間內支持黃金價格在1380美元。如今,市場觀望今天美國就業市場報告和工業訂單。若美國數據表現強勁,黃金價格有機會下試1400。目前技術估計,1436和1440阻力,1420和1416支持。

美國道瓊工業指數期貨US30
26825/26905阻力
26515/26435支持
中美貿易磋商計劃重開,美國暫停向華加徵新關稅。但昨晚美國總統威脅加徵歐盟進口貨品關稅,成為壞消息消息,未能提振美國道指,並且限制升幅。今天美國ADP就業數據報告前,明天美國假期,美國休市,投資者審慎態度,相信道指有可能走低。技術上,建議在美國ADP就業數據前,道指走勢維持測試低位。

中國A50指數CHI50
13935/13985阻力
13825/13755支持
市場消化中美貿易磋商重啟,限制中國A50指數升幅。中國6月服務業PMI疲弱,利空中國股市,中國A50指數調整升幅。相信,今天美國ADP就業數據表現是市場焦點,並且影響明天中國股市表現。短期內技術參考阻力位13985,支持位13755。

香港恆生指數HK50
28890/28975阻力
28735/28520支持
市場開始消化中美貿易磋商重啟,等待時間表確認,限制中國A50指數升幅,也限制香港恆生指數升幅。中國6月製造業PMI和服務業PMI疲弱,中國股市下跌,恆生指數跟隨。相信,今天美國ADP就業數據表現,間接影響中丶港股市表現。短期內技術參考阻力位28975,支持位28520。

以上內容只供參考;市場有風險,投資需謹慎。交易時必須注意風險管理!祝交易愉快!

以上資訊由ATFX亞太區分析師 林銘添 (Martin)提供
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