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【卡塔摩納】時尚經典濾泡式咖啡包系列
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【卡塔摩納】時尚經典濾泡式咖啡包系列
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商品說明網拍
【卡塔摩納】時尚經典濾泡式咖啡包
規格：1包10g，1袋10包
成分：100%純研磨咖啡粉
保存期限：18個月
保存方式：常溫
產地：台灣
※爲保持產品最佳風味，開封後請盡速食用完畢
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0.01190中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 10.07840 10.07730 0.00110 0.01092中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.19380 10.20580 -0.01200 -0.11758中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.30120 8.31100 -0.00980 -0.11792中國信託多元入息平?基金A(不配息) 9.92520 9.92950 -0.00430 -0.04331中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.04290 9.04680 -0.00390 -0.04311中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.42520 10.41740 0.00780 0.07487中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 10.00930 10.00180 0.00750 0.07499中國信託華盈貨幣市場基金 10.92030 10.92020 0.00010 0.00092中國信託精穩基金 15.85170 15.80060 0.05110 0.32341中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000中國信託樂齡收益平?基金-美元A 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785中國信託樂齡收益平?基金-美元B 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000---------------------------------------------------------------------------------------------------------元大2001基金 57.50000 57.05000 0.45000 0.78878元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.85170 10.85050 0.00120 0.01106元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.04750 10.05400 -0.00650 -0.06465元大上證50基金 26.23000 26.43000 -0.20000 -0.75672元大大中華TMT基金-人民幣 10.52000 10.57000 -0.05000 -0.47304元大大中華TMT基金-新台幣 9.39000 9.45000 -0.06000 -0.63492元大大中華價值指數基金-人民幣 12.20000 12.28000 -0.08000 -0.65147元大大中華價值指數基金-美元 11.47800 11.55600 -0.07800 -0.67497元大大中華價值指數基金-新台幣 15.46200 15.57500 -0.11300 -0.72552元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.08500 10.12500 -0.04000 -0.39506元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.72100 9.76600 -0.04500 -0.46078元大中國平?基金-人民幣 2.93000 2.95000 -0.02000 -0.67797元大中國平?基金-新台幣 13.12000 13.21000 -0.09000 -0.68130元大中國高收益點心債券基金 10.75830 10.76070 -0.00240 -0.02230元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.45900 10.45920 -0.00020 -0.00191元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.93130 9.93150 -0.00020 -0.00201元大中國機會債券基金-新台幣 9.65650 9.66390 -0.00740 -0.07657元大巴西指數基金 6.18700 6.23100 -0.04400 -0.70615元大巴菲特基金 25.47000 25.24000 0.23000 0.91125元大日經225基金 24.19000 24.35000 -0.16000 -0.65708元大台商收成基金 22.95000 22.95000 0.00000 0.00000元大台灣50單日反向1倍基金 15.17000 15.21000 -0.04000 -0.26298元大台灣50單日正向2倍基金 27.82000 27.70000 0.12000 0.43321元大台灣中型100基金 27.90000 27.79000 0.11000 0.39583元大台灣加權股價指數基金 21.59700 21.55300 0.04400 0.20415元大台灣卓越50基金 73.48000 73.48000 0.00000 0.00000元大台灣金融基金 14.98000 14.97000 0.01000 0.06680元大台灣高股息基金 24.57000 24.49000 0.08000 0.32666元大台灣電子科技基金 31.69000 31.60000 0.09000 0.28481元大全球ETF成長組合基金 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161元大全球ETF穩健組合基金 14.09000 14.13000 -0.04000 -0.28309元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.62000 11.76000 -0.14000 -1.19048元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.38000 8.48000 -0.10000 -1.17925元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.40000 11.53000 -0.13000 -1.12749元大全球不動產證券化基金-美元 10.72100 10.84300 -0.12200 -1.12515元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.43000 8.50000 -0.07000 -0.82353元大全球公用能源效率基金-配息型 6.53000 6.58000 -0.05000 -0.75988元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.02000 8.08000 -0.06000 -0.74257元大全球地產建設入息基金-配息型 6.45000 6.49000 -0.04000 -0.61633元大全球股票入息基金-美元配息 9.25700 9.30400 -0.04700 -0.50516元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.68000 9.73000 -0.05000 -0.51387元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.18000 9.23000 -0.05000 -0.54171元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.15070 10.13620 0.01450 0.14305元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.79900 9.78510 0.01390 0.14205元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.47340 9.46410 0.00930 0.09827元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.22740 9.21830 0.00910 0.09872元大全球新興市場精選組合基金 11.91000 11.96000 -0.05000 -0.41806元大全球農業商機基金 15.98000 16.03000 -0.05000 -0.31192元大全球滿意入息基金-不配息型 10.79000 10.77000 0.02000 0.18570元大全球滿意入息基金-配息型 7.46000 7.45000 0.01000 0.13423元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515元大印尼指數基金 8.58900 8.69600 -0.10700 -1.23045元大印度指數基金 8.61000 8.58700 0.02300 0.26785元大印度基金 10.26000 10.17000 0.09000 0.88496元大多多基金 17.47000 17.37000 0.10000 0.57571元大多福基金 51.51000 51.17000 0.34000 0.66445元大亞太成長基金 9.04000 9.03000 0.01000 0.11074元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.63450 8.65600 -0.02150 -0.24838元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.47870 7.49730 -0.01860 -0.24809元大卓越基金 44.27000 43.88000 0.39000 0.88879元大店頭基金 7.54000 7.46000 0.08000 1.07239元大泛歐成長基金 8.14000 8.18000 -0.04000 -0.48900元大美元貨幣市場基金-美元 10.04910 10.04880 0.00030 0.00299元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.39060 9.39530 -0.00470 -0.05003元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.09700 37.96180 0.13520 0.35615元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 20.06770 20.13790 -0.07020 -0.34860元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.33650 19.20300 0.13350 0.69520元大高科技基金 13.27000 13.16000 0.11000 0.83587元大得利貨幣市場基金 16.15740 16.15720 0.00020 0.00124元大得寶貨幣市場基金 11.91360 11.91350 0.00010 0.00084元大富櫃50基金 12.16000 11.93000 0.23000 1.92791元大華夏中小基金 6.58000 6.61000 -0.03000 -0.45386元大新中國基金-人民幣 9.24000 9.30000 -0.06000 -0.64516元大新中國基金-美元 8.70300 8.75900 -0.05600 -0.63934元大新中國基金-新台幣 8.65000 8.71000 -0.06000 -0.68886元大新主流基金 20.10000 19.93000 0.17000 0.85299元大新東協平衡基金-美元 9.61600 9.63600 -0.02000 -0.20756元大新東協平衡基金-新台幣 9.35000 9.38000 -0.03000 -0.31983元大新興市場ESG策略基金 10.93000 10.97000 -0.04000 -0.36463元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.66120 11.67280 -0.01160 -0.09938元大新興印尼機會債券基金-美金 10.87480 10.88820 -0.01340 -0.12307元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.81690 10.83580 -0.01890 -0.17442元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.21800 10.23590 -0.01790 -0.17487元大新興亞洲基金 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303元大萬泰貨幣市場基金 15.01730 15.01720 0.00010 0.00067元大經貿基金 29.35000 29.22000 0.13000 0.44490元大滬深300單日反向1倍基金 17.73000 17.64000 0.09000 0.51020元大滬深300單日正向2倍基金 12.81000 12.96000 -0.15000 -1.15741元大精準中小基金 18.58000 18.45000 0.13000 0.70461元大摩臺基金 34.21000 34.19000 0.02000 0.05850元大標普500基金 21.54000 21.51000 0.03000 0.13947元大標普500單日反向1倍基金 16.41000 16.43000 -0.02000 -0.12173元大標普500單日正向2倍基金 25.00000 24.96000 0.04000 0.16026元大標智滬深300基金 15.89000 15.97000 -0.08000 -0.50094元大歐洲50基金 22.74000 22.78000 -0.04000 -0.17559元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.97020 9.98440 -0.01420 -0.14222元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.00980 10.00950 0.00030 0.00300元大績效基金 39.42000 39.10000 0.32000 0.81841元大韓國KOSPI200基金 19.70000 19.82000 -0.12000 -0.60545---------------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 14.07000 14.01000 0.06000 0.42827日盛上選基金 23.00000 22.79000 0.21000 0.92146日盛小而美基金 18.89000 18.83000 0.06000 0.31864日盛中國內需動力基金 9.20000 9.28000 -0.08000 -0.86207日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.06860 12.04730 0.02130 0.17680日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 11.00010 10.98070 0.01940 0.17667日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.98050 11.96060 0.01990 0.16638日盛中國高收益債券基金(美元B) 11.00400 10.98500 0.01900 0.17296日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.61170 10.61290 -0.00120 -0.01131日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.68830 9.68940 -0.00110 -0.01135日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.28960 10.29120 -0.00160 -0.01555日盛中國貨幣市場基金(美元) 12.19910 12.13920 0.05990 0.49344日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 11.95630 11.90380 0.05250 0.44104日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.50000 9.59000 -0.09000 -0.93848日盛中國戰略A股基金(美元) 9.51000 9.61000 -0.10000 -1.04058日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.53000 9.62000 -0.09000 -0.93555日盛日盛基金 10.73000 10.68000 0.05000 0.46816日盛全球抗暖化基金 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000日盛全球新興債券基金A 10.89940 10.89640 0.00300 0.02753日盛全球新興債券基金B 9.12400 9.12150 0.00250 0.02741日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50670 2.50650 0.00020 0.00798日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.91630 1.91620 0.00010 0.00522日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38730 0.38730 0.00000 0.00000日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29770 0.29770 0.00000 0.00000日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.86240 12.85950 0.00290 0.02255日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.72410 9.72190 0.00220 0.02263日盛亞洲機會基金 6.19000 6.22000 -0.03000 -0.48232日盛金緻招牌組合基金 10.13080 10.13230 -0.00150 -0.01480日盛首選基金 13.14000 13.10000 0.04000 0.30534日盛高科技基金 12.67000 12.56000 0.11000 0.87580日盛貨幣市場基金 14.67650 14.67640 0.00010 0.00068日盛新台商基金 29.82000 29.76000 0.06000 0.20161日盛精選五虎基金 31.25000 31.20000 0.05000 0.16026---------------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.40390 13.40380 0.00010 0.00075台新2000高科技基金 28.54000 28.19000 0.35000 1.24158台新大眾貨幣市場基金 14.07690 14.07680 0.00010 0.00071台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.03570 10.03250 0.00320 0.03190台新中美貨幣市場基金-美元 10.17200 10.17110 0.00090 0.00885台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.78250 9.78670 -0.00420 -0.04292台新中國通基金 37.93000 37.72000 0.21000 0.55673台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.82190 10.82060 0.00130 0.01201台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.08300 12.13600 -0.05300 -0.43672台新中國精選中小基金 9.75000 9.86000 -0.11000 -1.11562台新主流基金 19.82000 19.81000 0.01000 0.05048台新北美收益資產證券化基金(A) 19.21000 19.17000 0.04000 0.20866台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.62630 0.62470 0.00160 0.25612台新北美收益資產證券化基金(B) 15.54000 15.51000 0.03000 0.19342台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.50720 0.50590 0.00130 0.25697台新台灣中小基金 29.98000 29.74000 0.24000 0.80699台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.05110 10.02340 0.02770 0.27635台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.33730 9.32460 0.01270 0.13620台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.77000 8.76000 0.01000 0.11416台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.85920 9.84580 0.01340 0.13610台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.05970 10.06610 -0.00640 -0.06358台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.23770 10.24410 -0.00640 -0.06247台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471台新印度基金 13.00000 12.97000 0.03000 0.23130台新亞美短期債券基金 10.92910 10.92530 0.00380 0.03478台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.58820 9.58330 0.00490 0.05113台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.31710 0.31680 0.00030 0.09470台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.24720 12.24100 0.00620 0.05065台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.39790 0.39750 0.00040 0.10063台新真吉利貨幣市場基金 11.03020 11.03020 0.00000 0.00000台新高股息平衡基金 28.15760 28.00420 0.15340 0.54777台新新興市場債券基金(A類型) 10.70200 10.71490 -0.01290 -0.12039台新新興市場債券基金(A類型)D 0.34650 0.34670 -0.00020 -0.05769台新新興市場債券基金(B類型) 8.66860 8.67900 -0.01040 -0.11983台新新興市場債券基金(B類型)D 0.28170 0.28190 -0.00020 -0.07095台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.33000 5.39000 -0.06000 -1.11317台新歐洲動態平?基金-美元 10.26320 10.26920 -0.00600 -0.05843台新歐洲動態平?基金-新台幣 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822台新羅傑斯環球資源指數基金 10.16300 10.20300 -0.04000 -0.39204---------------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 14.44000 14.42000 0.02000 0.13870未來資產全球大消費基金 11.70000 11.68000 0.02000 0.17123未來資產亞太不動產證券化基金A 9.05000 9.06000 -0.01000 -0.11038未來資產亞太不動產證券化基金B 8.02000 8.03000 -0.01000 -0.12453未來資產亞洲高收益債券基金A 12.11520 12.12270 -0.00750 -0.06187未來資產亞洲高收益債券基金B 10.52200 10.52860 -0.00660 -0.06269未來資產亞洲新富基金 15.31000 15.35000 -0.04000 -0.26059未來資產所羅門貨幣市場基金 12.50040 12.50030 0.00010 0.00080未來資產阿波羅基金 8.86000 8.85000 0.01000 0.11299未來資產新興市場債券基金A 9.17060 9.16300 0.00760 0.08294未來資產新興市場債券基金B 7.63290 7.62660 0.00630 0.08261未來資產閣來寶全球組合基金 11.70000 11.72000 -0.02000 -0.17065---------------------------------------------------------------------------------------------------------永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.56680 10.56550 0.00130 0.01230永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.47480 9.48680 -0.01200 -0.12649永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.75470 9.75160 0.00310 0.03179永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.40290 10.39960 0.00330 0.03173永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.44290 8.45070 -0.00780 -0.09230永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.04690 9.05490 -0.00800 -0.08835永豐中小基金 40.78000 40.61000 0.17000 0.41862永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04220 2.04130 0.00090 0.04409永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.47370 2.47270 0.00100 0.04044永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.30890 9.31810 -0.00920 -0.09873永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.94800 10.95880 -0.01080 -0.09855永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.59000 3.59000 0.00000 0.00000永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.11000 16.14000 -0.03000 -0.18587永豐主流品牌基金 13.23000 13.24000 -0.01000 -0.07553永豐永豐基金 29.62000 29.53000 0.09000 0.30477永豐亞洲民生消費基金 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704永豐南非幣2021保本基金 11.43470 11.44360 -0.00890 -0.07777永豐高科技基金 17.21000 17.14000 0.07000 0.40840永豐貨幣市場基金 13.80320 13.80300 0.00020 0.00145永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.31610 2.31270 0.00340 0.14701永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.34250 2.34190 0.00060 0.02562永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.48770 8.48680 0.00090 0.01060永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.53040 10.52920 0.00120 0.01140永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.06570 8.07280 -0.00710 -0.08795永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.40800 11.41810 -0.01010 -0.08846永豐滬深300紅利指數基金 15.44000 15.57000 -0.13000 -0.83494永豐臺灣加權ETF基金 48.77000 48.67000 0.10000 0.20547永豐領航科技基金 28.54000 28.35000 0.19000 0.67019永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.09000 10.13000 -0.04000 -0.39487永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341永豐趨勢平?基金 40.48000 40.25000 0.23000 0.57143---------------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.95500 10.95360 0.00140 0.01278兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.93000 8.97000 -0.04000 -0.44593兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.39000 9.44000 -0.05000 -0.52966兆豐國際中小基金 13.38000 13.35000 0.03000 0.22472兆豐國際中國A股基金(人民幣) 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.11000 14.16000 -0.05000 -0.35311兆豐國際中國A股基金(美金) 13.82000 13.86000 -0.04000 -0.28860兆豐國際民生動力基金(台幣) 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881兆豐國際民生動力基金(美金) 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493兆豐國際生命科學基金 15.82000 15.74000 0.08000 0.50826兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.89720 9.90130 -0.00410 -0.04141兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.06720 10.06950 -0.00230 -0.02284兆豐國際全球高股息基金 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474兆豐國際全球基金 28.59000 28.64000 -0.05000 -0.17458兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.04090 10.04060 0.00030 0.00299兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.77270 9.77750 -0.00480 -0.04909兆豐國際國民基金 22.33000 22.21000 0.12000 0.54030兆豐國際第一基金 12.26000 12.20000 0.06000 0.49180兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.98300 9.98520 -0.00220 -0.02203兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.37020 8.39950 -0.02930 -0.34883兆豐國際萬全基金 18.31000 18.25000 0.06000 0.32877兆豐國際電子基金 22.04000 21.93000 0.11000 0.50160兆豐國際綠鑽基金 7.46000 7.50000 -0.04000 -0.53333兆豐國際豐台灣基金 28.37000 28.35000 0.02000 0.07055兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.42360 12.42350 0.00010 0.00080---------------------------------------------------------------------------------------------------------合庫台灣基金 10.81000 10.77000 0.04000 0.37140合庫全球高收益債券基金A類型 11.17210 11.17290 -0.00080 -0.00716合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.38800 11.40330 -0.01530 -0.13417合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.50550 10.50430 0.00120 0.01142合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.31270 11.30830 0.00440 0.03891合庫全球高收益債券基金B類型 8.87460 8.87520 -0.00060 -0.00676合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.99590 10.00920 -0.01330 -0.13288合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.48100 9.48000 0.00100 0.01055合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.83480 9.83100 0.00380 0.03865合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.94770 9.94680 0.00090 0.00905合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000合庫全球新興市場基金 8.65000 8.72000 -0.07000 -0.80275合庫貨幣市場基金 10.06840 10.06830 0.00010 0.00099合庫新興多重收益基金A類型 10.33410 10.33900 -0.00490 -0.04739合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.13320 11.15170 -0.01850 -0.16589合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.54760 12.55480 -0.00720 -0.05735合庫新興多重收益基金B類型 8.70560 8.70980 -0.00420 -0.04822合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.50910 9.52440 -0.01530 -0.16064合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.56220 10.57450 -0.01230 -0.11632---------------------------------------------------------------------------------------------------------安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.51870 10.51730 0.00140 0.01331安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.50690 9.51510 -0.00820 -0.08618安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.35850 9.37140 -0.01290 -0.13765安聯中國東協基金 13.40000 13.45000 -0.05000 -0.37175安聯中國策略基金 12.72000 12.83000 -0.11000 -0.85737安聯中華新思路基金-人民幣 10.65000 10.69000 -0.04000 -0.37418安聯中華新思路基金-美元 9.97000 10.03000 -0.06000 -0.59821安聯中華新思路基金-新臺幣 9.34000 9.40000 -0.06000 -0.63830安聯台灣大壩基金 19.19000 19.11000 0.08000 0.41863安聯台灣科技基金 31.45000 31.34000 0.11000 0.35099安聯台灣貨幣市場基金 12.41520 12.41500 0.00020 0.00161安聯台灣智慧基金 22.07000 21.97000 0.10000 0.45517安聯四季回報債券組合基金-美元 9.92330 9.92020 0.00310 0.03125安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.05380 15.04990 0.00390 0.02591安聯四季成長組合基金-美元 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.57070 11.58130 -0.01060 -0.09153安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.93570 9.93310 0.00260 0.02618安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.20710 12.20480 0.00230 0.01885安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.04930 10.05820 -0.00890 -0.08849安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.88440 9.88210 0.00230 0.02327安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.71690 9.71500 0.00190 0.01956安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.32300 11.35420 -0.03120 -0.27479安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.67510 10.68440 -0.00930 -0.08704安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.44520 10.45480 -0.00960 -0.09182安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.63760 9.65620 -0.01860 -0.19262安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.40070 9.40890 -0.00820 -0.08715安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.17050 9.17890 -0.00840 -0.09151安聯全球人口趨勢基金 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056安聯全球生技趨勢基金-美元 8.83000 8.80000 0.03000 0.34091安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.19000 33.10000 0.09000 0.27190安聯全球油礦金趨勢基金 8.86000 8.94000 -0.08000 -0.89485安聯全球計量平?基金 11.69000 11.71000 -0.02000 -0.17079安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.21260 12.20750 0.00510 0.04178安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.93620 10.93170 0.00450 0.04116安聯全球新興市場基金 15.43000 15.51000 -0.08000 -0.51580安聯全球農金趨勢基金 9.05000 9.03000 0.02000 0.22148安聯全球綠能趨勢基金 8.32000 8.34000 -0.02000 -0.23981安聯亞洲動態策略基金 21.03000 21.13000 -0.10000 -0.47326---------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 80.42970 80.34730 0.08240 0.10255宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.81610 11.80770 0.00840 0.07114宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.02900 66.96960 0.05940 0.08870宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.78080 9.77390 0.00690 0.07060宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.45480 2.45210 0.00270 0.11011宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.36920 10.37210 -0.00290 -0.02796宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.16710 2.16370 0.00340 0.15714宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.99700 8.99950 -0.00250 -0.02778宏利台灣動力基金 24.44000 24.31000 0.13000 0.53476宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.62130 9.62990 -0.00860 -0.08931宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.43390 9.44900 -0.01510 -0.15981宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.22350 8.23080 -0.00730 -0.08869宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.30170 8.31500 -0.01330 -0.15995宏利全球動力股票基金 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060宏利全球債券組合基金 13.08260 13.08530 -0.00270 -0.02063宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.69020 2.68780 0.00240 0.08929宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.85370 11.84000 0.01370 0.11571宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.19120 9.18140 0.00980 0.10674宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.51440 2.50950 0.00490 0.19526宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.32490 11.31820 0.00670 0.05920宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.75050 3.76510 -0.01460 -0.38777宏利亞太中小企業基金(美元) 0.58970 0.59140 -0.00170 -0.28745宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.43000 17.48000 -0.05000 -0.28604宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.13640 2.14550 -0.00910 -0.42414宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.88610 9.92550 -0.03940 -0.39696宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.79770 9.83960 -0.04190 -0.42583宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.90800 9.94590 -0.03790 -0.38106宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.93260 1.93820 -0.00560 -0.28893宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.72400 8.75880 -0.03480 -0.39731宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.68060 8.71780 -0.03720 -0.42671宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.53880 8.57330 -0.03450 -0.40241宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.49440 71.41960 0.07480 0.10473宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.51750 10.51360 0.00390 0.03709宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.43110 10.43740 -0.00630 -0.06036宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.19590 10.19800 -0.00210 -0.02059宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.14980 10.15620 -0.00640 -0.06302宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.50810 9.52620 -0.01810 -0.19000宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.16920 9.17100 -0.00180 -0.01963宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.21900 9.22440 -0.00540 -0.05854宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.25370 9.25780 -0.00410 -0.04429宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.60800 2.61410 -0.00610 -0.23335宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39040 0.39090 -0.00050 -0.12791宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.20000 12.22020 -0.02020 -0.16530宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.93140 0.92930 0.00210 0.22598宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.07110 8.08470 -0.01360 -0.16822宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.18870 2.19450 -0.00580 -0.26430宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32210 0.32250 -0.00040 -0.12403宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.16870 10.18410 -0.01540 -0.15122宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38630 0.38660 -0.00030 -0.07760宏利萬利貨幣市場基金 13.59280 13.59280 0.00000 0.00000宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.06000 2.07000 -0.01000 -0.48309宏利精選中華基金(新臺幣) 9.64000 9.68000 -0.04000 -0.41322宏利臺灣股息收益基金 23.50000 23.41000 0.09000 0.38445宏利澳幣保本基金 11.34430 11.35090 -0.00660 -0.05815---------------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.18000 11.25000 -0.07000 -0.62222貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.78000 10.85000 -0.07000 -0.64516貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.81000 9.88000 -0.07000 -0.70850貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.38000 10.45000 -0.07000 -0.66986貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.35880 11.35200 0.00680 0.05990貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.58580 10.58180 0.00400 0.03780貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.94530 9.94690 -0.00160 -0.01609貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.72540 10.72710 -0.00170 -0.01585貝萊德亞美利加收益基金 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000貝萊德新台幣基金 12.88840 12.88830 0.00010 0.00078貝萊德寶利基金 20.11000 20.12000 -0.01000 -0.04970---------------------------------------------------------------------------------------------------------保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.66500 10.66350 0.00150 0.01407保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.38400 9.38300 0.00100 0.01066保德信大中華基金 22.54000 22.65000 -0.11000 -0.48565保德信中小型股基金 39.95000 39.89000 0.06000 0.15041保德信中國中小基金-人民幣 9.38000 9.45000 -0.07000 -0.74074保德信中國中小基金-美元 9.07000 9.14000 -0.07000 -0.76586保德信中國中小基金-新臺幣 8.74000 8.81000 -0.07000 -0.79455保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.77370 8.79930 -0.02560 -0.29093保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.79250 8.81890 -0.02640 -0.29936保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.86840 8.89400 -0.02560 -0.28783保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.15130 9.17770 -0.02640 -0.28765保德信中國品牌基金-人民幣 7.84000 7.89000 -0.05000 -0.63371保德信中國品牌基金-美元 7.82000 7.88000 -0.06000 -0.76142保德信中國品牌基金-新臺幣 8.44000 8.50000 -0.06000 -0.70588保德信台商全方位基金 30.34000 30.36000 -0.02000 -0.06588保德信全球中小基金 25.79000 25.80000 -0.01000 -0.03876保德信全球消費商機基金 16.86000 16.75000 0.11000 0.65672保德信全球基礎建設基金 11.38000 11.40000 -0.02000 -0.17544保德信全球資源基金 7.42000 7.48000 -0.06000 -0.80214保德信全球醫療生化基金-美元 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.47000 30.41000 0.06000 0.19730保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.89480 9.90150 -0.00670 -0.06767保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.11520 10.12170 -0.00650 -0.06422保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.37910 9.39000 -0.01090 -0.11608保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.56280 9.57400 -0.01120 -0.11698保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.11180 9.10550 0.00630 0.06919保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.91030 10.90280 0.00750 0.06879保德信亞太基金 18.56000 18.65000 -0.09000 -0.48257保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.23270 9.22390 0.00880 0.09540保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.45720 11.44630 0.01090 0.09523保德信店頭市場基金 31.10000 30.96000 0.14000 0.45220保德信拉丁美洲基金 6.88000 6.97000 -0.09000 -1.29125保德信金平?基金 26.43000 26.41000 0.02000 0.07573保德信金滿意基金 36.66000 36.59000 0.07000 0.19131保德信科技島基金 21.35000 21.28000 0.07000 0.32895保德信高成長基金 77.95000 77.74000 0.21000 0.27013保德信第一基金 23.07000 23.04000 0.03000 0.13021保德信貨幣市場基金 15.66870 15.66860 0.00010 0.00064保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.18860 10.18320 0.00540 0.05303保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.72380 9.72380 0.00000 0.00000保德信新世紀基金 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.86610 8.86760 -0.00150 -0.01692保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.88160 10.88350 -0.00190 -0.01746保德信新興趨勢組合基金 10.12000 10.18000 -0.06000 -0.58939保德信瑞騰基金 15.44720 15.44740 -0.00020 -0.00129保德信歐洲組合基金 9.16000 9.21000 -0.05000 -0.54289---------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.16150 2.15960 0.00190 0.08798施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.71870 2.71640 0.00230 0.08467施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31460 0.31450 0.00010 0.03180施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38990 0.38980 0.00010 0.02565施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.17050 9.17190 -0.00140 -0.01526施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.73710 11.73980 -0.00270 -0.02300施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.48510 10.47370 0.01140 0.10884施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.98150 11.96820 0.01330 0.11113施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.19600 9.19220 0.00380 0.04134施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.52800 10.52360 0.00440 0.04181施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.10520 10.10350 0.00170 0.01683施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.19400 10.19220 0.00180 0.01766施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.12990 10.12970 0.00020 0.00197施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.44770 11.46900 -0.02130 -0.18572施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.80670 6.82750 -0.02080 -0.30465施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.53860 10.57080 -0.03220 -0.30461施羅德新紀元貨幣市場基金 11.60010 11.60000 0.00010 0.00086施羅德樂活中小基金-A類型 16.60000 16.51000 0.09000 0.54512施羅德樂活中小基金-I類型 3696.630003675.01000 21.62000 0.58830---------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中國平?基金-A類型 9.45650 9.49030 -0.03380 -0.35615柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 10.12740 10.16040 -0.03300 -0.32479柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.62570 9.65670 -0.03100 -0.32102柏瑞中國平?基金-B類型 8.84010 8.87170 -0.03160 -0.35619柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 9.19520 9.22530 -0.03010 -0.32628柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.98790 9.01680 -0.02890 -0.32051柏瑞中國平?基金-N類型 10.10360 10.13960 -0.03600 -0.35504柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.50580 10.54010 -0.03430 -0.32542柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 10.11920 10.15180 -0.03260 -0.32113柏瑞五國金勢力建設基金 6.28000 6.36000 -0.08000 -1.25786柏瑞巨人基金 11.34000 11.32000 0.02000 0.17668柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.59000 13.58990 0.00010 0.00074柏瑞全球金牌組合基金 15.23000 15.27000 -0.04000 -0.26195柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.17650 13.18710 -0.01060 -0.08038柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.15740 11.16470 -0.00730 -0.06538柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.00500 12.01160 -0.00660 -0.05495柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.25930 7.26510 -0.00580 -0.07983柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.22640 9.23240 -0.00600 -0.06499柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.91700 8.91570 0.00130 0.01458柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.33570 11.34200 -0.00630 -0.05555柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.77910 8.78440 -0.00530 -0.06033柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.32220 11.32960 -0.00740 -0.06532柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.41470 11.42390 -0.00920 -0.08053柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.59880 10.59720 0.00160 0.01510柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.92880 10.93480 -0.00600 -0.05487柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.62320 9.63100 -0.00780 -0.08099柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.30720 10.31400 -0.00680 -0.06593柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.19000 10.18850 0.00150 0.01472柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.08270 10.08830 -0.00560 -0.05551柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.83730 10.83180 0.00550 0.05078柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.68180 11.67050 0.01130 0.09683柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.22700 11.21830 0.00870 0.07755柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.11520 10.11010 0.00510 0.05044柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.77360 10.76320 0.01040 0.09663柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.48840 10.48030 0.00810 0.07729柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.54520 10.53990 0.00530 0.05029柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.87560 10.86510 0.01050 0.09664柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.84650 10.83810 0.00840 0.07750柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.11520 10.11010 0.00510 0.05044柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.77350 10.76310 0.01040 0.09663柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.48840 10.48020 0.00820 0.07824柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.27000 11.33000 -0.06000 -0.52957柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11.84000 11.89000 -0.05000 -0.42052柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.74000 7.78000 -0.04000 -0.51414柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.76000 8.80000 -0.04000 -0.45455柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.22000 10.27000 -0.05000 -0.48685柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.56000 10.61000 -0.05000 -0.47125柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.71000 10.76000 -0.05000 -0.46468柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 10.50000 10.45000 0.05000 0.47847柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.95000 10.90000 0.05000 0.45872柏瑞拉丁美洲基金 9.05000 9.11000 -0.06000 -0.65862柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.65910 11.64590 0.01320 0.11334柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.03690 8.02780 0.00910 0.11336柏瑞特別股息收益基金-A類型 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.54230 11.54140 0.00090 0.00780柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.70660 10.70810 -0.00150 -0.01401柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.11980 10.11690 0.00290 0.02866柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.12030 9.11950 0.00080 0.00877柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.00840 10.00980 -0.00140 -0.01399柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.03480 10.03200 0.00280 0.02791柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.29510 10.29660 -0.00150 -0.01457柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.13740 10.13660 0.00080 0.00789柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.10300 10.10020 0.00280 0.02772柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.37020 10.37160 -0.00140 -0.01350柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.85470 9.85390 0.00080 0.00812柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.78260 9.77480 0.00780 0.07980柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.04120 10.03840 0.00280 0.02789柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.05810 12.06680 -0.00870 -0.07210柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.13940 11.14240 -0.00300 -0.02692柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.78150 10.78660 -0.00510 -0.04728柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.81110 7.81670 -0.00560 -0.07164柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.65670 9.65930 -0.00260 -0.02692柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.34040 10.34540 -0.00500 -0.04833柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.36530 10.37270 -0.00740 -0.07134柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.79820 10.80340 -0.00520 -0.04813柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.44000 10.44270 -0.00270 -0.02586柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.96890 9.97610 -0.00720 -0.07217柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.55900 10.56410 -0.00510 -0.04828柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.28780 11.27730 0.01050 0.09311柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.47330 11.45760 0.01570 0.13703柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.68720 10.67440 0.01280 0.11991柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.87870 9.86960 0.00910 0.09220柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.31280 10.29870 0.01410 0.13691柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.21780 10.20560 0.01220 0.11954柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.81030 10.79550 0.01480 0.13709柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.07110 10.06180 0.00930 0.09243柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.17980 10.16760 0.01220 0.11999柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.04240 10.03320 0.00920 0.09170柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.03380 10.02460 0.00920 0.09177柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.52830 10.51390 0.01440 0.13696柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.98100 9.96910 0.01190 0.11937柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.93000 16.97000 -0.04000 -0.23571柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.30000 15.33000 -0.03000 -0.19569柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.10180 13.12350 -0.02170 -0.16535柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.51680 8.53100 -0.01420 -0.16645柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.44220 10.47350 -0.03130 -0.29885柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.88610 10.91600 -0.02990 -0.27391柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.83880 10.83620 0.00260 0.02399柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.61320 10.64430 -0.03110 -0.29218柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.14710 10.17740 -0.03030 -0.29772柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.49800 10.52680 -0.02880 -0.27359柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.21570 10.21330 0.00240 0.02350柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.31580 10.34600 -0.03020 -0.29190柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.30450 10.33280 -0.02830 -0.27389柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.25900 10.28910 -0.03010 -0.29254---------------------------------------------------------------------------------------------------------國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 16.89000 16.80000 0.09000 0.53571國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.55000 24.82000 -0.27000 -1.08783國泰大中華基金 19.56000 19.46000 0.10000 0.51387國泰小龍基金 14.35000 14.31000 0.04000 0.27952國泰中小成長基金 40.50000 40.25000 0.25000 0.62112國泰中國內需增長基金台幣級別 13.97000 14.08000 -0.11000 -0.78125國泰中國內需增長基金美元I級別 0.51120 0.51470 -0.00350 -0.68001國泰中國內需增長基金美元級別 0.49590 0.49930 -0.00340 -0.68095國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.21720 2.21650 0.00070 0.03158國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.86110 9.86490 -0.00380 -0.03852國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.14250 9.14600 -0.00350 -0.03827國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31920 0.31910 0.00010 0.03134國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.94360 10.94250 0.00110 0.01005國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.59160 1.59180 -0.00020 -0.01256國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.92420 9.94620 -0.02200 -0.22119國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32670 0.32730 -0.00060 -0.18332國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.22000 16.36000 -0.14000 -0.85575國泰中國新興戰略基金美元級別 0.52280 0.52700 -0.00420 -0.79696國泰中港台基金台幣級別 12.78000 12.86000 -0.08000 -0.62208國泰中港台基金美元級別 0.41660 0.41920 -0.00260 -0.62023國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 23.22000 23.35000 -0.13000 -0.55675國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 15.95000 15.83000 0.12000 0.75805國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 26.72000 27.14000 -0.42000 -1.54753國泰台灣貨幣市場基金 12.35210 12.35200 0.00010 0.00081國泰平?基金 24.40000 24.30000 0.10000 0.41152國泰全球永利貨幣市場基金 12.62200 12.62200 0.00000 0.00000國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.22270 2.21780 0.00490 0.22094國泰全球高股息基金-台幣級別 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010國泰全球高股息基金-美金級別 0.32470 0.32410 0.00060 0.18513國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.42580 0.42330 0.00250 0.59060國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.71000 12.76000 -0.05000 -0.39185國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43940 0.44090 -0.00150 -0.34021國泰全球資源基金 6.21000 6.25000 -0.04000 -0.64000國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.38000 8.39000 -0.01000 -0.11919國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27230 0.27250 -0.00020 -0.07339國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.37280 0.37290 -0.00010 -0.02682國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35030 0.35030 0.00000 0.00000國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.38790 0.38790 0.00000 0.00000國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.43340 0.43180 0.00160 0.37054國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.33920 2.34140 -0.00220 -0.09396國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.63820 10.65430 -0.01610 -0.15111國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.26790 10.28350 -0.01560 -0.15170國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.34260 0.34300 -0.00040 -0.11662國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.33070 0.33110 -0.00040 -0.12081國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44650 0.44520 0.00130 0.29200國泰亞洲成長基金台幣級別 8.87000 8.89000 -0.02000 -0.22497國泰亞洲成長基金美元級別 0.29780 0.29830 -0.00050 -0.16762國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.86000 15.91000 -0.05000 -0.31427國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.51530 0.51670 -0.00140 -0.27095國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.64000 13.67000 -0.03000 -0.21946國泰科技生化基金 31.99000 31.79000 0.20000 0.62913國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 22.18000 22.18000 0.00000 0.00000國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 17.29000 17.28000 0.01000 0.05787國泰紐幣2021保本基金 11.38260 11.33570 0.04690 0.41374國泰紐幣八年期保本基金 11.62830 11.57820 0.05010 0.43271國泰紐幣保本基金 11.84150 11.79340 0.04810 0.40786國泰高科技基金 10.69000 10.62000 0.07000 0.65913國泰國泰基金 20.80000 20.63000 0.17000 0.82404國泰富時中國A50基金 16.41000 16.52000 -0.11000 -0.66586國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.68940 10.69560 -0.00620 -0.05797國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.36420 8.36900 -0.00480 -0.05735國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.34520 0.34530 -0.00010 -0.02896國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27180 0.27180 0.00000 0.00000國泰新興市場基金 10.14000 10.22000 -0.08000 -0.78278國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.24190 2.24060 0.00130 0.05802國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.60990 1.60900 0.00090 0.05594國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33750 0.33740 0.00010 0.02964國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.35490 0.35480 0.00010 0.02818國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24420 0.24420 0.00000 0.00000國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.65340 10.65260 0.00080 0.00751國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.52310 7.52250 0.00060 0.00798國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 17.17000 17.21000 -0.04000 -0.23242國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 25.89000 25.77000 0.12000 0.46566國泰價值卓越基金 11.98000 11.93000 0.05000 0.41911國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.65000 9.77000 -0.12000 -1.22825國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32970 0.33370 -0.00400 -1.19868國泰豐益債券組合基金 12.10280 12.10520 -0.00240 -0.01983---------------------------------------------------------------------------------------------------------第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.88550 9.88550 0.00000 0.00000第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.77490 8.77610 -0.00120 -0.01367第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.32520 10.32510 0.00010 0.00097第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.18690 9.18810 -0.00120 -0.01306第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.64310 10.64180 0.00130 0.01222第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.35040 9.36470 -0.01430 -0.15270第一金大中華基金 21.00000 20.93000 0.07000 0.33445第一金小型精選基金 27.64000 27.54000 0.10000 0.36311第一金中國世紀基金 9.56000 9.60000 -0.04000 -0.41667第一金中國世紀基金-人民幣 13.00000 13.04000 -0.04000 -0.30675第一金中概平衡基金 20.29000 20.21000 0.08000 0.39584第一金台灣貨幣市場基金 15.15460 15.15450 0.00010 0.00066第一金全家福貨幣市場基金 176.78900 176.78800 0.00100 0.00057第一金全球FinTech金融科技基金-美元 10.34290 10.34710 -0.00420 -0.04059第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980第一金全球大趨勢基金 19.68000 19.58000 0.10000 0.51073第一金全球不動產證券化基金A 7.23230 7.24290 -0.01060 -0.14635第一金全球不動產證券化基金B 5.37290 5.38080 -0.00790 -0.14682第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.14870 9.15510 -0.00640 -0.06991第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.17160 10.17870 -0.00710 -0.06975第一金全球高收益債券基金A 14.67460 14.67640 -0.00180 -0.01226第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.52170 10.53150 -0.00980 -0.09305第一金全球高收益債券基金A-美元 9.56860 9.57040 -0.00180 -0.01881第一金全球高收益債券基金B 9.60220 9.60330 -0.00110 -0.01145第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.28950 10.29910 -0.00960 -0.09321第一金全球高收益債券基金B-美元 8.34490 8.34660 -0.00170 -0.02037第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 11.68720 11.63170 0.05550 0.47714第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.01000 10.96000 0.05000 0.45620第一金亞洲科技基金 16.65000 16.67000 -0.02000 -0.11998第一金亞洲新興市場基金 11.48000 11.49000 -0.01000 -0.08703第一金店頭市場基金 8.13000 8.09000 0.04000 0.49444第一金創新趨勢基金 17.35000 17.24000 0.11000 0.63805第一金電子基金 25.29000 25.19000 0.10000 0.39698---------------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 11.78000 11.90000 -0.12000 -1.00840統一大滿貫基金 26.18000 26.06000 0.12000 0.46048統一大龍印基金 14.63000 14.74000 -0.11000 -0.74627統一大龍騰中國基金 8.96000 9.06000 -0.10000 -1.10375統一中小基金 20.39000 20.23000 0.16000 0.79090統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.57540 10.57270 0.00270 0.02554統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.92760 9.93310 -0.00550 -0.05537統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.74780 9.75620 -0.00840 -0.08610統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.50410 11.50110 0.00300 0.02608統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.69940 10.70540 -0.00600 -0.05605統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.51900 10.52800 -0.00900 -0.08549統一台灣動力基金 12.72000 12.61000 0.11000 0.87232統一全天候基金 78.82000 78.36000 0.46000 0.58703統一全球債券組合基金 12.14920 12.14790 0.00130 0.01070統一全球新科技基金(人民幣) 12.70000 12.67000 0.03000 0.23678統一全球新科技基金(美元) 11.97000 11.96000 0.01000 0.08361統一全球新科技基金(新台幣) 11.44000 11.43000 0.01000 0.08749統一亞太基金 22.53000 22.55000 -0.02000 -0.08869統一亞洲大金磚基金 10.75000 10.85000 -0.10000 -0.92166統一奔騰基金 44.23000 43.93000 0.30000 0.68290統一強棒貨幣市場基金 16.56560 16.56550 0.00010 0.00060統一強漢基金 18.58000 18.70000 -0.12000 -0.64171統一統信基金 26.44000 26.30000 0.14000 0.53232統一黑馬基金 44.62000 44.27000 0.35000 0.79060統一新亞洲科技能源基金 16.37000 16.38000 -0.01000 -0.06105統一新興市場企業債券基金-月配型 8.94020 8.93900 0.00120 0.01342統一新興市場企業債券基金-累積型 10.52680 10.52540 0.00140 0.01330統一經建基金 33.36000 33.10000 0.26000 0.78550統一龍馬基金 52.13000 51.87000 0.26000 0.50125---------------------------------------------------------------------------------------------------------野村ｅ科技基金 15.98000 15.92000 0.06000 0.37688野村中小基金 38.00000 37.75000 0.25000 0.66225野村中國機會基金 11.03000 11.13000 -0.10000 -0.89847野村巴西基金 5.99000 6.02000 -0.03000 -0.49834野村日本領先基金 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517野村台灣高股息基金 20.63000 20.56000 0.07000 0.34047野村台灣運籌基金 29.43000 29.34000 0.09000 0.30675野村平?基金 16.67000 16.64000 0.03000 0.18029野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.87000 12.86000 0.01000 0.07776野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407野村全球生技醫療基金 16.15000 16.11000 0.04000 0.24829野村全球品牌基金 19.80000 19.84000 -0.04000 -0.20161野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.40140 8.39040 0.01100 0.13110野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.08480 11.07030 0.01450 0.13098野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.18430 11.16070 0.02360 0.21146野村全球氣候變遷基金 7.63000 7.65000 -0.02000 -0.26144野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.32000 12.34000 -0.02000 -0.16207野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.04000 17.07000 -0.03000 -0.17575野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588野村全球短期收益基金-美元計價 10.10470 10.09820 0.00650 0.06437野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.18310 10.17820 0.00490 0.04814野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 10.02540 10.01570 0.00970 0.09685野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.85020 9.84590 0.00430 0.04367野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.57790 9.57500 0.00290 0.03029野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.38650 10.37640 0.01010 0.09734野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 10.15520 10.15080 0.00440 0.04335野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.87760 9.87460 0.00300 0.03038野村多元核心配置平?基金-人民幣計價 10.19130 10.19640 -0.00510 -0.05002野村多元核心配置平?基金-美元計價 10.07350 10.07780 -0.00430 -0.04267野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價 9.94580 9.95160 -0.00580 -0.05828野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.75590 9.74550 0.01040 0.10672野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.86330 9.77820 0.08510 0.87030野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.29560 9.29130 0.00430 0.04628野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.29460 9.29370 0.00090 0.00968野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.23540 9.21350 0.02190 0.23769野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.50480 10.49350 0.01130 0.10769野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.98860 10.89130 0.09730 0.89337野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.83630 9.83170 0.00460 0.04679野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 9.82870 9.82780 0.00090 0.00916野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.88780 9.86450 0.02330 0.23620野村成長基金 26.51000 26.48000 0.03000 0.11329野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.56000 8.63000 -0.07000 -0.81112野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.42000 11.51000 -0.09000 -0.78193野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.53220 9.52760 0.00460 0.04828野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.93270 9.93760 -0.00490 -0.04931野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.22620 13.21990 0.00630 0.04766野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.77930 11.78510 -0.00580 -0.04921野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.71490 10.72600 -0.01110 -0.10349野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.49530 10.49880 -0.00350 -0.03334野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.27590 10.27950 -0.00360 -0.03502野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.92780 10.93160 -0.00380 -0.03476野村泰國基金 34.93000 34.91000 0.02000 0.05729野村高科技基金 8.20000 8.16000 0.04000 0.49020野村貨幣市場基金 16.17040 16.17030 0.00010 0.00062野村新馬基金 13.82000 13.80000 0.02000 0.14493野村新興高收益債組合基金-月配型 8.47430 8.47780 -0.00350 -0.04128野村新興高收益債組合基金-累積型 11.67890 11.68380 -0.00490 -0.04194野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.38000 7.53000 -0.15000 -1.99203野村精選貨幣市場基金 12.03790 12.03780 0.00010 0.00083野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.40000 10.44000 -0.04000 -0.38314野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.26000 9.32000 -0.06000 -0.64378野村歐洲高股息基金季配型 7.62000 7.67000 -0.05000 -0.65189野村歐洲高股息基金累積型 10.42000 10.48000 -0.06000 -0.57252野村積極成長基金 11.13000 11.12000 0.01000 0.08993野村優質基金 30.93000 30.81000 0.12000 0.38948野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.82640 8.83280 -0.00640 -0.07246野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.16320 8.16330 -0.00010 -0.00122野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.31170 8.31230 -0.00060 -0.00722野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.71440 10.72220 -0.00780 -0.07275野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.97820 9.97830 -0.00010 -0.00100野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.18830 10.18900 -0.00070 -0.00687野村環球基金-人民幣計價 11.78000 11.78000 0.00000 0.00000野村環球基金-新臺幣計價 13.25000 13.26000 -0.01000 -0.07541野村鴻利基金 18.61000 18.57000 0.04000 0.21540野村鴻揚貨幣市場基金 16.80630 16.80620 0.00010 0.00060野村鴻運基金 18.70000 18.67000 0.03000 0.16069野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.79000 9.88000 -0.09000 -0.91093野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.34000 11.32000 0.02000 0.17668野村鑫平衡組合基金 13.17000 13.19000 -0.02000 -0.15163野村鑫全球債券組合基金 13.16410 13.15930 0.00480 0.03648---------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基台商天下基金 11.44000 11.43000 0.01000 0.08749凱基台灣精五門基金 20.25000 20.22000 0.03000 0.14837凱基全球高效平?基?(台幣) 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132凱基全球高效平?基?(台幣月配息) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000凱基全球高效平?基?(美元) 10.14170 10.14620 -0.00450 -0.04435凱基亞太高股息基金 11.11000 11.14000 -0.03000 -0.26930凱基亞洲四金磚基金 14.06000 14.11000 -0.05000 -0.35436凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.59000 11.57000 0.02000 0.17286凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.48320 10.48800 -0.00480 -0.04577凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681凱基凱旋貨幣市場基金 11.48640 11.48630 0.00010 0.00087凱基開創基金 20.88000 20.84000 0.04000 0.19194凱基雲端趨勢基金 16.08000 16.07000 0.01000 0.06223凱基新興市場中小基金 15.63000 15.67000 -0.04000 -0.25526凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.27620 10.26180 0.01440 0.14033凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.63860 8.62640 0.01220 0.14143凱基新興趨勢ETF組合基金 7.16000 7.19000 -0.03000 -0.41725凱基資源國基金 9.57000 9.63000 -0.06000 -0.62305凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.35730 10.35530 0.00200 0.01931凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000凱基護城河基金-台幣計價A 11.17000 11.20000 -0.03000 -0.26786凱基護城河基金-美元計價B 10.95780 10.97750 -0.01970 -0.17946---------------------------------------------------------------------------------------------------------富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 19.90000 20.00000 -0.10000 -0.50000富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 20.24000 20.01000 0.23000 1.14943富邦NASDAQ-100基金 22.76000 22.64000 0.12000 0.53004富邦上証180基金 27.37000 27.59000 -0.22000 -0.79739富邦大中華成長基金 5.52000 5.55000 -0.03000 -0.54054富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.95000 8.90000 0.05000 0.56180富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 34.18000 34.54000 -0.36000 -1.04227富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.76400 10.76280 0.00120 0.01115富邦中國貨幣市場基金-新台幣 9.87130 9.87740 -0.00610 -0.06176富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.82520 12.82560 -0.00040 -0.00312富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.91480 1.91450 0.00030 0.01567富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.29570 10.29590 -0.00020 -0.00194富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57960 1.57940 0.00020 0.01266富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.29400 11.29070 0.00330 0.02923富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.64800 1.64780 0.00020 0.01214富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.21130 10.20830 0.00300 0.02939富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50860 1.50840 0.00020 0.01326富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.48290 10.50400 -0.02110 -0.20088富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.60570 9.62560 -0.01990 -0.20674富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.36940 9.39480 -0.02540 -0.27036富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.69110 9.71050 -0.01940 -0.19978富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.83830 8.85660 -0.01830 -0.20663富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.64340 8.66680 -0.02340 -0.27000富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 17.57000 17.48000 0.09000 0.51487富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.48000 18.68000 -0.20000 -1.07066富邦日本東証基金 19.78000 19.87000 -0.09000 -0.45294富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 36.26000 36.25000 0.01000 0.02759富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 42.92000 42.87000 0.05000 0.11663富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 44.23000 44.21000 0.02000 0.04524富邦台灣心基金 16.66000 16.57000 0.09000 0.54315富邦台灣釆吉50基金 43.44000 43.43000 0.01000 0.02303富邦台灣科技指數基金 45.25000 45.23000 0.02000 0.04422富邦全球不動產基金-(美元) 0.27060 0.26980 0.00080 0.29652富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.51000 8.49000 0.02000 0.23557富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34010 0.33970 0.00040 0.11775富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.78680 10.76990 0.01690 0.15692富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.30290 0.30250 0.00040 0.13223富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.56650 9.55160 0.01490 0.15599富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 20.80000 20.70000 0.10000 0.48309富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 17.83000 17.90000 -0.07000 -0.39106富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 22.77000 22.57000 0.20000 0.88613富邦吉祥貨幣市場基金 15.55040 15.55020 0.00020 0.00129富邦長紅基金 50.95000 50.67000 0.28000 0.55260富邦科技基金 19.31000 19.12000 0.19000 0.99372富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 16.74000 16.56000 0.18000 1.08696富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 25.30000 25.85000 -0.55000 -2.12766富邦高成長基金 18.87000 18.75000 0.12000 0.64000富邦基金 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920富邦深証100基金 9.39000 9.44000 -0.05000 -0.52966富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.39420 0.39410 0.00010 0.02537富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.23400 12.23140 0.00260 0.02126富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 10.04210 10.03990 0.00220 0.02191富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.31170 0.31170 0.00000 0.00000富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.62670 9.62460 0.00210 0.02182富邦精準基金 37.15000 36.92000 0.23000 0.62297富邦精銳中小基金 9.18000 9.12000 0.06000 0.65789富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.30000 9.33000 -0.03000 -0.32154富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 11.25000 11.20000 0.05000 0.44643---------------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 26.78000 26.73000 0.05000 0.18706富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 10.05970 10.06310 -0.00340 -0.03379富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.10280 10.08500 0.01780 0.17650富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 10.04330 10.02490 0.01840 0.18354富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 10.17250 10.17610 -0.00360 -0.03538富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.14450 10.12660 0.01790 0.17676富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 10.09420 10.07580 0.01840 0.18262富達卓越領航全球組合基金 12.93000 12.97000 -0.04000 -0.30840---------------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.53000 9.57000 -0.04000 -0.41797富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.25000 10.30000 -0.05000 -0.48544富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.99000 9.04000 -0.05000 -0.55310富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.76000 8.81000 -0.05000 -0.56754富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.07000 10.13000 -0.06000 -0.59230富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.83000 9.89000 -0.06000 -0.60667富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.12800 10.13520 -0.00720 -0.07104富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.46420 9.47300 -0.00880 -0.09290富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.27050 9.27430 -0.00380 -0.04097富蘭克林華美中華基金 11.52000 11.52000 0.00000 0.00000富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.21000 17.17000 0.04000 0.23296富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.08000 18.04000 0.04000 0.22173富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.06000 10.12000 -0.06000 -0.59289富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.75000 9.81000 -0.06000 -0.61162富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.27200 8.28080 -0.00880 -0.10627富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.39230 9.40090 -0.00860 -0.09148富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.54310 9.55190 -0.00880 -0.09213富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.28400 9.29400 -0.01000 -0.10760富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.06210 9.07210 -0.01000 -0.11023富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.44560 10.45710 -0.01150 -0.10997富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.92620 10.94130 -0.01510 -0.13801富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.94840 11.96490 -0.01650 -0.13790富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.13210 8.13340 -0.00130 -0.01598富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.86990 9.87140 -0.00150 -0.01520富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.15980 8.16170 -0.00190 -0.02328富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.59670 10.59930 -0.00260 -0.02453富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.16140 8.16390 -0.00250 -0.03062富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.11760 10.12060 -0.00300 -0.02964富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.03530 9.02430 0.01100 0.12189富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.96350 9.94950 0.01400 0.14071富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.15630 10.14210 0.01420 0.14001富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.11190 13.09590 0.01600 0.12218富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 10.55000 10.57000 -0.02000 -0.18921富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.35000 9.37000 -0.02000 -0.21345富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.53800 11.54560 -0.00760 -0.06583富蘭克林華美第一富基金 32.43000 32.45000 -0.02000 -0.06163富蘭克林華美貨幣市場基金 10.23740 10.23730 0.00010 0.00098富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 11.83000 11.86000 -0.03000 -0.25295富蘭克林華美新世界股票基金-美元 11.04000 11.07000 -0.03000 -0.27100富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.79000 12.83000 -0.04000 -0.31177富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.68060 7.75420 -0.07360 -0.94916富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.23580 10.26780 -0.03200 -0.31165富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.52570 10.52390 0.00180 0.01710富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.01030 11.00840 0.00190 0.01726富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.91640 7.91730 -0.00090 -0.01137富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.14930 10.14900 0.00030 0.00296富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.36980 10.36960 0.00020 0.00193富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.05340 11.05450 -0.00110 -0.00995---------------------------------------------------------------------------------------------------------復華人民幣貨幣市場基金 11.11330 11.11200 0.00130 0.01170復華人生目標基金 29.32470 29.16000 0.16470 0.56481復華大中華中小策略基金 8.11000 8.16000 -0.05000 -0.61275復華中小精選基金 46.51000 46.15000 0.36000 0.78007復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.79000 6.84000 -0.05000 -0.73099復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.07000 6.12000 -0.05000 -0.81699復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.12000 9.13000 -0.01000 -0.10953復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.55000 8.56000 -0.01000 -0.11682復華台灣智能基金 10.30000 10.27000 0.03000 0.29211復華全方位基金 20.93000 20.79000 0.14000 0.67340復華全球大趨勢基金-美元 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.32000 16.33000 -0.01000 -0.06124復華全球平?基金-新臺幣 17.80000 17.80000 0.00000 0.00000復華全球物聯網科技基金-美元 12.27000 12.13000 0.14000 1.15416復華全球物聯網科技基金-新臺幣 11.76000 11.63000 0.13000 1.11780復華全球原物料基金 8.61000 8.66000 -0.05000 -0.57737復華全球消費基金-新臺幣 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586復華全球短期收益基金-新臺幣 11.31210 11.31150 0.00060 0.00530復華全球債券基金 13.57160 13.56180 0.00980 0.07226復華全球債券組合基金 15.05000 15.05000 0.00000 0.00000復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.08000 13.07000 0.01000 0.07651復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020復華有利貨幣市場基金 13.36630 13.36620 0.00010 0.00075復華亞太平?基金 12.20000 12.18000 0.02000 0.16420復華亞太成長基金 11.67000 11.54000 0.13000 1.12652復華東協世紀基金 11.37000 11.38000 -0.01000 -0.08787復華南非幣2017保本基金 12.17000 12.16000 0.01000 0.08224復華南非幣長期收益基金A 11.93000 11.99000 -0.06000 -0.50042復華南非幣長期收益基金B 8.46000 8.51000 -0.05000 -0.58754復華南非幣短期收益基金A 12.32000 12.33000 -0.01000 -0.08110復華南非幣短期收益基金B 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834復華美國新星基金-美元 10.88000 10.85000 0.03000 0.27650復華美國新星基金-新臺幣 10.98000 10.95000 0.03000 0.27397復華恒生基金 17.55000 17.59000 -0.04000 -0.22740復華恒生單日反向一倍基金 11.17000 11.14000 0.03000 0.26930復華恒生單日正向二倍基金 22.83000 22.94000 -0.11000 -0.47951復華神盾基金 20.10960 20.00010 0.10950 0.54750復華高成長基金 47.84000 47.64000 0.20000 0.41982復華高益策略組合基金 13.38000 13.38000 0.00000 0.00000復華貨幣市場基金 14.32440 14.32430 0.00010 0.00070復華復華基金 14.95000 14.88000 0.07000 0.47043復華華人世紀基金 13.60000 13.70000 -0.10000 -0.72993復華傳家二號基金 22.78540 22.65500 0.13040 0.57559復華傳家基金 19.36420 19.27220 0.09200 0.47737復華奧林匹克全球組合基金 14.94000 14.93000 0.01000 0.06698復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.89000 12.90000 -0.01000 -0.07752復華新興人民幣短期收益基金 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101復華新興人民幣債券基金A 11.23000 11.23000 0.00000 0.00000復華新興人民幣債券基金B 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000復華新興市場高收益債券基金A 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832復華新興市場高收益債券基金B 6.39000 6.40000 -0.01000 -0.15625復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.29000 13.34000 -0.05000 -0.37481復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.04000 14.07000 -0.03000 -0.21322復華新興市場短期收益基金 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.92000 8.92000 0.00000 0.00000復華滬深300 A股基金 20.29000 20.42000 -0.13000 -0.63663復華數位經濟基金 37.59000 37.29000 0.30000 0.80451---------------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和兩岸價值基金 9.03000 9.06000 -0.03000 -0.33113---------------------------------------------------------------------------------------------------------景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.73710 9.73600 0.00110 0.01130景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.78780 8.78430 0.00350 0.03984景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.84700 8.84810 -0.00110 -0.01243景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.22590 11.22460 0.00130 0.01158景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.14960 10.14560 0.00400 0.03943景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.22610 10.22740 -0.00130 -0.01271景順主流基金 17.77000 17.72000 0.05000 0.28217景順台灣科技基金 30.85000 30.46000 0.39000 1.28037景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000景順全球科技基金 16.37000 16.36000 0.01000 0.06112景順全球康健基金 16.08000 16.09000 -0.01000 -0.06215景順貨幣市場基金 15.86250 15.86240 0.00010 0.00063景順潛力基金 32.79000 32.70000 0.09000 0.27523---------------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 11.41000 11.42000 -0.01000 -0.08757華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.62000 10.64000 -0.02000 -0.18797華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.11970 9.12930 -0.00960 -0.10516華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.41450 8.39360 0.02090 0.24900華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.87440 10.88470 -0.01030 -0.09463華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.07150 10.04650 0.02500 0.24884華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.77000 7.82000 -0.05000 -0.63939華南永昌中國A股基金(美元) 7.48000 7.51000 -0.03000 -0.39947華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.91000 10.95000 -0.04000 -0.36530華南永昌永昌基金 15.01000 14.92000 0.09000 0.60322華南永昌全球亨利組合基金 14.30210 14.30640 -0.00430 -0.03006華南永昌全球神農水資源基金 9.61000 9.56000 0.05000 0.52301華南永昌全球精品基金 11.93000 11.98000 -0.05000 -0.41736華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769華南永昌物聯網精選基金 11.03000 10.91000 0.12000 1.09991華南永昌策略報酬基金 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.11930 16.11920 0.00010 0.00062華南永昌龍盈平?基金 19.88490 19.76830 0.11660 0.58983華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.87010 11.87000 0.00010 0.00084---------------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 20.22000 20.07000 0.15000 0.74738華頓中國多重機會平?基金 10.51990 10.57300 -0.05310 -0.50222華頓台灣基金 18.52000 18.45000 0.07000 0.37940華頓平安貨幣市場基金 11.45800 11.45800 0.00000 0.00000華頓全球時尚精品基金 12.94000 12.96000 -0.02000 -0.15432華頓全球高收益債券基金A 13.36550 13.37160 -0.00610 -0.04562華頓全球高收益債券基金B 9.13370 9.13790 -0.00420 -0.04596華頓全球黑鑽油源基金 6.02000 6.05000 -0.03000 -0.49587華頓新興亞太債券基金A 10.69460 10.68630 0.00830 0.07767華頓新興亞太債券基金B 8.69010 8.68330 0.00680 0.07831---------------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 9.71000 9.65000 0.06000 0.62176匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.67120 2.68780 -0.01660 -0.61761匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.99990 12.07870 -0.07880 -0.65239匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38990 0.39230 -0.00240 -0.61178匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 11.07070 11.09510 -0.02440 -0.21992匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.53040 10.55330 -0.02290 -0.21699匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.88720 9.91240 -0.02520 -0.25423匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.33690 9.36070 -0.02380 -0.25425匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.11110 10.13170 -0.02060 -0.20332匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.60050 9.61970 -0.01920 -0.19959匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.67000 10.72000 -0.05000 -0.46642匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.23000 9.28000 -0.05000 -0.53879匯豐中國科技精選基金(美元) 9.92000 9.97000 -0.05000 -0.50150匯豐中國動力基金(人民幣) 3.05000 3.07000 -0.02000 -0.65147匯豐中國動力基金(台幣) 13.71000 13.77000 -0.06000 -0.43573匯豐中國動力基金(美元) 0.45000 0.45000 0.00000 0.00000匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33420 2.33430 -0.00010 -0.00428匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.05210 2.05200 0.00010 0.00487匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.33950 11.33860 0.00090 0.00794匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.89890 9.89810 0.00080 0.00808匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34010 0.34010 0.00000 0.00000匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.30150 0.30140 0.00010 0.03318匯豐五福全球債券組合基金 13.18070 13.16990 0.01080 0.08201匯豐太平洋精典基金 14.94000 14.98000 -0.04000 -0.26702匯豐台灣精典基金 21.22000 21.13000 0.09000 0.42593匯豐全球趨勢組合基金 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975匯豐全球關鍵資源基金 7.08000 7.12000 -0.04000 -0.56180匯豐安富基金 23.57000 23.53000 0.04000 0.17000匯豐成功基金 35.53000 35.48000 0.05000 0.14092匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息) 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息) 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息) 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.59100 2.59060 0.00040 0.01544匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.48000 2.47970 0.00030 0.01210匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.84750 11.84620 0.00130 0.01097匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.79640 8.79500 0.00140 0.01592匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37900 0.37890 0.00010 0.02639匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36110 0.36100 0.00010 0.02770匯豐拉丁美洲基金 7.44000 7.48000 -0.04000 -0.53476匯豐金磚動力基金 12.20000 12.29000 -0.09000 -0.73230匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94770 14.94770 0.00000 0.00000匯豐富泰貨幣市場基金 15.78760 15.78750 0.00010 0.00063匯豐黃金及礦業股票型基金 5.51000 5.59000 -0.08000 -1.43113匯豐新鑽動力基金 9.52000 9.58000 -0.06000 -0.62630匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.87830 5.90250 -0.02420 -0.41000匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.01410 9.03850 -0.02440 -0.26996匯豐龍鳳基金 45.26000 45.07000 0.19000 0.42157匯豐龍騰電子基金 31.90000 31.75000 0.15000 0.47244匯豐雙高收益債券組合基金 12.24690 12.24930 -0.00240 -0.01959---------------------------------------------------------------------------------------------------------新光福運平?基金 16.31450 16.32290 -0.00840 -0.05146---------------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球生物科技基金(CNY) 12.28000 12.19000 0.09000 0.73831瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.79000 10.73000 0.06000 0.55918瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.63000 11.56000 0.07000 0.60554瑞銀全球創新趨勢基金 6.16000 6.11000 0.05000 0.81833瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.65000 8.65000 0.00000 0.00000瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.07320 14.06310 0.01010 0.07182瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.50020 9.49330 0.00690 0.07268---------------------------------------------------------------------------------------------------------群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.67230 10.67100 0.00130 0.01218群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.52980 9.54440 -0.01460 -0.15297群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.48040 9.48270 -0.00230 -0.02425群益大中華雙力優勢基金-美元 7.11140 7.12130 -0.00990 -0.13902群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.34000 7.36000 -0.02000 -0.27174群益大印度基金-人民幣 12.21920 12.25530 -0.03610 -0.29457群益大印度基金-美元 11.53280 11.58010 -0.04730 -0.40846群益大印度基金-新臺幣 10.91000 10.96000 -0.05000 -0.45620群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.61100 10.62270 -0.01170 -0.11014群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.26970 10.29270 -0.02300 -0.22346群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.28270 10.29400 -0.01130 -0.10977群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.19850 9.21910 -0.02060 -0.22345群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.64000 8.67000 -0.03000 -0.34602群益中小型股基金 33.89000 33.61000 0.28000 0.83309群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.76580 9.77190 -0.00610 -0.06242群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 9.09870 9.11480 -0.01610 -0.17664群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 8.51580 8.53530 -0.01950 -0.22846群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.13610 9.14190 -0.00580 -0.06344群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 8.51230 8.52730 -0.01500 -0.17591群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 7.96720 7.98550 -0.01830 -0.22917群益中國高收益債券基金-人民幣 11.00830 11.00800 0.00030 0.00273群益中國高收益債券基金-美元 10.25490 10.26630 -0.01140 -0.11104群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.98050 9.99680 -0.01630 -0.16305群益中國新機會基金-人民幣 7.19660 7.22460 -0.02800 -0.38756群益中國新機會基金-美元 7.99590 8.03620 -0.04030 -0.50148群益中國新機會基金-新臺幣 7.61000 7.65000 -0.04000 -0.52288群益平?王基金 19.10190 19.07590 0.02600 0.13630群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.92000 7.90000 0.02000 0.25316群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.90000 5.89000 0.01000 0.16978群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.29180 10.26250 0.02930 0.28551群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.85860 9.84180 0.01680 0.17070群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.95080 9.92250 0.02830 0.28521群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.53250 9.51620 0.01630 0.17129群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.05990 10.06400 -0.00410 -0.04074群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.86480 7.86790 -0.00310 -0.03940群益全球關鍵生技基金-美元 12.58690 12.58140 0.00550 0.04372群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.39000 12.39000 0.00000 0.00000群益印巴雙星基金 10.77000 10.85000 -0.08000 -0.73733群益印度中小基金-人民幣 12.99980 13.02740 -0.02760 -0.21186群益印度中小基金-美元 11.57070 11.60840 -0.03770 -0.32476群益印度中小基金-新臺幣 13.35000 13.40000 -0.05000 -0.37313群益多利策略組合基金 11.51000 11.51000 0.00000 0.00000群益多重收益組合基金 13.42000 13.41000 0.01000 0.07457群益多重資產組合基金 13.89000 13.92000 -0.03000 -0.21552群益安家基金 19.32510 19.20970 0.11540 0.60074群益安穩貨幣市場基金 15.98870 15.98850 0.00020 0.00125群益那斯達克生技基金 20.35000 20.22000 0.13000 0.64293群益亞太中小基金 10.85000 10.91000 -0.06000 -0.54995群益亞太新趨勢平衡基金 15.17000 15.17000 0.00000 0.00000群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.71420 9.70830 0.00590 0.06077群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 7.93190 7.92710 0.00480 0.06055群益店頭市場基金 72.21000 71.76000 0.45000 0.62709群益東方盛世基金 7.89000 7.92000 -0.03000 -0.37879群益東協成長基金-人民幣 11.42520 11.39410 0.03110 0.27295群益東協成長基金-美元 10.06470 10.04870 0.01600 0.15922群益東協成長基金-新臺幣 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 10.31660 10.32000 -0.00340 -0.03295群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 10.06820 10.08300 -0.01480 -0.14678群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.76790 9.78730 -0.01940 -0.19822群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 10.03490 10.03820 -0.00330 -0.03287群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.79660 9.81090 -0.01430 -0.14576群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.50250 9.52140 -0.01890 -0.19850群益長安基金 21.03000 20.95000 0.08000 0.38186群益美國新創亮點基金-美元 11.53260 11.54020 -0.00760 -0.06586群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.11000 11.12000 -0.01000 -0.08993群益真善美基金 16.04780 15.98620 0.06160 0.38533群益馬拉松基金 93.09000 92.96000 0.13000 0.13985群益深証中小板基金 13.42000 13.49000 -0.07000 -0.51890群益創新科技基金 24.98000 24.80000 0.18000 0.72581群益華夏盛世基金-人民幣 8.38430 8.44770 -0.06340 -0.75050群益華夏盛世基金-美元 7.84040 7.90860 -0.06820 -0.86235群益華夏盛世基金-新臺幣 12.90000 13.02000 -0.12000 -0.92166群益奧斯卡基金 21.72000 21.66000 0.06000 0.27701群益新興大消費基金 10.26000 10.35000 -0.09000 -0.86957群益新興金鑽基金-美元 10.44920 10.52760 -0.07840 -0.74471群益新興金鑽基金-新臺幣 7.96000 8.03000 -0.07000 -0.87173群益葛萊美基金 18.60000 18.57000 0.03000 0.16155群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.66470 9.63890 0.02580 0.26767群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.18810 10.19130 -0.00320 -0.03140群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.03950 10.04120 -0.00170 -0.01693群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.05790 8.03640 0.02150 0.26753群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.99770 9.00050 -0.00280 -0.03111群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.41000 8.42000 -0.01000 -0.11876群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.69600 8.69750 -0.00150 -0.01725---------------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 28.03000 27.93000 0.10000 0.35804德信中國精選成長基金 10.27000 10.35000 -0.08000 -0.77295德信台灣主流中小基金 16.48000 16.41000 0.07000 0.42657德信新興股票組合基金 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070德信萬保貨幣市場基金 11.86540 11.86530 0.00010 0.00084德信萬瑞基金 10.93300 10.93690 -0.00390 -0.03566德信數位時代基金 27.44000 27.42000 0.02000 0.07294---------------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.58850 11.58840 0.00010 0.00086德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.70000 16.67000 0.03000 0.17996德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.39000 10.33000 0.06000 0.58083德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.68000 10.63000 0.05000 0.47037德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.64000 17.79000 -0.15000 -0.84317德銀遠東DWS全球神農基金 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.81000 7.82000 -0.01000 -0.12788德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.62470 11.59510 0.02960 0.25528德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.94500 14.91190 0.03310 0.22197德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.01210 8.99750 0.01460 0.16227德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.95280 11.92710 0.02570 0.21548德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.17140 11.07060 0.10080 0.91052德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.23790 13.22340 0.01450 0.10965德銀遠東DWS科技基金 14.04000 13.99000 0.05000 0.35740---------------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 15.99000 16.12000 -0.13000 -0.80645摩根中小基金 23.00000 22.84000 0.16000 0.70053摩根中國A股基金 10.95000 11.01000 -0.06000 -0.54496摩根中國A股基金(美元) 8.62000 8.66000 -0.04000 -0.46189摩根中國亮點基金 10.25000 10.34000 -0.09000 -0.87041摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.79440 9.82200 -0.02760 -0.28100摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.76730 10.79860 -0.03130 -0.28985摩根中國雙息平?基金-累積型 10.34450 10.37400 -0.02950 -0.28436摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.52810 11.56190 -0.03380 -0.29234摩根台灣金磚基金 18.46000 18.37000 0.09000 0.48993摩根台灣基金 11.28000 11.22000 0.06000 0.53476摩根台灣增長基金 46.11000 46.01000 0.10000 0.21734摩根平?基金 25.89000 25.85000 0.04000 0.15474摩根全球α基金 16.55000 16.60000 -0.05000 -0.30120摩根全球平?基金 13.88180 13.93510 -0.05330 -0.38249摩根全球發現基金 11.33000 11.39000 -0.06000 -0.52678摩根多元入息成長基金-月配息型 9.98680 10.00290 -0.01610 -0.16095摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.63850 10.66530 -0.02680 -0.25128摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.11590 10.13130 -0.01540 -0.15200摩根多元入息成長基金-累積型 10.91920 10.93680 -0.01760 -0.16092摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.74450 10.77310 -0.02860 -0.26548摩根亞太高息平?基金-累積型 12.93550 12.96980 -0.03430 -0.26446摩根亞洲基金 42.74000 42.77000 -0.03000 -0.07014摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.36730 9.37010 -0.00280 -0.02988摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.51800 10.52660 -0.00860 -0.08170摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.46440 9.46440 0.00000 0.00000摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.57420 12.57510 -0.00090 -0.00716摩根東方內需機會基金 13.55000 13.56000 -0.01000 -0.07375摩根東方科技基金 28.76000 28.70000 0.06000 0.20906摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.64000 9.69000 -0.05000 -0.51600摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.84000 9.89000 -0.05000 -0.50556摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.42000 9.45000 -0.03000 -0.31746摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.64000 10.69000 -0.05000 -0.46773摩根金龍收成基金 16.99000 17.07000 -0.08000 -0.46866摩根第一貨幣市場基金 15.01230 15.01220 0.00010 0.00067摩根絕對日本基金 11.15000 11.15000 0.00000 0.00000摩根新金磚五國基金 10.01000 10.14000 -0.13000 -1.28205摩根新絲路基金 8.94000 8.99000 -0.05000 -0.55617摩根新興35基金 11.22000 11.30000 -0.08000 -0.70796摩根新興日本基金 20.77000 20.77000 0.00000 0.00000摩根新興活利債券基金-月配息型 8.16880 8.16530 0.00350 0.04286摩根新興活利債券基金-累積型 10.74600 10.74140 0.00460 0.04282摩根新興科技基金 50.74000 50.57000 0.17000 0.33617摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.93060 8.92340 0.00720 0.08069摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.72450 10.71590 0.00860 0.08025摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.54850 8.60690 -0.05840 -0.67853摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 9.15910 9.23010 -0.07100 -0.76922摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.71720 8.77280 -0.05560 -0.63378摩根新興雙利平?基金-累積型 9.22460 9.28750 -0.06290 -0.67725摩根龍揚基金 25.37000 25.48000 -0.11000 -0.43171摩根環球股票收益基金-月配息型 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.50000 10.53000 -0.03000 -0.28490摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231摩根環球股票收益基金-累積型 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586摩根總收益組合基金-月配息型 9.61220 9.60820 0.00400 0.04163摩根總收益組合基金-累積型 11.15100 11.14630 0.00470 0.04217---------------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 19.61000 19.50000 0.11000 0.56410聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.37470 11.38960 -0.01490 -0.13082聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.78680 10.78420 0.00260 0.02411聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.28500 10.28610 -0.00110 -0.01069聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.93910 10.95260 -0.01350 -0.12326聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.36160 10.35910 0.00250 0.02413聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.88000 9.88110 -0.00110 -0.01113聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.67530 9.67320 0.00210 0.02171聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.72510 9.72800 -0.00290 -0.02981聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.29290 10.28230 0.01060 0.10309聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.22010 10.20670 0.01340 0.13129聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.00790 9.99720 0.01070 0.10703聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.29290 10.28230 0.01060 0.10309聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.22010 10.20670 0.01340 0.13129聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.00790 9.99720 0.01070 0.10703聯邦金鑽平?基金 18.58830 18.51030 0.07800 0.42139聯邦貨幣市場基金 13.08840 13.08830 0.00010 0.00076聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.79120 10.83980 -0.04860 -0.44835聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.96480 9.00520 -0.04040 -0.44863聯邦精選科技基金 9.85000 9.81000 0.04000 0.40775聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.13180 16.14320 -0.01140 -0.07062聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 11.27320 11.27160 0.00160 0.01419聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.20530 11.20660 -0.00130 -0.01160聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 10.92960 10.93080 -0.00120 -0.01098聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.44350 11.42960 0.01390 0.12161聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.36580 11.34630 0.01950 0.17186聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.86130 10.84810 0.01320 0.12168聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.44090 9.42470 0.01620 0.17189---------------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 33.42000 33.40000 0.02000 0.05988聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.28000 10.29000 -0.01000 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-0.01083---------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 16.26000 16.18000 0.08000 0.49444瀚亞中國基金-人民幣 11.61000 11.70000 -0.09000 -0.76923瀚亞中國基金-新台幣 12.24000 12.31000 -0.07000 -0.56864瀚亞巴西基金 4.94000 4.99000 -0.05000 -1.00200瀚亞外銷基金 30.88000 30.77000 0.11000 0.35749瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.14480 10.17420 -0.02940 -0.28897瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.14170 10.13870 0.00300 0.02959瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.26550 12.26310 0.00240 0.01957瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.87870 9.87400 0.00470 0.04760瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.26190 8.28590 -0.02400 -0.28965瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.59720 8.59460 0.00260 0.03025瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.64430 8.64270 0.00160 0.01851瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.77760 7.77390 0.00370 0.04760瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.85840 9.85650 0.00190 0.01928瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 10.07000 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-0.09524瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 11.18550 11.21850 -0.03300 -0.29416瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 12.00120 11.98080 0.02040 0.17027瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 10.43080 10.43060 0.00020 0.00192瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.30800 10.31120 -0.00320 -0.03103瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.74300 10.72040 0.02260 0.21081瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.62940 9.65780 -0.02840 -0.29406瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 10.02790 10.01010 0.01780 0.17782瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.36410 9.36400 0.00010 0.00107瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.24860 9.25140 -0.00280 -0.03027瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.32500 9.30540 0.01960 0.21063瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.50550 13.50240 0.00310 0.02296瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.89590 10.91140 -0.01550 -0.14205瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.40770 10.40210 0.00560 0.05384瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.34900 12.34610 0.00290 0.02349瀚亞非洲基金-南非幣 10.55000 10.60000 -0.05000 -0.47170瀚亞非洲基金-新臺幣 18.59000 18.78000 -0.19000 -1.01171瀚亞威寶貨幣市場基金 13.47830 13.47810 0.00020 0.00148瀚亞美國高科技基金 19.56000 19.54000 0.02000 0.10235瀚亞高科技基金 47.76000 47.45000 0.31000 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工商時報【陳鷖人╱台北報導】
經濟部投資審議委員會昨（22）日召開委員會放行鴻海、聯電大陸投資案。這次委員會共通過2件僑外投資和4件對大陸投資案。其中，鴻海增資旗下光學鏡片公司以及聯電收購和艦、聯芯最受矚目。
投審會發言人朱萍表示，此次的審查案件較為單純，都屬於一般性投資案。
這次鴻海分別投資微型電腦通路與光學鏡片公司。鴻海間接投資旗下光學鏡片公司蘭考裕富公司2.7億美元，據該公司官網，該公司主要生產光學鏡片、玻璃製品以及金屬配件等。
本報日前報導，去年年底鴻海曾公告將在大陸投資16.52億美元，布局手機、光學鏡片、玻璃製品、精密機械自動化系統和智能機器人5大領域，被法人預測是為生產蘋果iPhone 8布局。
這次鴻海也擴大投資微型電腦通路，以2,224萬美元增加大陸微型電腦通路商業成科技股份至24.72％。
聯電部分，去年底聯電董事會通過決議以現金購買和艦在外流通的8.92％股份，達到百分之百持股，藉以拓展海外業務。這次聯電是以3,960萬美元收購和艦5.24％及聯芯1.54％股權。
至於另一起對大陸的投資案，則是中華開發投資福建投創公司華創1,491萬美元。
僑外投資方面，分別是日商HIS HOTEL HOLDINGS CO., LTD.以新台幣5.38億元幣增持資訊轉體服務商洛碁實業股份至3分之1；以及瑞士DORMAKABA INTERNATIONAL HOLDING AG投資新台幣16.7億元百分之百持有史丹利安防系統。
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