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2011-01-06 00:17:32| 人氣2,117| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

高手的8條絕招

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高手的8條絕招

一、快速拉昇時的操作策略
1、巧把均量線和技術指標結合

  在股市操作中,一直存在著技術派和基本面派兩大操作流派,因各自的優勢不同而表現出不同的使用價值。私募基金的出色成績已經證明他們對以價、量、形、時為核心的技術理論的神奇領會。如果說市場處於空頭時,挖掘一些基本面好,能夠更好地規避大盤下跌的風險,那麼,市場轉折步入多頭,要想捕捉漲得快、漲得高的股票,就要借助技術分析了。

 2、巧用均量線和KDJ。

  如果在盤中能巧用均量線和KDJ,就可得到一招最簡單,也最實用的捕捉黑馬辦法。用KDJ加成交量均線去把握個股的短期走勢,成功率極高,而且收益也相當不菲。

  這裡介紹一下具體的使用方法:

  首先看成交量,如果5天均量線下穿10天均量線後,股價在10天均量線下方蓄勢,此時KDJ指標出現第一次低位黃金交叉,如果K值越低則準確率越高。此時,只要一根陽量柱向上頂破5天均量線,就要注意,買入機會即將出現。但需要指出的是,有時候量能持續不夠,那麼短期之內還可能第二次出現一根陽量突破5天均量線,KDJ在低位二次黃金交叉,這時,往往是最佳的買入時機,因此此時就預示股價隨後就要拉昇了。

二、底部反轉研判--孕線的運用和注意事項

  "孕",懷孕也,預示著新生命的開始,所以它經常出現在趨勢的終結位置。在中國股市上,孕線經常出現在底部,也就是說,孕線的出現通常意味著底部出現。

  標準的孕線由兩根K線組成,左邊是光頭光腳的陽線,右邊是星線,但是星線的所有價格區間都在左邊陽線的價格區間之內。也就是說,右邊的星線全部包在左邊的陽線之內。在實際運用中並一定要這麼標準,但是肯定是越標準越可靠。

  在實際運用的過程中,筆者認為,只要右邊星線的實體在左邊陽線的實體之內,都可以看作是一般意思上的孕線,看到這種形態應當引起我們的注意,趨勢隨時都可能會反轉向上。以下是孕線常見的幾種形態。

  那麼,孕線的出現為什麼就意味著底部有可能出現呢?我們只要了解孕線的形成過程就不難理解。孕線一般是這樣形成的:股價經過長時間的下跌後,先是出現了一根陽線,這就已經意味著底部有可能到來,但是第二天,股價沒有繼續上漲而是出現了開低,多空雙方經過了激烈的爭奪後,但是收盤價依然在昨日陽線的實體之內,說明這兩天依然是多方占據了主動,股價隨時迎來反轉。

  在實際運用孕線的過程中,一定要注意以下幾點:

  1、左邊的K線必須是實體陽線,可以帶有上下影線,但如果是光頭光腳的中陽線或大陽線並伴隨著成交量放出,可信度會比較高。

  2、右邊的K線實體可以是陽線也可以是陰線,但是絕對不可以超過左邊陽線的K線實體。右邊的K線也可以帶有上下影線,但是影線越短越可信。

  從上面這兩條來看,可以用一句話來總結,只要是左邊為實體陽線,右邊K線實體又在左邊陽線實體之內都可以叫作孕線,但是作為孕線,越接近標準狀態,可信度越高。

  但是筆者在實戰過程中發現,出現標準孕線的時候很少,但是一旦出現確認底部的可能性就非常大,如果出現在周K線或者月K線上,必須引起重視,幾乎可以直接確認底部。如果再有成交量放出,題材符合主流,有主力介入其中,可以大膽買進並長期持有。筆者認為,由於股價在下跌過程中突然出現孕線形態的幾率不高,因此投資者可以專門去找這種K線組合去操作,成功率比較高。


三、確認"主昇段"行情的幾個標準

  一輪行情中漲幅最大,上昇的持續時間最長的行情為主昇段行情,主昇段比較類似於波浪理論中的第3浪。主昇段行情往往是在大盤強勢調整後迅速展開,它是一輪行情中投資者的主要獲利階段,屬於絕對不可以踏空。從技術角度分析,主昇段行情具有以下確認標準:

  多空指數指標呈黃金交叉特徵

  主昇段行情啟動時,多空指數BBI指標呈現黃金交叉特徵。BBI將由下向上突破EBBI指標。判斷上穿有效性的標準要看BBI是從遠低於EBBI的位置有力上穿的,還是BBI逐漸走高後與EBBI粘合過程中偶然高於EBBI的,如是後者上穿無效。需要指出的是EBBI的計算方法與BBI相同,但參數要分別設置為6日、18日、54日和162日。

  移動平均線呈多頭排列

  主昇段行情中的移動平均線呈現出多頭排列。需要注意的是移動平均線的參數需要重新設置,分別設置為3日、7日、21日和54日,這些移動平均線與普通軟體上常見的平均線相比,有更好的反應靈敏性和趨勢確認性,而且,由於使用的人少,不容易被主力用於騙線。

  MACD指標明顯強勢特徵

  在主昇段行情中,MACD指標具有明顯的強勢特徵,DIFF線始終處於DEA之上,兩條線常常以類似平行狀態上昇,即使大盤出現強勢調整,DIFF也不會有效擊穿DEA指標線。同時,MACD指標的紅色柱狀線也處於不斷遞增情形中。這時,可以確認主昇段行情正在迅速啟動。

  隨機指標KDJ反復高位鈍化

  在平衡市或下跌趨勢中,隨機指標只要進入超買區,就需要準備賣出。一旦出現高位鈍化,就應堅決出清持股出貨。但是在主昇段行情中,隨機指標的應用原則恰恰相反,當隨機指標反復高位鈍化時,投資者可以堅定持股,最大限度的獲取主昇段的利潤。而當隨機指標跌入超賣區,投資者要警惕主昇段行情即將結束。


四、多頭賺錢活用系統持股法

  多頭與空頭有不同的操作策略和操作技巧,以上證50ETF為例,每次行情啟動時,投資者按照5天、20天均線買賣法,波段操作,將使投資收益最大化。多頭和空頭的區別在於:多頭中大盤的上昇時間長,下跌時間短;相反,空頭中大盤的上昇時間短,下跌時間長,相對應的操作策略也不同。

  在多頭中賺錢應該是理所當然的事情,無非是賺多賺少的事情,如何才能賺到最多的錢呢?有人說,如果每天抓到一匹大黑馬當然是最好的,但可能嗎?筆者認為最佳方法是選擇好強勢股,按照5日、20日均線系統持股,最能賺錢。因為在多頭中大多數的股票都在上昇趨勢中,股票的技術圖形顯示該股票在反復震蕩中按一定的上昇軌跡上行。筆者經仔細研究後,發現採用5日、20日均線系統持股法,有很好的實用價值。

  5日均線作為短期趨勢的軌跡線,20日均線作為波段趨勢的軌跡線,一旦5日和20日均線產生明顯的帶量的轉折點,其趨勢往往要持續一段時間。如果你選擇的是強勢股,趨勢將更長,只要5日、20日均線向上趨勢的角度不變,持股是最佳選擇,也是最安全的操作策略,把止盈點選擇在20日均線上昇趨勢走弱或發生向下轉折點時賣出,鎖住利潤。經過統計,這種方法對極大多數投資者是最有效的跑贏大盤的方法。

  另外,在每輪上昇行情中,絕大多數的股票除強勢股外,漲幅基本上和大盤同步,如果你頻繁地換股,即使你每次操作都正確,你的交易成本誰來出呢?最終很難跑贏大盤。

  五、辨識主力動向---五種預示主力出貨的徵兆

  一,達到目標。有一個加倍取整的理論,這個方法在股市中還沒有被廣泛的應用,而一種理論在市場中掌握的人越少,可靠性就越大,所以,這是判斷股票高點的一個好方法。簡單的說,我們準備買進一支股票,最好的方法就是把加倍和取整的方法聯合起來用,當你用幾種不同的方法預測的都是某一個點位的時候,那麼在這個點位上就要準備出貨。當然,還可以用其它各種技術分析方法來預測。故當預測的目標位接近的時候,就是主力可能出貨的時候了。

   第二,該漲不漲。在形態、技術、基本面都要上漲的情況下不漲,這就是要出貨的前兆,這種例子在股市中是非常多的。形態上要求上漲,結果不漲。還有的是技術上要求漲,但該漲不漲。還有的是公佈了預期的利多消息,基本面要求上漲,但股價不漲,也是出貨的前兆;技術面決定了股票該漲而不漲,就是出貨的前兆。

   第三,正道消息增多。正道的消息增多,就是報刊上電視台、廣播電台裡的消息多了,這時候就是要準備出貨。上漲的過程中,報紙上一般見不到多少消息,但是如果正道的宣傳開始增加,說明主力萌生退意,要出貨。

   第四,傳言增多。一支股票你正在作著,突然這個朋友給你傳來某某消息,那個朋友也給你說個某某消息,又一個朋友又給你說某某消息,這就是主力出貨的前兆。為什麼以前沒有消息呢?

   第五,放量不漲。不管在什麼情況下,只要是放量不漲,就基本確認是處理出貨。

   如果有了這些徵兆,一旦出現了股價跌破關鍵價格的時候,不管成交量是不是放大,就都應該考慮出貨。因為對很多主力來說,出貨的早期是不需要成交量的。


六、投資瑰寶(心態篇)

  如果說把小散戶在這個市場上賺到的錢比喻成一個木桶裡裝的水,那麼決定水能夠裝多少是木桶邊上的木板的長短,這些木板包括了你本身的知識(證券基礎知識、法律法規知識、財會知識等等)、對你所投資的行業了解程度、你的投資理念和操作方法、對目前市場的理解程度、你的經歷和經驗甚至包括對人生的態度等等等等。而決定水能否裝滿是其中最短的那根木板,所以說對我們來說不是一定要有高學曆或經濟學博士,而是你的綜合素質。當然如果說你有一方面欠缺一點,可以多發揮自己的長處,也就是把木桶多向木板較長的那一面傾斜,以便水能裝的更多點。

   木桶光有邊上的木板是不夠的,最最最重要的就是木桶的底,而在市場中這個底就是你的心態。也就是說最終決定你在這個市場上能否成功是你的心態,再多的知識再高的學曆再高超的理念再豐富的經驗再遠大的理想沒有好的心態也是白搭。在這個市場中你有耐心滿手鈔票等待最好的入場時機嘛?有耐心看著有的個股瘋漲而不為所動嘛?有信心持有自己選中的好股等待它的拉昇嘛?有恆心堅持自己的風格理念(當然是在不段的改進)十年如一日嘛?能看到自己的股票正常調整而沒有恐懼心嘛?能看到市場中天天都有的賺錢效應而沒有貪婪之心嘛?能看到大盤個股爆漲爆跌而心平氣和的平常心嘛?很多股友不管是任何時候不管市場好壞手中都是持股滿檔的股票,剛賣了這支連一天也等不了馬上買入另一支,滿眼看到的都是機會,也絕不願意放過一次機會,這就是貪婪的表現。買入股票後只要稍微跌幅大一點就嚇的趕緊出清持股出貨,看到走勢好的股票反倒不敢買入,這都是恐懼心在作怪。大盤個股一大漲就心潮澎湃,恨不得讓全世界的人知道自己賺錢了,大盤個股一大跌就心急如焚,覺得世界一片黑暗,這種不平和的心態讓自己手忙腳亂,不知所措,結果一步錯步步錯一錯再錯。

   每個人進入這個市場都會有這種感覺,心態是隨著你對市場和自己的逐步了解而日見平和,了解的越深也就越平和。其實進進場場的大多都是對這個市場的未來抱有希望的,大的方向是向上的,然後大勢漲漲跌跌是很正常的,漲多了就跌跌多了就漲,大漲了大跌小漲了小跌,形勢好了大漲,問題多了大跌,是和世上萬物萬事相通的,日出日落潮漲潮退,三十年河東三十年河西。只是股市人為因素多了,比其它事情複雜多了,並不是一趨而就,而是漲時孕含著跌,跌時孕育著漲,大漲裡套著小跌,大跌裡套著小漲,漲跌互現,時漲時跌,似漲非漲似跌非跌。讓你頭暈目眩眼花繚亂。結果多的用也用不完的技術指標、分析軟體,各種各樣的分析方法研究理論,把複雜的東西搞的越來越繁雜,讓人是越來越糊塗。這時持股的找出N個要上漲的理由,滿手鈔票者也找出N個要下跌的理由,卻不知你己被股市漲漲跌跌的怪圈套在裡面,讓人欲罷不能。

   我們不能戰勝市場,只能戰勝自己,只能調整好自己的心態,冷眼看市,把複雜的事情盡量簡單化,以便保持清醒的頭腦,尋找最好的戰機。好的心態是要靠平時一點一滴積累,不段的學習總結,爭取盡早從量的積累到質的飛躍,當你平時積累到一定程度,也許一個人、一本書、一件事、一句話就可以讓你醍醐灌頂,走入人生的另一個階段。


  七、賣點如何確定 簡述三種方法

  賣股票是最難的事,從某種程度上講,何時賣股票甚至比何時買股票、買何種股票更難,而且更重要。雖然有關於股票目標價位的種種理論,但一般來說,投資者可以把握以下幾點:一、前期壓力點;二、大盤是否見頂;三、量度昇幅是否達50%或100%等。

  所謂前期壓力點,是指當股價接近前期壓力點時,如果不能再增動量,則躍過此壓力點的難度會非常大,投資者不妨出局或減少持股。股價運動過程中,每次高點的形成都有其特殊原因,而這一高點一旦形成,將會對該股後續的股價運動產生極為重要的作用,一則是該點位附近被套的籌碼在股價再次運動至此時會產生解套要求,再則是股價行進至此時投資者會產生心理上的畏懼,獲利回吐的壓力也隨之增加。因此,如果前期壓力點,特別是重要的壓力點沒有被有效突破的話,或者投資者此時對股票的定價存在疑惑的話,則可以考慮減少持股,如果正好處於市場的高點,則有出局的必要。

  在通常情況下,個股與大盤的聯動性還是非常強的,大盤處於昇勢時買股票賺錢的概率遠遠超過大盤處於盤勢或跌勢時,如果大盤見頂,則差不多90%的股票都會隨之下沉。故判斷大盤是否見頂是考慮是否賣出股票的一個重要指標。按這種方法操作有幾點需注意,一是對大盤的見頂跡像和信號能有一定把握,其次要承擔另外不隨大盤表現的10%股票此時繼續上昇的風險。也就是說。這一方法要求能看對大盤,另外,也要有“捨得”的勇氣至於量度昇幅的方法,有幾點特殊之處:首先,這一方法不是所有股票都適用,一般用在強勢股上更為有效;第二,量度昇幅的股價起始點需要小心處理。如果不能很好把握,最好不要使用該方法,否則,會誤導自己或別人。

  除了上述的三種方法外,有經驗的投資者還有其他很有效的方法,如指標法,該法既可用於日線,也可用於周線或月線;平均線法,看股價是否跌破某一均線;頂底背離法,等等。

  需要注意的是,每種方法都有不完善之處,使用時不可過於機械。另外,在最高點賣出只是奢望,故不應對利潤的不***過於計較,以免破壞平和的心態。在市場裡,如果過於苛求的話,到頭來都只剩一個“悔”字:悔沒買,悔沒賣,悔賣早了,悔進貨價位輕了……所以,在投資上留一點餘地,便少一份後悔,也才有可能小錢常賺。


 八、快速拉昇時的操作策略

  快速拉昇階段:為主昇段,行情誘人且昇幅可觀。

  技術特點:

  1、經常走出獨立於大盤的走勢,一般發生在大勢樂觀之時;

  2、強調快速,具有爆發性;

  3、在拉昇初期經常出現連續軋空的走勢;

  4、經常呈現漲時放量、跌時縮量的特點;

  5、在同一交易日開市後不久或收盤前幾分鐘最易出現拉昇現像。

  6、具有良好的技術形態。如均線系統呈典型的多頭排列,主要技術指標處於強勢區,日K線連續飄紅收陽。

  運用手法:

  1、夾板式:即在當日上攻時經常在“買三”和“賣三”位置上同時掛出大單子,之後把買賣價位不斷上移。

  2、直拉式:此類主力一般實力強大,喜歡急功近利式的短線凶悍做作。

  3、台階式:此類主力往往不具備控盤的實力,或者無法保證絕對保密不走漏消息,故採用此手法盡量減輕上行時的壓力。

  4、波段式:多為中長線做主力,故採取循序漸進、穩扎穩搭計程車手法。

  盤面特徵:經常在中(高)價區連拉陽線。從盤面來觀察,通常上昇行情開始時一定會有極強烈的買進信號告訴你可以大膽進場了,這個強烈的買進信號是放巨量拉長陽線。如果在盤整的行情中突然出現開盤跌停收盤漲停,往往代表著大行情可能開始,尤其是連續幾天放巨量拉長紅,便代表強烈的上攻慾望。

  通常多頭行情開始時,股價呈現大漲小回的走勢,往往是漲3天,回檔整理1天;再漲3天,再回檔1倍時方才可能結束。在多頭市場裡,個股行情起點成交量均不大,隨著指數上昇而擴大,直至不能再擴大時,股價指數便開始下,也就是最高成交量對應著最高股價指數。有時股價指數雖然繼續上昇,成交量卻無法再放大,上昇行情極可能在數日內結束,與“先見量,後見價”相印證。投資人只要在3個月之中做一波真正的多頭行情就足已了。

  拉昇行情的特點是換手積極,股價上漲時成交量持續放大,並沿著5日移動平均線上行;當股價下跌時,成交量過度萎縮,並且能夠在10或30日移動平均線處明顯止跌回穩,當成交量創新記錄直至無法再擴大,股價收大陰放大量時,上昇行情才結束。

 


尋找翻倍股票十大“秘訣”
 
如何找到今後能翻數倍股票的方法呢?人們暫且把今後能翻數倍的股票稱為“明日之星”股。在股票歷史中,“明日之星”股在被人發現之時,往往像滄海遺珠,埋沒在眾多股票中,然而當“明日之星”上市公司潛質顯露時,股價往往翻數倍,甚至十幾倍。這顯然不屬投機範例,初級市場有這種機會,成熟市場也仍有這種機會。
  要成為“明日之星”應至少具備以下一些特徵:
  1、公司主營業務突出,將資金集中在專門的市場、專門的產品或提供特別的服務和技術,而此種產品和技術基本被公司壟斷,其他公司很難插足投入。那些產品和技術在市場上競爭程度不高,把資金分散投入,看到哪樣產品賺錢即轉向投入,毫無公司本身應具有的特色,以及無法對產品和技術壟斷,在競爭程度很高的領域中投入的上市公司很難成為“明日之星”。

  2、產品和技術投入的市場具有美好燦爛的發展前景。當然對市場的前景具有前瞻的研判必不可少。比如,世界電腦市場的龐大需求使美國股票“IBM”和“蘋果”成為當時的“明日之星”;香港因為人多地少,加上地產發展商的眼光,使地產上市公司利潤和股價上昇數倍。

  3、“明日之星”上市公司應該在小規模或股本結構不大的公司中尋找。由於股本小,擴張的需求強烈,適宜大比例地送配股,也使股價走高後因送配而除權,在除權後能填權並為下一次送配做準備。如此周而復始,股價看似不高,卻已經翻了數倍。

  4、“明日之星”上市公司所經營的行業不容易受經濟周期所影響,即不但在經濟增長的大環境中能保持較高的增長率,而且也不會因為宏觀經濟衰退而輕易遭淘汰。

  5、公司經營靈活,生產工藝創新,尤其是在高科技範圍,它們比其他的公司有高人一籌的生產技巧,容易適應社會轉變所帶來的影響。

  6、公司肯花大力氣進行新技術研究和創新,肯花錢或有能力不斷發展新產品,始終把研究和發展新技術和新產品放在公司重要地位,如此,公司才有能力抵御潛在的競爭對手,使自己產品不斷更新而立於不敗之地。

  7、公司利潤較高或暫不高,但由於發展前景可觀而有可能帶來增長性很高的潛在利潤。這一條對發現“明日之星”十分重要,因為利潤成長性比高利潤的現實性更為重要,動態市盈率的持續預期降低比低企的市盈率更為吸引人。

  8、公司的股本結構應具有成交量小、總股本尚不太大,且總股本中持有部分股份的大股東應保持穩定,大股東實力較強對公司發展具有促進作用,甚至有帶來優質資產的可能。

  9、公司仍未被大多數人所認識,雖然有人聽說過公司名稱,但大多數投資者都不知道該公司的股本結構、潛質、經營手法、生產技巧和利潤潛力等,太出名或已經被投資者廣為知道的上市公司不可能成為“明日之星”。

  10、“明日之星”股在行情初起時,股價應不高,至少應在中、低價股的範圍內尋找,因為從幾元的股票翻倍到數十元較容易,而幾十元股票要漲到數百元則對大眾心理壓力較大。

 

一個指標:MACD

一條均線:30日均線

一個技巧:周線二次金叉抓大牛股

一:買“小”賣“小”

這是運用MACD捕捉最佳買賣點的一種簡易方法。

這裏的“大”和“小”是指MACD中的大綠柱,小綠柱,和大紅柱,小紅柱。而在操作時圖中的DIF和MACD兩條白色和黃色的曲線,一般是視而不見的,我們只注重紅綠柱的變化。

《曹劌論戰》中有一句話,叫做“一鼓作氣,再而衰,三而竭”。在股市中,任何一次頭部和底部的形成,市場都會提供兩次或兩次以上的機會給我們(入市或出場)。“大紅”之後是“小紅”,“大綠”之後是“小綠”。

當一波氣勢洶洶的下跌,或一波氣勢如虹的上漲開始時,我們首先應避其銳氣,保持觀望。也就是說,當經歷一波下跌後,當股票處於最低價時,此時MACD上顯現的是一波“大綠柱”。我們首先不應考慮進場,而應等其第一波反彈過後(出現紅柱),第二次再探底時,在MACD中出現了“小綠柱”(綠柱明顯比前面的大綠柱要小),且當小綠柱走平或收縮時,這時就意味著下跌力度衰竭,此時為最佳買點,這就是所謂的買小(即買在小綠柱上)。

顯現上漲也同樣。當第一波拉升起來時(MACD上顯現為大紅柱)我們都不應考慮出貨,而應等其第一波回調過後,第二次再沖高時,當MACD上顯現出“小紅柱”(紅柱比前面的大紅柱明顯要小)此時意味著上漲動力不足,這時我們方考慮離場出貨。這就是所謂的賣小。

也就是說,當市場“一鼓作氣”時,無論是上漲還是下跌,我們都應保持觀望;當市場“再而衰”時,我們方考慮進場或減倉;當“三而竭”時,我們應重倉追漲,或者殺跌出貨‧

當然也可將此方法用在分時系統裏來進行買賣的。

此方法的口訣即為:買小賣小(買在小綠柱,賣在小紅柱),前大後小(即前面是大綠柱或大紅柱,後面往往為小綠柱或小紅柱)

二:“周線二次金叉”抓大牛股

由於實戰操作的最高境界就是“大道至簡”,所以在實戰操作中各個週期只設一條均線:30日均線。只用這一條30日均線來進行大盤或個股的分析和買賣。

當股價(周線圖)經歷了一段下跌後反彈起來突破30周線位時,我們稱為“周線一次金叉”,這只不過是莊家在建倉而已,我們不應參與,而應保持觀望;當股價(周線圖)再次突破30周線時,我們稱為“周線二次金叉”,這意味著莊家洗盤結束,即將進入拉升期,後市將有較大的升幅。我們應密切注意該股的動向,一旦其日線系統或者分時系統(60分鐘,30分鐘)發出買信號(如MACD的小綠柱買點),我們應該毫不猶豫進場買入該股。另外我們也可以延伸出“月線二次金叉”產生大牛股的條件,可以說90%的大牛股都具備這一條件。

例如:長安汽車(000625)2002年4月12日股價(周線收盤價)突破30周線,形成第一次金叉; 2002年10月25日股價再次突破30周線,形成我們所謂的“周線二次金叉”‧我們再看 其月線圖:2000年4月28日股價(月線收盤價)突破30月線,形成第一次金叉,2002年4月30日股價再次突破30月線,形成我們所謂的“月線二次金叉”‧
一汽轎車(000800)2002年6月14日股價(周線收盤價)突破30周線,形成第一次金叉;
2003年1月10日股價再次突破30周線,形成我們所謂的“周線二次金叉”‧
上海機場(600009)2002年3月8日股價(周線收盤價)突破30周線,形成第一次金叉;
2003年1月29日股價再次突破30周線,形成我們所謂的“周線二次金叉”‧
還有揚子石化(000866)馬剛股份(600808)深赤灣(000022)等等各股,還有以前的一些大黑馬,希望大家能夠翻翻,細細品味‧還有2002‧7───12的韶鋼松山‧

三‧原則:多週期共振

多週期主要指的就是月,周,日,60分鐘,30分鐘,15分鐘,5分鐘這7個週期。月,周可劃為一個週期,60分鐘,30分鐘可劃為一個週期。多週期共振的含義就是指任何一個買點或賣點都必須有兩個週期或兩個以上的週期發出買點或賣點(當然越多越好),方能考慮進場買入或賣出,一個週期發出的買賣點是不予考慮的。

具體來說,就是當月線圖或者周線圖發出買賣點時(這兩個週期可劃在一起,只要有一個發出買賣點就可以認可),這時候,它的日線圖或者分時系統(60分鐘,30分鐘)其中之一也要發出買賣點(比如MACD的小紅,小綠的買賣點,或者30日均線發出買賣點),方能考慮買入或賣出。如果日線或分時系統沒有買賣點,那麼即使月線或者周線發出買賣點也不應考慮,必須有兩個或兩個以上的週期發出買賣點,我們方能考慮進場。

如果是做短線,就是當60分鐘圖或者30分鐘圖發出買賣點時(這兩個週期可劃在一起,只要有一個發出買賣點就可以認可),這時候,它的15分鐘圖或者5分鐘圖其中之一也要發出買賣點(比如MACD的小紅,小綠的買賣點,或者30日均線發出買賣點),方能考慮買入或賣出。如果15分鐘圖或5分鐘圖沒有買賣點,那麼即使60分鐘圖或者30分鐘圖發出買賣點也不應考慮,必須有兩個或兩個以上的週期發出買賣點,我們方能考慮進場。

當然,如果月線圖和周線圖都有買賣點,那麼說明後市的力度將會很大,一旦其日線圖或者分時系統發出買賣點,我們應重倉長線持股。(因為這是兩個以上的週期發出的買賣點)分時系統也一樣。

另外要強調一點:在這裏,用什麼指標是不重要的,我用MACD,你用KDJ都沒什麼關係,重要的是必須要幾個週期發出買點。

四‧只賺自己能賺的錢

由於市場總體的不可認識,因而定量地對市場全局進行分析和描述就成為不可能。任何投資分析理論都必然帶有模糊的主觀隨意色彩。然而,在實戰投資操作行為展開時又絕對不允許模糊和主觀隨意。這就是投資分析研判理論與投資實戰理論和諧統一的兩難問題。

我們採取的方式是承認自己的渺小,承認自己在某些時候的無能為力,放棄對認識全部市場規律的幻想。在實戰中。我們只做能夠被我們認識和把握到的行情和機會,而不會勉強隨意去做自己認識和把握不到的行情和機會。追求完美是最終走向成功的大敵。這種完美主義的念頭,將使我們內心無法保持寧靜和平衡。心平氣和,坦然地放棄不確定和無把握的市場機會,以確保我們的投資活動處於完全可以被自己控制的範疇之中。

因此,我們的實戰操作必須建立在儘可能客觀,定量化的基礎之上。我們只賺取屬於我們自己的,可以穩定獲得的市場機會的利潤。我們追求的是一種必然的成功而絕非偶然的運氣。同時,實戰買賣操作信號定量化,客觀化也是我們評價和衡量操作質量好壞最為重要的標準。

每個投資者都必須牢牢記住,你是市場追蹤者,其一切實戰操做行為的展開都必須是以市場發出的客觀信號為準,絕對不是自以為是的預測為準。這是確定投資者是否專業的關鍵。

耐心等待獲取利潤的重大市場機會出現。在重大市場獲利機會產生的時候,我們必須要有充分的資金進行參與,這是投資成功的關鍵‧

五‧後發制人以靜制動順勢而為

《曹劌論戰》中有一句話,叫做“一鼓作氣,再而衰,三而竭”。在股市中,任何一次頭部和底部的形成,市場都會提供兩次或兩次以上的機會給我們(入市或出場)。

當一波氣勢洶洶的下跌,或一波氣勢如虹的上漲開始時,我們首先應避其銳氣,保持觀望。也就是說,當經歷一波下跌後,當股票處於最低價時,我們首先不應考慮進場,而應等其第一波反彈過後,第二次再探底時,當再次拉升起,此時我們方考慮進場買入。技術指標往往會形成背離,圖態上會顯現出盤底。上漲也同樣。當第一波拉升起時,我們都不應考慮出貨,而應等其第一波回調過後,第二次再沖高時,當技術指標形成背離,圖態上會顯現出盤頂時,此時我們方考慮離場出貨。也就是說,當市場“一鼓作氣”時,無論是上漲還是下跌,我們都應保持觀望;當市場“再而衰”時,我們方考慮進場或減倉;當“三而竭”時,我們應重倉追漲,或者殺跌出貨。


ECFA上路,工具機5檔飆漲停

營所稅調降、ECFA上路,以及歐美市場逐漸復甦,帶動工具機族群勁揚,程泰 (1583) 、亞崴 (1530) 、東台 (4526) 、富強鑫 (6603) 、高鋒 (4510) 都出現漲停表現。

以目前來看,工具機相關廠商在景氣回穩下,訂單狀況皆逐步回復至金融海嘯前水位,接單至少到第一季底都沒有問題。而今年除了有企業營所稅從25%降至17%外,兩岸ECFA上路,工具機產業被列入兩岸ECFA的早收清單項目之一,工具機銷往大陸關稅今年將由9.7%降至5%,將帶動訂單大增,為今年工具機產業界最大的兩項利多。


此外,受到控制器及鑄鐵等原物料持續飆漲,台中精機、程泰、亞崴及東台、高鋒都將自3月1日起全面調漲產品售價,平均調幅約在5%至7%之間,避免毛利被侵蝕。關鍵零組件的上銀 (2049) 也蠢蠢欲動,如果棒材上漲,上銀也會調漲滾珠螺桿等產品售價。


德意志:H1減碼中概股、加碼電子股,首選8檔

 

德意志證券台灣區研究部主管王俊朗今天出具台股策略報告指出,德意志銀行中國首席經濟學家馬駿(Jun Ma)近日提出中國2011年股市主要題材及策略,主要提到中國今年上半年通貨膨脹、下半年通貨緊縮,將導致類股輪動,由於兩岸間關係緊密,有其重要性去揭示對台股的影響,建議上半年減碼中國概念股、加碼電子股,另看好綠色能源及西部開發題材今年在中國持續發酵,電子股首選華碩等8點。


王俊朗表示,建議上半年減碼中國概念股,特別是基礎建設相關族群,馬駿認為上半年貨幣政策趨緊將對部分類股施壓,包括需要更多財務槓桿操作的族群,通常是基礎建設及資產類股,這將對中國市場營建原物料費股造成負面影響,此外,馬駿也預期中國市場長線獲利成長將會減速,這對台灣中概股將是減分,這也支持先前提出上半年加碼具成熟市場成長題材的電子股,並因今年新興市場成長趨緩而減碼非電子股。

另王俊朗耶誕節前也點出,明年上半年加碼電子、減碼非電子股,電子股今年已成為類股表現最差的族群,對獲利上修成長動能持續性存疑,近幾個月電子股動能已明顯趨緩,然明年對已開發市場有更具建設性看法,目前愈見明年電子股有上檔風險,電子股首選華碩 (2357) 、鴻海 (2317) 、晶電 (2448) 、旭曜 (3545) 、致新 (8081) 、仁寶 (2324) 、廣達 (2382) 、鴻準 (2354) 等8檔,並預估2011年台股目標指數為8500點。

王俊朗強調,綠色能源仍是今年焦點,節省能源仍是中國政府的長期政策方向,看好這將對LED類股有正面利基,首選晶電,評等為買進,目標價為110元。

王俊朗認為,中國西部開發市場同時具有「推」跟「拉」的因素,對台灣製造商而言,這顯示來自內陸地方政府的補貼及政策誘因,同時沿海省份薪資持續提升,這對已經開始轉往內陸的個股可望較占上風,鴻海將是這題材的首選,給予鴻海評等為買進,目標價為138元。

 


野村看亞洲科技股 平板電腦、智慧手機最夯 台股首選3檔

 

野村證券出具亞洲科技產業最新報告,對整體產業持正向評等,認為PC、TV、記憶體、LCD等主要族群營運都可望在第1季探底,看好平板電腦、智慧型手機相關題材,包括零組件、觸控面板、記憶體等族群將在2011年大幅成長,台股首選TPK宸鴻 (3673) 、宏達電 (2498) 、宏碁 (2353) 等3檔。

野村指出,亞洲科技類股「表現兩極化」的幅度將越來越強烈,以手機族群為例,智慧型手機族群動能強勁,但功能型手機族群則後市不佳;在終端產品中,看好智慧型手機、平板電腦等終端產品族群表現,對看壞桌上型電腦、功能型手機族群後市,而在供給極度過剩、需求大幅不如預期之下,對LCD TV族群持「中立」態度。

而對於太陽能產業後市,野村則不看好,認為太陽能族群存在著2011年政策補助減少、供給恐過剩等疑慮;至於IT服務、軟體族群,在2012年營收緩步成長、供給面風險提升、營運範圍受限、稅金增高之下,野村也持「中立」態度。

野村喊進有強勁成長題材的產品與其零組件族群,看好包括NAND記憶體、Mobile DRAM、觸控面板、OLED面板等族群,台股首選宏達電、TPK宸鴻;另外,野村無視於產業趨勢不佳,在PC產業中喊進宏碁,看好宏碁具有成本控制得宜、客戶組合較佳等優勢,認為目前市場對其預期過低。

野村則不推薦成長前景黯淡的族群,如PC零組件的PC DRAM與HDD族群、功能型手機中的IC設計族群,與部分LCD、LED相關族群皆不受看好,台股部分建議減碼聯發科與記憶體廠商。

野村指出,若TV、PC廠商的存貨水位低於預期,就能成為供給面的正面題材,而LCD、記憶體等IT零組件族群營運可望在第1季落底,並在今年復甦;另外,也建議投資人等待更好的時機,再進場佈局IT服務、太陽能族群。

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今天花太多時間在研究vba,真的是不好懂,看到別人的作品這麼棒,還真的是很羨慕,資料還是有做,不過沒有篩選新股票,有需要的自行下載囉。


下面是我今日篩選到會注意的股票,前幾天篩選到的就請看下載附件Excel內的報表。
今日篩選個股:力麗、厚生、麗嬰房、聯華、聯發、興富發、年興、大成鋼、力麒、順德、力鵬、華寶、新鉅科、友訊、力成、太子、光洋科、特力、啟碁

投信買超個股挑選:泰豐、華寶、力麗、厚生、京城、國喬、麗嬰房、聯華、榮剛
今日法人同步買超:聯華、京城、宏達電、國喬、麗嬰房、勤誠、晶睿
五日法人同步買超:聯發、力麗、京城、麗嬰房、興富發、台開
法人連續買超個股:力麗、泰豐、華寶、東聯、第一銅、年興、大成鋼
股價下跌法人買超:華寶、力麒、敦南、威盛、裕民、順德、福興
量勢增強法人買超:嘉裕、敦南、泰豐、力鵬、力麗、第一銅、台開、台肥、技嘉
五日投信買超值估:華寶、國喬、厚生、榮剛、泰豐、麗嬰房
買超股本基準異常:新鉅科、晶睿、聯發、華寶、東和
季線乖離法人買超:同致、友訊、力成、太子、光洋科、特力、宏全、台表科、日勝生、國賓、啟碁
複核條件篩選個股:新復興、南港、集盛、華寶、新光鋼
       
複核條件設定:1.股本100億以下。2.今日法人買超大於0。3.今日投信買超大於0。4.5日投信買超值5千萬以上。5.5日買超股本基準75%以上。6.5日三大法人買賣超成交比5%以上。7.股價月線乖離率10%以下。8.含前幾天已篩選部份。

 

明年觸控IC營收成長多少 就看平板與智慧型手機量衝多高

【鉅亨網記者蔡宗憲 台北】雖然明年半導體產業成長幅度趨緩,不過市場仍積極尋找明年產品的亮點,近期資策會產業研究中心召開明年高科技展望發表會,終端產品中最看好平板電腦與智慧型手機的成長力道,也激勵市場再度回頭將注目焦點集中在與這兩樣具有高關聯性的觸控IC族群。
以目前的進度來看,台灣IC設計廠包含矽統(2363)、聯陽(3014)、原相(3227)、松翰(5471)、禾瑞亞(3556)、義隆電(2458)以及近期也加入市場的矽創(8016)皆有所著墨。
其中多數廠商皆專攻電容式觸控IC領域,少數則專攻光學觸控,原相與松翰皆大力著墨光學觸控領域,原相進度最領先,不過受限整體AIO PC(一體成型電腦)市場規模未明顯放大,今年全年相關觸控IC出貨量也同步受到壓抑,不過IC業者也無須失望,品牌業者包含華碩(2357)、宏碁(2353)與微星(2377)到今年仍持續力推相關AIO PC產品,顯見其仍看好市場後續成長力道。
今年認證進度一延再延的松翰,也在近日宣布光學觸控已通過微軟((US-MSFT))Windows 7logo認證的好消息,產品出貨進程有機會提前;而甫加入觸控IC大家庭的矽創,今年下半年加快腳步趕進度,除推電容觸控解決方案,光學觸控也同步通過認證,並將在近日對外展出,雖然公司方面對光學觸控出貨進度不願多做表示,但以產業循環來看,最快也是明年下半年就會出貨。
另一塊也是廠商大力著墨的就是電容式觸控IC,不過業者指出,這塊市場其實多是國際廠的天下,而台灣IC廠商要搶得量產,就要與模組廠合作出貨至組裝業者端,另外還有觸控IC的良率更是致勝關鍵,因此多數業者雖高喊推出產品,但常落入雷聲大雨點小的窘境。
禾瑞亞今年下半年電容觸控進度加快腳步,本季中大尺寸出貨量就會達30萬套,手機用的中小尺寸出貨也攀升至20萬套,整體出貨動能有成長跡象,而禾瑞亞更對明年成長動能持續表態樂觀,認為在平板電腦與智慧型手機的助長下,觸控IC出貨量可望不減反增;另外,禾瑞亞也積極佈局中國白牌手機市場,過去中國手機多以電阻式觸控為主,目前因為電容式觸控技術相當成熟,價格也不再難以接近,因此該區目前新出手機搭載的觸控技術也多以電容式為主,也使得禾瑞亞對明年營運仍持樂觀。
義隆電方面則指出,明年第 1 季導在平板電腦的電容式觸控IC就會小量出貨,下半年有望放量,智慧型手機今年雖然第 3 季出貨受到阻礙,但年底前也有客戶新機種陸續量產,明年整體動能也看俏。
而近期市場盛傳聯陽電容式觸控IC也已開始出貨給下游觸控面板廠商,將導入至手機產品,出貨量也有望緩步推升,法人預估明年觸控營收將佔聯陽營收比重 5 %之高,挹注營收與獲利。

CES)義隆電十指觸控通過微軟認證 將亮相  鉅亨網記者蔡宗憲 台北  2011-01-04
IC設計義隆電(2458-TW)今(4)日宣布,支援十指的觸控IC解決方案已通過微軟認證,並將在本周四的美國消費性電子展(CES)正式展出。

自從美商蘋果(Apple)(AAPL-US)推出智慧型手機iPhone與平板電腦iPad產品後,觸控熱就成為市場最夯話題,義隆電表示,此次CES展中,義隆電採用多手指觸控技術將展示多款新產品,例如Smart-Click Pad、電容筆eStylus、Illuminative Smart-Pad、Smart-Touch Screen(大、中、小尺吋皆有)、Smart-3DForce Sensor、Smart-3D Remote、 Smart-Keyboard、Smart-3D Mouse等,這些新產品將廣泛應用在Smart Phone、平板電腦(Tablet PC)、筆記型電腦(包括NetBook、NoteBook)、AIO PC(一體成型PC)、電子書、Smart TV等,為今年公司營運成長增添新動能。


義隆電表示,Smart Phone、平板電腦、筆記型電腦等三大應用產品是今年的成長主軸;由於觸控功能不斷滲透在這三大電子產品中,後勢也十分看俏,義隆電又有專利技術與實作經驗,將能提供客戶具競爭力的解決方案。

義隆電第三代Smart-Touchscreen是採用數位訊號處理器(DSP)為核心,可十指操作,並具高準確度與線性度,雜訊免疫不需要背面接地ITO,同時不怕大尺寸時手壓所造成觸控面板彎曲的問題,現可提供2-15吋的十指觸控方案,目前10.1吋十手指操作已經通過微軟Win 7認証,未來將能廣泛應用到Smart Phone、平板電腦(Tablet PC)、ebook,預計今年初導入量產階段。

另外,Smart-Click Pad新產品具有獨特的ID外觀,有別於傳統觸控板,可提供更大面積讓使用者去操作多手指手勢,可支援 5 指手勢,並不會因手汗或潮溼影響觸控板功能,同時義隆電也提出市場唯一擁有2mm筆尖之電容筆eStylus,該技術可廣泛應用在筆記型電腦。

另一重點產品智慧型3D壓力感測器(Smart-3DForce Sensor)新產品,具360度全方向壓力感測,能將3D搖桿整合至8 mm寬x1.5 m高的輸入裝置上,並結合滑鼠、搖桿、飛梭轉盤、類比開關、點擊(Tap)等功能,可廣泛使用在3D智慧型遊戲手機、含3D遊戲平台之平板電腦及Smart TV之智慧型搖控器。

義隆電也結合專利優勢開發出智慧型3D觸控式多功能遙控器,改善未來人機介面的模式,該產品是六合一高度整合設計的智慧型觸控式多功能遙控器,整合滑鼠、鍵盤、3D電玩遙桿、簡報器、手寫辨識、遙控器等功能,並支援Windows 7多指觸控手勢操作,可用於Windows的Media Center以及IP TV、Smart TV提供方便簡易與直覺的多手勢操作。

為順應市場多手指應用新趨勢,義隆電已開發完全系列電容式觸控產品,將在CES中亮相;Smart-Pad已廣泛應用在小筆電、傳統筆電,去年已搶攻全球近12.3%市佔率,Smart-Touchscreen小尺吋觸控控制板暨晶片,也已出貨給智慧型手機及衛星導航裝置一線大廠,去年全年出貨量超過300萬套。

同時,Smart-Keyboard新產品也符合Windows 7手勢功能,能在鍵盤上模擬觸控螢幕,實現各項放大、縮小、翻轉等功能,目前已導入有線和無線的Windows 7 Keyboard中。

義隆電強調,目前觸控晶片及整體解決方案已獲國內外大廠採用實績,預料未來將有機惠在市場中站穩腳步。

搶觸控財 巨路明年爆發力強   2010-12-27 工商時報
     觸控面板產業成為主流,隨著各家觸控面板廠大舉擴充產能,帶動上游材料需求大增。巨路(6192)原本就是國內「電阻式」觸控面板光學膠的代理商,隨著該公司與日本供應商合作開發的最新「電容式」觸控面板光學膠,將於明年第1季推出,有機會分食蘋果iPhone、宏達電智慧型手機的龐大商機,有機會複製碩禾(3691)在太陽能產業的成功模式。

     巨路10、11月合併營收連續改寫單月歷史新高紀錄,明年第1季除新產品電容式觸控面板光學膠,還有不少石化、煤化工等專案陸續展開,單季合併營收不排除可超越今年第4季、續創單季新高紀錄。

     太陽能產業今年爆發力強勁,各家大廠的年度營收都是倍數成長起跳,帶動相關材料和周邊器材需求暴增,其中又以開發太陽能導電膠的碩禾最具代表性,除了今年可大賺3個股本之外,掛牌之後更一舉躋身「股后」,僅次於宏達電。

     對於觸控面板產業來說,也有機會複製此一模式。「一哥」宸鴻(3673)掛牌後至今股價穩居「F4」當中,激勵勝華、洋華、介面、和鑫等廠商全力拚產能,至於原本的面板廠如奇美電和友達旗下的達虹,更是火力全開,明年度國內觸控面板廠的總產能將跳升數倍,因此勢必要帶動相關的材料需求暴增。

     法人表示,觸控面板「貼合良率」好壞,是廠商良率和毛利率的關鍵,而光學膠更是貼合過程的靈魂。巨路在國內市佔率高達4~5成,主要客戶包括洋華和介面。


1《外資》買超股:買超鴻海19日
2鴻海 (2317) :iPad即將改版,董事長郭台銘預估2011年營收至少年增15%,目前對應PER仍低於台股平均值,研判在央行加大匯市控管後,熱錢將轉往低PER之產業龍頭parking
3鴻海 (2317) :郭台銘表示,今年營收年成長率逼近6成,集團營收近3兆元。郭台銘看好台日攜手 2011年沒有景氣問題 只有競爭力問題
個人想法:外資買超那麼多天當然是有故事.且明年成吉思汗的連日抗韓想法我大大讚揚.且可大口咬蘋果. 技術線型短空長多.要有耐心.毅力.相信我們可以與成吉思汗分享慶功宴

 

選黑馬大戰略
 

我們在形容人生從逆境爬起來的轉機,常常用一句形容詞:「不經一番寒徹骨,那得梅花撲鼻香。」這種經過極度逆境壓縮出來的收穫,往往是很大的。用在股票投資,最具意義的名言是「行情總在絕望中誕生……,在充滿希望中毀滅。」用在選股上面,很多股票當我們進場去買,充滿恐懼的時候,往往會出現意想不到的漲幅;但有些股票,在我們買進的時候,充滿樂觀快樂的心情,下場往往是套牢的。

也因此,在股票市場裡最有哲理的一句話是「貴上極則反賤,賤下極則反貴」,也就是買賣股票盈虧,其實最關鍵的就是「價格」,任何投資與你進場的買點高低有很密切的關係。像現在帝寶每坪二百萬元以上,五年前剛開始以每坪六、七十萬元買進的人已立於不敗之地,但現在二百萬進場追價的人,則是福禍難料。

在股票市場投資,買進的個股「價格」最重要,像現在在九百元買宏達電(2498)的人,就跟二百萬元買帝寶一般,不一定會輸,但風險很大。

每一年度歲末年初之際,我們若把年度漲幅名列前茅的個股列出來,年度漲幅前三十名的個股,第二年漲幅相對變小,甚至逆勢下跌的風險大增。例如,二○○九年表現最出色的連接器股,如宏致(3605)一度一四三元,一○年卻一整年都在跌,如今只剩下五六元;凡甲(3526)曾漲到一二六元,如今只剩下七○元左右,禾昌(6158)○九年從一六元漲到七五.五元,一○年又跌回三六.五五元,幾乎是一整年都在下跌。最強悍的是嘉澤(3533),○八年底從一七元起漲,漲到一○年初漲到二二七.五元,幾乎是漲了十幾倍,但今年嘉澤業績亮麗,股價已不再強悍。電子書的振曜(6143)○九年也是從一二.二元漲到一四一元,一○年十一月營收仍亮麗,但是股價力道也相對有限。DRAM模組的威剛(6230)○九年從七.六五元漲到一○七元,也是十倍速大行情,但一○年一整年從年初跌到年尾,最低只有四一.八五元,這都說明了一點,股價漲多了就是大利空。

今年漲幅非常大的潤泰全(2915)從一二.四五元漲到一○八.五元,漲到百元以上的潤泰全,已把中國大潤發上市的效應發揮殆盡,未來中段整理不知會有多久,此時中線投資的人,當然可以換股。因此,像潤泰新(9945)、藍天(2362),未來即使利多再大,推升股價的力道,恐怕會受限。

二○○九年是金融海嘯後,美國印鈔票救市的第一年,前一年因為海嘯打擊,股價都跌得很深,那一年,根據江文勝的統計,台股漲一倍的個股達七一九家,漲超過二倍的個股多達二八九,漲三倍的也有一二五家,漲四倍以上的也有五九家,印證了低基期創造了高漲幅。

一○年,台股指數漲幅還不到一○%,這是因為相對基期已高,不過仍有黑馬,其中電源供應器的英格爾(8287)因為有中國普天大訂單,股價從二一.二五元漲到一九九元,寫下登峰造極紀錄。其次是光學鏡頭模組打入APPLE供應鏈的玉晶光(3406),從三七.○五元大漲到三九○元,是十倍速大漲;三是龍巖建設入股的大漢(5530)從一八.四元飆向一二四元,創下傳產股大漲範例。

一○年大漲的個股,具代表性的工具機的上銀(2049)從二六元漲到一六三.五元、尼龍的聚隆(1466)從三.四五元漲到三五.一元,汽車零組件的永彰(4523)、高價股宏達電(2498)、藍寶石基板的越峰(8121)、網路的網家(8044)及航空股的長榮航(2618)等。

航空股就是「賤下極反貴」的典範,○九年第四季航空股都忙著辦減資再增資,長榮航(2618)跌到七.五三元,華航(2610)只有七.六四元,但是一年光景,兩岸直航帶來及時雨,如今華航站上二六元,長榮航漲到三七.六元。這些航空股經歷了一翻寒徹骨,如今大展鴻圖,航空股最困難的時候,連員工也不敢參加增資,結果以每股一○.六元參加長榮航增資的人,一年都翻達二.五倍。這是二○一○年最值得探討的個股。

進入二○一一年,前一年度大漲的個股,只要業績繼續好,仍有表現空間,像長榮航、華航股價都還未到盡頭,但是未來一年漲幅不一定最大。若是股價已大漲,業績跟不上,命運就會如○九年DRAM模組的翻版,股價漲了好幾倍,然後跌下來腰斬。最好的方法是重新尋找低基期的個股。

二○一○年是傳產股豐收的一年,多數傳產股基期都高了,目前稱得上低基期的只剩下水泥與鋼鐵,但台灣水泥在中國大陸布局不夠深,競爭力仍有限;鋼鐵雖然基期低,但看中國大陸金鋼(600019),太原不鏽鋼(000825)幾乎紋風不動在低檔,可看出大宗鋼材與不鏽鋼前景仍不明朗。

不過二○一年工具機產業大好,鋼材需求增加,另外,汽車零組件也很旺,像上銀、永彰都是一○年大漲代表作,在這種情況下,特殊應用鋼材就有表現空間。最近切入生技的精剛(1584)與航太的榮剛(5009)都有非常好的表現,一一年仍然很有看頭。未來還值得留意的有高技術生產螺帽的世鎧(2063)與三星(5007)品質與技術大大提升,一一年將打入BENZ與BMW供應鏈,搖身一變成為汽車零組件供應商,業績在一○年逐季成長,一一年有更大成長爆發力,潛力值得期待。世鎧上櫃第一年即交出EPS四元成績,一○年營收成長七一.六%,未來仍然很有看頭。

另一個則是金融股,這是二○一一年台股脈動最精彩的類股,基期最低的是受到海嘯重創的壽險股,最近中壽(2823)表現強勁,不過二○一一年在房地產布局頗具潛力的台壽保(2833)很可能是最大黑馬,新光金(2888)在房地產布局很深,股價又低,也可期待。另外沒有趕上ECFA開放首班列車的證券股,將隨著台股朝萬點邁進,有上挺的空間,其中,併入金鼎證的群益(6005),併入台証證的凱基(6008),及各方爭相搶視的寶來證(2854)最值得留意。

電子股是二○一年表現相對遜色的族群,目前基期最低的是雙D,不論是面板或DRAM,基期都很低,奇美電(3481)第三季是虧損,但股價仍站在四○元以上,這是有鴻海(2317)加持,因此,面板股基期低,但股價並未大跌。倒是DRAM、DRAM模組、記憶體IC設計公司股價都跌得很深,如果要看恐怖氣氛,DRAM股很像○九年底航空股的翻版,二十九日外資買超四三八八張力晶(5346)、五三三張茂德(5387)與六九五九張旺宏(2337)。最近世界先進(5647)股價表現不惡,厄運是不是會過去?值得細細研究。

力晶減資後,又從八.八六元,跌回五.三一元,股價已產生抵抗力,一○年DRAM上半年景氣好轉,力晶前三季賺了一四○.一七億,算是保住元氣,但是從溝槽轉換到堆疊製程的南科(2408)與華亞科(3474),來不及趕上,連虧了三季,南科虧四九.七八倍,華亞科虧五九.九一億,南科負債逾千倍,負擔加重。

進入二○一一年要看ELPIDA來台TDR後進一步動作,若由ELPIDA進一步整合茂德、力晶與瑞晶(4932),也許DRAM產業會出現轉機。瑞晶前三季已賺進一四三.九六億,EPS四.八九元,股價卻只有一八.四元,顯然大家對DRAM的恐懼已幾乎到了死心的地步。若要找寒徹骨的個股,DRAM可能是目標,我認為有耐心的人可在力晶與瑞晶上面等機會,也許說不定會是二○一一年最大黑馬,只是眼前仍籠罩濃霧,仍得慢慢釐清。

電子產業第三個低基期股是手機及手機零組件產業,一○年華寶(8078)與華冠(8101)都出現底部暴量彈升的現象,華寶已積極從手機代工轉向平板電腦代工,華冠也出現轉虧為盈的現象,華寶從二一.一五元漲到二九.九五元,攻到年線壓回,三十日又出現大量攻漲停,轉機力道漸顯現,華冠也是如此。

手機零組件股蟄伏了很久的黑馬很可能是美律(2439),美律是電聲產品供應商,與香港的AAAC控股(瑞聲聲學)類似,但過去二年來,瑞聲從二.二港元大漲到二二.九五港元,幾乎大漲一倍,美律一○年配三.二六元現金,前三季EPS已達三.三二元,一○年EPS至少有四.五元,P/E只有一一.八倍,十一月美律合併營收達八.○三億,股價正穿越年線,二○一一年若EPS可挑戰六元,股價將值得注意。

目前電子股低基期很多,但轉機力道仍充滿不確定,必須一步一腳印,一○年以來,HDI板造就了華通(2313)、燿華(2367)、金像(2368)的轉機大漲行情,下一步可觀察玻纖布,銅箔基板的翻升力道。另外,IC設計股在二○一○年表現都很弱,未來在新產品應用,誰能殺出重圍?聯發科(2454)在一○年是從年頭跌到年尾,符合低基期的特色,若一一年盈餘成長顯著,聯發科就會有較大爆發力。

二○一○年即將結束之前,蟄伏了二十年的開發金控突然發威,看起來辜家二少已經準備好了,開發金谷底翻揚,股價大漲五成以上,中壽(2823)成了下一匹黑馬,第三個當然是凱基證券(6008),這是金融股突破的第一個點。

黎智英的壹電視開台前夕,他長期投資的玉山金(2884)漲到二○.五元,給了他很大激勵,有助於台新金(2887)、永豐金(2890)更上一層樓。金融股若找長期爆發力,低基期的台壽保(2833)、新光金(2888)是焦點,其中股本很小的台壽保是最值得注意的黑馬。

傳產股中,進入二○一一年,可留意虧了十幾年,第三季才出現獲利的六福(2705),另外站上二○元量縮的磐亞(4707),量縮下來就是買進的機會,鋼鐵股的三星、榮剛、精剛、世鎧量縮下來也是好的進場買點。

電子股的記憶體股已從漢磊(5326)啟動攻勢,世界先進與茂矽(2342)也帶了起來,下一個有耐心的人可以等力晶,手機代工股的華寶、華冠基本仍不明朗,但技術面超強;華通帶起的HDI板以量滾量,不宜追高;電聲產品的美律似乎在攻擊轉捩點上,可進一步追蹤。

台股在九千點關前鞏固與整頓,這是很好的現象,進入二○一一年,忘掉那些過去一年已經大漲特漲的個股,從那些在低基期,醞釀轉機的個股出發,這是二○一一年的選股之道

 

台股2011年好彩頭─金融、資產領軍,再找落後股

台幣升值趨勢明朗,金融股發揮了全場優勢,在台壽保( 2833 )、新光金( 2888 )、台中銀( 2812 )、萬泰銀( 2837 )、聯邦銀( 2838 )、開發金( 2883 )漲停帶動下,金融股全場大漲2.59%,在資產增值的期待下,傳產裡資產成分高的個股紛紛大漲。

像紙業裡的台紙( 1902 )、士紙( 1903 )大漲,紙業分類指數上漲3.71%,紡纖裡的遠東新( 1402 )、嘉裕( 1417 )、東和( 1414 )、南染( 1410 )、廣豐( 1416 )、南紡( 1440 )大漲,分類指數也大幅上揚2.66%,水泥則由台泥( 1101 )、嘉泥( 1103 )領軍,分類指數上漲1.88%。加上低基期的鋼鐵股全面大漲,分類指數漲2.71%,觀光類股續揚2.17%,構成台股上攻9千點大關的主力部隊。

雖然電子股缺席,但台股仍演出1491.31億的大量,將加權指數推升52.8、中華民國建國百年開始,台股以攻上9千大關迎接中華民國百年壽誕,3日開紅盤的台股最高來到9041.32,新台幣在3日大幅升值1.68角,把去年12月31日貶值1.51角的頹勢拉回來,新台幣盤中一度升值1.284元,最高來到29.084,央行最後壓尾盤,收在30.2,看起來台幣的實質匯價已進入29元,資產、金融、營建成了這一波台幣升值最大贏家。

台股漲到這裡,金融股仍扮演核心關鍵角色,目前彰銀( 2801 )已反應了二倍淨值比,台新金( 2887 )當年套牢的26.12元已收復,就像兆豐金( 2886 )及台企銀( 2834 )也都順利解套,金融股復甦,財團活力增強,像彰銀等官股銀行漲勢趨緩後,民營金控角色將更重要,最近開發金( 2883 )凌空而起,代表辜家二少的事業全面啟動,中壽( 2823 )大漲後,凱基證( 6008 )也轉趨強勢。

彰銀大漲,台新金已宣告復活,未來金融股將兵分兩路,一是基期最低,受到資產價值回升助力最大的壽險股,其中,股本不到80億的台壽保( 2833 )很可能是金融股奇兵,新光金( 2888 )活力也將大增,壽險股翻揚後,證券股將全面啟動,目前線型以群益證( 6005 )最有看頭。

資產股比價空間拉大,士紙( 1903 )箱型區間可望突破,營建股的國建( 2501 )漲停發威,回頭可留意國建以每坪259萬買下台中惠國段土地,達新( 1315 )土地價值更高,若比價來看,達新未來股價還有上漲的空間,資產股中,六福( 2705 )10年虧損,轉虧為盈的力道值得期待,聯華( 1229 )有業績,又有資產,股價仍在低檔。

台股最近氣盛,不過TDR市場相對弱勢,目前有幾檔折價的TDR值得注意,一是聖馬丁( 910482 ),日前香港聖馬丁宣布與恒芯(08046)合作,機上盒1年商機3.92億人民幣,聖馬丁股價衝上2.79港元創上市新高,對照聖馬丁折算TDR價格是2.21港元,折價超過20%,是值得注意的潛力股,另外,新焦點(00360)3日大漲近1成,在香港收3.22港元,對照台灣TDR( 9106 )已成折價狀態,新焦點進入高成長,台灣TDR將與母股連動,第三檔是友佳(02398)3日在香港大漲到6.42港元,台灣TDR( 912398 )折價15%,今年友佳成長爆發力強勁,這三檔在香港大漲的個股,回頭可留意TDR的表現。

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