癌症+14項特定傷病保障6檔好股票放一年賺5成蔣偉寧下台 一點也不冤枉復興航空重大空難 飛機...
2010-11-17 17:49:47 人氣(613) | 回應(0) | 推薦(0) | 收藏(0) 上一篇 | 下一篇

怎樣預測大盤當日走勢

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怎樣預測大盤當日走勢

在大盤開盤之初及時預測大盤當日的後續走勢,對於短線炒手來說是非常重要的。那麼,如何才能比較準確地預測大盤當日的走勢呢?首先我們必須對影響大盤當日走勢的主要因素要有所了解。影響大盤當日走勢的因素有很多,有盤內的也有盤外的,有長期的也有短期的,有技術的也有心理的,等等。但從實戰和實用的角度出發,以下幾個方面是較為主要的:
  1、集合競價
  集合競價具有重要的定性作用,它從總體上反映了多空雙方或做多或做空或不做的傾向,由此可以了解多空基本意願。
  具體操作中,主要是與昨日集合競價和收盤價相比,看開盤高低和量能變化。一般來說,“高開+放量”說明做多意願較強,則大盤當日收陽的概率較大;“低開+縮量”說明做空意願較強,則大盤當日收陰的概率較大。有人曾做過統計,收陽的概率由高到低依次是:“高開+量增”84.62%;“低開+量增”65.00%;“高開+量減”38.89%;“低開+量減”37.5%。收陰的概率由高到低依次是:“低開+量減”62.50%;“高開+量減”61.11%;“低開+量增”35.00%;“高開+量增”15.38。
  2、均價線方向
  在開盤後多空交鋒的第一個回合(或前30分鐘),觀察均價線的方向、位置及與其他參考要素的關係,以觀察多空發展趨勢。相比較而言,均價線比股價線更加穩定。
  1)均價線總體方向:向上則利多,向下則利空,有上有下則需進一步確認。
  2)均價線與收盤線的關係:均價現在收盤線之上則利多,均價線在收盤線之下則利空。
  3)股價線與均價線的關係:股價線在均價線之上則利多,股價線在均價線之下則利空。
  3、股價走勢
  觀察和分析股指在開盤後第一個回合走勢的特徵及本質,可以把握多空力量對比,對於預測大盤後期走勢具有重要意義。
  1)高低點的相對位置、移動方向和形態
  2)股指漲落時的量能變化及關鍵點位的成交量表現
  3)股指漲落的力度、幅度及流暢性
  以上是研判大盤當日走勢的主要依據,通過對以上要素的綜合研判,可以比較高的概率準確預測大盤當日收陽、收陰、收星。我們一般把要素的組合歸納成一些模式以便操作,比如“高開+量增+高開”、“低開+量減+低走”等,但也不是絕對的,有時可能就是一種感覺。實際上,我們更多採用的是“3+綜合”(綜合當前熱點、均線系統、行進模式等因素的研判)的研判方法,其準確性更高。
  研判時要注意的是:
  1、研判的依據是建立在對股指歷史“全真”資料和圖表的統計、分析基礎之上的,是以一定的概率為保證的,而不是以理論推導和主觀推測為主要依據,這是實戰派人士與一般股評家的重要區別。
  2、因為決定股指走勢的因素比較複雜,所以研判是涉及各主要因素的綜合分析。當各要素共振性越大則準確率一般越高;當各要素出現矛盾時,次要因素一般服從主要因素,或者再使用其它因素加以輔證。
  3、任何規律都是相對的,不可機械地運用,要關注盤中的“異動”,把握其本質和動因,這樣才能在變化中看準形勢發展的方向。對於出現的“例外”要加以研究,從而進一步提高預測的準確性。
  4、從實戰角度出發,我們通常沒有必要化同樣的精力對所有大盤的走勢進行預測和研究,我們關注的重點是對我們買賣有較大影響的情況。就短線而言,大陽線、大陰線及拐點是需要重點研究的。

 

如何預判大盤次日走勢


股市普遍流傳這樣一句話:“不做多頭,不做空頭,只做滑頭”,但要做“滑頭”,必須知道什麼時候該滑什麼時候不該滑。準確預測大盤次日走勢,對於短線炒手來說是決定滑不滑的一個非常重要的參考。預測大盤次日走勢,我們可從“宏觀、中觀、微觀”三個層面來分析,或者說從三個主要方面來把握。首先是均線系統,我們必須在大盤中短期發展趨勢的背景下來考慮大盤可能的走勢和變化。當大盤處於上昇趨勢時,陽線是基本的表現形式,中短均線系統呈支撐和助漲作用。當大盤處於下降趨勢時,陰線則是基本的表現形式,中短均線系統呈反壓和助跌作用。當股指行進到某一關鍵點位(比如某一均線)時,如果沒有足夠反方向的動能,就不可能發生逆轉。換句話說,我們在具體研判和預測大盤次日走勢時,往往會遇到幾個預測因素(判據)互相矛盾的情況(比如,股指某日低開、縮量但高走),此時就可根據均線系統自身的狀態以及股指與其關係等來進一步加強看多、看平、看空的理由。股指與均線的關係,均線與均線的關係,股指與成交量的關係是我們研判的重點。其次是行進模式,或者說K線組合及其量價關係。我們可以把股指不同的運行趨勢(比如說下降趨勢)划分為若干階段(上拐點——中繼點1——中繼點2——。。。。。。下拐點),對每一階段股指運行的特點、規律進行研究、統計,總結歸納出幾種典型模式。當某日股指的走勢符合某一模型的基本特徵時,我們就可基本推演出次日最可能的走勢。比如說,大陰線後面往往跟的是十字星或小陽線,當然我們也可總結一下何時會出現例外。再次是盤面情況,主要是從多空因素的變化和股指走勢的特徵來進行分析研判。比如,如果大盤走強連拉幾陽,我們就要分析大盤之所以走強的因素是什麼(比如說某一領頭羊或某一熱點板塊或指標股),對其可能的變化進行預測和研判。對股指走勢特徵的分析,主要是對照我們歸納出股指運行的一般規律,看有沒有“異動”,據此推測股指是繼續延續原有趨勢還是可能發生變異。
  下面我們以某日大盤的走勢為例來加以說明和研判。某日指漲67.81點,漲幅為1.01%,我們一般把大盤漲幅超過1%看作中長陽線。從行進模式來看,1)以往大盤在下降趨勢中出現中長陽線後的次日大多以陰線報收;2)如果中長陽線不能有效放量或股指離10日均線較遠,則次日出現陰線的概率更大;3)次日一般以低走縮量為主要開盤方式,第一個回合反彈如果不能過昨收盤價,特別是不能過分時均價線,則當日收陰的概率很大。從均線系統來看,總體上還處於下降通道中,但3日均線與10日均線已經金叉,加上前幾日的陽線,大盤正處在一個可能的轉折點上。從盤面情況來看,昨日熱點板塊和熱門個股今日並沒有得到很好的延續,股指低開低走縮量,反彈無力,股價線、均價線和收盤線三線的關係不理想(以後我們會介紹三線關係的分析和運用),但好在最低價及收盤價都能夠站在10日均線之上,因此明日的走勢較為關鍵。
  需要說明的是,預測畢竟是預測,不能代表現實,我們還需要在早盤對昨日的分析加以驗證和補充,這樣才能提高研判的準確性。


開盤定性法則

多頭為了能順利地吸到貨,開盤後常會迫不及待地搶進,而空頭為了能順利地完成派發,也故意拉高,於是造成開盤後的急速沖高,這是強勢經常看見的;而多頭為了吸到便宜貨,會在開盤時即往下砸,而空頭或散戶膽戰心驚,不顧一切地拋售,造成開盤後的急速下跌;因此通過開盤後的30分鐘的市場表現有助於大勢的正確判研。
  多空雙方之所以重視開盤後的第一個十分鐘,是因為此時股民人數不多,盤中買賣量都不是很大,因此用不大的量即可以達到預期的目的,俗稱“花錢少,收獲大”。
  第二個十分鐘則是多空雙方進入休整階段的時間,一般會對原有趨勢進行修正。如空方逼得太急,多頭會組織反擊,抄底盤會大舉介入;如多頭攻得太猛,空頭會予以反擊,獲利盤會積極回吐;因此,這段時間是買入或賣出的一個轉折點。
  第三個十分鐘因參與交易的人越來越多,買賣盤變得較實在,因此可信度較大,這段時間在走勢基本上成為全天走向的基礎。
  為了能正確地把握走勢特點與規律,可以以開盤為原始起點(因為開盤價是多空雙方都認可的結果,它也是多空力量的均衡)。然後以開盤後的第十分鐘、二十分鐘、三十分鐘指數或價位移動點連成三條線段,這開盤30分鐘的走向實際上預示了這一天的走勢未來趨勢。
   1、如果是9點40分、9點50分、10點與原始起點(9點30分)相比,三個移動指數皆比點高(俗稱:開盤三線連三上),則表明當天的行情趨好的可能性較大,一般日K線會收陽線,因為它表明多頭勢力強勁,收陽線概率大過90%,但如果10點30分以前成交量放天量則為莊家或機構有故意拉高或拉高出貨之嫌,如出現此情況應以出貨為主。
  2、如果是9點40分、9點50分鐘、10點三個移動點與原始起點(9點30分)都低(俗稱:開盤三線連三下),則是典型的空頭特徵,表明頭力量過於強大,當收陰線機率大於90%。
  3、如果是9點40分、9點50分、10點三個移動點與原始起點(9點30點)相比,9點40分、9點50分兩個移動點比原始起點高,而另一個移動點比原始起點低俗稱:開盤三線二上一下,是表示當天行情買賣雙方皆較有力,行情以震盪為主,多方逐步占據優勢向上爬行。
  4、如果是9點40分、9點50分、10點三個移動點與原始起點(9點30點)相比,9點40分、9點50分兩個移動點比原始起點高,而另一個移動點比原始起點低(俗稱:開盤三線一上二下),則表明當天行情買賣方比較均衡,但空方比多方有力,大盤是震盪拉高出貨的趨勢。
  5、如果是9點40分、9點50分、10點三個移動點與原始起點(9點30點)相比,9點40分、9分50分兩個移動點比原始起點低,而另一個移動點比原始起點高(俗稱:開盤三線二下一上),則表示空方力量大於多方,而多方也積極反擊,出現底部支撐較為有力,一盤般收盤為有支撐的探底反彈陰線。
  6、如果是9點40分、9點50分、10點三個動點與原始起點(9點30分)相比,其中9點40分這個移動點比原始起點低,而另外兩個移動點比原始點高(俗稱:開盤三線一下二上),則表示今日空方的線被多方擊破,反彈成功並且將是逐步震盪向上的趨勢。

15分鐘圖測買點

股價在運行的軌跡中有三個階段性特徵:
   第一,向上攻擊;
   第二,橫盤整理;
   第三,向下調整。
   沒有經驗的分析師一般都找那些蠻力上攻的股票作為推荐的品種,但是當你介入這些所謂的強勢品種的時候,恰恰是它們能量耗盡的時期。科學的買入時機應該是股票價格運動整理的盡頭,多頭再次聚集的時候。股票在突破前都會出現橫盤,這其中有所謂的真橫盤與假橫盤。真橫盤是為了今後的再次上攻做鋪墊的,這也是我們主要研究的方向。
   經過大量的實戰之後,總結出平台整理完畢突破模式。這是精確交易中主要的獲利模式之一。這種模式主要選擇的品種是那些橫盤完畢有再次啟動跡象的個股。由於在日線以上的K線圖中,容易被主力的高級騙線所迷惑,只有從15分鐘線中我們才可以找尋到其股價精細的變化。
   其看盤要點就是:
   首先,第一波上攻的時候有力度,最好伴有漲停板出現。其次,整理區域量能逐漸萎縮,加上多空對比法則定理,從盤口分析沒有什麼成交,幾乎是所謂的散戶行情,證明拋單很輕。拋單輕說明:
   1.浮動盤已經休息,多空分歧不大;
   2.主力持有大量籌碼。處於這種狀態下,主力只需要出面扇風點火,股價馬上就會啟動。 
   再次放量啟動時候的特點是:15分鐘中的均線系統多頭發散,還有MACD等中線輔助指標發出買入信號,同時盤口上出現大筆攻擊性買單入場,在行進過程中主力多半採取夾板的手法,一氣呵成進入拉昇階段,這是主力運作的理想模式。實戰中情況復雜得多,更需要觀察大盤的動向來輔助判斷。
   夾板操作是主力的一種做盤方式,其在即時圖表上的表現方式多為:在某一區間內上下都有主力故意擺設的大筆報價單埋伏,使股價在某一固定範圍內窄幅運動。在建倉、洗盤、拉昇,甚至出貨的時候都會出現這種特殊的做盤方式,在上攻途中出現這種做法的股票一般後市短線爆發力很強。
   在實戰中基本選取那些日線圖表沒有出現明顯拉長陽突破,而是小角度攀昇的股票,只要我們從15分鐘的趨勢圖上可以分辨出今後會出現大級別的上攻行情,再結合盤口語言的基本知識,就可以準確無誤地選取到比較精確的買入點。


調整浪概述
  
  調整浪分為四大類十幾種浪形。對於初學波浪理論的朋友來說是第一個難點。因此,特簡單總結一下。希望能對初學波浪理論的朋友們有所幫助。(為了表述清楚,本文所提調整浪都是方向向下的。)
  調整浪是相對於推動浪的概念。大家知道,推動浪的五波上昇加上調整浪的三波回落共同組成了完整的八浪循環。因此,只要一提調整浪大家就應明白一點∶調整浪是一個三波結構,用A-B-C表示。(三角形調整除外,後面詳述。)
  第一類∶之字型調整。(又稱為鋸齒形調整)
  總的結構是5-3-5結構。即A浪下跌是5波,B浪反彈是3波,C浪下跌又是5波。這種調整浪的特點一般是回調較深。市場弱勢較為明顯。尤其是C浪,往往殺傷力非常巨大。
  第二類∶平台型調整。(又稱為平坦形調整)
  總的結構是3-3-5結構。即A浪下跌是3波,B浪反彈是3波,C浪下跌是5波。這種調整浪的特點是表明市場較強,調整不會很深。平台型調整又分為三種形態。
  1,規則形平台。即所謂“平頂稍破底”平台。A浪三波下跌之後,B浪三波反彈到幾乎與前期高點相平的位置。然後C浪五波跌下來稍稍跌破A浪的低點整個調整即告結束。
  2,不規則形平台。裡面又具體分為兩種形態。
  A型∶擴張形平台。即所謂“穿頂破底”平台。A浪三波下跌之後,B浪三波反彈創出了A浪的新高,突破了A浪的起跌點。隨後的C浪五波下跌又跌穿了A浪的低點而創出了調整的新低。這種平台是非常常見的平台型調整。C浪創新低的幅度要遠大於B浪創新高的幅度。因此,這種平台形的C浪的殺傷力比較大。
  B型∶收縮形平台。即所謂“不穿頂不破底”平台。A浪三波下跌之後,B浪三波反彈沒有到達前期高點,隨后的C浪五波下跌也未跌破A浪的低點.這種平台型調整浪較少見。
  3,移動形平台。(又稱為奔走形調整)。A浪三波下跌之後,B浪三波反彈非常猛烈強勁,突破A浪起點很高。而隨後的C浪五波下跌也很淺,甚至並未跌到A浪的起點。調整完成後倒上漲了一些。這樣的調整稱為移動形平台調整。說明當時的市場是非常強勁的極端市場。移動形平台出現的機會比較小。
  第三類∶三角形調整。
  總的結構是五波3-3-3-3-3結構。用A-B-C-D-E來表示。三角形五波結構中的每一小波都是獨立的三波結構。從形態上分類,三角形調整浪分為上昇三角形、下降三角形、等腰三角形,等。與道氏圖形形態學分類方法類似。這裡不再贅述。在三角形調整中成交量是不斷縮小的。三角形調整浪不能出現在第二浪。
  第四類∶雙重三波和三重三波。
  以雙重三為例,總的結構是A-B-C-X-A-B-C。即兩個三波結構的調整浪並列,中間由X浪相連。X浪本身也是三波結構。
  三重三波結構是∶A-B-C-X-A-B-C-X-A-B-C。由三個三波結構的調整浪並列,中間有兩個X浪將它們連接的調整浪結構。
  雙重三和三重三調整說明市場處於箱體盤局之中,需要一定時間才能突破。
  以上是波浪理論裡面關於調整浪劃分的結構和浪形。希望能對初學波浪理論的學友有些幫助。大家一定要熟練掌握以上各類調整浪的形態和結構特點。也只有完全掌握後才能夠在實際數浪中熟練運用。因本人水準所限,文中錯漏之處請學友們指正。


時間引擎在實戰中的重要價值 ---1

時間引擎的基本作用:

金融市場時間引擎的機理,可以簡單通俗的理解為市場群體的心理情緒周期。那麼時間因素的作用就是一個很復雜的過程,俗話說,知人知面不知心,人的心理變化是非常微妙的,那麼作為一個由大量人群組成的金融市場,人們的心理活動還要受到很多方面的影響,並在人和人之間產生正反兩方面的回饋和互動。我們不想從微觀層面去分析和研究,因為太複雜。如果從宏觀市場表現角度去研究,會容易捕捉到規律。假如我們把市場理解為一個人,就會更容易理解的多,也好做類比研究。
  有些接触過江恩,螺旋,等等時間周期方法的朋友會有種感覺,覺得好象時間周期臨近時,總有一些政策變化或消息配合,好像配著套來的,時間周期臨界點上總有政策利好或利空來配合,或者總有消息來配合。而之前價格漲的好好的,突然就跌了。這種不可思議,使很多人產生了對時間方法的神祕感。其實,時間點臨近時,市場群體心理已經處於一個心理周期的臨界點上,大多數人的心理狀態生理狀態正從一個高潮落向低谷,人們的理性思維開始被身體內的激素水平的劇烈減少所干擾,人們表現出膽汁性的情緒狀態,恐懼謹慎焦慮急噪,不好的情緒都來了,而此時的政策或消息,就成了爆發的導火索。行情自然就跌了。相反,當長期下跌到一定程度,人們的心理又產生了變化,從沮喪變成麻木,而當心理周期臨界日到來時,人們也不知道為什麼,突然變的很理性起來,也比之前樂觀了很多,發現了過去沒發現的問題,市場好象被低估了,而此時的消息或政策變動也自然引發了越來越多的人清醒過來,行情下跌結束,開始上漲。理解了這些,時間引擎的作用就不神祕了。
時間因素本身是有作用大小的,這是人類群體“心理活動的周期跨度”所決定的,以“周”和“月”為單位的周期跨度,比“日”和“小時”為單位的短周期作用要更大更明顯,而且還更有規律和可靠性。大的人類周期,可以用“季節”和“年”來計算。

時間因素的作用,可以歸結為兩點:(請大家一定要牢記)

1.阻力:對價格運動趨勢方向的反向抵抗和阻滯,這種作用是出現的最多的,對現有價格運動方向的反向阻擋和抵抗。在價格波動過程中,將形成阻擋,導致價格產生短期劇烈波動,上漲中出現回落整理,下跌中出現反彈整理,當這種阻力無法被突破或逾越時,就導致價格運動趨勢的逆轉。而逆轉點,我們可以稱之為高點或低點。當這種阻力與趨勢慣性基本平衡時,就會看到價格波動從上漲或下跌轉入橫向的平台運動。
2.助力:對價格運動方向的同向增強
    這種作用出現的比較少,但這種作用會對價格運動產生非常大的推力,可以理解為加速過程,價格上昇或下跌斜率從之前的平緩,突然陡峭起來,緩慢上漲或下跌在通過這個時間臨界點之後,短時間內出現大幅的暴漲或跳水下跌,並常有價格缺口產生。另外這種作用也常出現在一個長期盤整形態的最後突破上,時間點臨界位置,剛好是突破盤整,選擇方向的哪個時間。
***由於阻力比較常見,根據時間跨度的大小,力量也有大小,因此也導致不同的價格實際運行結果的不同:

★第一種阻力,只形成上漲或下跌過程中的反向抵抗,導致價格在原趨勢上產生橫向震盪整理。是對之前上漲或下跌趨勢的抵抗。這種抵抗力量的大小,導致了不同程度的結果,或者形成橫盤震盪,或者進行一定深度的回落。需要特別注意的是,當某一段上漲或下跌力道非常強時,這種震盪整理在低一個級別的時間單位內發生,可能只表現為K線的長上影或長下影,甚至被K線所包裹進去,你看不到,似乎時間信號沒有產生作用,實際上是產生了作用,這在單邊市道中比較常見。比如,在日K線中觀察不到這種震盪整理,但如果你打開低一級的時間單位,比如查看60分鐘K線,就發現了明顯的震盪整理過程,只不過持續時間不長,日線收出陽線,將這個震盪過程包進去了,或者是在周線上,你只看到一個長下影,但在低一個級別的日K線中,卻發現這一個交易周里有三個交易日是陰線,只不過週末又重新上漲,將這個調整過程掩蓋在周K線的下影裡。

★第二種阻力,會促使價格從原有運行方向發生逆轉,上漲轉入下跌,橫盤轉入上漲或下跌,下跌轉入上漲。這是阻力始終無法突破所導致的。在時間信號日期之前是上漲的,那麼碰到時間阻力後,發生回落的概率就開始增大,而時間點日期之前是下跌的,碰到時間點後出現上漲的概率就開始增大。


附圖一

 

時間引擎在實戰中的重要價值 ---2

時間引擎的實戰意義在那裡呢?

行情軟體上都會看到一個價格一定對應一個特定的時間,這太平常了,所以大家已經麻木了。但大家有沒有思考過這種簡單的對應關係,是否能幫助我們發現點什麼呢?時間引擎的內在機理是群體心理生理周期的平均,那麼一個特定的群裡心理周期臨界點,就一定對應著一個市場價格的變化,因為群體心理周期的變化臨界點,總是要對當前的價格波動產生影響,並有相當高的概率,會引起趨勢改變。比如從上漲轉入下跌,下跌轉入上漲,下跌或上漲轉入橫盤,斜率發生改變等等,這就非常有意思了。只要找到群體心理周期的臨界點,也就是時間坐標,我們就可以在價格趨勢發生變化前,提前等在那裡。看看到了群體心理臨界點上,發生了什麼樣的變化,並迅速捕捉這種價格變化。

這種變化本身就是一種潛在的交易機會。在外匯保證金交易和股指期貨中尤其明顯,由於外匯和股指期貨保證金交易是雙向的,你可以做多也可以做空,只要你的下單方向與價格波動的方向一致,你就通過槓杆,若干倍的放大你的獲利。在這樣的交易機制下,如果你能夠提前獲得時間坐標,那麼你將得到觀察價格變化的先機,因為群體心理周期的臨界總會對價格產生影響,這會讓你左右逢源。當群體市場心理的臨界點從低谷轉入上昇時,你開多單,而當群體市場心理周期從高潮轉入下跌時,你開空單。股票市場不能作空,只能做多,只能當價格從下跌轉為上漲時,我們才可以買入,並時刻準備著價格從上漲轉為下跌時賣出,所以就比外匯保證金和期貨市場,少了一半的交易機會。但股票市場的長期趨勢更容易把握,這也是股票市場的長處,心理周期有短周期,有長周期,只要你能夠用好這些時間坐標,都可以獲得滿意的交易機會和結果。這個長周期也很像日月食的計算,日食和月食大家都看到過,天文工作者根據太陽月亮地球的軌道運行規律,制作出一個數學模式,然後就可以預先幾年測算出發生日月食的時間,當然中間會有些誤差,但不影響事件的發生。心理周期的長周期,比短周期具有更強的規律性,更大的影響力。

時間引擎可以幫助我們“提前獲得”價格趨勢發生變化的“時間坐標”我們可以通過一系列數學模型來模擬和計算出群體市場心理周期波動的時間坐標,而且可以是預先就計算好的。提前一周,一個月,一年,甚至幾年就計算好了。這是目前普通技術指標的普遍信號滯後所無法比擬的,普通技術指標必須依賴當前行情資料,很難做出超長時間跨度的信號預測,但我們不否認普通技術指標的重要實戰意義,但我們要強調的是,普通技術指標的意義在於---“驗證當前的趨勢有效性”,注意這就是區別。借助普通技術指標的確認作用,可以更好的提高時間坐標的實戰價值,更準確的捕捉交易機會。

人類的生理心理周期是有基本規律的,人性永不改變,人不可能完全消除恐懼和貪婪,所以人類心理波動規律是與人類生命同在的自然現象,其規律性是科學家深入研究過的,理論性的東西我們不展開來講,也沒實際意義。我們只要把握好這些心理周期的臨界點,因為群體心理周期臨界點都會對價格波動產生高概率的影響結果,那麼我們完全可以依靠這種高概率的對應關係,來規劃自己的交易行為。用市場群體心理周期的時間坐標來指導和尋找交易機會。

 

 

波幅分析方法

波幅也是我們判斷行情運行節奏的主要因素之一,然而這項指標卻是很多投資者最為陌生的一項。為此,我們特別提供波幅分析方法和波幅分析參考表給投資者作為參考。
  經過歷史統計,我們發現歐/美10年來的平均每日波幅基本穩定在100點左右,然後再對樣本進行正態統計分析,發現約2/3的單日波幅匯集在70-130點範圍之內。這就指示我們在做日內操作時主要預期的日內高低點差距在這個範圍左右。
  而市場在運行過程中還會出現這個範圍之外的小波幅和大波幅,根據對歷史資料的統計,我們將單日60點以內的波幅定義為極小波幅日,將單日160以上的波幅定義為極大波幅日。
  我們這裡做的波幅分析主要是對極小波幅日出現後進行分析,規律:當市場連續出現極小波幅日時,接下來極容易出現極大波幅日。
這個時候結合形態進行進一步判斷:
  1、如果連續出現3日或更長的極小波幅日保持區間震盪形態,則預示著市場面臨突破,一旦突破區間震蕩關鍵阻力位,很可能爆發連續的單邊極大波幅日。
  2、如果連續出現3日或更長的極小波幅日保持同向運行,這個時候需要區分出現在趨勢的起始階段還是末端,或者是區分該段走勢為次要趨勢還是主要趨勢。
  大部分情況下,
  當出現在趨勢的起始階段時,引發的極大波幅日方向更大可能性是順勢;
  當出現在趨勢的末端時,引發的極大波幅日方向更大可能性是逆勢;
  當出現在次要趨勢時,引發的極大波幅日方向則更大可能性是順應主要趨勢方向的。
  提醒:為了提高對方向把握的準確性,投資者還可進一步根據具體的運行形態進行辨別,比如是否是中繼形態,是否是反轉形態等。
  當然,上述內容只是波幅分析方法的冰山一腳,但卻是極有實戰價值的一部分,全面的波幅分析方法以後再說。

弱勢市場的散戶操作策略與擇股思路淺析


一、弱勢市場的形成原因
    引發市場進入弱市的外部原因有:政策面不明朗或政策利空的打壓,造成人心浮動悲觀情緒漫延、觀望氣氛濃重;潛在昇息壓力或擴容速度過快,造成市場資金與籌碼供求失衡,市場買盤稀少成交量低迷。內部原因有:多數公司內在價值與市場交易價格相背離;大市值板塊周期性炒作見頂回落。上述原因易引發股指進入中期調整,市場轉為弱勢狀態。
    一、弱勢市場的操作策略
    1、弱勢市場交易原則與風險控制策略
    資金投向證券市場,始終應切記風險控制為第一原則,其次才是考慮如何獲取利潤。與強勢市場不同的是,弱勢市場股指更易遭受利空因素的打擊,政策面不利因素對市場的影響持續時間更長。由於市場多數的交易品種呈現弱勢走勢,漲跌比大幅下跌,使得市場中短期套利的品種大為減少。因此,除交易品種的精選外,交易原則和風險控制策略就顯得比強勢市場更為重要。
    弱勢市場首先應強調交易原則的一致性,不因盤面的隨機變化或主觀的臆斷改變自己制定的交易方案。弱勢市場因市場環境與市場大眾心理等原因,交易原則與強勢市場大不相同。具體思路有以下幾點:
    A、減少持倉品種,不做簡單抱股,多做單一強勢品種的波段操作,降低持倉成本,以確保大勢翻醒時可隨時獲利了結換股;
    B、參與交易持短線思維,降低盈利預期,以防突發利空影響遭致被套;
    C、選股偏重技術面分析,輔以基本面分析。不在關健支撐點位或價位處做買入,以防主力反向操作及“不破不立”的情況發生;
    D、耐心等待好價位重於等待好買點(強勢市場買點重於價位),持幣長於持股時間;
    E、徹底杜絕未加分析的隨心所欲或靈機一動式交易;
    F、寧做強勢品種,不輕易向下攤平被套品種的成本,以防越套越多。(除高手外,向下攤平的原則應該是:被套品種經過大幅下跌出現反彈後,再次下跌不跌破最低點,且技術指標出現明顯底背離時方可買入。)
    其次在弱勢市場中,更強調的是嚴格遵守風險控制戒律的自覺性,養成滿足戒律條件時的本能自保反應。應該說風險控制的戒律,在風險市場中任何時候都是重要的。只是弱勢期市場的不確定性,使得這些風險控制方法更需要被嚴格地執行,任何心存僥幸的行為,都將使損失的可能性大大提高。以下幾點思路僅供參考:
    A、永不讓買入獲利的品種被套;
    B、設置買入價下方5%的警戒線,跌破止損;
    C、持有的獲利品種最高價回落5%止盈(會看圖的注意做跌破3日線的止盈);
    D、跌破密集成交區堅決做止損。
    1、弱勢市場的資金控制策略
    弱勢市場處於多數場內被套,場外的資金不急於入市的狀態。除少數市場感覺極好的人能盈利外,多數的人是在無奈地等待解套。因此,弱勢期資金的投入量,極有可能與虧損比例成正比。所以,能否合理地管理資金(即倉位控制),是決定能否掌握交易主動權的必要條件(全倉重套又不願割肉的只能束手待斃)。
    分析多數散戶的操作方法,資金分散在多個交易品種的居多,一旦手持品種盡數被套,往往不知所措,除以存量資金補倉,並無其他更為積極的措施。這里的原因是多方面的,除持倉過於分散不知及時止損外,投資組合不當(同一波動周期品種過多)也是一大問題。而且散戶資金總值(持倉市值+存量資金)的概念非常薄弱,局限於計算個股被套比例,對資金總值的盈利狀態不明了。
    在大勢處於弱勢期,如何保存實力比研究如何捕捉黑馬重要得多。弱勢期黑馬出現的比率遠小於強勢期,與其如此費盡心力,不如潛心研究合理的資金與倉位配置,以求退可守進可攻的資金運用策略。個人認為以下幾點保守的方法,在弱勢期或許更可靠些:
    A、弱勢期資金與倉位的配置不應超過50%,以30%~40%倉位為佳;
    B、建立資金總值管理系統,跟蹤總值的盈利(虧損)狀態,達到上述風險控制警戒線時應果斷減倉;
    C、以不超過三分之一的倉位持有相對單一強勢品種,以另三分之一的資金做同一品種的階梯式操作,始終保持過半資金等待大勢翻醒;
    D、進行買入操作分多段式,盡可能做預估埋單買入,買不到好價不追高價;
    E、以部分存量資金關注被套品種,發現走勢漸漸趨好時,應大膽介入做短差;
    F、對調整到位的潛力品種,以倒金字塔式(量逐漸加大,但不要超過預定的三分之一部分)做向下買入,賣出時可逢高一次性收回本金留下利潤待漲,待形態走坏全數出局;
    2、弱勢市場的心理控制策略
    弱勢市場與其說是參與資金匱乏危機,還不如說是場外參與信心危機。高位被套以及對後市的悲觀失望,難免造成惡劣心境下的不當操作,致使虧損面進一步擴大。因此,弱勢期更應注意良好心態的培養,在下列情況下耐住性子:
    A、心理狀態不佳時,不進行買賣;
    B、尾盤異動時,不因一時沖動而草率作出買賣決定;
    C、反大眾心理,對弱勢期熱門股保持警惕性,不輕易追漲;
    D、戒除賭徒心態,切忌因急於翻本,在地板價處割肉追漲。
    二、弱勢市場擇股思路淺析
    跌勢擇股重質是基本常識,但重勢也在是弱勢期能夠安全獲利良方。弱勢期輕倉擇股操作應遵韻錄父鱸潁?
    A、近期政策導向的低市盈率中盤品種;
    B、底部逐級抬高,股價運行於半年線之上的抗跌品種(抗跌的房產);
    C、基本面良好且經長期調整,短期量價配合正常,月線明顯處於底部形態的品種;
    D、股價處於調整之中,OBV明顯處於新高的品種;
    E、主力高度控籌,隨大勢無量大幅下跌,中短期技術指標出現底背離的品種;
    F、部分技術形態好,歷史上慣於逆勢而動的邊疆概念品種;
    G、前期主流資金介入並未獲利,借助大勢向下完成洗盤動作品種;
    另外需提醒的是,跌勢時擇股依據技術面優先於基本面。基本面良好的品種,未必能在弱勢期有上好的表現。而技術面所能反映出的情況,包含了身在其中的大資金的操作心態與散戶響應的熱情,是當前選擇交易的品種的最觀的資訊。通常以技術分析為主的人士,在市場處於弱勢期,能獲得較好中短線收益的原因也在於此。
   
    上述諸多論點,出發點是站於散戶小資金的立場,某些觀點與持有中大型資金的操作觀念可能不太相符,請仔細思考後再用於實戰。如有不妥處,請予以指正。


成本趨同回調定律


含義一:當市場成本大面積趨同時,股價必然回調。(尤其關注多條短、中期均線處於粘合之時。)
  含義二:趨同的資金量越大回調越深,趨同的時間越長回調越久;反之,上漲空間越小,時間越短。
  含義三:打破市場成本趨同性是實現股價上漲的基本條件。(絕大部分情況是無力向上打破市場成本的趨同性,故反其道而行之,只能選擇向下打破市場成本的趨同性。)
  含義四:未打破市場成本趨同性前的拔高必然是空間極為有限的假突破,製造誘多行情。
  
  原理一:當市場成本大面積趨同時,也是場外資金進場枯竭之日。坐轎人滿為患,抬轎乏人問津。大盤從橫盤到微跌到暴跌,坐轎人從熱望到焦慮到恐慌,此後爭先恐後選擇下轎。這也是“久盤必跌”的一種表現。
  原理二:當市場成本大面積趨同時,場內任何主力膽敢拉抬30——?點,場內所有持股者(理論上)都成為獲利者,一致排山倒海般做空兌現,少數人兌現成功,多數遲兌現者眼看利潤將無,轉化恐慌殺跌盤。這也是“少數人戰勝多數人”的一種表現。
  
  定律與“供求關係決定價格”的一致性。
  這與“供求關係決定價格”的原理是一致的。市場大面積成本趨同就是供求關係短暫平衡,缺乏增量資金大盤無法上漲後,先有一部分人拋出籌碼,打破短暫平衡,接著大面積跟風,徹底打破平衡,供嚴重過於求產生了。
  
  定律與“橫有多長,豎有多高”的非對應性。
  個股“橫有多長,豎有多高”此言有錯,要兩分法,即有漲有跌,不能做為一定上漲的依據。如:有許多個股“橫有多長,跌有多深”的例子。本質是橫的過程籌碼到底是分散到集中,還是集中到分散,如是集中,莊家自己會拿出增量資金拉抬;如是分散,莊家一旦大部派發完畢,則要砸盤。自己會拿出增量資金拉抬這有別於市場大面積成本的趨同性。
  
  定律與政策的護盤的關係。
  政策的不斷護盤,加上動用指標股在指數上做文章(利用這一條做一點大盤指標股的護盤反彈利潤是可行的),會使“鄭氏回調定律”在短期內表現出一定的模糊性,但從本質上,以及較長時間上,只要政策護盤是停留在制造輿論上,而不是動用資金上,都無法改變定律的作用。
  只有用資金護盤才能改變市場成本的趨同性,這時定律不是失去作用,而是定律的“條件——成本趨同”改變了,因而定律不適應成本趨同性已經改變了的市場。
  如果是利空出現,在大盤頭部搖搖欲墜之時,就成為向下打破市場成本趨同性的導火線。
  
  當市場具備極端的條件:即有巨額新增資金進場,有能力把粘合的短中期多條均線向上打破,也就是說有能力把市場已經趨同一致的成本向上打破,做到敢讓它們獲利,敢把它們軋空,那麼就迎來了新的高點。(大盤進入新的市場成本運行階段)
  否則,按照《鄭氏市場成本趨同回調定律》就只能選擇向下打破市場成本的趨同性!(問題在於直至本文補充之日,尚未有該巨額新增資金的極端情況的例子。)
  
  定律與《市場群體情緒化規律》的聯系。
  股市的所有規律在現象(表象)上表現為《市場群體情緒化的羊群效應規律》起作用。市場群體情緒化表現為:
  (1)做多時用盡了最後一分錢,所以漲過了頭;
  (2)做空時拋棄了身上的最後一條腿,所以跌到了腳底;
  (3)到這時無道理可言,做多做空都要到了精疲力竭(用盡錢或者割盡肉)後,才有人聽道理。
  (4)當市場成本趨同時,多方的最大的敵人(無法擺脫的敵人)是——信心,在某一瞬間一起動搖,市場群體情緒化暴發,而後,頭部的大都在爭先恐後的獲利兌現聲、逃命聲中崩潰。


一個賺錢的死方法

結合我這麼些年來的股票交易和期貨交易心得,再加上對其他高手的研究,發現要在波動極其複雜,變化極其頻繁的證券市場賺錢,或者說賺大錢,只有一條路,就是不管你用什麼辦法分析和交易只能用死辦法,然後堅定不移地死執行,以不變應萬變,才有成功的可能!
以下是我用的方法
首先找到三條適合交易品種的均線。一條設長點參數,指明大方向(股市我選60天)
再選兩條短期均線,做交易用(我選5天和10天)
剩下的就是執行了。
做股票,60天線朝下,不做,朝上可以準備開倉
5天線和10天線金叉進,死叉出(金叉時只要60天線朝上,與是否在60天均線上下無關。如果遇上暴漲,5天線可改為3天線,再短就不行了)
這個方法的贏利核心就在虧小錢賺大錢,如果金叉後進入有了一點小贏利,接下來又變死叉了,反而由贏利變虧損,或沒贏利,那說明趨勢是假的。但一旦哪次趨勢真正展開了,賺到的就不是小錢了,大額的贏利足以抵消小虧損並有很多盈余。
用這個方法的重中之重就是要有賺大錢的決心,寧願不要小錢和承擔小的虧損,賺就要賺筆大的,要不太對不住自己承擔的風險了, 也只有這樣,你才能發大財,切記切記。。。

怎樣預測大盤當日走勢
台長:期指贏家
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