Honda CR-V首賣 Honda CR-V首賣國民黨總統初選韓國瑜勝出 打造智慧城市 2019...
2010-11-14 12:09:02 | 人氣(1,940) | 回應(0) | 上一篇 | 下一篇

價差交易高手的經驗

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價差交易高手的經驗

轉貼文.如有侵權.請告知.急急速刪.

....在業界所知除了專業期貨公司自營部程式交易外,鮮有遇到價差交易能持續獲利,

而筆者同事X先生是此方面的佼佼者(一個40多歲常穿拖鞋跟愛吃路邊攤的人,你很難

想像他是指數期貨大戶高手),他的資金部位單筆下單每次約NT 2,500萬元,每月獲利

從100萬到1000萬都有,他常跟筆者說他做單真的是憑直覺做單,因為現在實在是進

出場難度升高,舉例來說他常利用臺指期貨 TAIMEX(國內投資人和法人為主)與摩臺

指期貨SIMEX(國外法人為主)之相關性極高的特性(兩者在台灣可視為相同的期貨商品

,因現貨標的物幾乎相同),當兩者價格走勢偏離常軌時,進場去作一買(賣)、一賣(

買)TAIMEX與SIMEX之交易動作,他跟筆者講了一個實例(詳見表一), 2006.7.24他認

為因為臺指期殺到6200點附近應該是低點(後來由6200點一路漲到最高9807點),當時

他發現臺指期(逆價差- 2.04%),摩臺指反而小(逆價差為僅為-0.68%,顯示國內投資人

認賠賣出造成臺指期逆價差-2.04%幅度過大),加上因當時外資都在買超現貨部位,因

考量風險,他進場作價差交易而非單邊做多進場(但事後他發現單邊做多期指獲利是3

倍以上,他有點後悔,雖然風險也更大),結果短短3個交易日獲利達 NT146萬元,他

跟筆者說在2000-2003年期間乃價差交易最盛行的時候,因為當時市場缺乏效率,所以

價差程度非常高,幾乎進場10次有8次以上賺錢,現在他獲利和虧損的比例大約是6:

4而已,勝率並不高,先前也有因價差交易單日虧損將近NT100萬(虧損還要負擔手續

費和期交稅),他也跟筆者說價差交易要成功部位要大(至少NT1000萬以上,如此即使

價差交易只有0.3%-0.5%報酬率才有賺頭)、進出場速度要快(最好不要留倉超過3個交

易日否則價差容易生變由賺變賠),還有就是執行力要強(進出場要確實執行,確實停

損停利),近2年來他靠價差交易賺進大約1億元資金.

  表一2006.7.24-2006.7.26台指期貨TAIMEX和摩臺指SIMEX價差交易實例

進出場日期


價差百方比


兩者價差狀況


策略及損益

2006.7.24

( 進場 )


( 賣出 ) 臺指期逆價差為 -2.04%,

( 買進 ) 摩臺期逆價差為 -0.68%


摩臺期逆價差值高過臺指期 , 價差為 -0.68%-(-2.04%)=+1.36%


X先生 7.24 賣出摩臺期,買進臺指期 ( 買低賣高 ) 。 7.31 因價差收斂 ( 由 +1.36% 變成

-0.01%) 平倉後獲利約 NT146 萬

2006.7.26

( 平倉 )


( 買進 ) 臺指期逆價差為 -0.07% ,

( 賣出 ) 摩臺期逆價差為 -0.08%


摩臺期逆價差值反變成低於過臺指期 , 價差為 -0.08%-(-0.07%)= -0.01%

  備註:

  1、臺指期價差為-2.04%代表臺指期貨逆價差的程度百分比,如臺股加權6200點,

臺指期貨6100點,為逆價差100點(6100-6200=-100),百分比為-100/6100=-1.6%。

  2、以上扣除期交稅及手續費,臺指期貨TAIMEX和摩臺指SIMEX必須以契約值計

算比例,當時程式算出摩臺期契約值/臺指期契約值=0.7543,所以鄭先生以4口摩臺期

約等於3口臺指期之契約價值下單(2500萬元分成1428萬摩臺指及1071萬台指比例下單)

  3、由於臺指期貨TAIMEX和摩臺指SIMEX(新加坡)兩市場非相同市場(但商品相關

性很高),價差交易保證金無法抵減。 

  4、此次價差交易獲利原因是臺指期貨獲利的部分超過摩臺指虧損的部位(因買進

臺指期貨,臺指期貨價差由-2.04%變成-0.07%),如果臺指期貨獲利部分還小于摩臺指

虧穩就會造成損失,所以價差交易並非沒有風險,但絕對比單邊做多空風險低,但是

在獲利部分也較單邊低。 


用均線找強勢股
2大面向,贏在起跑點

前言:常聽到投資老手說買股票要挑強勢股,是不是漲的很多,就是強勢股?散戶對

強勢股這三個字,一定是又愛又恨,愛的是常常今天買明天就會賺錢,可是被套到山

頂上的,也大多是追高的傑作。其實強勢股指的是結構強勢,弄清楚強勢股的真正意

義,才不會買到只有一日行情的股票。

多頭行情最令人興奮的,莫過於買到上漲逾倍的股票。而最令人扼腕的,就是所投資

的股票,眾家皆漲它獨弱。尤其是有些好公司,雖然獲利不錯,基本面也沒問題,可

是就是不太會漲,反而是一些名不見經傳的公司,或已被打入冷宮的產業,反而成為

炙手可熱的飆股。

說實在話,大部分散戶投資人對基本面的研究功力本來就不足,再加上資訊落後,要

想從基本面找出有大漲潛力的股票,難度真的很高。再加上有些公司過去的形象或所

屬產業曾經沒落,例如營建、原物料、航運、金融等傳產類股,要散戶打帶跑的投機

可能還願意,但要長期投資,恐怕敢抱股超過三個月的人,剩下沒幾個吧!但若降低

基本面的印象干擾,而是依據技術分析「就勢論勢、就線論線」操作,反而能夠賺到

大波段的利潤。

從均線型態,正確認識強勢股
很多人習慣用股價創波段新高,或是漲停板打開的瞬間衝進去買,
就短線而言,這當然也是強勢啦!而且有時確實會有不錯的短線利潤。
所以投資人一定要有一個觀念,短線強勢不如結構強勢來的可靠與紮實,不論波段投

資或是短線進出,最好都優先挑選易漲難跌的結構強勢之個股。那究竟哪些條件成立

,才夠資格稱為強勢股呢?我們從個股本身的均線型態,以及與相對大盤或同類型股

票比較兩個面向,就可以看出端倪。

面向1:個股均線型態

1.股價是否在均線之上:股價在某一均線上方時,這條均線才能成為後盾。
2.短期均線是否在長期均線之上:這就是前一篇所提到的多頭排列概念。短期均線去

抓買賣訊號,通常使用10日均線與月均線。長期均線則是研判趨勢方向,通常使用季

均線及年均線。
3.長期均線是否是向上揚:長期均線上揚才代表趨勢力量偏多。
4.長期均線愈陡愈強勢:當股價上漲時,均線上揚的斜率會變得陡峭,漲的愈凶,斜

率會愈陡,代表愈強勢。
5.長期均線是否曾經被跌破過:長期均線是多方的重要防守線,
被跌破就像兩軍交戰,指揮作戰的將軍曾被敵軍俘虜過一樣,氣勢自然差了一截。更

何況,前一篇曾提過,均線被觸及過,其支撐性就會減弱,同樣的,被跌破過的均線

,若再被跌破,趨勢就有被扭轉之虞。

面向2:與大盤(及同類型個股)比較
1.比大盤(及同類型個股)領先出現買進訊號
2.領先突破長期均線
3.大盤回檔跌破重要均線,但該檔個股比較晚跌破,甚至能力守長期均線不破
4.大盤的長期均線開始下彎,但該檔個股比較晚下彎,甚至長期均線仍能持續上揚

何謂真假突破?
均線有效突破的定義需同時符合下列三點:
1.收盤站上:有時只是盤中一時穿越均線,並不代表該根K線的收盤價真的能站在K線

之上,所以為了更篤定,要以收盤價為準。積極的投資人,有時為了搶得好價位,就

會在下一根K線開盤價即以部分資金試單買入。
2.確定站上:收盤價突破均線,有時只是一時假象,因此多半還要再等三根K線,看

被突破的那條均線,是否確實具有支撐力道,不會被跌破。
3.長期均線2%的關卡:長期均線的突破並不容易,為了避免只是假突破,所以會希望

突破的幅度能超過2%。假設季均線為6000點,上漲起碼要超過6120點,才能認為季

均線被有效突破。

如何利用均線找出買賣訊號?
運用均線的買進訊號主要有下列六種:
1.短期均線收盤突破:可嘗試建立基本部位,資金使用約1~2成。
2.短期均線有效突破:再增加基本部位持股,資金使用約1~2成。
3.短期均線交叉向上:短期多頭趨勢確認,加碼持股,基本持股拉高到五成。
4.長期均線(以季均線為主)有效突破:持股加碼1~2成。
5.長期均線上揚:可在回測短期均線(10日均線或月均線時)加碼1~2成。
6.多頭排列形成:大波段行情展開,五成為基本持股要抱牢,加碼的2~4成持股,可

以逢高調節。

運用均線的賣出訊號主要有下列幾種:
1.短期均線收盤跌破:大波段形成前,承認試單失敗,去掉所建的基本部位。大波段

形成後,則是將加碼持股的那1~2成獲利了結。
2.短期均線有效跌破:成本較高的加碼持股,在此要再減少持股。
3.短期均線交叉向下:短期整理趨勢確認,加碼持股應全部出清。
4.長期均線(以季均線為主)有效跌破:基本持股減少1~2成。
5.長期均線下彎:大波段行情有結束之虞,手中持股僅可剩一成,甚至全部出清。
6.空頭排列形成:趨勢扭轉翻空,手中持股全部出清,並且可考慮做空。

 

三關價之運用
利用三關價判斷支撐與壓力與篩選作多作空的股票
但用三關價,只是參考的一種工具,不是絕對的,可是總比沒有依據亂進出的好

三關價之運用範圍很廣,也很好用
期指(加權)與各股皆可使用,或是利用期指(加權)來判斷隔天的趨勢,
進而運用到各股瞭解支撐壓力所在,以此做為進出之依據,只要熟能生巧,自會運用自如,
多空策略擬定 
(一)收盤在中關以上,屬強勢,多方為宜,是紅燈,中關價是支撐,上關價是壓力
(二)收盤在中關以下,屬弱勢,空方為宜,是綠燈,中關價是壓力,下關價是支撐
(三)未出現轉變前,操作策略不變。 
◎紅燈是有收上中關價,綠燈是沒收上中關價
區間落點研判法:
(一)收盤在上關之上:明日以中關以上觀察,高點不預設,但考慮實際波幅的應用

,下關理論上不會出現。
(二)收盤在上關與中關之間:明日以上關與中關間觀察,下關出現機率小。
(三)收盤在下關與中關之間:明日以中關與下關間觀察,上關出現機率小。
(四)收盤在下關之下:明日以中關以下觀察,低點不預設,但考慮實際波幅的應用

,上關原則上不會出現。

以下是三關價之運用實例(中關價=關鍵價)

1.月 > 週 > 日三線紅燈
            收盤  今高   今低     上關   中關    下關
冠德 月 24.95 25.55 23.35   26.39  24.45  22.51
冠德 週 24.95 25.55 23.35   26.39  24.45  22.51
冠德 日 24.95 25.55 24.05   26.12  24.80  23.48

2.月 > 週 >二線紅燈.日線綠燈
佳邦 月 28.75 29.15 27.30    29.86  28.23  26.59
佳邦 週 28.75 29.15 27.30    29.86  28.23  26.59
佳邦 日 28.75 29.15 28.50    29.40  28.83  28.25

3.月 > 週 > 日三線綠燈
華東 月 10.20 10.65   9.79     10.98  10.22    9.46
華東 週 10.20 10.65   9.79     10.98  10.22    9.46
華東 日 10.20 10.65 10.20     10.82  10.43  10.03

還有一種月線紅燈/週線綠燈/日線紅燈,此種股票可做多,但會震盪,是最好當沖的一種,

逢關鍵價低買,逢關鍵價高賣

三關價公式
*上關:今低+(今高-今低)乘以 1.382     
*中關:(今高+今低)/2
*下關:今高-(今高-今低)乘以 1.382。

利用工具軟體EXCEL來算三關價,只要打入今高與今低就可自動計算三關價,可下載試

試看!

三關價的另一種運用
如果09:15收破關鍵價則當日行情為跌或盤,策略宜偏空操作,而其空點可為關鍵價或

今日壓力。
反之,
若是09:15收上關鍵價則今日行情不是漲就是盤,則壓回到關鍵價與今日支撐可作多。

註:
1.收過中關價(關鍵價)就大於臨界點,下一交易日會高點過高,反之,小於臨界點,會低點破


2.日線設37日線為多空線(多空關鍵價),站上多空線做多,反之,且勿冒然做多
3.日線,週線,月線收上中關價為紅燈,反之為綠燈,月線紅燈之股票方可做多,否則請勿介

入,
4.各股壓力與支撐是依據三關價,就是所為的多方防守價與空方防守價,當然,日線,週線,

月線都有
5.如週線綠燈時,中關價為壓力,下關價為支撐,如日線紅燈時,上關價為壓力,中關價為支

撐,
6.過壓力就變支撐,相反的,破支撐就變為壓力,相信大家都應該知道吧!
以上淺聞提供參考!謹慎操作,加油囉!

P.S.:
因為之前在股市中,常常道聽途說,看新聞聽消息在做股票,當然沒有好的結果,
所以想把自己對"三關價之運用"的心得,提供給發達的大大?參考,
雖然自覺不是很成熟,但相信這足以讓大家可篩選出一些可介入的股票,分辨各股當下

的趨勢,不至於買到綠燈向下的股票,硬是要做多長抱,好股票也要有好股價,介入的時機

點位是很重要的,如此一來就不會常常住套房,且長住套房了!

香港股神曹仁超投資心法::不要猜底 不要猜頂!


 「香港股神」曹仁超在40年的股海翻騰中,雖然曾 經經歷2次慘敗,但還是憑藉著對

股市的熱情,奮鬥不 懈,成功的把港幣5000元本錢,翻了4萬倍,現在的身 價超過港

幣2億元。曹仁超今天也透露他的「投資心法 」,只有短短8個字,「不要猜底 不要

猜頂」!

曹仁超目前為香港信報財經新聞執行董事,曾在信 報撰寫「投資者日記」股市專欄

長達35年。曹仁超今天 談及他的40年股市投資生涯中,2次慘賠的經驗,並從 中領悟

到「不要猜底」的重要性。

曹仁超表示,他是1969年開始,因為太太希望他能 打份「穿西裝」的工,於是就到朋

友父親開設的證券行 去上班,從5000元港幣開始,開始了股市投資生涯,到 1972年

,賺了大概約20多萬元港幣,後來因中國加入聯 合國,看好港股走勢,因此又借了20

多萬港幣,大約共 50萬元港幣,全部投入,沒想到3個月就虧到只剩港幣8 000元,只

好從頭開始。而他從中學到的,就是投資股 市「不要借錢」!

曹仁超的第2次股市慘敗經驗,是在1977年,當他 從1972年開始捲土重來,到1977年

,港股也從1700點漲 到4000多點,「那時候以為自己是天才」,選定了一檔 「和記

企業」(和記黃埔前身),從48元開始進場,進 場後股價下跌,他卻一路加碼買進

,一路買到8元,還 是繼續加碼,最後買到1元,共持有和記多達4萬股,沒 想到和記

破產,全部輸光!第2次的慘敗經驗,就讓他 領悟到「不要猜底」的重要性。

曹仁超現在的股市投資,只要進場後,虧損超過15 %,就會檢討自己是不是方向錯了

,但是如果虧損超過2 0%,則毫不考慮,立刻停損出場。

曹仁超另外也分享了在股市能夠賺大錢的方法,就 是「不要猜頂」,他以巴菲特投

資的比亞迪為例,比亞 迪從6元一路漲到53元,如果6元買進的投資人,在8元 就獲利

出場,當然賺不到後面的一大段。「停損可以設 20%,但是獲利,就不用20%就出場

」,也就是「放任獲 利,不要猜頂」!


給資金較少的朋友~我的投資方式
個人覺得買股票就像在投資經營一家自己的店,這家店的特色,風格都是在
你自己,請問你想怎麼經營呢??要如何下手呢~~~

以下是小弟的一套方法~~覺得還可以就試用看看囉~~

投資之前,記得要去市場了解一下~要先去熟悉一下~~開店總要做一下
市調吧,評估一下風險吧,股票到底是什麼吧~~

記得一旦投入這市場,你的店面開張,錢就是不見了,就正式開始營運了~~每年有多

少獲利~~就看你自己囉~~~

我的開店資本額~~30萬
我將資金1分為3
首先我先從電子股找起~~沒辦法,我是電子科的~呵
特色:1.股價找10幾到20幾的
       2.公司是否年年有股息可拿
          3.公司的淨值不能少於10,愈高愈好
          4.業績是否都維持不錯,還向上
          5.股本最好都在20億以內
          6.這幾年的最高價和最低價在那
          7.公司自己的持股有多少
就這樣 買進了2家公司花了20初頭萬~~~
保留了一些資金~~(預備不時之需)~~公司總要有流動資金吧~~
心態上就是年年我都要領到股利的想法~~~~
之後的每個月,就當定存存入3仟至5仟不等 ~~~
要求自己每年都要有20%的利息收入~~~最少也要有10%吧~~
投資進去後,每月每季只關心這家公司有沒有賺錢,有沒有營收增加~~
大盤漲跌似乎就不是那麼重要了~~只怕這公司今年不給我股利,只怕這公
司突然倒閉~~呵呵~~

下班之後,有空閒的時間 就多看看書,充實一下自己,
偶爾利用一點時間 研究有啥股票是一開始沒發現的績優股
上網看看別人的想法 ,現網路太發達了,很多資訊都很受用~~~~
慢慢的改正自己的想法,觀念~~進化成自己的獨特的思唯~~~

每年領到的利息和每月存進的錢~~就續買你發現的資優生也好,續買
你原本投資的商品也好~~~

記得錢都不要拿出來,就讓他一直在裡頭滾,你只要記錄每月你存入的錢
~~記得你總投入的成本就行~~每一段時間上網看你自己的股票現帳面
價值值多少就行~~~

剛有說過身上還有流動資金吧~~那要做啥呢~~我呢~~是拿來做一些
短線的個股用,人嘛~~一直放著,難勉會心癢癢想玩~~就拿來看自己
的功力囉~~~

要放多久呢?這都是看你自己,你是老闆,你想換商品,當然行~~
你發現更好的商品,更超值 的當然換~~也許今年你的商品也上漲了
一倍二倍,你當然可以獲利了結啊~~~商品很多的~~就靠你去發掘啦~~

--------------------------------------------------------------------------

一般投資人在買進時希望長期投資,但一旦 發生大跌時,
又往往改變最初的原意,害怕就殺出,甚至比做短線的人
更快出脫,一定要定立自己的一個原則 ~~長期投資的股票
就是長期的決心,短線就是短線,不應三心二意,一定要找出屬於自己的投資策略啊

~~

一定要有主見~~獲利多少,自己去決定,股票為何而漲,
為何而跌要去了解,今天國安基金不管怎做,美國如何大跌
都跟你買的股票策略無關吧~~你買的公司每天的業績也不是因為美國大跌~就停止運

轉吧~~~呵呵~~~~~  加油啦各位~~~

希望能一起分享啦~~更希望大家的店面愈來愈大間~~~嘿嘿~~


智慧選股 高ROE、高殖利率、高EPS 投資有助力
出刊日期:2005/10/13 下午 02:43:22

大華投信的智慧選股模式包含量化分析與質化研究來篩選股票,在量化分析部份,我

們試算發現,以高ROE(股東權益報酬),搭配高殖利率且高EPS(每股盈餘)為基

金的投資組合,能展現優異績效。計算該投資組合自2001年以來的績效表現,每年報

酬率都能明顯擊敗大盤。進一步分析可知,能繳出高ROE、高殖利率、高EPS成績單

的公司,多為營運良好的公司,選擇這些公司的股票來投資,形同踏上穩健成長的道

路。至於質化研究,則是兼顧產業及企業的基本面及技術面研究,藉以鎖定優質個股

,以調整投資組合的比重。

大華投信正在籌備中的第三檔平衡型基金,便是以「智慧選股」模式篩選出經營穩健

的企業股票,回歸投資本質,力行核心價值投資,該基金已向金管局申請核准募集。

小辭典: 殖利率

殖利率是將股利除以股價,現金股利(股息)殖利率高的公司大多數為經營穩定,能發

放較多股利的成熟型產業;另一方面,成長中的企業,如電子業的現金股利殖利率較

低,但因其所發放的股票股利較高,多數現金收入再繼續用於擴充投資,仍能創造良

好的獲利空間,股價持續成長。
同時考慮現金股息與股票股利的殖利率公式如下:

殖利率 % = (現金股息+盈餘轉增資之股票股利)/股價 ×100%

本文引用自於~
http://www.gcfund.com.tw/financier/know/2005-08-001.htm

 

上市股票本益比及殖利率上市股票本益比及殖利率
http://www.twse.com.tw/ch/trading/exchange/BWIBBU/BWIBBU_d.php


高手陳信宏10大心法首度曝光

當沖,從股市領薪水                  文者:許蔓華

陳信宏,是眾多當沖客們景仰的高手,學校畢業後,從來沒有上過一天班,靠著父母

資助的20萬元起家,成為專業投資人!
當沖並不容易,不是人人都能做,只是要藉此說明,行行出狀元,如果功夫夠深,小

本錢也能在股市裡賺進大利潤。(攝影者.高國展)
在20世紀初期崛起於華爾街的傳奇操盤手傑西.李佛摩(Jesse Livermore),有一種獨

特的能力,他可以根據報價紙帶(當時的股票機器)上的買賣成交資料,判斷出那支

股票接下來幾分鐘會漲,還是會跌。

現在,台灣股市也有一位青年當沖高手,能憑著電腦螢幕上的股票線圖與報價,同樣

在幾分鐘內買進賣出股票來獲利,股市,就像是他的提款機。

他是陳信宏,是眾多當沖客們景仰的高手,學校畢業後,從來沒有上過一天班,靠著

父母資助的20萬元起家,成為專業投資人,卻一度賠到只剩3萬元。

小檔案_陳信宏 [ 隱藏 ]
出生:1980年
學歷: 淡江大學財金系
現職: 專業投資人
著作:《股市提款機》

失敗後,他遍訪名師,更認真學習,卻慘遭詐騙,一位自稱神準的高手,願意以4小

時5萬元的代價開班授課,並向他們畫下大餅,宣稱學會後,可以讓他們在股市裡橫

著走,因此,這個股市技術分析教學班,取名為「螃蟹班」。

但這群繳了5萬元的小螃蟹,並沒能如願地橫著走,反而被「抬出去」,高手收完錢

後就消失了,留下他們這些小螃蟹,任股市大魚吞食。

投資慘敗與遭到詐騙,沒有打倒陳信宏,他捲土重來,領悟了反市場操作的心法,更

練就一套當沖快手的密技,穩定向股市「領薪水」,平均每月可收入30萬元,今年4

月以來,更因為股市爆量,利於,今年4月以來,更因為股市爆量,利於當沖,陳信

宏賺錢像是打開水龍頭,4月到6月,每月當沖獲利近百萬元,這還不包括他的波段操

作。

肯下功夫,散戶也能滾大錢

為了替讀者挖掘陳信宏的當沖密技,《Smart智富》密技團隊鍥而不捨,多次採訪陳

信宏,逐步解碼他的操作心法,這些心法,很多是首次向外界公開,提供讀者一條當

沖賺錢之路;不過,他也特別提醒,當沖並不容易,不是人人都能做,他願意公開自

己的心法,並非鼓勵大家都像他一樣,放棄工作成為一個專業投資人,事實上很多當

沖客仍在賠錢,他只是要藉此說明,行行出狀元,如果功夫夠深,小本錢也能在股市

裡賺進大利潤。
為什麼當沖這麼吸引小散戶,因為當沖就是一定要求在當天內沖銷掉,不管持股部位

是多是空,多放一天也不行,才能以小搏大,不需要準備龐大的金額來交割,方法是

先融資買進,再融券賣出,或者反向,先融券再融資。

一個積極交易的當沖客,可能手中只有10萬元現金,卻能每日沖出300∼400萬元以上

的成交金額(當沖交易額度與信用交易等級關係密切,詳見第16頁。申請時,需要有

財力證明,但取得交易資格後,帳戶不需要閒置這麼多錢),因為就算當天賠錢了,

也只需要補交易差額,可能是幾千元,或是幾萬元,如果賺錢,更是愈滾愈大。

以下,就是被網路投資部落客尊為信大(Sin大)的陳信宏,每天必做的4步驟:

步驟1》挑個股,找成交值大的標的

每天當沖標的怎麼挑?陳信宏強調,量大才有得沖,沒量,等於沒資金動能。因此,

每天開盤前,都要選好準備「沖」的股票,方法是找出成交值大的標的。陳信宏因為

當沖量大,每次出手動輒300∼400張,因此,他的標準是當天成交值至少10億以上,

才能入選為隔日的當沖標的,同樣的標準,每天在上櫃股票也可以挑出幾支符合門檻

的個股,作為隔天當沖的標的。
從成交值挑每日當沖標的
找出成交值大的個股後,還要再看其波動,動得快,當然好沖,通常每支股票都有它

的個性,跟人一樣,不可能一夕之間改變,所以能沖的、好沖的,多看幾次就知道,

動得快的股票如資產股、主力股或中型電子股,動得慢的股票如台積電或中華電等。

陳信宏通常會在每日盤後或隔日開盤前,挑出約30支標的,作為次日的操作目標,再

看當日盤中變化,伺機而動,一天實際上會操作的個股,不會超過10支,甚至在5支

以下。

步驟2》盯盤面,鎖定期貨指數

我們不是作手,無法知道這支股票下一分鐘會漲還是跌,但是,有一種好工具,幫上

散戶大忙,就是期貨指數。期貨比現貨早開盤、晚收盤,有發現價格的功能,從極短

線上看,簡單說,期指大約會領先現貨(大盤加權指數)約1分鐘,別小看這1分鐘,

它經常就是幫你領先趨勢,套到利潤的關鍵。
當你見到期指明顯轉變方向,向上就作多,向下就作空,但要小心,不要一見到突然

反轉就立刻出手,有時候可能翻轉上不去,立刻會再破底,這個觀盤法,還需要多練

習,看每日盤勢多加體會。

步驟3》看上下5檔與即時成交狀況

大勢看期指方向,個股還要看買賣上下5檔與即時成交價位,上下5檔可以讓你參考買

賣雙方的多空力道,通常在漲跌停價位會有較大的單子,這部分可以不計入。如果一

支個股即時成交的量很大,都是上百張地成交,反觀上下5檔的掛單,都是幾十張的

小單,代表這支股票都是市價在成交,所以波動速度會很快,很適合當沖,不過,風

險也很大,一拉動可能像火箭一飛沖天,或像鉛塊墜地;祝你好運,做對方向,就能

橫著走,而不是被抬出去。

步驟4》伺機出場,趨勢一變立刻賣出

看好標的,敲進單子後,接下來就是緊盯盤勢,以及即時成交單的狀況,跟你的預期

是否一致,如果一致,就續抱,表示你做對方向,到達停利點後出場,或者趨勢方向

一轉變,也要立刻結清部位出場。

掌握反市場心理,靈活操作

當沖實戰的4個步驟,只是基本操作,但盤勢千變萬化,還需要配合以下操作心法,

搭配使用;不過陳信宏強調,萬變不離一個宗旨,就是「反市場心理,沒有兩天的盤

勢是一樣的。」

心法1》出手要快,唯快不破

當沖高手,跟武林高手一樣,武功招式千百種,唯快不破,當沖搶價差,也是如此,

經常一個遲疑,或者按鍵盤的速度慢一點,就錯失了良機,可能一來一回,就差了2

檔的價格,獲利大大縮水。當沖高手通常是一次看3個螢幕,中間下單、右邊看大盤

與期指、左邊看自選股;若只有一個螢幕,也要練到切換速度快,善用快捷鍵來切換

螢幕,用滑鼠慢慢點,在搶秒差的當沖戰場,經常會吃虧。

心法2》爭取折扣,降低交易成本

當沖高手,每天成交上千萬元,一個月下來,可能成交幾億元,累積的手續費與借券

費(融券另外收取的費用)十分可觀,因此,若成本高,等於百米短跑比賽,起跑前

已經先輸人10步,如何有勝算?所以當沖高手一定要懂得降低成本,像陳信宏,就是

從6折開始,慢慢爭取更大的手續費折扣,以及免借券費,新手如果交易額不夠大,

可以先找折扣較大的券商來下單。

心法3》買強空弱,以大盤為依據

作多要買強勢股,作空要空弱勢股,這是基本的原則。配合大盤,當指數往上拉,要

作多個股時,應該選強勢股,強勢股在大盤轉弱時,通常還能挺住一陣子,讓你有比

較多的時間從容下車;反之,弱勢股在大盤轉強時,反彈的力道也比較慢,讓你能安

全回補空單。

但強與弱的定義是什麼?一般來說,就是比大盤強,或是比大盤弱,更進一步,整個

類股族群都比大盤強,那就是強勢類股,強勢類股中還可以分出最強與次強的股票,

不過,有時候太強的「帶頭大哥」會追不到,或者已經逼近漲停板,再漲空間不大,

就挑旁邊的二哥或三哥;弱勢股的道理亦同。

心法4》早盤最好沖、尾盤盡量不要沖

早盤量大,特別好沖,如果當天沖得順利,陳信宏通常是10點前就收工,根據他的經

驗,沖得久不一定賺得比較多,抓住每天最好沖的時間,才是王道。另外,尾盤盡量

不要沖,股票的作手常會在尾盤,趁收盤前作價,你想,當沖是在占作手便宜,那作

手何時有機會坑殺你?所以尾盤有「邪惡尾盤」的稱號,這個道理你應該懂吧。

心法5》留意成交價,戳破熱絡假象 

股市有句名言:「有量才有價」,而在當沖的領域,有量,但是沒有價,是大忌。如

果你見到即時成交量,都是幾百張幾百張的成交,量很大,但是價格卻拉不動,或者

只是小拉1、2檔,這代表可能有問題。有些作手會自己對沖,一手作多、一手放空,

製造交易熱絡的假象,引魚兒上鉤,散戶要小心。

心法6》假單看仔細,小心盤勢瞬間逆轉

上下5檔是當沖非常重要的參考,但是,老話一句,市場就是心理戰,公開資訊每個

人都能看到,也會被利用。有些作手想出股票,卻會故意在買盤布下大量的假買單,

讓散戶心安,勇敢向上追價,等到作手一出完,可能瞬間把大單抽掉,造成整個局勢

瞬間逆轉。曾經就有一支股票,在幾分鐘內,數萬張委託買單就人間蒸發了,結果股

價從漲停板,快速殺向跌停板,讓散戶措手不及。

心法7》當莊家,不做賭客

陳信宏強調,當沖是拚機率,不是賭博。失敗的散戶,是拿股市當賭場,用預設心理

在看行情,或者根本在賭大小,難怪會輸,因為當沖的勝敗機率並非一比一,在這個

「大賭場」裡,政府要抽稅、券商要收服務費!

當沖的「賭客」模式,就是一心想在某筆交易裡大贏一筆,就像玩拉霸的賭客,妄想

拉到「777」,結果只會慢慢輸,輸到一乾二淨,然後埋怨今天的運氣不好。當沖的

「莊家」模式,就是不要求每筆交易贏得多,而是要贏得穩,靠很多次的交易,累積

細微的利潤,成為很大的利潤,像賭場莊家的經營模式。記住,成功的當沖客講究勝

率,最好維持在7成以上。

心法8》買進理由消失,立刻出場

當買進理由消失時,立刻出場,但當沖的買進理由是什麼?可能是這支股票原本幾分

鐘內應該要漲,卻沒漲,趕緊賣出,寧願賠掉手續費。譬如,你看上某個強勢類股,

帶頭大哥追不到了,就買旁邊的小弟,結果小弟不爭氣,漲得扭扭揑揑的,這時候,

趕快出場吧,否則盤勢一變,馬上會殺回頭。

心法9》不跟情緒作對
陳信宏有個操作紀律:連續2筆賠錢,當天收攤。為什麼?因為當沖最重情緒管理,

只要內心一浮躁,貪婪與害怕會立刻吞食你,勉強做,急著想把損失賺回來,只會愈

賠愈多,不如好好休息明天再來。

心法10》不拗單、不攤平

當沖大忌就是拗單,不忍停損,結果本來當沖,卻變成套牢,被迫交割後,自我安慰

說,那就來作波段吧!作波段沒什麼不對,但是想想你是根據什麼理由買進的?你是

為了當沖,所以這支股票的這個價位,不一定是好的波段買點,被迫做波段,也是賭

博。另外,攤平也是常見的當沖賠錢原因,攤平,表示做錯了方向,這時候,你唯一

該做的,就是把這筆錯誤的單做完,重新再來,攤平只會擴大你在錯誤判斷上的賭注

,結果常常賠得更慘。

空頭市場結束有10大徵兆,大家可以看看現在符合幾個
1.股票價格跌的很低,而進入盤整行情而且股市成交量劇減,投資人忍耐套牢致此也不得

不把股票出脫,使得市場更顯得蕭條無生氣,促使下跌趨趨勢接近尾聲
2.市場各處都有不利股市上漲的消息傳佈,股價跌的深,而人心悲觀,對於未來不具信心,

但上市上櫃公司股票的本益比合理,而價格低的讓人感覺股票很便宜..
3.市場利空壞消息並無促使股價再大幅下跌,股價反而有上漲跡象
4.股價有跌無可跌的感覺,而績優股.遠景股之股價不再向下探底反而持續小幅揚升
5.股市交易的成交量突然大增,而股價開始往上揚升.
6.市場利多消息對股價有助漲的現象.
7.大家都還在預測股市止跌的底部是多少,還有多遠.
8.公司工廠關廠,倒閉時有所聞而且銀行拒絕貸款,縱使銀行銀根寬鬆,但投資人及廠商

貸款不易
9.景氣蕭條現象普遍,而公司虧損連連,且產品價格低廉,市場上不時謠傳上市上櫃公司

撐不下去,有倒閉現象產生.
10.媒體報導股市資訊及新聞愈來愈悲觀,並歸咎於經濟環境,但政府為了提昇景氣,援助

企業而不斷的提出措施及政策.


巧用均量線

  在股市操作中,一直存在著技術派和基本面派兩大操作流派,因各自的優勢不同而

表現出不同的使用價值。私募基金的出色成績已經證明他們對以價、量、形、時為核

心的技術理論的神奇領會。如果說市場處於熊市時,挖掘一些基本面好,能夠更好地規

避大盤下跌的風險,那麼,市場轉折步入牛市,要想捕捉漲得快、漲得高的股票,就要借助

技術分析了。

  這裡面給大家介紹一招最簡單,也最實用的捉牛術:均量再破頂、KD兩金叉,巧用均

量線和KDJ。

  用KDJ指標+成交量均線去把握個股的短期走勢,成功率極高,而且收益也相當不菲

。使用方法:首先看成交量,5天成交均量線下穿10天均量線,在10 天均量線下方蓄

勢,KDJ指標出現第一次低位金叉, K值越低準確率越高。此時,只要一根陽量柱向上頂

破5天均量線,就要注意,買入機會即將出現。但需要指出的是,有時候量能持續不夠,那

麼短期之內還可能第二次出現一根陽量突破5天均量線,KDJ在低位二次金叉,這時往往

是最佳的買入時機,隨後就是拉升。

台長: 期指贏家
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