長城品牌：2017年第二季度報告(2017
下載1
長城品牌：2017年第
靜電油煙處理機二季度報告
公告日期：2017-07-19
長城品牌優選混合型證券投資基金
2017年第2季度報告
2017年6月30日
基金管理人:長城基金管理有限公司
基金托管人:中國建設銀行股份有限公司
報告送出日期:2017年7月19日
長城品牌優選混合2017年第2季度報告
§1重要提示
本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定,於2017年07月17日復核瞭
本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性
陳述或者重大遺漏。
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈
利。
基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本
基金的招募說明書。
本報告中財務資料未經審計。
本報告期自2017年04月01日起至06月30日止。
§2基金產品概況
基金簡稱長城品牌優選混合
基金主代碼200008
交易代碼200008
基金運作方式契約型開放式
基金合同生效日2007年8月6日
報告期末基金份額總額3,329,377,154.44份
充分挖掘具有品牌優勢上市公司持續成長產生的投
投資目標
資機會,追求基金資產的長期增值。
采用“自下而上、個股優選”的投資策略,運用長城
基金成長優勢評估系統在具備品牌優勢的上市公司
中挑選擁有創造超額利潤能力的公司,構建並動態優
化投資組合。運用綜合市場占有率、超過行業平均水
投資策略平的盈利能力及潛在並購價值等三項主要指標判斷
品牌企業創造超額利潤的能力,采用PEG等指標考察
企業的持續成長價值,重點選擇各行業中的優勢品牌
企業,結合企業的持續成長預期,優選具備估值潛力
的公司構建投資組合。
75%×標普中國A股300指數收益率+25%×同業存款
業績比較基準
利率
本基金為混合型基金,主要投資於具有超額盈利能力
的品牌優勢上市公司,風險高於債券基金和貨幣市場
風險收益特征
基金,低於股票型基金,屬於較高風險的證券投資基
金產品。
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長城品牌優選混合2017年第2季度報告
基金管理人長城基金管理有限公司
基金托管人中國建設銀行股份有限公司
§3主要財務指標和基金凈值表現
3.1主要財務指標
單位:人民幣元
主要財務指標報告期(2017年4月1日-2017年6月30日)
1.本期已實現收益45,489,370.26
2.本期利潤459,741,101.32
3.加權平均基金份額本期利潤0.1330
4.期末基金資產凈值4,389,087,598.47
5.期末基金份額凈值1.3183
註:①本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣
除相關費用後的餘額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。
②上述基金業績指標不包括持有人交易基金的各項費用,計入費用後實際收益水平要低於所列數
字。
3.2基金凈值表現
3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
業績比較基準
凈值增長率凈值增長率業績比較基
階段收益率標準差①-③②-④
①標準差②準收益率③
④
過去三個月11.49%0.85%4.93%0.48%6.56%0.37%
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長城品牌優選混合2017年第2季度報告
3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率
變動的比較
註:本基金合同規定本基金投資組合的資產配置為:股票資產60%-95%,權證投資0%-3%,債券
0%-35%,本基金保持不低於基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。本基金
的建倉期為自本基金基金合同生效日起6個月,建倉期滿時,各項資產配置比例符合基金合同約
定。
§4管理人報告
4.1基金經理(或基金經理小組)簡介
任本基金的基金經理期限
姓名職務證券從業年限說明
任職日期離任日期
公司副總2013年6月男,中國籍,北京大
楊建華-17年
經理、投18日學力學系理學學士,
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資總監、北京大學光華管理學
基金管理院經濟學碩士,註冊
部總經會計師。曾就職於華
理、研究為技術有限公司財務
部總經部、長城證券股份有
理、長城限公司投資銀行部,
久泰、長2001年10月進入長城
城品牌和基金管理公司,曾任
長城久兆基金經理助理、“長
的基金經城安心回報混合型證
理券投資基金”和“長
城中小盤成長混合型
證券投資基金”基金
經理、“長城久富核
心成長混合型證券投
資基金”基金經理、
公司總經理助理。
註:①上述任職日期、離任日期根據公司做出決定的任免日期填寫。
②證券從業年限的計算方式遵從證券業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。
4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
本報告期內,本基金管理人嚴格遵守瞭《證券投資基金法》、《長城品牌優選混合型證券投
資基金基金合同》和其他有關法律法規的規定,以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資
產,在控制和防范風險的前提下,為基金份額持有人謀求最大的利益,未出現投資違反法律法規、
基金合同約定和相關規定的情況,無因公司未勤勉盡責或操作不當而導致基金財產損失的情況,
不存在損害基金份額持有人利益的行為。
4.3公平交易專項說明
4.3.1公平交易制度的執行情況
報告期內,本基金管理人嚴格執行瞭《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》和《長
城基金管理有限公司公平交易管理制度》的規定,不同投資者的利益得到瞭公平對待。
本基金管理人嚴格控制不同投資組合之間的同日反向交易,對同向交易的價差進行事後分析,
定期出具公平交易稽核報告。本報告期報告認為,本基金管理人旗下投資組合的同向交易價差均
在合理范圍內,結果符合相關政策法規和公司制度的規定。
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長城品牌優選混合2017年第2季度報告
4.3.2異常交易行為的專項說明
報告期內未發現本基金存在異常交易行為,沒有出現基金參與的交易所公開競價同日反向交
易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的5%的現象。
4.4報告期內基金投資策略和運作分析
二季度,我國面臨的外部經濟穩中向好,美國經濟穩健增長,歐元區經濟復蘇勢頭增強,美
聯儲在六月份進行瞭預期中的年內第二次加息,美元指數在美元加息後見頂回落,人民幣對美元
匯率穩中有升。外貿形勢逐步改善。受益於外需改善、三四線城市房地產去化加快,制造業投資
增速回升,疊加高溫天氣帶動空調等傢電旺銷等,內需平穩,國內宏觀經濟保持平穩。PPI同比
增速高位回落,CPI維持低位。截至6月末PMI已經連續11個月處於擴張區,表明經濟的韌性超
出預期,也顯示金融去杠桿對實體經濟的影響可能弱於預期。監管部門在經濟無憂的背景下加大
瞭金融去杠桿的力度。
滬港通、深港通放開額度限制及6月份A股超預期被納入MSCI新興市場指數,都加快瞭A
股市場與國際市場互聯互通的節奏。估值也日益趨於國際化。在此背景下,A股市場再度走向分
化,處於行業龍頭地位的白馬藍籌股的估值獲得提升,本季度表現強勁;前些年被過度炒作的中
小市值個股在IPO持續發行和A股估值國際化的雙重壓制下走向估值回歸之路,總體看來回歸過
程尚未結束。本基金仍以配置估值有吸引力、成長前景較為明確的藍籌股和穩定成長股為主,總
體配置變化不大。得益於持有的估值低、業績表現強勁的傢電、電子、食品飲料類個股的良好表
現,本基金本報告期凈值表現好於比較基準。
4.5報告期內基金的業績表現
本報告期本基金份額凈值增長率為11.49%,本基金業績比較基準收益率為4.93%。
4.6報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明
本報告期內,本基金無需要說明的情況。
§5投資組合報告
5.1報告期末基金資產組合情況
序號項目金額(元)占基金總資產的比例(%)
1權益投資3,707,274,677.3883.77
其中:股票3,707,274,677.3883.77
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長城品牌優選混合2017年第2季度報告
2基金投資--
3固定收益投資269,502,000.006.09
其中:債券269,502,000.006.09
資產支持證券--
4貴金屬投資--
5金融衍生品投資--
6買入返售金融資產249,250,393.885.63
其中:買斷式回購的買入返售
--
金融資產
7銀行存款和結算備付金合計48,617,346.071.10
8其他資產151,004,430.813.41
9合計4,425,648,848.14100.00
5.2報告期末按行業分類的境內股票投資組合
占基金資產凈值比例
代碼行業類別公允價值(元)
(%)
A農、林、牧、漁業--
B采礦業28,987,000.000.66
C制造業2,480,879,017.4956.52
電力、熱力、燃氣及水生產和供應
D54,000,000.001.23
業
E建築業152,603,365.963.48
F批發和零售業450,926,295.5010.27
G交通運輸、倉儲和郵政業--
H住宿和餐飲業--
I信息傳輸、軟件和信息技術服務業7,639.620.00
J金融業152,820,000.003.48
K房地產業260,169,358.815.93
L租賃和商務服務業71,552,000.001.63
M科學研究和技術服務業--
N水利、環境和公共設施管理業55,330,000.001.26
O居民服務、修理和其他服務業--
P教育--
Q衛生和社會工作--
R文化、體育和娛樂業--
S綜合--
合計3,707,274,677.3884.47
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長城品牌優選混合2017年第2季度報告
5.3報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
占基金資產凈值
序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)
比例(%)
1000651格力電器8,343,652343,508,152.847.83
2000963華東醫藥6,600,000328,020,000.007.47
3000858五糧液4,356,948242,507,725.685.53
4000568瀘州老窖4,611,760233,262,820.805.31
5002236大華股份8,220,609187,512,091.294.27
6000921海信科龍8,145,953140,191,851.133.19
7002271東方雨虹3,650,008135,415,296.803.09
8002217合力泰12,081,833119,368,510.042.72
9000333美的集團2,700,000116,208,000.002.65
10600887伊利股份5,229,002112,894,153.182.57
5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號債券品種公允價值(元)占基金資產凈值比例(%)
1國傢債券--
2央行票據--
3金融債券269,502,000.006.14
其中:政策性金融債219,317,000.005.00
4企業債券--
5企業短期融資券--
6中期票據--
7可轉債(可交換債)--
8同業存單--
9其他--
10合計269,502,000.006.14
5.5報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
占基金資產凈值比
序號債券代碼債券名稱數量(張)公允價值(元)
例(%)
117020317國開03900,00089,676,000.002.04
211252017廣發01500,00050,185,000.001.14
315020115國開01500,00049,995,000.001.14
417030117進出01500,00049,760,000.001.13
517040117農發01300,00029,886,000.000.68
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5.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明
細
註:本基金本報告期末未持有資產支持證券。
5.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
註:本基金本報告期末未持有貴金屬。
5.8報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
註:本基金本報告期末未持有權證。
5.9報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
5.9.1報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
註:本基金本報告期未進行股指期貨投資,期末未持有股指期貨。
5.9.2本基金投資股指期貨的投資政策
註:本基金尚未在基金合同中明確股指期貨的投資策略、比例限制、信息披露方式等,暫不參與
股指期貨交易。
5.10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
5.10.1本期國債期貨投資政策
註:本基金尚未在基金合同中明確國債期貨的投資策略、比例限制、信息披露方式等,暫不參與
國債期貨交易。
5.10.2報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
註:本基金本報告期未進行國債期貨投資,期末未持有國債期貨。
5.10.3本期國債期貨投資評價
註:本基金本報告期內未投資國債期貨。
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5.11投資組合報告附註
5.11.1
本報告期內基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查,或在報告編制日前一
年內受到過公開譴責、處罰。
5.11.2
基金投資的前十名股票中,未有投資於超出基金合同規定備選股票庫之外股票。
5.11.3其他資產構成
序號名稱金額(元)
1存出保證金1,170,243.63
2應收證券清算款145,338,142.83
3應收股利-
4應收利息3,562,111.73
5應收申購款933,932.62
6其他應收款-
7待攤費用-
8其他-
9合計151,004,430.81
5.11.4報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
註:本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。
5.11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
註:本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限的情況。
5.11.6投資組合報告附註的其他文字描述部分
註:由於四舍五入的原因,分項之和與合計項之間可能存在尾差。
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長城品牌優選混合2017年第2季度報告
§6開放式基金份額變動
單位:份
報告期期初基金份額總額3,580,071,888.47
報告期期間基金總申購份額75,806,817.89
減:報告期期間基金總贖回份額326,501,551.92
報告期期間基金拆分變動份額(份額減少以"-"
-
填列)
報告期期末基金份額總額3,329,377,154.44
§7基金管理人運用固有資金投資本基金情況
7.1基金管理人持有本基金份額變動情況
註:本報告期基金管理人持有本基金的份額情況無變動,於本報告期期初及期末均未持有本基金
份額。
7.2基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細
註:本基金的基金管理人於本報告期未運用固有資金投資於本基金。
§8影響投資者決策的其他重要信息
8.1報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況
註:本報告期內無單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況。
8.2影響投資者決策的其他重要信息
本報告期內無影響投資者決策的其他重要信息。
§9備查文件目錄
9.1備查文件目錄
1.中國證監會批準本基金設立的文件
2.《長城品牌優選混合型證券投資基金基金合同》
3.《長城品牌優選混合型證券投資基金托管協議》
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長城品牌優選混合2017年第2季度報告
4.法律意見書
5.基金管理人業務資格批件營業執照
6.基金托管人業務資格批件營業執照
7.中國證監會規定的其他文件
9.2存放地點
廣東省深圳市福田區益田路6009號新世界商務中心41層
9.3查閱方式
投資者可在辦公時間親臨上述存放地點免費查閱,如有疑問,可向本基金管理人長城基金管
理有限公司咨詢。
咨詢電話:0755-23982338
客戶服務電話:400-8868-666
公司網址:http://www.ccfund.com.cn
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