嘉實增長混合：2017年第二季度報告(
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嘉實增長混合：2017年第二季度報告
公告日期：2017
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嘉實增長開放式證券投資基金
2017年第2季度報告
2017年6月30日
基金管理人:嘉實基金管理有限公司
基金托管人:中國銀行股份有限公司
報告送出日期:2017年7月20日
嘉實增長混合2017年第2季度報告
§1重要提示
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金托管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同規定,於2017年7月17日復核瞭本報告
中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本
基金的招募說明書。
本基金為嘉實理財通系列證券投資基金之一,嘉實理財通系列證券投資基金由具有不同市場
定位的三隻基金構成,包括相互獨立的嘉實增長證券投資基金、嘉實穩健證券投資基金和嘉實債
券證券投資基金。每隻基金均為契約型開放式,適用一個基金合同和招募說明書。
本報告期中的財務資料未經審計。
本報告期自2017年4月1日起至2017年6月30日止。
§2基金產品概況
基金簡稱嘉實增長混合
基金主代碼070002
基金運作方式契約型開放式
基金合同生效日2003年7月9日
報告期末基金份額總額267,421,146.67份
投資於具有高速成長潛力的中小企業上市公司,以獲
投資目標取未來資本增值的機會,並謀求基金資產的中長期穩
定增值,同時通過分散投資提高基金資產的流動性。
從公司基本面分析入手挑選具有成長潛力的股票,重
點投資於預期利潤或收入具有良好增長潛力的成長
投資策略
型上市公司的股票。投資組合比例范圍為股票
40%-75%、債券20%-55%、現金5%左右。
60%*巨潮500(小盤)指數收益率+40%*中債總指數收
業績比較基準
益率。
本基金屬於中高風險證券投資基金,長期系統性風險
風險收益特征控制目標為基金份額凈值相對於基金業績基準的β
值保持在0.5至0.8之間。
基金管理人嘉實基金管理有限公司
基金托管人中國銀行股份有限公司
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嘉實增長混合2017年第2季度報告
§3主要財務指標和基金凈值表現
3.1主要財務指標
單位:人民幣元
主要財務指標報告期(2017年4月1日-2017年6月30日)
1.本期已實現收益-141,233,379.37
2.本期利潤-174,103,279.80
3.加權平均基金份額本期利潤-0.6380
4.期末基金資產凈值2,296,577,427.61
5.期末基金份額凈值8.588
註:(1)本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)
扣除相關費用後的餘額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。(2)上述基金
業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用後實際收益水平要低於所列數字。
3.2基金凈值表現
3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
業績比較基準
凈值增長率凈值增長率業績比較基
階段收益率標準差①-③②-④
①標準差②準收益率③
④
過去三個月-6.88%0.79%-4.02%0.63%-2.86%0.16%
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嘉實增長混合2017年第2季度報告
3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率
變動的比較
圖:嘉實增長混合份額累計凈值增長率與同期業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖
(2003年7月9日至2017年6月30日)
註:按基金合同規定,本基金自基金合同生效日起6個月內為建倉期。建倉期結束時本基金各項
資產配置比例符合基金合同第三部分(四(一)投資范圍和(四)各基金投資組合比例限制)的
規定:(1)投資於股票、債券的比例不低於基金資產總值的80%;(2)持有一傢公司的股票,不
得超過基金資產凈值的10%;(3)本基金與由基金管理人管理的其他基金持有一傢公司發行的證
券,不得超過該證券的10%;(4)投資於國債的比例不低於基金資產凈值的20%;(5)本基金的股
票資產中至少有80%屬於本基金名稱所顯示的投資內容;(6)法律法規或監管部門對上述比例限
制另有規定的,從其規定。
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嘉實增長混合2017年第2季度報告
§4管理人報告
4.1基金經理(或基金經理小組)簡介
任本基金的基金經理期限
姓名職務證券從業年限說明
任職日期離任日期
2004年6月加入嘉實
基金,先後在研究部、
本基金、嘉實
2015年12月投資部工作,並擔任
劉美玲優勢成長混合-13年
31日過研究部能源組組
基金經理
長、投資經理職務。
具有基金從業資格。
註:(1)任職日期、離任日期指公司作出決定後公告之日;(2)證券從業的含義遵從行業協會《證
券業從業人員資格管理辦法》的相關規定;
4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
報告期內,本基金管理人嚴格遵循瞭《證券法》、《證券投資基金法》及其各項配套法規、
《嘉實理財通系列證券投資基金暨嘉實增長證券投資基金、嘉實穩健證券投資基金和嘉實債券證
券投資基金基金合同》和其他相關法律法規的規定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用
基金資產,在嚴格控制風險的基礎上,為基金份額持有人謀求最大利益。本基金運作管理符合有
關法律法規和基金合同的規定和約定,無損害基金份額持有人利益的行為。
4.3公平交易專項說明
4.3.1公平交易制度的執行情況
報告期內,基金管理人嚴格執行證監會《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》和
公司內部公平交易制度,各投資組合按投資管理制度和流程獨立決策,並在獲得投資信息、投資
建議和實施投資決策方面享有公平的機會;通過完善交易范圍內各類交易的公平交易執行細則、
嚴格的流程控制、持續的技術改進,確保公平交易原則的實現;通過IT系統和人工監控等方式進
行日常監控,公平對待旗下管理的所有投資組合。
4.3.2異常交易行為的專項說明
報告期內,公司旗下所有投資組合參與交易所公開競價交易中,同日反向交易成交較少的單
邊交易量超過該證券當日成交量的5%的,合計4次,為旗下組合被動跟蹤標的指數需要,與其他
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嘉實增長混合2017年第2季度報告
組合發生反向交易,不存在利益輸送行為。
4.4報告期內基金投資策略和運作分析
2017年二季度隨著供給側改革力度邊際趨弱、樓市調控加強,以及財政整頓基建投資增速難
以加速、金融去杠桿導致市場利率普遍抬升等諸多原因,經濟增速較一季度有所放緩。A股市場
流動性方面,金融去杠桿、市場風險偏好降低、資金入市意願低迷導致流動性邊際收緊,市場維
持震蕩格局。
二季度A股市場繼續二八行情,28個申萬一級行業中隻有4個錄得正收益,傢電、保險、食
品飲料、銀行,藍籌風格明顯。表現好的行業主要驅動因素在於:資金繼續追逐確定性成長和估
值合理的白馬龍頭,在抱團效應和深港通北上資金推動下傢電和食品飲料漲幅領先;低估值、低
倉位的大金融板塊在保險和國有大行拉動下強勁反彈並錄得絕對正收益。
本基金在報告期表現不佳,基於全年經濟增長前高後低的判斷,對房地產產業鏈後周期的傢
電、食品飲料配置不足,主要倉位集中配置在行業景氣向上的一帶一路以及基本面存在較大改善
空間和估值提升可能的國企改革標的上,曾經階段性有較好的效果,但在四月中下旬市場回調中,
相關標的波動較大,組合凈值出現較大回撤。
4.5報告期內基金的業績表現
截至本報告期末本基金份額凈值為8.588元;本報告期基金份額凈值增長率為-6.88%,業績
比較基準收益率為-4.02%。
4.6報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明
無。
§5投資組合報告
5.1報告期末基金資產組合情況
序號項目金額(元)占基金總資產的比例(%)
1權益投資1,084,583,391.8447.01
其中:股票1,084,583,391.8447.01
2基金投資--
3固定收益投資903,812,706.6039.18
其中:債券903,812,706.6039.18
資產支持證券--
4貴金屬投資--
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嘉實增長混合2017年第2季度報告
5金融衍生品投資--
6買入返售金融資產91,100,000.003.95
其中:買斷式回購的買入返售
--
金融資產
7銀行存款和結算備付金合計180,112,118.237.81
8其他資產47,408,772.272.05
9合計2,307,016,988.94100.00
5.2報告期末按行業分類的股票投資組合
占基金資產凈值比例
代碼行業類別公允價值(元)
(%)
A農、林、牧、漁業136,672,282.685.95
B采礦業--
C制造業605,286,000.2726.36
電力、熱力、燃氣及水生產和供應
D35,181,228.741.53
業
E建築業--
F批發和零售業--
G交通運輸、倉儲和郵政業32,373,408.891.41
H住宿和餐飲業--
I信息傳輸、軟件和信息技術服務業125,713,921.825.47
J金融業--
K房地產業--
L租賃和商務服務業--
M科學研究和技術服務業--
N水利、環境和公共設施管理業126,897,846.005.53
O居民服務、修理和其他服務業--
P教育--
Q衛生和社會工作--
R文化、體育和娛樂業22,458,703.440.98
S綜合--
合計1,084,583,391.8447.23
5.3報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
占基金資產凈值
序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)
比例(%)
1000998隆平高科6,206,734136,672,282.685.95
2000069華僑城A12,614,100126,897,846.005.53
3002439啟明星辰5,534,447102,940,714.204.48
4600887伊利股份3,705,20079,995,268.003.48
5601799星宇股份1,547,96668,451,056.522.98
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嘉實增長混合2017年第2季度報告
6002643萬潤股份4,406,09565,033,962.202.83
7600176中國巨石4,253,90046,707,822.002.03
8000513麗珠集團681,74546,426,834.502.02
9600872中炬高新2,493,40045,629,220.001.99
10002013中航機電3,946,35040,765,795.501.78
5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號債券品種公允價值(元)占基金資產凈值比例(%)
1國傢債券4,899,291.200.21
2央行票據--
3金融債券898,913,415.4039.14
其中:政策性金融債898,913,415.4039.14
4企業債券--
5企業短期融資券--
6中期票據--
7可轉債(可交換債)--
8同業存單--
9其他--
10合計903,812,706.6039.35
5.5報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
占基金資產凈值比
序號債券代碼債券名稱數量(張)公允價值(元)
例(%)
114022014國開202,900,000290,377,000.0012.64
215020715國開072,300,000230,575,000.0010.04
315020115國開012,000,000199,980,000.008.71
417040117農發011,000,00099,620,000.004.34
514034714進出47300,00030,036,000.001.31
5.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明
細
報告期末,本基金未持有資產支持證券。
5.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
報告期末,本基金未持有貴金屬投資。
5.8報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
報告期末,本基金未持有權證。
5.9報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
報告期內,本基金未參與股指期貨交易。
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嘉實增長混合2017年第2季度報告
5.10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
報告期內,本基金未參與國債期貨交易。
5.11投資組合報告附註
5.11.1
報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查,在本報告編制日前一
年內本基金投資的前十名證券的發行主體未受到公開譴責、處罰。
5.11.2
本基金投資的前十名股票中,沒有超出基金合同規定的備選股票庫之外的股票。
5.11.3其他資產構成
序號名稱金額(元)
1存出保證金716,920.30
2應收證券清算款23,629,481.81
3應收股利-
4應收利息22,643,615.98
5應收申購款418,754.18
6其他應收款-
7待攤費用-
8其他-
9合計47,408,772.27
5.11.4報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
報告期末,本基金未持有處於轉股期的可轉換債券。
5.11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
流通受限部分的占基金資產
序號股票代碼股票名稱流通受限情況說明
公允價值(元)凈值比例(%)
1002013中航機電40,765,795.501.78重大事項停牌
§6開放式基金份額變動
單位:份
報告期期初基金份額總額276,263,974.18
報告期期間基金總申購份額13,985,280.30
減:報告期期間基金總贖回份額22,828,107.81
報告期期間基金拆分變動份額-
報告期期末基金份額總額267,421,146.67
註:報告期期間基金總申購份額含轉換入份額;基金總贖回份額含轉換出份額。
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嘉實增長混合2017年第2季度報告
§7基金管理人運用固有資金投資本基金情況
7.1基金管理人持有本基金份額變動情況
報告期內,基金管理人未運用固有資金申購、贖回或者買賣本基金的基金份額。
7.2基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細
報告期內,基金管理人未運用固有資金申購、贖回或者買賣本基金的基金份額。
§8備查文件目錄
8.1備查文件目錄
(1)中國證監會批準嘉實理財通系列開放式證券投資基金設立的文件;
(2)《嘉實理財通系列開放式證券投資基金暨嘉實增長證券投資基金、嘉實穩健證券投資基
金和嘉實債券證券投資基金基金合同》;
(3)《嘉實理財通系列開放式證券投資基金暨嘉實增長證券投資基金、嘉實穩健證券投資基
金和嘉實債券證券投資基金招募說明書》;
(4)《嘉實理財通系列開放式證券投資基金暨嘉實增長證券投資基金、嘉實穩健證券投資基
金和嘉實債券證券投資基金托管協議》;
(5)基金管理人業務資格批件、營業執照;
(6)報告期內嘉實增長開放式證券投資基金公告的各項原稿。
8.2存放地點
北京市建國門北大街8號華潤大廈8層嘉實基金管理有限公司
8.3查閱方式
(1)書面查詢:查閱時間為每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投資者可免費查閱,也可
按工本費購買復印件。
(2)網站查詢:基金管理人網址:http://www.jsfund.cn
投資者對本報告如有疑問,可咨詢本基金管理人嘉實基金管理有限公司,咨詢電話
400-600-8800,或發電子郵件,E-mail:service@jsfund.cn。
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嘉實增長混合2017年第2季度報告
嘉實基金管理有限公司
2017年7月20日
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