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美元轉強, 市場靜候本周通脹及聯儲局議息結果及聲明
【行情回顧】
上週五全球金融市場呈現拉扯局面，市場關心本週內美國公佈的通脹及聯儲局議息結果及會後聲明，投資者期望借相關通脹資料評估美國貨幣政策是否維持強硬緊縮，進一步把資金流向美元。若相反，美國通脹較預期收縮，或者投資者將會維持認為美聯儲6月議息會議即6月15日當日早上將停止一次漲息25個基點，把漲息時間推遲至7月時候再次決定會否延續漲息。
由於投資市場仍然在評估聯儲局6月議息會議可能有七成機會停止漲息25基點。在此情況下，上週五美國股市繼續保持強勁，這也反映了美國經濟在復蘇中的強勁表現及投資者對美國企業未來增長的樂觀預期。然而，一些投資者開始擔心股市是否過熱，特別是在科技股方面，整體美國股市三大指數升幅不足0.2%。同時，一些國家的股市表現較差，例如中港股市和俄羅斯股市。
外匯市場：美元在上週四前曾出現回落，這可能是因為市場對美國通脹問題的擔憂增加，以及聯儲局可能加快加息步伐的預期，美元平穩上升，非美貨幣收縮升幅。原油價格在過去幾周中上漲後，上週四始下跌。這可能是因為市場對全球經濟復蘇的擔憂增加，以及市場已消化沙烏地阿拉伯等產油國減產的言論及美國對伊朗核協議讓步。綜合來看，全球金融市場在6月11日呈現出較為複雜的局面，因美國即將公佈一系列通脹資料及密切關注各種市場風險事件的發展。
【重點前瞻】
日內數據清淡，市場或參考晚間美國公佈5月消費者通脹預期對明日美國重要通脹數據作指示並為週四聯儲局議息結果及聲明作預判。若5月消費者通脹預期強勁或對美元帶來利多指引，利空全球股市及商品價格。
【重要財經日曆】
澳大利亞假期休市
07:50 日本5月生產者物價指數 **
23:00 美國5月消費者通脹預期 **
注：* 為重要程度
【行情分析】
歐元兌美元
1.0779/1.0802阻力
1.0709/1.0681支持
美元週五從兩周低點反彈，因投資者等待美國通脹數據和聯儲局本週的利率決定，以尋找有關聯儲局可能加息多高的任何新線索。預計聯儲局將在 6 月 15 日的會議上維持利率不變，但可能會在會後聲明中表示保持鷹派立場，並表示可能在 7 月加息，因為美國通脹率仍高於其 2% 的目標。估計在美國公佈通脹數據和聯儲局利率決定前，歐元兌美元仍然受壓於1.0779/1.0802阻力，有機會向下至1.0709/1.0681支持。
英鎊兌美元
1.2587/1.2614阻力
1.2519/1.2498支持
同樣歐洲貨幣的英鎊, 因投資者等待美國通脹數據和聯儲局本周的利率決定，以尋找有關聯儲局可能加息多高的任何新線索。在投資者觀望聯儲局會後聲明中仍表示保持鷹派立場，並表示可能在 7 月加息。估計在美國公佈通脹數據和聯儲局利率決定前，英鎊兌美元受制於1.2587/1.2614阻力，有機會向1.2519/1.2498支持試探。
美元兌日元
139.90/140.29阻力
138.93/138.62支持
日本週一公佈的數據顯示，由於燃料和大宗商品價格下滑，日本 5 月份批發通脹連續第五個月放緩，這表明推高消費者通脹的成本推動壓力可能正在消退。該資料凸顯了央行的觀點, 未來幾個月消費者通脹將放緩。日本央行 (BOJ) 更預計本週五的議息會議將維持超寬鬆政策，並堅持其對經濟溫和復蘇的預測，因為強勁的企業和家庭支出緩解了海外需求放緩的衝擊。若美國明晚公佈的通脹數據依然高企，帶來漲息壓力，從息差拉闊情況下，美元或受市場支持間接利空日元匯價。
美元兌人民幣
7.1661/7.1741阻力
7.1198/7.1117支持
中國國內經濟比現仍然低迷，中國人民銀行指導國內銀行將存款、定期存款及貸款利率分別下調，相關行徑帶來市場揣測中國人民銀行將在月內公佈的各項貸款利率調低可能。由於美國利率水平仍有可能推高，中國利率有可能下調，意味人民幣匯率可能受息差擴闊及需求壓力下資金流出使匯率承受下跌壓力。
美元兌加元
1.3401/1.3439阻力
1.3303/1.3274支持
週一加元跟其他商品貨幣仍然兌美元保持強勁，主要是早前澳大利亞儲備銀行及加拿大央行收緊貨幣政策後，會後聲明表示貨幣政策將在日後仍保持收緊力度有關。但加元主要受油價變動影響，因近日國際油價大幅下跌限制美元兌加元下行幅度收縮。若原油價格繼續保持下行，估計將拖累加元展開跌浪下，美元兌加元可能向上試探1.3401/1.3439初步阻力。
美國原油期貨（7月）
70.94/71.87阻力
69.08/68.17支持
美國對伊朗核協議讓步，可能增加對原油出產，抵消歐佩克+的減產消息。另外，由於投資者試圖衡量央行進一步加息的意願，週一油價在聯儲局會議前小幅走低，同時對中國燃料需求增長和俄羅斯原油供應增加的擔憂令市場承壓。美國原油7月期貨在過去數個交易日由73美元水下跌，週一亞洲交易時段更跌破70美元。市場在周初繼續擔心美國通脹繼續升溫及聯儲局收緊貨幣政策壓力下，原油價格可能繼續呈現下行走勢。
現貨黃金
1971/1977阻力
1945/1939支持
由於市場在等待即將公佈的美國消費者通脹數據和聯儲局會議前變得謹慎，週一金價小幅下跌。黃金上週獲得一些支撐，因為一些疲軟的勞動力數據推高了聯儲局在週三為期兩天的會議後將不加息的預期。鑒於聯儲局在本次加息週期中的主要目標一直是降低通脹，預計將於週內公佈的通脹數據也將影響聯儲局的決定。 儘管通貨膨脹率遠低於 2022 年的近 40 年高點，但仍高於聯儲局 2% 的年度目標。週一亞市，現貨黃金小幅下跌至每盎司 1,955 美元，與金價走勢息息相關的現貨白銀下跌至24美元邊緣。在市場對美國消費者通脹數據和聯儲局會議公佈前影響, 現貨黃金受壓於1971/1977阻力，有機會下探至1945/1939支持。另現貨白銀在技術走勢上留意24.32/24.52阻力，可能下探23.81/23.66支持。
美國道鐘斯工業指數期貨US30
34064/34186阻力
33652/33495支持
道指期貨上週五小幅走高收盤，但投資者可能為本週最新的通脹數據和聯儲局的政策會議做好準備，投資者當前仍然對美國通脹上升的可能抱住樂觀心態。若明晚美國通脹數據公佈高於市場預期，這樂觀情緒被改變，道指期貨可能出現利空情況。 技術上，由於 RSI 保持強勢，看漲勢頭形成。 如果價格突破 34,000 關口，指數可能會測試下一個阻力位。反之指數沒有突破34000關口，走勢有機會向33652/33495支持。
美國納斯達克指數NAS100
14647/14689阻力
14423/14371支持
美國納斯達克指數小幅走高，投資者為本週最新的通脹資料和聯儲局政策會議做好準備。 投資者當前仍然對美國通脹上升的可能抱住樂觀心態。若明晚美國通脹數據公佈高於市場預期，這樂觀情緒被改變，納指期貨可能出現利空情況。技術上，由於 RSI 保持強勢，看漲勢頭形成。 如果指數突破15,000關口，則可能測試下一個阻力位。反之指數沒有突破15,000關口，走勢有機會向14423/14371支
中國A50指數CHI50
12717/12828阻力
12468/12356支持
A50指數週一持平開盤，中國A50指數曾在4小時圖內的20均線水平找到支撐，但中國早前公佈CPI高於預期，PPI也低於預期下，市場估計中國人民銀行可能在此數據公佈後推出不同程度的經濟及貨幣政策措施為A50指數短線利多作用，若本周將有相關資訊出臺，意味著中國A50指數走機會向12717/12828阻力。
香港恒生指數HK50
19544/19810阻力
19125/18913支持
週一恒生指數跟隨中國股市開盤低走。在上週內地公佈重要經濟數據後恒生指數表現仍可能在近期高位整固，繼續留意本週高位在19450上方。市場估計中國人民銀行可能在月內推出不同程度的經濟及貨幣政策措施，若利多消息配合恒生指數可望突破近期阻力並指向19544/19810，現時支撐則落在19125/18913支持。
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