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《銘添觀匯》2019.10.11市場分析

2019年10月11日《銘添觀匯》
內容僅供參考:市場有風險,投資需謹慎!祝交易愉快!

今天個人見解

中美貿易磋商兩國釋出善意,中方貿易磋商代表表示將會配合美方要求,希望解決貿易分歧。中美關係改善,投資氣氛提振,避險情緒降溫。道指期貨上升,上探月初高位。黃金和日元避險需求下跌,分別下跌。白銀價格跟隨黃金價格走勢,同樣下跌。

但中美貿易關係改善,未能支持美元上升。因為美國公佈9月CPI下跌,市場預測聯儲局減息25個百分點的機會率上升至78%。美元下跌,造就歐洲貨幣上升,商品貨幣同樣上升。此外,沙特原油組織及歐佩克計劃減產穩定油價,並且為沙特亞美石油公司上市計劃準備,中美貿易磋商預期進展良好。昨晚原油價格低位反彈,上探54美元,月初兩次高位阻力。

今天歐洲市開盤,德國公佈9月CPI月率終值,隨後IEA公佈月度原油市場報告。美國市開市,留意美國9月進口物價指數和美國10月密歇根大學消費者信心指數初值。數據公佈前,相關貨幣走勢會因應巿場預期發展。除此之外,第十三輪中美貿易磋商進入第二日,雙方會否取得談判是投資市場氣氛的關鍵。若有成果,道指期貨上升,黃金價格和日元下跌。

【重要關注的財經數據與事件】
   注:* 為重要程度

14:00 德國9月CPI月率終值 ***
16:00 中國9月M2貨幣供應年率 **
16:00 IEA公佈月度原油市場報告 **
20:30 美國9月進口物價指數**
22:00 美國10月密歇根大學消費者信心指數初值 ***
次日01:15 美聯儲羅森格倫發表講話 **

今天建議:

歐元兌美元
1.1035/1.1050阻力
1.0985/1.0970支持
歐洲央行公佈貨幣政策會議紀要和德國經濟數據沒有帶來市場驚喜,但美國9月CPI下跌,市場估計聯儲局減息預期升溫,提振歐元。歐洲市開盤,德國公佈9月CPI月率終值。若結果疲弱,低於預期,歐元調整幅度可能較深。此外,中美貿易磋商進展 ,也是美元和歐元走勢關鍵。基本面上,歐洲經濟數據沒有太多提振歐元的理由。若英國脫歐談判取得進展,英鎊匯價上升,可望支持歐元上升。反之,英鎊匯價下跌,間接影響歐元下跌。

英鎊兌美元
1.2460/1.2480阻力
1.2370/1.2350支持
英國首相向歐盟談判,表示歐盟會考慮英國政府新協議,或者考慮其他解決硬脫歐方案。英鎊匯價急升。但英國離歐新協議再被歐盟拒絕,離歐問題再次嚴峻,仍然可能導致利空英鎊。昨天指出,若任何時間出現有利離歐協議,或任何引起美元下跌事件,短期間可望提振英鎊。昨天英國提出新方案和美國公佈通脹數據疲弱英鎊調整過後,可望再次上探阻力。估計未來半個月時間,英鎊走勢繼續跟隨有關步伐,注意市場波動。

澳元兌美元
0.6785/0.6800阻力
0.6745/0.6730支持
第十三輪中美貿易磋商正式召開,市場觀望,並且穩定澳元走勢。目前,美國公佈的通脹數據疲弱和中美貿易磋商未見取得真正成果 ,澳元和新西蘭元仍然抱觀望態度。若中美貿易磋商談判任何成效,估計將利多澳元和新西蘭元。

美元兌日元
108.30/108.45阻力
107.75/107.60支持
中美貿易磋商召開,市場觀望之際,投資者仍然抱住樂觀態度,投資氣氛升溫。在道指期貨和日經指數期貨走勢上升之時,美元兌日元上升,突破108。若中美談判失敗,道指和日經期貨下跌時,請注意美元兌日元走勢將會跟隨下跌。假設投資氣氛良好,美元兌日元可望上探月初阻力108.45。

美元兌人民幣
7.1125/7.1210阻力
7.0800/7.0745支持
中美貿易磋商第一天,雖然未能取得成功,但氣氛良好,利多人民幣並且走勢轉強。若貿易戰關係出現問題,美元兌人民幣可能再次上探7.15 水平。

美元兌加元
1.3330/1.3345阻力
1.3275/1.3269支持
原油價格反彈,美元兌加元下跌。此外,隨著美中談判進展良好,美國通脹下跌,預期聯儲局減息。美元兌加元再次下探1.3275支持。若然,美中貿易戰沒有取得進展,美元兌加元上升。更重要是看原油價格下跌,加元跌幅擴大。

美國原油期貨
54.05/54.55阻力
52.65/52.15支持
美國9月份經濟數據持續疲弱,通脤下跌。美歐貿易戰升溫,預期原油市場需求放緩。剛好歐佩克計劃減產消息,而且中美貿易磋商進展良好,提振原油期貨價格。若美中貿易磋商順利和取得成功,則可望利多油價,反之則下跌。目前關鍵阻力,54.05和54.55非常重要。若突破升勢可望延伸至56美元,反之則見52美元。

黃金
1514/1516阻力
1492/1490支持
雖然,美中貿易磋商現階段進展良好,部分資金離開黃金市場。並且道指期貨上升,黃金價格下跌。但最終貿易磋商可否達到市場預期效果,仍然未知。眼前所見,美國9月份經濟下滑,通脹下跌。估計聯儲局減息機會增加,美元資金回流黃金市場可能性上升。相信,本次中美貿易磋商結束,市場焦點重返,黃金可能受到追棒。

美國道瓊工業指數期貨US30
26670/26775阻力
26445/26255支持
美國9月數據疲弱令市場所望,美國通脹下跌。幸好中美貿易磋商進展良好,投資氣氛部份提升,道指期貨收復跌幅,並且上揚。若今天美中貿易磋商,出現任何不利消息,投資氣氛下降。或美國總統言論,再次破壞貿易磋商氣氛,道指期貨可能下跌。

中國A50指數CHI50
13905/14070阻力
13650/13525支持
中美貿易磋商進展良好,環球股票市場指數走勢上升,中國A50指數更配合市場氣氛上升。但注意,若任何破壞中美貿易磋商進展言論和結果,隨時直接影響中國A50指數下跌。建議保持關注美國道指期貨走勢,並且一起捕捉中國A50指數走勢。

香港恆生指數HK50
26170/26260阻力
25835/25665支持
中美第十三輪貿易磋商進展良好,投資氣氛由觀望轉向樂觀。若美中貿易磋商任何發展,直接影響道指期貨走勢,間接影響香港恆生指數HK50走勢。建議保持關注美國道指期貨走勢,並且一起捕捉中國A50指數和香港恆生指數期貨走勢。

內容僅供參考:市場有風險,投資需謹慎!祝交易愉快!

以上資訊由ATFX亞太區分析師 林銘添 (Martin)提供
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hamercandy4
2019-12-05 19:12:16
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